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Documentar as alterações e definições técnicas para a criação deste cadastro, necessárias à apuração do IRPJ e da CSLL.

 


Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelIncluir

Ao acessar a rotina, o sistema exibe uma nova janela do cadastro.

Informe a filial correspondente e visualize a tela com as seguintes abas:

    • Identificação e
    • Apuração e Detalhamento, os campos contidos nesta aba nestas abas são preenchidos automaticamente pelo processo de encerramento do Período de Apuração e não são editáveis pelo usuário.
    • Guias, os campos contidos nesta aba são preenchidos automaticamente pelo processo Gerar Documento de Arrecadação e não são editáveis pelo usuário.

As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos e de acordo com a periodicidade definida no cadastro do Tributo.
Exemplo:  Se o regime da empresa é Lucro Real Trimestral deverão ser incluídos 4 períodos trimestrais de apuração para o IRPJ e quatro para a CSLL.
Nos casos em que o período for mensal ou trimestral, existe a opção de incluir o período em lote, clicando no botão "outras ações".

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.


Nota
titleImportante:

A inclusão deve ser feita na filial marcada como matriz no complemento cadastral (TAFA050). A apuração irá considerar todos os lançamentos contábeis realizados para as filiais que fazem parte de uma mesma empresa, não será considerado apenas a filial utilizada no cadastro da apuração.

Card
defaulttrue
id2
labelAlterar

Posicione sobre o cadastro e clique nesta opção.

As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
id3
labelExcluir

Posicione sobre o registro que deseja excluir e clique em Outras Ações/ Excluir.

Na tela apresentada, clique em Confirmar para finalizar a exclusão. 

Card
defaulttrue
id54
labelEncerrar Período

Outras Ações / Encerrar Período

Posicione sobre o item e clique nesta opção.

O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Finalizar.

Após o encerramento este período já não é visualizado na tela com o campo "Status" preenchido com "Encerrado".

Com o período encerrado são habilitadas as abas:

  • Apuração;
  • Detalhamento;

O encerramento do período é o ultimo passo para apuração dos impostos , nesse momento é feito o detalhamento do calculo, gera o valores da parte B caso tenham sido configurado e grava tudo em suas respectivas tabelas.

Caso a forma de apuração escolhida tenha sido a anual, devem ser gerados períodos mensais de de apuração. Após encerrados esses períodos é necessário gerar as guias de recolhimento entrando em "outras ações / Gerar documento de arrecadação". Por fim, essas guias devem ser baixadas para que tenham o efeito desejado no ultimo período de arrecadação(Ajuste), para isso deve ser acessada a opção "Alterar / Aba Guias / posicionar na guia / outras opções / baixa-estorno"

Obs: Veja também também a opção "Estornar documento de arrecadação"

Para que todos os dados gerados sejam levados para o arquivo da ECF, na tela principal clique em "Outras ações/Enviar para ECF"

Card
defaulttrue
id5
labelReabertura de Período

Outras Ações / Reabertura do Período

Posicione sobre o item e clique nesta opção.

O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Finalizar.

Após a reabertura este período é visualizado na tela com o campo "Status" preenchido com "Aberto".

Obs.: Essa opção desfaz tudo que foi feito no "encerramento do período", porém se foram geradas guias de recolhimento, as mesmas deve ser excluídas usando a opção "outras ações/Estornar documento de arrecadação" 

Card
defaulttrue
id6
labelIncluir Período em Lote.

Ao acessar a rotina, o sistema mostrará uma tela com os campos:

  • Tributo, nesta opção utilize a consulta padrão, disponível pela tecla F3;
  • Data Inicial e Data Fim, conforme período que queira incluir;
  • Descrição. Texto livre;

Para prosseguir clique em Incluir, ou para retornar, em Encerrar.

Obs.: Essa função fara a inclusão dos períodos conforme regime de tributação (Anual ou trimestral) e os campos de data informados.

Card
defaulttrue
id7
labelBaixa / EstornoEncerrar Período em Lote

Ao acessar a rotina, o sistema mostrará uma tela com os campos:

  • Tributo, nesta opção utilize a consulta padrão, disponível pela tecla F3;
  • Data Inicial e Data Fim, conforme período que queira incluir;

Para prosseguir clique em Incluir, ou para retornar, em Encerrar.

O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Fechar.

Card
defaulttrue
id8
labelReabrir Período em Lote

Ao acessar a rotina, o sistema mostrará uma tela com os campos:

  • Tributo, nesta opção utilize a consulta padrão, disponível pela tecla F3;
  • Data Inicial e Data Fim, conforme período que queira incluir;

Para prosseguir clique em Cancelar, ou para retornar, em Reabrir.

