Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
Producto |
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Línea de producto: |
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Segmento: |
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Módulo: | SIGFAT - Facturación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | México (Pacote AtuxATUSX: 010185 010208) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 13529247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15012 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Conforme a la actualización realizada al Servicio de Cancelación de CFDI ante el SAT (reforma fiscal 2022), para solicitar la Cancelación de una Factura de Venta (NF), Nota de Débito al Cliente (NDC) o Nota de Crédito al Cliente (NCC) se debe informar el Motivo de BajaCancelación, uno de estos motivos es el 01 - Comprobante emitido con errores con relación, el cual aplica para cuando el Documento cuyo Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) contiene un error en la Clave del Producto, Valor Unitario, Descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye el documento y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el UUID del Documento que sustituye al cancelado.
Lo anterior implica que se debe generar un nuevo Documento cuando aún no se cancela el documento que será reemplazado, sin embargo, con el funcionamiento actual del sistema existen las siguientes limitantes que impiden realizar este proceso:
Si se requiere Cancelar una Factura de Venta (NF) para la cual se utilizó un Tipo de Entrada/Salida (TES) que afecta a stock, es decir, el campo Act. Stock (F4_ESTOQUE) con valor S - Si, no se puede generar la nueva Factura de Venta (NF) por que porque el stock sigue ocupado por la Factura de Venta (NF) que se pretende cancelar.
03. SOLUCIÓN
Totvs custom tabs box | ||||||||||||||
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
...
Alias
...
Tipo
...
DOCSUS
...
1
...
DOCSUS
...
2
...
DOCSUS
...
4
...
Se realizaron ajustes a las siguientes rutinas:
Cancelación de CFDI (FISA817):
En la función que Genera los archivos timbradocfdi.ini y timbrado.bat para consumo del WS de solicitud cancelación o consulta de status (ProcesoWS), se agrega un nuevo parámetro que indica si se ejecuta la cancelación automática. Se realizan ajustes para que cuando el usuario seleccione el motivo de cancelación 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac. para un documento, este se anule dentro del sistema Protheus y no mande la solicitud de cancelación al SAT.
Se agrega una nueva función, F817CanMot(), que permite detonar la solicitud de cancelación para los documentos pendientes para la cancelación.
Dentro de la definición del menú de la rutina (MenuDef) se agrega una nueva opción llamada Solic. Canc. Pendientes, la cual ejecuta a la función F817CanMot().
Se agrega la función F817ValDoc() que valida si el documento ya fue informado como documento a sustituir para la cancelación.
Funciones generales de documentos fiscales (LOCXFUNA):
Se realizaron ajustes en la función que genera el nodo cfdi:CfdiRelacionados, fGetFolRel(), para que al leer el campo de UUID Relacs (F1_UUIDREL/F2_UUIDREL) cuando son varios UUID, se tome como separador el salto de línea y si se informó el documento a sustituir, es decir, se informaron los campos Serie Sust. (F1_SERMAN/F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN/F2_DOCMAN), se genere un nodo adicional de cfdi:CfdiRelacionados, donde el atributo TipoRelacion sea 04, de Sustitución de los CFDI Previos, tomando el UUID del campo UUID Doc.(F3_CNATREC) de la tabla SF3 - Libros Fiscales.
Notas Fiscales (LOCXNF):
Se modificó la función de exclusión de Notas Fiscales, LocxDelNF(), para realizar llamado a la función que realiza el marcado del registro del documento (NF,NDC,NCC) cuando se Anulan los documentos, LxActSF3(), actualizando los campos Motivo Canc. (F3_MOTIVO), Status Cance (F3_STATUS), UUID Doc. (F3_CNATREC) y Nom. XML Anu (F3_CODNFE).
Se modificó la función que relaciona documentos desde la acción Doc Orig, LxDocOri(), para llenar el campo UUID Relacs (F1_UUID), utilizando el separador de salto de línea para cuando existe más de un UUID Relacionado (para que la funcionalidad para versión de CDFI 4.0 aplique como lo hace la versión de CFDI 3.3 y el ajuste aplica para la versión Factura de la acción Doc Orig)
Funciones Genéricas para Documentos Fiscales (LOCXNF2):
Se eliminan las funciones que validaban los datos del campo UUID Relacs, ValUUIDRel() y LxVldF3I(), ya que no se utilizarán porque se deja funcionalidad de llenado del campo F1_UUIDRE/F2_UUIDREL para versión CFDI 4.0 como lo hace para la versión CFDI 3.3.
