Histórico da Página
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Os exemplos de contabilização apresentados neste documento têm caráter meramente ilustrativo e não devem ser utilizados como orientação definitiva para lançamentos contábeis. |
01.Objetivos
O objetivo desta documentação é orientar sobre a correta contabilização de Notas de Crédito e Notas de Débito no sistema Protheus, garantindo que os ajustes fiscais, tributários e contábeis sejam realizados de forma consistente, auditável e conforme os requisitos da legislação vigente.
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Essas notas não substituem documentos como nota complementar ou de devolução no regime antigo (ICMS/IPI) e são exclusivas para os ajustes referentes aos novos tributos.
02. Contabilização Documento de Entrada
2.1 Fórmula utilizada no Lançamento Padrão (LP 646)
Durante o lançamento do Documento Fiscal, devemos selecionar a finalidade do documento, optando entre Crédito ou Débito, conforme o tipo de ajuste que será realizado.
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Dessa forma, o sistema poderá aplicar a regra contábil correspondente de acordo com o tipo de documento emitido, garantindo maior precisão e automação nos lançamentos.
2.2 Exemplo lançamento padrão (646) Nota Fiscal de Crédito
Dessa forma, quando o documento for do tipo Crédito "5" o lançamento padrão será acionado.
2.3 Exemplo lançamento padrão (646) Nota Fiscal de Débito
Dessa forma, quando o documento for do tipo Débito "6" o lançamento padrão será acionado.
| Informações | ||
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Para mais informações sobre a função CTBVLTRIB clique aqui |
2.4 Exemplo utilização Documento de Entrada - Crédito
2.5 Lançamentos Padronizados para notas fiscais de débito e crédito - Documento de Entrada
645 | Contabilização do Documento de Entrada pelo Total para notas de Credito e Debito. Estão disponíveis as tabelas:
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646 | Contabilização dos Itens do Documento de Entrada (Fornecedor) para notas de Credito e Debito. Estão disponíveis as tabelas:
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647 | Contabilização de Exclusão do Documento de Entrada - Total para notas de Credito e Debito. Estão disponíveis as tabelas:
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648 | Contabilização de Exclusão dos Itens do Documento de Entrada para notas de Credito e Debito. Estão disponíveis as tabelas:
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| Informações | ||
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Para mais informações sobre Nota de Debito e Crédito no Documento de Entrada clique aqui. |
03. Contabilização Documento de Saída
3.1 Visão Geral
Esses novos tipos de documento têm como finalidade formalizar ajustes tributários referentes aos novos impostos IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), aplicando correções sobre operações fiscais já realizadas ou na transferencia de tais créditos e/ou débitos.
- A Nota de Crédito (finNFe=5) representa uma redução no imposto devido, na ótica do emitente.
- A Nota de Débito (finNFe=6) representa um acréscimo no imposto devido, na ótica do emitente.
3.1 Lançamentos Padronizados para notas fiscais de débito e crédito - Documento de Saída
616 | Contabilização do Cabeçalho do Documento de Saída Estão disponíveis as tabelas:
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617 | Contabilização dos Itens do Documento de Saída Estão disponíveis as tabelas:
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618 | Contabilização de Exclusão do Documento de Saída- Total para notas de Credito e Debito. Estão disponíveis as tabelas:
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619 | Contabilização de Exclusão dos Itens do Documento de Saída para notas de Credito e Debito. Estão disponíveis as tabelas:
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| Informações | ||
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Para mais informações sobre Nota de Debito e Crédito no Documento de Saída clique aqui. |
04. Documentos Relacionados
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