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01. VISÃO GERAL

Esta rotina efetua a liberação dos títulos para a baixas manuais ou automáticas no Contas a Pagar.

02.

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PRÉ-REQUISITO

Para utilizar esta rotina, é necessário configurar os parâmetros abaixo:

• MV_CTLIPAG 

Deve ser preenchido com o conteúdo T. Com o parâmetro ativado, somente é permitida a baixa de títulos após a execução desta rotina.

• MV_VLMINPG

Indique o valor mínimo para liberação. Os títulos com valor abaixo do informado estarão liberados automaticamente.

• MV_F580DT

Determina qual Data do Financeiro será utilizada para validação na Liberação de Títulos a Pagar, 1 = Data Contábil (Digitação), 2 = Data de Emissão.

• MV_FINAPXX

Indica o código do aprovador para títulos da moeda específica para controle de alçada.
Exemplo:

MV_FINAP01, será inserido o código de aprovador para títulos de moeda 01.

MV_FINAP02, será inserido código de aprovador para títulos de moeda 02.

03. OPERAÇÕES

A liberação de pagamentos pode ser efetuada de duas formas:

Manual

A liberação manual é feita título a título, onde o sistema apresenta seus dados na tela.

Para efetuar a liberação de pagamentos manual:

1. Na janela de manutenção de Liberação de Pagamentos, selecione a opção Manual, posicionando-se sobre o título a ser liberado.
2. Confira os dados e Confirme.
3. Verifique que o título é apresentado, na janela de manutenção da rotina, com uma esfera indicativa na cor verde , indicando que foi liberado para pagamento. A partir deste momento pode ser executada a baixa do título.

4. O sistema grava a data da liberação e o nome do usuário que efetuou a rotina no campo Data da Liberação (E2_DATALIB) e Usuário (E2_USUALIB).
   
   Image Modified
   

   Informações
   title Observação
   Caso algum título à pagar for originado de um pedido de compra com adiantamento e o parâmetro MV_BLQPAPC = T, não será possível liberá-lo de forma manual. O título será liberado para pagamento quando o pedido de compra for aprovado.

Automática

A liberação automática permite que vários títulos sejam selecionados através de uma filtragem por fornecedor, portador, vencimento, valores e tipo de títulos.

Para efetuar liberação de pagamento automática:

1. Na janela de manutenção de Liberação de Pagamentos, selecione a opção Automática.
2. Configure os dados conforme orientação do help de campo.
3. Confira os dados e Confirme.
4. O sistema apresenta uma janela com os títulos que pertençam aos dados informados nos parâmetros.
5. Selecione os títulos desejados com um duplo clique do mouse, até aparecer o sinal .
6. Confira os dados e Confirme.
7. Verifique que os títulos serão apresentados, na janela de manutenção da rotina, com uma esfera indicativa na cor verde Image Modified, indicando que foram liberados para pagamento. A partir deste momento pode ser executada a baixa do título.

8. O sistema grava a data da liberação e o nome do usuário que efetuou a rotina no campo Data da Liberação (E2_DATALIB) e Usuário (E2_USUALIB).
   
   Image Added
   

   Aviso
   title Atenção
   A opção Automática somente estará disponível para o processo de liberação simples (MV_FINCTAL = 1)

   Informações
   title Observação
   Para facilitar a consulta e inserção do código inicial e final de fornecedores pode-se executar a consulta padrão do Cadastro de Fornecedores, através da tecla [F3] nas perguntas De Fornecedor? e Até Fornecedor? para facilitar a consulta e inserção do código inicial e final de fornecedores. Na pergunta Seleciona Filiais? é possível selecionar as filiais que são consideradas na rotina.

Cancelar

O cancelamento da liberação de pagamento tratará o titulo para a situação Em Aprovação  

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1. Na janela de manutenção de Liberação de Pagamentos, posicionando-se sobre o título, selecione a opção Outras Ações > Cancelar.
2. Confira os dados e Confirme.
3. Verifique que o título é apresentado, na janela de manutenção da rotina, com uma esfera indicativa na cor azul , indicando que a situação do título voltou para o status Em Aprovação.
   Image Added
   

Situações

Esta opção permite mudar a situação de um título a à pagar para suspenso ou cancelado, desde que o título não tenha sofrido qualquer tipo de movimentação financeira.

Desta forma, é possível determinar uma das seguintes situação para o título:

• Em aprovação:

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• o título nesta situação estará apto à liberação para baixa. Quando este é liberado, o responsável pela aprovação é registrado, assim como a data da liberação. Esta situação é a padrão, quando o

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• sistema está configurado para trabalhar com o processo de Liberação para Baixa.
  
• Suspenso:

...

• o título nesta situação ficará indisponível para baixa, ou seja, o

...

• sistema não permitirá sua baixa por nenhum motivo. Os títulos nessa situação apresentarão legenda na cor violeta nas rotinas de

...

• Contas a Pagar.
  
• Cancelado: o título

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• à pagar nesta situação ficará indisponível para pagamento normal. O

...

