...
- Visão Geral
- Permissão de Menu para Importação
- Listagem
- Detalhes
- Importação
- Conferência
- Análise de Glosa
- Finalização
- Estorno
- Exclusão
- Relatório
01. VISÃO GERAL
...
Também é possível importar o menu men_hrb.d do produto, na versão ou superior o qual contempla a funcionalidade dessa documentação.
Aviso |
---|
icon | false |
---|
title | Permissão para Editar |
---|
|
As funções de Importação, Conferência, Análise de Glosa, Finalização, Estorno e Exclusão possuem uma permissão exclusiva que pode ser habilitada ou desabilitada por grupo de usuário. Para isto será necessário a remoção da permissão para os grupos de usuários que somente irão ter permissão de consulta, e a inclusão dos grupos de usuários que poderão realizar as funções citadas. O programa que controla a permissão de edição se chama hrb.transferPaymentEdit e deverá ser parametrizado adequadamente através do botão de "Grupo de Segurança" no programa Programa Produto Datasul (bas_prog_dtsul). |
03. LISTAGEM
...
- Ajuste de valores nas notas de crédito conforme a validação de glosas. Para ajuste dos valores, serão lançados nas notas os eventos de crédito e débito conforme parametrizados nos "Parâmetros do repasse (hrb.transferParameters)", sessão "Parâmetros PTU A800". Estes eventos devem estar previamente vinculados às estruturas dos contratos a serem atualizados, bem como realizada a configuração das respectivas contas contábeis, por meio do programa "Manutenção Associativa Eventos X Plano X Tipo Plano (RB0110H)". Após os ajustes, o valor de IR da nota será recalculado conforme a parametrização dos eventos.
- Criação do aviso de crédito, englobando todas as notas contidas no lote. Para criação do aviso, será utilizada a "Espécie" parametrizada na unidade do lote conforme o menu "Unidade para Repasse". O aviso será criado com "Data de Emissão" para o dia atual, com exceção de lotes já vencidos, onde a data de vencimento do lote será considerada como data de emissão.
- Liberação e integração do aviso de crédito com o Contas a Pagar, gerando assim um título financeiro. Para integração do título, será utilizado o "Fluxo Financeiro" parametrizado na unidade do lote conforme o menu "Unidade para Repasse". O título somente será gerado caso o valor do aviso de crédito criado seja maior que zero. Será utilizado o mesmo número de fatura do lote na criação do título.
- Atualização do "Valor Pago", "Data de finalização" e "Situação" do lote para "Finalizado".
- Possíveis inconsistências ocorridas durante o processo de finalização serão enviadas à Central de Documentos e o processo será cancelado.
- Após a finalização do lote, não será permitido realizar novas ações ao mesmo.
09. ESTORNO
Após a finalização do lote a opção de Estorno ficará disponível no menu Outras ações, conforme imagem. Uma vez realizado o estorno, o lote voltará para o status de Conferência Concluída, além de ter os eventos de ajuste da nota de crédito removidos e o estorno do aviso de crédito e título no financeiro.
Image Added
- Caso ocorra algum erro durante o processo de estorno o usuário poderá consultar o relatório gerado na Central de Documentos com o nome ERROS_ESTORNO_LOTE_unidade_numeroLote_9999.csv.
10. EXCLUSÃO
Selecionando a opção "Excluir Fatura Completa", o status do lote será alterado para excluído e não será permitido realizar novas ações ao mesmo. Esta opção permite que a mesma fatura seja importada novamente no sistema.
...
11. RELATÓRIO
Estão disponíveis duas formas de impressão dos dados de lotes e beneficiários: Resumido e Detalhado. Ambas as opções serão geradas via servidor RPW e os arquivos disponibilizados na Central de Documentos.
...