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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
3. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Layout del Informe de Auxiliar de Terceros:

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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), configurar el parámetro MV_CTBCUBE con valor "1".
2. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Configuraciones | Entidades Contables (CTBA050):
   • Configurar Entes Contables configurados con NIT.
     
     
     
     
3. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010):
   • Configurar el Calendario Contable para el año y periodo con estatus "Abierto".
4. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140):
   • Configurar las Monedas Contables a utilizar en el sistema.
5. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas x Calendarios (CTBA200):
   • Configurar la relación de cada una de Monedas Contables contra el Calendario Contable.
6. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020):
   • Configurar las Cuentas Contables tomando en cuenta el nivel jerárquico.
     
     
     
     
7. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab Auto (CTBA102):
   • Crear un Asiento Contable informando la Cuenta de Débito, Cuenta de Crédito, Histórico del Asiento, Ente Débito 05 y Ente Débito 05.
8. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Informes | Específicos | Auxiliar de Terceros (CTBR821)
   • Indicar los parámetros de acuerdo al Help de cada pregunta.
     • Pregunta 43: ¿Posición Ant. Ganan./Pérd. ?
       • Si: Los Saldos Anteriores no consideran los procesos de Cálculo de Resultados ni de Cierre de Cuentas de Balance.
       • No: Los Saldos Anteriores considerarán los procesos de Cálculo de Resultados y/o de Cierre de Cuentas de Balance, esto es, las cuentas correspondientes tendrán Saldo Anterior igual a cero.
     • Pregunta 44: ¿Fecha Ganancias/Pérdidas ?
       • Indicar la fecha del Cálculo de Resultados y/o de Cierre de Cuentas de Balance.
   • Validar que el informe muestre la información de acuerdo a los parámetros definidos.
     
     

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03. TABLAS

• CT1 - Plan de Cuentas

• CT2 - Asientos Contables

• CTT - Centros de Costo 

• CTH - Clases de Valor
• CTD - Ítem Contable
• CT0 - Verif. de Entes Contables
• CV0 - Archivo de Entes
• CVB - Datos del Contador
• CVZ - Saldo de Cierre
• QL7 - Saldos Diarios Entidad 05

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