Se modificó la función que valida el Tipo de Relación CFDI y Uso CFDI, ValRetSat(), para que en Factura de Venta (NF), Nota de Débito al Cliente (NDC) y Nota de Crédito al Cliente (NCC) no se permita informar el valor 04 en el campo Relacion CFD (F1_RELSAT/F2_RELSAT).
Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México (LOCXMEX):
En la función que agrega campos en el encabezado de Notas Fiscales para el país México, LxCposMex(), se activaron los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_DOCMAN) para Facturas de Venta (NF) y Nota de Débito al Cliente (NDC), se activaron los campos Serie Sust. (F1_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN) para Nota de Crédito al Cliente (NCC), adicional se dejó activado el campo Relacion CFD (F2_UUIDREL) para Facturas de Venta (NF) y Nota de Débito al Cliente (NDC) para versión de CFDI 4.0.
Se creó la función que realiza el marcado del registro del documento (NF,NDC,NCC) cuando se Anulan los documentos (LxActSF3) pero no se realiza la solicitud de Cancelación al SAT, actualizando los campos Motivo Canc. (F3_MOTIVO), Status Cance (F3_STATUS), UUID Doc. (F3_CNATREC) y Nom. XML Anu (F3_CODNFE).
Se creó la función LxVDocSuc() para realizar las siguientes validaciones al informar los campos Serie Sust. (F1_SERMAN/F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN/F2_DOCMAN):
- El Documento a Sustituir no puede estar relacionado a otro documento.
- El Documento a Sustituir debe ser de la misma especie del nuevo documento y estar como Anulado pero sin solicitud de cancelación ante el SAT (Campos F3_STATUS igual a 'S').
Timbrado CFDI (FISA800):
Se creó la función F800SolCan() para realizar la solicitud de Cancelación ante el SAT de los documentos que solo fueron anulados en Protheus (Campos F3_STATUS igual a 'S') pero no se realizó la solicitud de cancelación en el SAT con Motivo de Cancelación 01, informando al final del proceso el folio del nuevo documento que fue timbrado y el folio del documento que fue cancelado ante el SAT.
Funciones Genéricas para Documentos Fiscales (SIGACUS):
Se realizaron ajustes en la función F4NfOri() para que en el caso de la versión de CFDI 4.0 no se solicite llenar el campo Relacion CFD (F1_RELSAT) para cuando se ejecuta la acción Doc Orig al incluir una Nota de Crédito al Cliente (NCC), para la opción ítem, y al llenar el campo de UUID Relacs (F1_UUIDREL) no se llene con el UUID de la factura que se relaciona sin anteponer el Tipo de Relación.
Mantenimiento de Catálogos del SAT (FISA812):
En la función ValidF3I() que valida códigos de los catálogos del SAT, se considera el campo Relacion CFD (F1_RELSAT) de documentos de entrada, en validación actual para documentos de salida (F2_RELSAT) en donde se permite dejar vacío el campo.
Generación automática de facturas de venta (MATA468N):
Se modificaron varias funciones y se agregaron otras para el manejo de campos que ayudan al control de las cancelaciones y relación entre los documentos, cancelado y el que sustituye.
a468nFatura() - Generación de facturas: Agrega arreglo de facturas a generar (aFacs) como parámetro en la ejecución de las funciones a468nNotas() y a468nGera().
a468nGera() - Generación de la nota fiscal: Recibe por parámetro el arreglo de facturas a generar (aFacs) y lo envía a las funciones a468nGravF2() y a468nNotas().
a468nGravF2() - Graba registros en la tabla de documentos fiscales de salida SF2: Recibe por parámetro el arreglo de facturas a generar (aFacs) del cual toma los valores para grabar los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_DOCMAN).
a468nNotas() - Visualiza la lista de notas fiscales que serán generadas: Recibe por parámetro el arreglo de facturas a generar (aFacs).
Determina coordenadas y nuevos componentes de la ventana de facturas a generar, se agregan las columnas Serie Sust. (F2_SERMAN), No. Doc Sust (F2_DOCMAN) y UUID Relacs (F2_UUIDREL).
