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01. Visão Geral
Na janela principal, é possível visualizar o cadastro geral dos Itens de Evento.
Os Itens de Evento são representam as informações a serem utilizadas na geração da contabilização. As regras para a contabilização do lançamento devem ser definias definidas separadamente para as partidas a Débito e para as partidas a Crédito. Caso as regras sejam definidas regras somente apenas para o Débito ou somente apenas para o Crédito, o lançamento contábil não será incluído automaticamente pelo sistema, sendo ele será incluído somente após a informação inserção manual da partida faltanteausente. Da mesma forma, o lançamento também não será incluído automaticamente pelo sistema , se a soma dos valores calculados para os débitos não for igual à soma dos créditos. Nesse caso, sendo necessário o acerto manual dos será necessário ajustar manualmente os valores para que o lançamento seja incluído.
02. Configuração do Item do Evento Contábil
Ao acessar uma das opções, Incluir ou Editar, o sistema abrirá uma janela de edição com todos os dados do Item do Evento Contábil a ser incluído ou alterado. Segue abaixo descrição detalhada de campos da aba Identificação:
Aplicar: Informe Indique onde o lançamento contábil a ser gerado será aplicado. A opção aqui selecionada dirá qual determinará a abrangência ou incidência em que o lançamento contábil será gerado.
Lançar como: Este campo somente mostra apenas indica se o item que se está incluindo sendo incluído irá gerar partidas à Débito ou à Créditode débito ou crédito. A seleção de Débito ou de Crédito entre débito ou crédito é feita anteriormente, no momento em que se aciona ao acionar o botão para Incluir incluir um novo Item de Evento, acionando-o no Débito ou acionando-o no Créditooptando por débito ou crédito.
Origem da Conta: Selecione qual será a origem das contas contábeis, ou seja, de qual local Escolha de onde as contas contábeis serão buscadas obtidas no momento em que as partidas entradas do lançamento contábil forem geradas. As opções disponíveis são:
Default Tabelas: Com esta opção selecionada, a partida a ser gerada por este item de evento irá buscar a conta contábil indicada no default contábil de uma "Tabela" do sistema. Esta "Tabela" deverá ser informada logo a seguir.
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Se a opção selecionada foi Default Tabelas, logo a seguir serão apresentados os seguintes campos:
Buscar Default em: Informe de qual "Tabela" o sistema irá buscar a conta contábil.
OBSERVAÇÃO:
No módulo TOTVS Gestão Financeira existe uma configuração de evento contábil que faz com que o processo seja executado duas vezes. Alguns detalhes dessa configuração estão descritas a seguir:
Caso o "Buscar Default em" esteja parametrizado com "Contabilização dos Lan. Faturados", o sistema usa um critério diferente das demais opções para buscar os valores que serão contabilizados. Abaixo segue a lógica:
Resultado da Fórmula/Valor Percentual do Item de Evento do Lançamento Faturado / Dividido pelo Valor Original do Lançamento Vencimento de Fatura * Multiplicado por 100,00
Ao fim o valor resultante desta operação será o Percentual (%) que será aplicado na Fórmula/Valor Percentual utilizada no Item de Evento que está realizando a baixa do Vencimento de Fatura (Item de Evento que buscou a Contabilização dos Lançamentos Faturados).
No cenário em que o Evento Contábil do Lançamento Faturado não retorna valor para que seja calculado o percentual, o sistema calcula esse percentual baseado na quantidade de lançamentos faturados, ou seja, Uma Fatura / Dividido pelo número de Lançamentos Faturados.
Ponto de atenção: Esse tipo de Defult Contábil possui algumas limitações de configuração, como por exemplo:
1 - Se forem faturados dez lançamentos, serão processados o evento contábil dos dez lançamentos. Isso pode resultar em queda de performance.
2 - Se o Evento Contábil do Lançamento Faturado possuir a opção "Não validar valor contabilizado zerado" desmarcada, caso seja Percentual ou a Fórmula retorne valor zerado não será retornado o lançamento contábil e consequêntimente as contas não serão geradas para o default.
3 - Os campos "Classif. Conta:" e "Classificação do Centro de Custo" podem não surtir o efeito esperado para este tipo de Default Contábil, pois as contas que são retornadas já vem processadas dos Eventos Contábeis presentes nos Lançamentos Faturados e não no Vencimento de Fatura que está sendo baixado, ou seja, se a conta no Lançamento Faturado foi classificada no default do mesmo como "LF", caso no Evento Contábil do Vencimento de Fatura a classificação da conta no default seja "FV" não serão carregados os itens na contabilização.
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Exemplo
Vamos supor que foi informado para um determinado item do evento contábil, que o sistema deverá buscar o default de débito do cliente/fornecedor, com classificação igual a "CLIDE01" e que no cadastro do cliente CXXXX nos defaults a débito existem as seguintes contas informadas:
Conta Classificação
1.1.1.0001 CLIDE00
1.1.1.0002 CLIDE01
1.1.1.0003 CLIDE02
Neste caso, utilizando-se o cliente CXXXX, com o evento contábil descrito neste exemplo, o sistema só irá buscar a conta contábil 1.1.1.0002 para lançamento do débito.
Observação
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Valor: Selecione em qual valor o percentual ou a fórmula serão aplicados.
- Percentual: Este campo
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- só será apresentado se "Percentual" for selecionado na
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- aba de identificação do evento
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- para calcular o valor contábil do lançamento. Informe o percentual
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- a ser utilizado para
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- calcular o valor contábil
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- da partida a ser gerada por este item de evento.
- Fórmula: Este campo
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- só será apresentado se "Fórmula" for selecionado na
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- aba de identificação do evento
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- para calcular o valor contábil do lançamento. Informe a fórmula
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- a ser utilizada para
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- chegar ao valor contábil da partida a ser gerada por este item de evento.
03. Particularidades por módulo
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Veja também:
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