Histórico da Página
...
- Normal (NOR): títulos de pagamentos normais. Atualiza automaticamente a movimentação bancária, caso tenha sido gerado cheque para o título.
- Devolução (DEV): recebimentos referentes a devoluções. Não atualiza a movimentação bancária.
- Dação (DAC): ocorre quandoalgo é oferecido como pagamento de outro. Não atualiza a movimentação bancária.
- Vendor (VEND): pagamento de título via empréstimo bancário. O Banco passa a ser o beneficiário, porém, é necessário que a empresa possua um contrato bancário cadastrado para possibilitar este empréstimo. Atualiza automaticamente a movimentação bancária.
- Débito CC: debita automaticamente a movimentação bancária sem a necessidade de gerar cheque sobre o título.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Alguns motivos de baixas, mesmo que estejam cadastrados na tabela de motivos, não serão apresentados no momento da baixa pois são utilizados internamento para outros processos, como compensações, liquidações, inclusão de desdobramento, etc. São eles: FAT, LOJ, LIQ, CEC, CMP, DSD |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:A rotina também requer algumas configurações padronizadas ou específicas viabilizadas por parâmetros. O Mapa Mental evidencia os que são utilizados nesta rotina, bem como, facilita a visualização para identificar o momento de atuação de alguns deles. A configuração da rotina de Schedule e o Adapter EAI promovem as seguintes condições:
|
...
Campo | Descrição | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mostra Lanc. Contab.? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line. Exemplo: Não. | ||||||||||||||
Aglut. Lançamentos? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. Exemplo: Não. | ||||||||||||||
Contabiliza On-line? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização feita no momento da efetivação da transação (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão etc.) será um a um ou off-line (todos os lançamentos contabilizados em um processo em lote). Exemplo: Não.
| ||||||||||||||
Permite baixa borderô? | Indica se deve permitir a baixa de títulos que estejam em borderô. Exemplo: Sim. | ||||||||||||||
Replica rateio? | O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções:
Exemplo: Inclusão.
|
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Para que a baixa considere os impostos configurados na baixa é obrigatório que o título a ser baixado esteja com todas as configurações/cadastros necessários para que ocorra o calculo dos impostos. Desta forma, para que a baixa considere corretamente os impsotos, o fornecedor e a natureza devem estar configurados com os devidos impostos, podendo também serem configurados via Configurador de tributos. Mesmo que na inclusão do título/nota tenha sido informado manualmente os valores, no momento da baixa esses valores seram desconsiderados. |
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sendo assim o valor informado na baixa nunca poderá ser maior que o valor liquido do título. Caso isso ocorra, o sistema dispara o HELP VALOR MAIOR. Informando o que o valor para baixa é inválido e o sistema impedirá a operação. Para que seja possível realizar a baixa parcial sem que seja apresentado o Help acima, deve ser informado um valor que não seja maior que o saldo liquido do título. Informações |
Após alterar o Valor Pago, caso queira que seja feito o calculo do valor original do título será necessário cancelar a tela de baixa e abrir novamente para que seja realizado os cálculos novamente. Exemplos:
========= Ao acionar esta opção, verifique o preenchimento dos principais campos e confirme o procedimento. Exemplo:
Baixa de títulos de impostos Caso o título tenha gerado imposto, de acordo com a natureza a ele atribuída, a baixa é automática junto ao título principal. Quando há base de IR reduzida, o cálculo é realizado na baixa. A retenção dos impostos PIS, COFINS e CSLL, configurada para efetuar na baixa, terá o valor a considerar para verificação de cumulatividade de valores pagos de acordo com os seguintes critérios:
É possível fazer alteração das datas de vencimento dos títulos de impostos (IRRF, PIS, COFINS e CSLL) na baixa do título principal. Este procedimento é definido de acordo com a parametrização do parâmetro MV_ATVCIMP, ou seja, quando ele apresenta a opção T a data é alterada recalculando com base na data da baixa do título principal (terceiro dia útil da semana subsequente à data da baixa). Exemplo: Um título NF com vencimento em 01/03/16 que gera impostos com vencimento em 10/03/16. Se ele for pago em 10/03/16, a data de vencimento dos impostos é alterada para dia 17/03/16.
