01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | |
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| Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado internacional |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | Rutina | Nombre Técnico |
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FINA850.PRW | Orden de Pagos. | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II. | FINA847.PRW | Browse Orden de Pago Mod. II. | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. |
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| Ticket: | 8765229 |
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| Issue: | DMICNS-8368 |
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| PaisPaís: | Argentina |
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| VersionesVersión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se crea una Factura de Entrada (NF) en moneda dos, al ir a Orden de Pago II (SIGAFIS >> Actualizaciones| Actualizaciones|Proceso Mod II ) se informa una tasa diferente a la del día y seleccionando la factura creada, se carga la pantalla con los datos de la orden de pago (aparece en moneda uno los valores), al cambiar para mostrar los valores en moneda dos, la conversión de la retención de ganancias fue hecha con la tasa del día y no con la tasa informada al ingresar a Orden de Pago II (SIGAFIS >> Actualizaciones | Actualizaciones | Proceso Mod II).
03. SOLUCIÓN
En la actualización para la moneda de la rutina Ordenes de Pago (FINA850) se modifica para tomar el valor de la tasa informada en ordenes de pago y así realizar la conversión a moneda dos.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Parámetros | Parámetro | Valor |
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MV_AGIIBB | BA | MV_AGENTE | SSSSSSS |
A través de la rutina de Proveedores(SIGAFIS >> Actualizaciones| Archivos). Incluir o modificar un proveedor e informar los campos de la pestaña "Fiscales" para la retención de ingresos brutos: | Campo | Valor |
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Paga IB | S-Si | ¿Retener? | S-Si | | Act. Ret. IG | 06 |
Mediante Config. Adicional Vs. Impuestos(SIGAFIS >> Actualizaciones |Archivos ). Ganancias Verificar o incluir para ganancias el concepto "06" | Campo | Valor |
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Item | 06 | %inscripto | 2 | %No Inscrip | 10 | | %importe (Valor no sujeto a retención.) | 224000 |
Agregar una TES de entrada y una de salida mediante Tipo de Entrada y Salida (SIGAFIS >> Archivos): TES de entrada. | Campo | Valor |
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| Código | 112 | | Tipo del TES | E-Entrada | | Gen. Titulo | S- Si | | Act- Stock | N-No |
Informar en Monedas (SIGAFIN >> Actualizaciones |Archivos) la tasa del día informando: Para moneda 2 (Dolares) | Campo | Valor |
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Fecha | Fecha del día al informar la tasa | | Ts. Moneda | Tasa del día ejemplo 65 |
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| Totvs custom tabs box items |
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Ir a Factura de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones| Actualizaciones|Movimientos) e incluir una factura de entrada. - Informar proveedor dado de alta en configuraciones previas.
- Seleccionar para moneda dos (Dolares).
- Agregar un ítem o varios a la factura usando la TES de entrada creada en configuraciones previas.
- Grabar factura de entrada.
Crear una orden de pago ingresando a través de la rutina Orden de Pago II (SIGAFIS >> Actualizaciones| Actualizaciones|Proceso Mod II) - Seleccionar la sucursal a la cual pertenecerá la orden de pago.
- Informar los parámetros para el filtro de los títulos.
- Modificar la tasa.
 Image Added
- Seleccionar la factura de entrada y la nota de débito.en moneda dos.
- Se muestra una venta mostrando los datos de la orden de pago como total, retención de ganancias, retención de ingresos brutos y demás retenciones.
- Cambiar para mostrar los valores en moneda 2.
- Verificar que el valor de retenciones de ganancias haya sido convertido con la tasa informada y no con la tasa del día.
- Grabar la orden de pago.
- Verificar el campo EK_VALOR de la tabla de ordenes de pago(SEK).
- Los valores deben estar en moneda dos de acuerdo a la tasa informada al crear la orden de pago.
Una vez creada la orden de pago verifique el monto de la orden de pago:- si es igual o mayor al mínimo de retención debe calcularse la retención de ingresos brutos.
- si es menor al mínimo de retención no debe calcular la la retención de ingresos brutos.
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04. TABLAS USADAS
| Tabla | Descripción |
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| SA2 | Proveedores. |
| SFF | Config. Adicional Vs. Impuestos |
| SEK | Órdenes de Pago |
| SFELibros Fiscales | Retenciones de Impuestos |
| HTML |
|---|
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