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3.3) Na janela de liquidação, o valor informado no campo "Tx. Moeda" no cabeçalho da negociação é replicado automaticamente em todas as linhas da grid "Títulos Selecionados", na coluna "Tx. Moeda". Nessa grid o campo não é editável e, recebe inicialmente a taxa da moeda cadastrada para o dia da movimentação, sendo sobreposto pelo valor informado no cabeçalho. Nesse processo, não é permitido confirmar a liquidação com a taxa zerada.
3.4) No momento da confirmação da liquidação será perguntado ao usuário se a taxa informada no processo (campo FO0_TXMOED) deverá ser fixa ou variável para os novos títulos.
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3.5) Para contabilização da variação monetária gerada pela liquidação deve-se utilizar o mesmo código já existente para esse tipo de situação, que são os LPs de código 598.
Para maiores informações sobre o lançamento padrão 598, verifique no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244934660
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- Título 1: Moeda 2 / Valor US$ 1.000,00 / Taxa do Dia 3,50 / Valor R$ 3.500,00
- Título 2: Moeda 2 / Valor US$ 2.000,00 / Taxa Negociada 4,00 / Valor R$ 4.000,00
- Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo título, com taxa VARIÁVEL de 3,80
- Resultado na SE1:
a) A última linha da tabela acima se refere ao título que foi gerado pela liquidação, onde foi utilizada a taxa de 3,80 para calcular o campo E1_VLCRUZ, porém a taxa NÃO foi gravada no campo E1_TXMOEDA;
b) Na baixa do novo título o sistema irá calcular correção monetária, conforme a taxa do dia que estará sendo movimentado.
- Resultado na SE5:
a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados.
- Resultado na FK1:
a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados;
b) Para contabilização recomenda-se a utilização da tabela FK1.
Exemplo 2: - Título 1: Moeda 2 / Valor US$ 1.000,00 / Taxa do Dia 3,50 / Valor R$ 3.500,00
- Título 2: Moeda 2 / Valor US$ 2.000,00 / Taxa Negociada 4,00 / Valor R$ 4.000,00
- Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo título, com FIXA de 3,80
- Resultado na SE1:
a) A última linha da tabela acima se refere ao título que foi gerado pela liquidação, onde foi utilizada a taxa de 3,80 para calcular o campo E1_VLCRUZ, assim como a taxa foi gravada no campo E1_TXMOEDA;
b) Na baixa do novo título o sistema NÃO irá calcular correção monetária, uma vez que será utilizada a taxa negociada de 3,80, independentemente da taxa cadastrada para o dia da movimentação.
- Resultado na SE5:
a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados.
- Resultado na FK1:
a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados;
b) Para contabilização recomenda-se a utilização da tabela FK1.
IMPORTANTE: Essa funcionalidade só poderá ser utilizada caso o campo FO0_TXMOED exista no ambiente.
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Posição de títulos a Receber NCC Gerada pela liquidação não atualiza corretamente o campo E1_FILORIG em ambientes compartilhados
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