Histórico da Página
...
O borderô pode ser impresso ou gerado em um arquivo TXT cujo layout utiliza os mesmos mecanismos da geração do arquivo remessa CNAB.
Pode ser feita a transmissão automática do borderô via TOTVS Connect Bank através do CNAB TCB.
Após a geração do borderô de pagamentos, os títulos são baixados automaticamente.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Por definições internas a integração com o TOTVS Connect Bank está indisponível e, neste momento, sem previsão de ativação. A seleção da opção "Transmitir Borderô Através do TCB" não terá nenhum efeito no sistema.
|
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Quando a integração com o módulo Jurídico Pré-Faturamento de Serviços (SIGAPFS) estiver habilitada (parâmetro MV_JURXFIN = T), serão aplicadas as regras abaixo como premissa para geração do borderô:
Se estiver no release igual ou superior ao 12.1.23, poderá ser feita a Transmissão Automática do borderô via TOTVS Connect Bank caso os arquivos de configuração do CNAB TCB já tenham sido gerados na \system\ através da rotina de CNAB Cloud. Após a geração do borderô, caso o mesmo não tenha sido Transmitido através do TOTVS Connect Bank será necessário preparar o Arquivo de Envio para o banco quando é utilizada a comunicação Bancária CNAB. Ambos procedimento requerem o cadastramento de informações na rotina de Parâmetros de Bancos
|
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
...
Campo: | Descrição |
Número: | Informe o número do borderô. Exemplo: 000006. |
Vencto de: | Informe a data de vencimento inicial para seleção dos títulos que devem ser pagos. Exemplo: 07/05/2016. |
| Vencto até: | Informe a data de vencimento final para seleção dos títulos que devem ser pagos. Exemplo: 07/05/2016 |
| Limite Valor: | Informe o valor limite de títulos que deve ser considerado para o borderô Exemplo 0,00 |
| Banco: | Informe o código do bando que deve ser utilizado para o pagamento dos títulos. Exemplo: 321 |
| Agência: | Preenchido automaticamente com o número da agência de acordo com as informações do campo Banco. Exemplo: 00193 |
| Conta: | Preenchido automaticamente com o número da conta corrente de acordo com as informações do campo Banco. Exemplo: 1234566 |
| SubConta: | Informe a SubConta cadastrada nos Parâmetros de Bancos amarrada à Agência e Conta citadas acima, Exemplo: 001. |
| Contrato: | Se houver, informe o código do contrato de financiamento vinculado ao título. |
| Moeda: | Indique a moeda de referência correspondente ao borderô. Exemplo: 01 Real. |
| Modelo: | Informe o número do modelo de borderô que indica o tipo de operação enviada ao Banco. Os modelos estão cadastrados na Tabela 58 do módulo Configurador. Exemplos: 01 – crédito em conta corrente. 02 – cheque pagamento/administrativo. 03 – DOC. |
| Tipo Pagto: | Informe o tipo de pagamento considerado. Os tipos válidos estão cadastrados na Tabela 59 do módulo Configurador. Exemplos: 30 – Pagamentos salários. 50 – Pagamentos sinistros segurados. |
Transmitir Borderô Através do TOTVS Connect Bank: | Informe se deseja transmitir o Borderô automaticamente através do TOTVS Connect Bank marcando o CheckBox. Por definições internas a integração com o TOTVS Connect Bank está indisponível e, neste momento, sem previsão de ativação. A seleção da opção "Transmitir Borderô Através do TCB" não terá nenhum efeito no sistema. |
Conteúdos Relacionados
- Financeiro.
- Parâmetros/Configurações.
- Contas a Pagar.
- Fornecedores.
- Documentos de Entrada.
- Faturas a Pagar.
- Liquidação a Pagar.
- Lançamento Padrão.
- Natureza.
- Bancos.
- Tabela de IRPF.
- Liquidação.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas