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Criação do processo em lote de inclusão de Borderô de Pagamentos com a utilização de um filtro genérico juntamente com a o banco vinculado à conta caixa global, que irá permitir ao usuário incluir o borderô de pagamentos para cada coligada e convênio presente nos lançamentos a pagar selecionados. O processo está disponível no menu Movimentações Bancárias → Integração Bancária → Processos em Lote → Borderô de Pagamentos
No campo "Conta Caixa" será possível selecionar somente conta caixa globalBanco" o usuário seleciona o banco cadastrado nas contas caixas presentes nos lançamentos a pagar. Vale ressaltar que a conta caixa e o convênio devem está cadastrados previamente no lançamento a pagar.
No campo "Filtro genérico" o usuário irá selecionar o filtro desejado para retornar os lançamentos a pagar para a inclusão dos borderôs de pagamentos por coligada e convênio.
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A autorização de Borderô de Pagamentos em lote será realizada pelos campos "Autorização" e "Data de validadeValidade" presente na tela do processo somente quando o usuário tiver permissão de acesso ao processo de "Autorização de Borderô de Pagamentos" na coligada logada.
Aviso | ||
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Na execução do processo de Inclusão de Borderô de Pagamento em Lote quando o campo "Autorização" estiver marcado o sistema irá verificar se o usuário de autorização, usuário logado, tem permissão em todas as coligadas pertencentes ao lançamentos retornados pelo filtro genérico informado na tela do processo. Caso não tiver o sistema irá informar quando coligada do usuário não tem permissão ao processo de "Autorização de Borderô de Pagamentos". |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Card documentos Informacao Vale ressaltar que o filtro genérico deve considerar os lançamentos a pagar em aberto ou parcialmente baixado, não pode está faturado, não ter cheque emitido, não está bloqueado, o cliente/fornecedor está associado ao dados bancários, a moeda deve ser real, a forma de pagamento não pode ser cartão de crédito, não pode ser de previsão, não ter baixa pendente, o movimento associado não pode está bloqueado, não pode está vinculado em outro borderô de pagamento, não pode ser lançamento de repasse, ter dados bancários de pagamento informado. Titulo IMPORTANTE!
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