O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Fechar.

Card
defaulttrue
id9
labelGerar Documento de Arrecadação

Outras Ações/ Gerar Documento de ArrecadaçãoOutras Ações/ Baixa /Estorno

Posicione sobre o registro que deseja validar gerar e clique em Baixa / Estornonessa opção.

O sistema mostra a tela com os campos:

  • Data Pagamento, trazendo a data atual como padrão.
  • Valor Pago, não permite valores nulos e negativos
Após o processamento visualize a tela de
  • Cod. Receita, que dará opção de escolha dos códigos ( F3 )
  • Vencimento, deverá ser preenchido conforme data de vencimento da guia.

O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Finalizar.

Obs.: Essa opção gera uma guia de recolhimento que poderá ser visualizada, baixada ou estornada na opção "Visualizar/Aba Guias" da tela principal do programa.

Card
defaulttrue
id10
labelEstornar Documento de Arrecadação.

Outras Ações/ Estornar Documento de Arrecadação

Posicione sobre o registro que deseja gerar e clique nessa opção.

O sistema mostra a tela para você selecionar qual guia deseja EXCLUIR, marque e clique em Confirma.

O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Finalizar.

Obs.: Essa opção irá EXCLUIR a guia selecionada, caso queira somente estornar o pagamento da guia, vá até a tela principal, posicione no período desejado e clique em "Visualizar/Aba Guias/Outras Opções/Baixa-Estorno"

Card
id11
labelEnviar para ECF

Outras Ações / Enviar para ECF

Posicione sobre o registro que deseja enviar para ECF e clique em Enviar para ECF 

O sistema irá popular os cadastros da ECF com base nos códigos do LALUR/ECF preenchidos no Detalhamento do Período/Evento Tributário

Mais informações ..

Processo Finalizado

.

Principais Campos

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsample
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelIdentificação
CamposDescrição
Início Per.

Informe o início do período.

Exemplo:

01/11/2015

Fim Período

Informe o final do período.

Exemplo:

30/11/2015

Status

Informe o status.

Exemplo:

Aberto;

Fechado.

Per. Anual

Com duplo clic habilite esta informação.

Descrição

Informe uma descrição no campo.

Exemplo:

Período mensal de CSLL.

Tributo

Selecione o tributo.

Exemplo:

000003

Desc.Tribut.Campo preenchido automaticamente após selecionar o campo Tributo.
Aliq.Apur.

Campo preenchido automaticamente após informar o campo Tributo.

% Ad. DoaçãoCampo preenchido automaticamente após selecionar o campo Tributo.
Aliq.Ativ. 1

Informe a alíquota correspondente.

Exemplo:

3,00

Aliq.Ativ. 2

Informe a alíquota correspondente.

Exemplo:

5,00

Aliq.Ativ. 3

Informe a alíquota correspondente.

Exemplo:

7,00

Aliq.Ativ. 4

Informe a alíquota correspondente.

Exemplo:

27,00

Alíquota do adicionalAlíquota que corresponde exclusivamente ao tributo IRPJ.
Valor da parcela mensal IsentaAlíquota que corresponde exclusivamente ao tributo IRPJ.
Card
defaulttrue
id2
labelApuração
CamposDescrição
Evento

Utilize a tecla F3 para selecionar entre os eventos cadastrados no sistema.

Exemplo:

 100

 Desc.Evento

Campo informado automaticamente após informar o Evento.

Exemplo:

IRPJ - Lucro Real

Total Aliq. 1 Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período.
Total Aliq. 2Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período.
Total Aliq. 3Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período.
Total Aliq. 4Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período.
Demais RecCampo informado automaticamente pela ação de encerramento do período.
ExclusõesCampo informado automaticamente pela ação de encerramento do período.
Trib.AdicioCampo informado automaticamente pela ação de encerramento do período.
DeduçõesCampo informado automaticamente pela ação de encerramento do período.
CompensaçõesCampo informado automaticamente pela ação de encerramento do período.
Vlr. a PagarCampo informado automaticamente pela ação de encerramento do período.
Card
defaulttrue
id3
labelDetalhamento

A apresentação dos campos está configurada em colunas sendo.

  • Seq.Detalhe
  • Origem
  • Cód. Grupo
  • Desc.Grupo
  • Valor
  • Código ECF
  • Desc.ECF
Card
defaulttrue
id4
labelGuia
A visualização desta aba ocorre apenas para Períodos encerrados.

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