Histórico da Página

Tempo aproximado para leitura: 00 min

ÍNDICE

1. Visão Geral
2. Pré-Requisitos
3. Exemplo Fechamento de UtilizaçãoLote
   
   1. Geração do Lote
   2. Cancelamento do Lote

01. VISÃO GERAL

Esta rotina possibilita realizar o a apuração e fechamento dos saldos das contas correntes dos participantes participantes, para que seja possível realizar o reembolso ou desconto dos valores na folha de pagamento e zerar , zerando os saldos para o próximo período.

Por conta corrente entende-se a natureza financeira relacionada ao participante, para a qual são feitos os lançamentos de movimentações financeiras realizadas pelos participantes.

02. PRÉ-REQUISITOS

Para utilização da Funcionalidade de Fechamento de C/C de Participantes faz-se desta funcionalidade são necessárias as seguintes configurações:

Funcionalidade Cadastro Automático da Natureza e Fornecedor para Participantes implementada, de modo que todos os lançamentos que envolvem natureza do tipo de conta  igual à Centro de Custo Profissional (ED_TPCOJR igual à 7-C.C. Profissional)  esteja vinculado à um participante.

Todos os Participantes vinculados à Natureza Centro de Custo Profissional devem possuir vinculo com categoria (JURA050) e esta categoria deve conter a Natureza Saldo Cadastrada (NRN_NATSLD) e a natureza deve ser vinculada a uma moeda nacional.

• Necessário o vínculo da natureza com participante. Caso o vínculo seja feito manualmente, o tipo de conta (ED_TPCOJR) da natureza deverá ser '7-Centro de custo profissional' e o campo Auto Mov Fin? (NUR_FORNAT) deve ser alterado para '1-Sim'.
• Na Categoria do Profissional é necessário fazer o vínculo com a natureza que será utilizada na contra partida do lançamento para zerar o saldo apurado, através do campo Nat. Saldo (NRN_NATSLD). A moeda desta natureza deve ser sempre a moeda nacional.
• Se o parâmetro MV_JNATFEP estiver preenchido será utilizado a natureza cadastrada no campo de Natureza do Fechamento (NUR_NATURE) para efetuar os lançamentos de contra partida desconsiderando a natureza do cadastro do fornecedor (A2_NATUREZ).

Para utilizar a integração com o Caso a integração com módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE) esteja habilitado (parâmetro MV_JINTGPE valor 2) é necessário que Participante esteja vinculado a um Funcionário e que as Verbas de Crédito (Provento)/Débito (Desconto) estejam configurados nos respectivos parâmetros (há também os seguintes pré-requisitos:

• Habilitar o parâmetro MV_JINTGPE igual a 2.

• Realizar o cadastro das Verbas (GPEA040).
• Conter o arquivo MSRELRDZ.ini no diretório system do Protheus Data.
• No Cadastro de Funcionário (GPEA010), criar um funcionário para cada participante.

• Realizar o vínculo de cada participante com seu respectivo funcionário (Rotina APDA020).

• Realizar a carga inicial do Cadastro de roteiro de cálculo (Rotina GPEA160).
• Através da rotina Cadastro de Períodos (GPEA400), verificar se há um período válido e ativo para o número do processo vinculado ao cadastro de funcionários.

• Os parâmetros MV_JVERCRE e MV_JVERDEB

• deverão ser configurados com as Verbas de Crédito (Provento) e Débito (Desconto), respectivamente. Há também a possibilidade de indicar a verba nas naturezas para uma demonstração mais específica na Folha de Pagamento, como por exemplo, distinguir os valores relacionados a Plano de Saúde. Todas as verbas devem estar devidamente configuradas no módulo SIGAGPE.

• Necessária a existência dos campos Código RDA PLS (RGB_CODRDA) e Num. Lote PLS (RGB_LOTPLS) implementados através do requisito.

03. FECHAMENTO DE LOTE

Caso existam lançamentos de Fechamentos (JURA241) ou Lançamentos de Fechamentos a serem cancelados, é verificado se o Calendário Contábil esteja cadastrado com processo PFS001 aberto para o período

A rotina Fechamento de C/C Participantes está disponível no menu Atualizações / Financeiro / Fechamento de C/C Participantes (JURA284).

a. GERAÇÃO DO LOTE

Na opção "Gerar Lote" a rotina verifica se existem lançamentos com as Naturezas (JURA241) do tipo 7-C.C. Profissional, cujo a data do Lançamento (OHB_DTLANC) esteja na Data Informada.

A rotina verificará se existem saldos na Natureza (positivo ou negativo) a serem lançados (OHB_ORIGEM valor 8- Fech C/CProf), de modo que o saldo da Natureza da  CC vinculado ao participante seja zerado.

serão considerados todos os lançamentos de participante até a data de fechamento indicada, ou seja, aqueles lançamentos cuja natureza do tipo '7-Centro de custo profissional' que ainda não foram apurados.

Havendo saldo para o participante, será gerado um lançamento de contra partida afim de zerar o saldo da natureza do participanteCaso a integração com com módulo Gestão de Pessoal esteja habilitado, são apurados os lançamentos, agrupando-os pelas verbas que estejam vinculadas à Natureza para lançamento no módulo SIAGPE. Caso não existam verbas vinculadas às Naturezas Lançadas, o saldo é apurado, gerando um único lançamento Crédito ou Débito, conforme o conteúdo dos parâmetros MV_JVERCRE ou MV_JVERDEB.

Todos os lançamentos selecionados e processados nesta rotina estarão vinculados ao lote gerado, mesmo que não haja saldo para a Natureza. Esses lançamentos não poderão sofrer edição nos alteração em campos que interfira interfiram no saldo da Natureza (natureza, tais como Natureza Origem/Destino, Data de Lançamento, Moeda e Valor).

Os lançamentos de Verbas vinculados ao lote gerado (campo RGB_LOTPLS) As verbas criadas pelo processo de fechamento também não poderão sofrer edição.

Caso ativada a integração com o SIGAGPE, na operação de geração de lote será feita a apuração dos lançamentos agrupando-os pelas verbas que estão vinculadas às naturezas. Quando não houver verba especificada na natureza dos lançamentos, estes serão apurados e lançados na verba de acordo com o valor, ou seja, se o valor apurado for positivo, lança na verba de proventos do parâmetro MV_JVERCRE, caso contrário na verba de desconto do parâmetro MV_JVERDEB.

b. CANCELAMENTO DO LOTE

Na opção "Cancelar Lote" a rotina cancela os é feito a exclusão dos lançamentos de Fechamento acerto de CC Participante (OHB_ORIGEM valor 8), assim como os Lançamentos de Verbas de Gestão de Pessoal ; e retira o vínculo dos Lançamentos ao lote canceladosaldo (criados para zerar o saldo) e das verbas, e feita a liberação dos lançamentos apurados para novo fechamento.

O cancelamento só é realizado se o Calendário Contábil estiver aberto e, caso ativada a integração com o SIGAGPE, não haja impedimentos para a exclusão das verbas.