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- Visão Geral
- Permissão de Menu para Importação
- Listagem
- Detalhes
- Importação
- Conferência
- Análise de Glosa
- Finalização
- Estorno
- Exclusão
- Relatório
01. VISÃO GERALÂncora visao_geral visao_geral
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Também é possível importar o menu men_hrb.d do produto, na versão ou superior o qual contempla a funcionalidade dessa documentação.
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As funções de Importação, Conferência, Análise de Glosa, Finalização, Estorno e Exclusão possuem uma permissão exclusiva que pode ser habilitada ou desabilitada por grupo de usuário. Para isto será necessário a remoção da permissão para os grupos de usuários que somente irão ter permissão de consulta, e a inclusão dos grupos de usuários que poderão realizar as funções citadas. O programa que controla a permissão de edição se chama hrb.transferPaymentEdit e deverá ser parametrizado adequadamente através do botão de "Grupo de Segurança" no programa Programa Produto Datasul (bas_prog_dtsul). |
03. LISTAGEMÂncora listagem listagem
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- Ajuste de valores nas notas de crédito conforme a validação de glosas. Para ajuste dos valores, serão lançados nas notas os eventos de crédito e débito conforme parametrizados nos "Parâmetros do repasse (hrb.transferParameters)", sessão "Parâmetros PTU A800". Estes eventos devem estar previamente vinculados às estruturas dos contratos a serem atualizados, bem como realizada a configuração das respectivas contas contábeis, por meio do programa "Manutenção Associativa Eventos X Plano X Tipo Plano (RB0110H)". Após os ajustes, o valor de IR da nota será recalculado conforme a parametrização dos eventos.
- Criação do aviso de crédito, englobando todas as notas contidas no lote. Para criação do aviso, será utilizada a "Espécie" parametrizada na unidade do lote conforme o menu "Unidade para Repasse". O aviso será criado com "Data de Emissão" para o dia atual, com exceção de lotes já vencidos, onde a data de vencimento do lote será considerada como data de emissão.
- Liberação e integração do aviso de crédito com o Contas a Pagar, gerando assim um título financeiro. Para integração do título, será utilizado o "Fluxo Financeiro" parametrizado na unidade do lote conforme o menu "Unidade para Repasse". O título somente será gerado caso o valor do aviso de crédito criado seja maior que zero. Será utilizado o mesmo número de fatura do lote na criação do título.
- Atualização do "Valor Pago", "Data de finalização" e "Situação" do lote para "Finalizado".
- Possíveis inconsistências ocorridas durante o processo de finalização serão enviadas à Central de Documentos e o processo será cancelado.
- Após a finalização do lote, não será permitido realizar novas ações ao mesmo.
09. ESTORNOÂncora estorno estorno
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Após a finalização do lote a opção de Estorno ficará disponível no menu Outras ações, conforme imagem. Uma vez realizado o estorno, o lote voltará para o status de Conferência Concluída, além de ter os eventos de ajuste da nota de crédito removidos e o estorno do aviso de crédito e título no financeiro.
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