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  • A formatação mudou.

...

Observe, no entanto, os seguintes campos:

  • Bytes Extrat (EE_BYTESXT).

É necessário que este campo, que determina o tamanho da linha de detalhe do arquivo de retorno do extrato bancário, esteja preenchido com o mesmo valor em todas as sub-contas.

  • Tabela (EE_TABELA)

Neste campo é informado qual é o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no Financeiro, e a espécie de título do banco. O padrão do sistema é a Tabela 17, que já vem pré-configurada, porém é possível criar novas tabelas para realizar o mesmo tratamento.

  • DV Conta (EE_DVCTA)

No campo DV Conta é possível inserir 2 (dois) digitos verificadoresdígitos verificadores, caso seja exigido pelo banco. Somente para as tabelas: FIL - Fornecedor, FRY  Cabeçalhos de Borderô, SA6 - Bancos, SA2 - Fornecedores, SE2 - Contas a Pagar e SEE - Parâmetros de banco.

  • Tam Mot Banc (EE_TAMMOTB)               

                Esse campo determina a quantidade de dígitos considerados no motivo retornado pelo banco (EB_MOTBAN), referente a tabela de motivos de ocorrências. Com essa informação o sistema irá verificar a existência da ocorrência no cadastro e retornará à descrição da mesma (EB_DESCMOT).


Existem campos para serem utilizados como condicionantes durante a configuração do CNAB, como:

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Card documentos
InformacaoEsses campos descritos acima, não possuem qualquer ação sobre o comportamento do sistema, no entanto podem ser utilizados como pontos de decisão para alguma condições na configuração CNAB.
TituloIMPORTANTE!


Na aba Retorno Automático, os campos abaixo indicam os dados dos arquivos CNAB, que deverão ser processados no BANCO/AGENCIA/CONTA definidos neste cadastro.


  • Dir. Imp. Pag - (EE_DIRPAG)

Diretório de importação de arquivo, ou seja, diretório onde os arquivos de retorno de pagamento aguardando processamento.

  • Arq. Cfg. Pag - (EE_CFGPAG)

Nome do arquivo de configuração de pagamento.

  • Dir. Bkp. Pag - (EE_BKPPAG)

Diretório de backup de arquivo, ou seja, diretório onde os arquivos de retorno de pagamento serão copiados após processamento com sucesso.

  • Dir. Imp. Rec - (EE_DIRREC)

Diretório de importação de arquivo, ou seja, diretório onde os arquivos de retorno de recebimentos aguardando processamento.

  • Arq. Cfg. Rec - (EE_CFGREC)

Nome do arquivo de configuração de recebimentos.

  • Dir. Bkp. Rec - (EE_BKPREC)

Diretório de backup de arquivo, ou seja, diretório onde os arquivos de retorno de recebimento serão copiados após processamento com sucesso.


Card documentos
InformacaoOs diretórios listados nos campos acima, não deverão se repetir entre os parâmetros de bancos cadastrado, pois definem BANCO/AGENCIA/CONTA de processamento de retorno do CNAB
TituloIMPORTANTE!



Na aba Extrato Bancário Automático, os campos abaixo indicam as informações necessárias para o uso da importação automática de arquivos de extratos bancários.

  • Ativa Job? - EE_EXTJOB

Informe:
Sim - para ativar o job de importação dos arquivos de extrato bancário.
Não - para não ativar o job de importação dos arquivos de extrato bancário.

  • Conc.Automat - EE_EXTCONA

Informe:
Sim - para que o processo de conciliação automática seja iniciado após a execução do job de importação dos arquivos de extrato bancário.
Não - para que o processo de conciliação automática não seja iniciado após a execução do job de importação dos arquivos de extrato bancário.

  • Dir.Prc.Ext. - EE_EXTDIRP

Deve ser informado o diretório principal que conterá os arquivos do extrato bancário para essa subconta.
Exemplo: EXTRATOS\BANCO 001\

  • Dir.Arq.Cfg. - EE_EXTDIRC

Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de configuração utilizados na importação do extrato bancário.
Esta pasta deve ser criada dentro da pasta definida no campo Dir. Principal Extrato (Campo EE_EXTDIRP).
Exemplo: CONFIGURACAO\

  • Dir.Ext.Proc - EE_EXTDIRA

Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de extrato a serem utilizados na importação do extrato bancário.
Esta pasta deve ser criada dentro da pasta definida no campo Dir. Principal Extrato (Campo EE_EXTDIRP). 
Exemplo: PROCESSAR\

  • Dir.Ext.Bkp. - EE_EXTDIRB

Deve ser informado o subdiretório que receberá os arquivos de extrato já processados pela importação do extrato bancário.
Esta pasta deve ser criada dentro da pasta definida no campo Dir. Principal Extrato (Campo EE_EXTDIRP).
Exemplo: PROCESSADOS\

  • Dir.Ext.Fail - EE_EXTDIRF

Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de extrato cujo processamento sofreu falha na importação do extrato bancário.
Esta pasta deve ser criada dentro da pasta definida no campo Dir. Principal Extrato (Campo EE_EXTDIRP). 
Exemplo: FALHA PROCESSAMENTO\

  • Arq.Ext.CFG - EE_EXTARQC

Nome do arquivo com a configuração do arquivo de extrato para importação automática.
Exemplo: CFGXT001.EXT

  • Arq.Ext.RET - EE_EXTARQR

Extensão dos arquivos com informações do extrato bancário para conciliação emitidos pelo banco.
Exemplo: RET

  • Filial Proc. - EE_EXTFPRC

Indique a filial de processamento do processo de importação do arquivo de extrato bancário.
Aqui deve ser informada a filial completa sem regras de compartilhamento (Consulta F3 disponível).
Exemplo: 'D MG 01 ' (sem as aspas).

  • Nome Filial - EE_EXTNFPR

Nome da filial de processamento utilizada no Job de importação de extratos bancários. 
Este campo é virtual e não é editável.


Card documentos
InformacaoOs campos listados acima estarão disponíveis a partir da primeira expedição contínua de janeiro/2023
TituloIMPORTANTE!

Veja também

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