• sistema somente permitirá sua baixa se o motivo de baixa apresentado não possuir movimentação financeira e o título

...

• à pagar tenha sido liberado para baixa antes de ser cancelado. Os títulos nessa situação apresentarão legenda na cor laranja nas rotinas de Contas a Pagar.

Os dados dos usuários responsáveis pelas mudanças de situação e as datas em que ocorreram as mudanças serão armazenadas no registro do título

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à pagar na tabela SE2 – Contas a Pagar.

Na Baixa a Pagar Manual e na baixa por lote somente são permitidas baixa de títulos cancelados, caso o motivo de baixa seja sem movimentação financeira.

A Baixa a Pagar Automática não permite a seleção de títulos cancelados para baixa, caso o motivo possua movimentação financeira.

Para alterar a situação de um título a à pagar:

1. Na janela de manutenção de Liberação de Pagamentos, posicionando-se sobre o título, selecione a opção Outras Ações > Situações.
2. Informe a nova situação para o título e Confirme.

A legenda do título é alterada e a nova situação passará a ser considerada nos processos de  Contas a Pagar.

Image Added

04. LIBERAÇÃO COM CONTROLE DE ALÇADA

A liberação de títulos com controle de alçada é efetuado de acordo com a hierarquia de aprovadores e superiores, mediante saldo de alçada disponível.

O aprovador responsável pela liberação para baixa dos títulos é definido pelo campo Cód. Aprov. (E2_CODAPRO), na rotina Contas a Pagar

, por meio do campo Cód. Aprov..

(FINA050).

Aviso
title Atenção
O sistema grava apenas um único aprovador no campo E2_CODAPRO, baseado no conteúdo do parâmetro MV_FINAPXX.

Regras para liberação de títulos com controle de alçada:

• O aprovador, cadastrado no

Sistema

• sistema como gestor financeiro, pode aprovar os títulos à pagar, obedecendo os limites estabelecidos e o saldo disponível para liberação dos títulos.
  
• Os títulos podem ser liberados por um aprovador superior, desde que sejam respeitados os limites estabelecidos e o saldo disponível.
  
• Os títulos podem ser liberados por dois ou mais aprovadores superiores, conforme regra estabelecida na

rotina 

• rotina Aprovador x Superior (FINA006).
• Pode ser efetuada a transferência do aprovador original do título para o aprovador superior.
  
• Quando o aprovador original estiver ausente, pode ser efetuada a transferência de lote de títulos para o aprovador superior.
  
• Os títulos já liberados podem ser estornados, revertendo os saldos do aprovador.
  
  

Informações
title Observação
Para que o superior também consiga aprovar os títulos que estão com aprovador original, o procedimento esta abordado em Operações > Superior.

Pré-requisitos

Antes de liberar os títulos, é necessário:

• Configurar os parâmetros: MV_CTLIPAG,

 

• MV_FINCTAL

 e ;

• eMV_

FINALAP

• FINAPXX.

• 
  
• Cadastrar Gestor Financeiro

 para aprovação;

• (FINA003) para aprovação.
• Definir o relacionamento entre Aprovador x Superior

;Image RemovedObservação:

• (FINA006).

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06. TABELAS

• SE2 - Cadastro do contas a pagar 

07. PONTOS DE ENTRADA

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Ponto de entrada	Observação
F580BROW	Exibe dados no browse. Documentação: F580BROW- Exibe dados no browse -- 11825
FA580LIB	Bloqueio de liberação manual. Documentação: FA580LIB - Bloqueio de liberação manual -- 12015
FINA580	Gravação complementar no SE2. Documentação: FINA580 - Gravação complementar no SE2 -- 12066
FINA580A	Gravação do SE2 na liberação manual. Documentação: FINA580A - Gravação do SE2 na liberação manual -- 12067
F580VLDPA	Validação de usuário no cancelamento de liberação de título do tipo PA. Documentação: F580VLDPA - Validação de usuário no cancelamento de liberação de título do tipo PA
F580CAN	Validação de usuário no cancelamento da liberação Documentação: F580CAN - Validação de usuário no cancelamento da liberação
F580CHAV	Altera índices Documentação: F580CHAV - Altera indíces -- 11826
F580MNBR	Habilita campos Documentação: F580MNBR - Habilita campos -- 11829
F580AUTVL	Alteração do valor dos títulos a pagar Documentação: F580AUTVL - Alteração do valor dos títulos a pagar -- 112579
F580FAUT	Informa filtro Documentação: F580FAUT - Informa filtro -- 11828
F580LEGEN	Alteração de legenda Documentação: F580LEGEN - Alteração de legenda -- 113368
F580EDLEG	Manipulação das legendas na rotina de liberação para baixa Documentação: F580EDLEG - Manipulação das legendas na rotina de liberação para baixa
F580ADDB	Inclusão de botões no menu Documentação: F580ADDB - Inclusão de botões no menu
F580LbA	Bloqueia liberação automática Documentação: F580LbA - Bloqueia liberação automática