A468DblClic() - Permite editar algunas columnas de la ventana de facturas a generar: Si detecta doble clic en las columnas de Serie o Documento que Sustituye, ejecuta la función A468ChgRel().
A468ChgRel() - Edición de los campos Serie y Factura que sustituye: Visualiza ventana para editar la Serie y Factura que sustituye el nuevo documento.
A468ValRel() - Valida Serie/Folio del documento que se sustituye: Valida que el documento seleccionado esté cancelado en Protheus, pendiente de transmitir al SAT y que el folio fiscal correspondiente (UUID) no esté usado por otro documento.
Informações | ||
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Se enmarcan en color azul los ajustes a realizar en el archivo FATSMEX.INI, realizar un merge de los ajustes en caso de contar con personalizaciones: //FATSMEX.INI V4.0 --- Modelo 2022 [XXX POSICIONAMENTOS] [XXX INICIALIZACION] (PREREG) FsQuery(_aTotal[097],1,"D2_DOC='" + SF2->F2_DOC + "' AND D2_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND D2_CLIENTE='" + SF2->F2_CLIENTE + "' AND D2_LOJA='" + SF2->F2_LOJA + "'","SD2->D2_DOC=SF2->F2_DOC .AND. SD2->D2_SERIE=SF2->F2_SERIE .AND. SD2->D2_CLIENTE=SF2->F2_CLIENTE .AND. SD2->D2_LOJA=SF2->F2_LOJA","D2_ITEM") .And. .T. (PRE) fImptosD(SF2->F2_DOC,SF2->F2_SERIE,SF2->F2_CLIENTE,SF2->F2_LOJA,IIf(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21",.T.,.F.),"SD2", SF2->F2_GLOBAL == "1",@(_aTotal[036]),_aTotal[104],@_aTotal[037], @_aTotal[038] ) [SD2 CADENAORIGINAL_SELLO] //Cadena Original | Complemento de Comercio Exterior (Mercancias) ///////////DATOS DE LA FACTURA///////////////// //////////////////////CFDI Relacionados////////////////////////// ///////////DATOS DEL EMISOR/////////////////////// //////////////////////DATOS DEL RECEPTOR////////////////////////// (PRE) (cCadOrig += fXMLFUN("CO",.T., IIf(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21",.T.,.F.),_aTotal[104]),.T.) //Carta Porte (POS) IIf(lCCCE, cCadOrig += "1.1" + _aTotal[098], "") //Emisor //Receptor Domicilio (POS) cCadOrig += IIf(!Empty(cCadOriCCE), cCadOriCCE, "") (POS) cCadOrig += _aTotal[098] //SELLO (PRE) lCCCE := IIf(SuperGetMV("MV_CFDIEXP",.F.,.F.) .And. !Empty(SF2->F2_TIPOPE), .T., .F.) (PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA2->A2_PAIS)) , .T.) (POS) cNodoCCE := IIf(lCCCE, ' <cce11:ComercioExterior' , "") [XXX CFDIREL] [XXX EMISOR] [XXX RECEPTOR_CLIENTE] (PREREG) AllTrim(SF2->F2_ESPECIE) <> "NDI" (POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' <cce11:Emisor' , "") (POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' <cce11:Receptor' , "") (POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' <cce11:Domicilio' , "") (POS) (cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' <cce11:Mercancias>' + ( chr(13)+chr(10) ), ""),.T.) [SD2 CONCEPTO] (PRE) DbGoTop() (PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' <cce11:Mercancia' , ""),.T.) (POS) (cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' </cce11:Mercancias>' + ( chr(13)+chr(10) ), ""),.T.) (POS) (_aTotal[034] := fXMLFUN("CO",.F., IIf(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21",.T.,.F.),_aTotal[104]),.T.) (PREREG) (_aTotal[001] := _aTotal[034] ,.T.) [XXX IMPUESTOS] //IMPUESTOS LOCALES// [XXX COMPLEMENT] [XXX COMERCIOEX] [XXX CARTAPORTE] [XXX IMPUESTOLOC] [XXX LEYENDASFIS]
//[XXX CAD_ORIG] [XXX FACTURA] |
Totvs custom tabs box | ||||||||||||||
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F3_CODNFE
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: F817CAN
Orden | Título | Tipo | Tamaño | Decimal | Objeto | Consulta estándar |
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01 | ¿Serie? | C | 3 | 0 | Get | DOCSUS |
02 | ¿Número de documento? | C | 20 | 0 | Get |
Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Consulta: DOCSUS
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
DOCSUS | 1 | 01 | DB | Documento Sustituye | SF3 |
DOCSUS | 2 | 01 | 05 | Serie Fact. + Factur | |
DOCSUS | 4 | 01 | 01 | Serie | F3_SERIE |
DOCSUS | 4 | 01 | 02 | Número Documento | F3_NFISCAL |
DOCSUS | 4 | 01 | 03 | Cliente | F3_CLIEFOR |
DOCSUS | 4 | 01 | 04 | Tienda | F3_LOJA |
DOCSUS | 4 | 01 | 05 | UUID | F3_CNATREC |
DOCSUS | 5 | 01 | SF3->F3_SERIE | ||
DOCSUS | 5 | 02 | SF3->F3_NFISCAL | ||
DOCSUS | 6 | 01 | F3_TIPOMOV == "V" .And. F3_STATUS == "S" .And. F3_ESPECIE == cEspecie |
Configurar los siguientes campos en la tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada:
