...
A rotina Serasa - Processos (FINA770) possibilita a integração da base de dados de títulos do Protheus com o serviço PEFIN da empresa Serasa Experian.
O processo ocorre com a execução das seguintes etapas:
...
...
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | 1. Configurar Layouts MILE,2. Cadastrar um cliente,3. Cadastrar uma natureza,4. Cadastrar um banco,5. Incluir um título,6. Transferir o título |
|---|
| ids | layout_mile,cad_cliente,cad_natureza,cad_banco,cad_tit,transf_tit |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | layout_mile |
|---|
| Caso não tenha os arquivos referente ao processo do Serasa ( serasa_layout_envio.xml e serasa_layout_retorno.xml), acesse o portal do cliente e realize o download. Após realizar o download, siga as instruções para configuração abaixo: Para configurar os Layouts MILE acesse SERASA - Layouts de envio e retorno utilizando MILE. Caso já tenha os arquivos importados, realize a exclusão e importe novamente. Pois os layouts tiveram atualizações. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | cad_cliente |
|---|
| - Cadastrar um cliente preenchendo os campos obrigatórios:
Acessar módulo Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Cadastros > Clientes (MATA030). Clique em Incluir. 
Preencha todos os campos obrigatórios e clique em Salvar. 
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | cad_natureza |
|---|
| - Cadastrar uma natureza preenchendo os campos obrigatórios:
Acessar módulo Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Cadastros > Naturezas (FINA010). Clique em Incluir. 
Preencha todos os campos obrigatórios e clique em Confirmar. 
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | cad_banco |
|---|
| - Cadastrar um banco preenchendo os campos obrigatórios:
Acessar módulo Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Cadastros > Bancos (MATA070). Clique em Incluir.  Image Removed
Preencha os campos obrigatórios e clique em Confirmar.  Image Removed
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | cad_tit |
|---|
| - Incluir um título preenchendo os campos obrigatórios:
Acessar módulo Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber (FINA040). Clique em Incluir. 
Preencha todos os campos obrigatórios e clique em Salvar. 
| | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | transf_tit |
|---|
| - Transferir o título para carteira 01 (simples):
Acessar módulo Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Contas a Receber > Transferências (FINA060). Clique em Borderô  Image Removed
Clique em Transferir e preencha os dados.  Image Removed
|
|
04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | 1. Inclusão de lote,2. Consulta de lote,3. Exportar lote,4. Arquivo de retorno,5. Retirada automática,6. Retirada manual,7. Relatório histórico de movimentos Serasa |
|---|
| ids | cad_lote,consulta_lote,exp_lote,arq_ret,ret_aut,ret_manual,relatorio |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | cad_lote |
|---|
| Acessar módulo Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Contas a Receber > Serasa - Processos (FINA770) e clique em Gerar Lote. 
Preencha as perguntas para seleção e na Aba Informações, clique em Executar. 
| Informações |
|---|
| title | Reenviar títulos ao Serasa |
|---|
| Para reenviar os títulos ao Serasa que retornaram com erro anteriormente, selecione na pergunta 'Tipo de Registro?' a opção '2-Erro'. |
Selecione os títulos e clique em Confirmar. 
Ao término do processo, teremos o Lote gerado.  Image Added
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | consulta_lote |
|---|
| Acesse a rotina Serasa - Processos (FINA770) e selecione o lote que deseja visualizar e clique em Consultar. Image RemovedImage Added
A rotina apresentará as informações sobre o lote e o(s) título(s) incluso(s).  Image Removed Image Added
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | exp_lote |
|---|
| Acesse a rotina Serasa - Processos (FINA770) posicione no lote que deseja exportar Image Added
Clique e clique em Outras Ações > Exportar Lote. 
A rotina criará um arquivo, de acordo com as configurações do MILE, para ser enviado ao Serasa. Exemplo do arquivo: 
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | arq_ret |
|---|
| Acesse a rotina Serasa - Processos (FINA770) e clique em Outras Ações > Arquivo de Retorno. Ao se apresentar a tela de filiais, selecione a filial a qual pertence o lote a ser processado.  Image Added
Selecione o arquivo de retorno do Serasa que deseja importar e clique em Ok.  Image Modified
Consulte o lote para verificar o status de cada título do lote. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | ret_aut |
|---|
| Acesse a rotina Serasa - Processos (FINA770) e clique em em Gerar Lote;  Image Added
Em Processamento no campo 'Tipo de Processos?' selecione a opção '2-Retirada ;Em ' e em 'Tipo de Registro?' selecione '1-Normal'; Preencha os outros campos, conforme desejado; Image Added
É apresentada a lista com os títulos a serem selecionados;  Image Added
Clique em SalvarConfirmar. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | relatorio |
|---|
| Acesse o módulo Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Histórico de Movimentos Serasa (FINR775) e preencha os parâmetros  Image Added
Clique em Ok  Image Added
|
|
05. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
...