Por meio da configuração de parâmetros, também, é possível fazer a verificação automática de impostos (PIS, COFINS e CSLL) gerados por borderô em relação ao valor mínimo de retenção (MV_VL10925). O parâmetro MV_RC10925 faz a verificação automática no cálculo do PIS, COFINS e CSLL a cada cancelamento de baixa ou de borderô. Controle de cheques a pagar As características para o gerenciamento de cheques a pagar no sistema são:
Baixa de IRPJ de Empresas Públicas Efetua o cálculo de Imposto de Renda na baixa para Pessoa Jurídica no Financeiro para adequá-lo à Instrução Normativa SRF nº 480 que contempla a retenção do IR de empresas públicas. Para isto, é necessário ter cadastrado o Fornecedor Pessoa Jurídica considerando o preenchimento dos campos: Cálc. IRRF = 2 (IRRF Baixa e Natureza) e Calcula IRRF = Sim, sendo que, ambos configurados para gerar IRRF na baixa. Desta forma, após acionar a opção Baixar, é gerado o título com Tipo TX (Natureza IRF) para o Fornecedor União e, no caso de uma baixa parcial, o procedimento é o mesmo, somente o valor pago é ajustado para que fique com o valor da baixa parcial. Baixa com Juros/Multa/Desconto Caso o título possua juros, multa ou desconto, os campos da tabela de títulos a pagar (SE2) são atualizados com o valor da ultima baixa realizada para o título. Exemplo: Baixa Parcial: Título de R$ 2.000,00 Campo Desconto = R$150,00 Campo Valor Pago= R$500,00 Após realizar uma baixa, o campo E2_DESCONT será preenchido com o valor 150,00 Caso este título sofra uma nova baixa, este campo será novamente atualizado como valor do desconto aplicado a esta nova baixa. Exemplo: Utilizando o mesmo título do exemplo acima: Saldo do Título de R$ 1350 Campo Desconto = R$0,00 Campo Valor Pago= R$1350,00 Após realizar uma baixa, o campo E2_DESCONT será atualizado para o valor 0,00
Baixa com Acréscimo Ao realizar uma baixa na qual o valor a ser pago é inferior ao acréscimo ou decréscimo informado no título, será atualizado o campo de Saldo de Acréscimo. Exemplo: Título de R$ 1000,00 + Acréscimo(E2_ACRESC) de R$ 100,00 = Valor Pago de R$ 50,00 Ao realizar esta baixa, o campo de saldo do título(E2_SALDO) não irá sofrer alteração e o valor pago será deduzido do saldo do acréscimo(E2_SDACRES). Saldo do título (E2_SALDO) : R$1000,00 Valor do acréscimo (E2_ACRESC) : R$100,00 Saldo do acréscimo (E2_SDACRES) : R$50,00 Baixa com Decréscimo Ao realizar uma baixa total ou parcial o campo de saldo do decréscimo será zerado(E2_SDDECRES) Exemplo: Título de R$ 1000,00 + Decréscimo(E2_DECRESC) de R$ 100,00 = Valor Pago de R$ 50,00 Ao realizar esta baixa, o campo será atualizado o saldo do título e o saldo do decréscimo. Saldo do título (E2_SALDO) : R$850,00 Valor do acréscimo (E2_DECRESC) : R$100,00 Saldo do acréscimo (E2_SDDDESC) : R$0,00
Baixa em Moeda Estrangeira
Ao realizar uma baixa em moeda estrangeira, o sistema por padrão vai utilizar a Taxa Digitada no Titulo (E1_TXMOEDA). Caso não haja uma taxa informada no título o sistema utiliza o Cadastro de Moedas (SM2), com o dia da cotação da moeda estrangeira da baixa. Exemplo: Título em Libra com Baixa no Banco Dólar. Título de L$: 15.930,99 (Libra) Cotação L$: 6,5679 (Libra) Cotação U$: 5,5313 (Dólar) Banco da Baixa: Dólar (SA6) = Valor Pago U$: 18,916,56 ( Título de L$ (15.930,099) x Cotação L$ (6,5679) / Cotação U$ (5,5313) ) Valor L$: 15.930,99
Exemplo: Título em Libra com Baixa no Banco Dólar. Alterando a taxa contratada. Título de L$: 15.930,99 (Libra) Cotação L$: 6,5679 (Libra) Cotação U$: 5,5313 (Dólar) Taxa Digitada na Baixa U$: 7,0000 (Dólar) Banco da Baixa: Dólar (SA6) = Valor Pago U$: 14,947,59 ( Título de L$ (15.930,99) x Cotação L$ (6,5679) / Taxa Digitada na Baixa U$ (7,0000) ) Valor L$: 15.930,99
|
...
Conteúdos Relacionados
- Parâmetros/Configurações
- Financeiro
- Contas a Pagar
- Execução automática
- Cálculo de IRRF para Juros sobre Capital Próprio (ED_JURCAP) para fornecedor pessoa física.
- Gravação dos Campos de Entidades Contábeis Adicionais - Tabelas Financeiro
- Alteração de regra de vencimento dos impostos