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | F1_SERMAN |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Grupo de Campos | 094 - Id de Control dos doc.fiscales |
Tit. Español | Serie Sust. |
Desc. Español | Serie del Doc. Sustituye |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | Si |
Help | Indica la Serie del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04 (Sustitución de los CFDI Previos). |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | F1_DOCMAN |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Val. Sistema | LxVDocSus(M->F1_SERMAN, M->F1_DOCMAN) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Grupo de Campos | 018 - Documento de entrada/salida |
Tit. Español | No. Doc Sust |
Desc. Español | No. de Doc. Sustituye |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Indica la Número del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04 (Sustitución de los CFDI Previos). |
Configurar los siguientes campos en la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida:
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | F2_SERMAN |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Grupo de Campos | 094 - Id de Control dos doc.fiscales |
Tit. Español | Serie Sust. |
Desc. Español | Serie del Doc. Sustituye |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Indica la Serie del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04 (Sustitución de los CFDI Previos). |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | F2_DOCMAN |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Val. Sistema | LxVDocSus(M->F2_SERMAN, M->F2_DOCMAN) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español | No. Doc Sust |
Desc. Español | No. de Doc. Sustituye |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Indica la Número del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04. |
Configurar los siguientes campos en la tabla SF3 - Libros Fiscales:
Atributo | Contenido |
Campo | F3_STATUS |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 1 |
Configurar los siguientes campos en la tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada:
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | F1_SERMAN |
Tipo | C - Caracter | Tamaño | 3
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español | |
Status Cance | |
Desc. Español | |
Status de Cancelación SAT | |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Indica si el documento fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT. ('S' es Si y vacío es No). |
Atributo | |
Contenido | |
Campo | |
F3_ | |
CODNFE | |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | |
35 | |
Decimal | 0 |
Formato | @! | Condición | LxVDocSus(M->F2_SERMAN, M→F2_DOCMAN)
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español | |
Nom. | |
XML Anu | |
Desc. Español | |
Nombre de XML Anulado | |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Indica |
Configurar los siguientes campos en la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida:
el nombre del archivo XML del documento que fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT. |
Atributo | Contenido |
Campo | F3_MOTIVO |
Campo | Contenido | Campo | F2_SERMAN
---|---|
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | |
2 | |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español | |
Motivo Canc. | |
Desc. Español | |
Motivo de Cancelación | |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Indica el motivo de Cancelación del documento fiscal de acuerdo al catálogo de Motivos de cancelación definido por el SAT. |
Atributo | |
Contenido | |
Campo | |
F3_ | |
CNATREC | |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | |
36 | |
Decimal | 0 |
Formato | @! | Condición | LxVDocSus(M->F1_SERMAN, M->F1_DOCMAN)
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español | |
UUID Doc. | |
Desc. Español | |
UUID Doc. | |
Anulado | |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Indica |
el UUID del documento fiscal que fue anulado pero que se tiene pendiente la Solicitud de Cancelación ante el SAT. |
Card documentos Informacao Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueEsta solución aplica para versiones Protheus 12.1.27, 12.133 o superior, con un RPO que cuente con las rutinas correspondientes actualizadas como se indicada en la sección 01 - Datos Generales. Titulo ¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Templatedocumentos |
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