Qual tabela do sistema é utilizada para obtenção dos movimentos bancários do sistema?
A tabela utilizada é a tabela de Movimentos Bancários (FK5) pelo fato desta tabela conter apenas movimentações bancárias.
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Qual tabela do sistema é utilizada para obtenção dos movimentos bancários do sistemaQuais tabelas são utilizadas no processo de conciliação via Conciliador BackOffice?
Tabela
Descrição
O que é gravado
FK5
Movimentos Bancários
Dados utilizados para marcar o registro como conciliado para o módulo Financeiro e atualizar o saldo bancário conciliado.
QLC
Cabeçalho da Conciliação
Dados referente ao processo de conciliação (cabeçalho) utilizados pelo Conciliador BackOffice para verificação de conciliação do registro.
QLD
Itens da Conciliação
Dados referente ao processo de conciliação (itens) utilizados pelo Conciliador BackOffice para verificação de conciliação do registro.
SE5
Movimentação Bancária
Dados utilizados para marcar o registro como conciliado e atualizar o saldo bancário conciliado.
SIF
Cabeçalho do Extrato Bancário
Atualiza o status do extrato para que se possa verificar se o mesmo foi total ou parcialmente conciliado
SIG
Registros do Extrato Bancário
Atualiza o status do registro de movimento e os dados correspondentes ao registro do movimento bancário (FK5)
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Por que a tabela Movimentação Bancaria (SE5) não é mais utilizada para a conciliação bancária utilizando o Conciliador BackOffice?
Desde a reestruturação da tabela SE5/FKs, a tabela oficial de movimentos bancários é a tabela Movimentos Bancários (FK5), sendo a tabela SE5 gravada apenas por respeito ao legado. Principalmente pela performance ao selecionar os dados do sistema para a conciliação, visto que a tabela SE5 gravava diversos registros anexos ao movimento bancário (juros, multas, descontos, correção monetária, entre outros) que não representam movimentos bancários.
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A conciliação bancária manual necessita de arquivos de configuração para ser realizada?
Não. Assim como a conciliação bancária anterior (FINA380), basta:
No Conciliador BackOffice selecione a regra 0024-Conciliação Bancária Manual
Aplicar os filtros do processo.
Ao se apresentar a tela de Conciliação Manual no Conciliador BackOffice, acesse a Aba Dados Não Encontrados → Movimentos Bancários (FK5)
Selecione os registros a serem conciliados e clique no botão Conciliar. Neste momento o sistema gera registros nas tabelas Cabeçalho do Extrato Bancário (SIF) e Registros do Extrato Bancário (SIG) e repassa os dados para a aba Dados da Conciliação.
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A conciliação bancária manual necessita de importação de arquivos de extrato para ser realizada?
Não. Assim como a conciliação bancária anterior (FINA380), basta:
No Conciliador BackOffice selecione a regra 0024-Conciliação Bancária Manual
Aplicar os filtros do processo.
Ao se apresentar a tela de Conciliação Manual no Conciliador BackOffice, acesse a Aba Dados Não Encontrados → Movimentos Bancários (FK5)
Selecione os registros a serem conciliados e clique no botão Conciliar. Neste momento o sistema gera registros nas tabelas Cabeçalho do Extrato Bancário (SIF) e Registros do Extrato Bancário (SIG) e repassa os dados para a aba Dados da Conciliação.
Caso esteja utilizando a importação dos arquivos de extrato bancário, recomendamos que, no Conciliador BackOffice, selecione a regra 0023-Conciliação Bancária Automática. Ela possui mais vantagens (vide o tópico Conciliação Bancária Automática x Conciliação Manual )
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Por que a Conciliação Manual passou a gerar movimentos na tabela origem Movimentos Extrato (SIG)?
Por regra, o Conciliador BackOffice necessita de uma tabela origem e uma tabela destino para a amarração das conciliações. Para atender a esta regra, ao clicar no botão Conciliar (Aba Dados Não Encontrados → Movimentos Bancários (FK5)), o sistema simula uma importação de extrato e tem os registros inseridos nas tabelas Cabeçalho do Extrato Bancário (SIF) e Registros do Extrato Bancário (SIG). Desta forma, em um novo acesso, os registros que foram efetivamente conciliados, aparecem já na aba Dados da Conciliação com seu status de conciliação.
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Ao marcar registros na Aba Dados Não Encontrados e clicar no botão Conciliar eles são automaticamente conciliados?
Não. Os registros serão movidos para a aba Dados da Conciliação. A conciliação somente é efetivada ao se clicar no botão Efetivar Conciliação.
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Selecionei diversos registros e realizei a conciliação. É possivel cancelar apenas um registro?
Sim. Ao realizar a conciliação, cada registro marcado tem seu proprio processo, tornando possível o cancelamento de um registro apenas caso o mesmo tenha sido conciliado equivocadamente.
03 PONTOS DE ENTRADA
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Pontos de entrada do processo de Conciliação de Movimentos Bancários
Como fica a contabilização no novo processo de conciliação?
Não há qualquer modificação quanto a contabilização do processo de conciliação bancária no Conciliador BackOffice.
Permanecem os mesmos lançamentos padrão utilizado nas rotinas antigas de conciliação.
LP
Fato Gerador
562
Movimento bancário a pagar
563
Movimento bancário a receber
A contabilização permanece sendo feita off-line como era nas rotinas antigas de conciliação
05 DESCONTINUIDADE DAS ROTINAS ANTIGAS
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As rotinas antigas de Conciliação Manual (FINA380) e Conciliação Automática (FINA473) serão descontinuadas?
Estamos descontinuando as interfaces ADVPL das rotinas deConciliação Manual(FINA380) eConciliação Automática(FINA473), que passam a serem substituídas pela nova solução de conciliação bancária.
Datas X Releases
RELEASE
FINA380 e FINA473
EXPIRAM
SERÃO DESCONTINUADOS?
DATA DE EXPIRAÇÃO
DESCONTINUIDADE E ENCERRAMENTO DO SUPORTE
BLOQUEIO DAS ROTINAS AO USUÁRIO
FINA380 e FINA473
NOVO CONCILIADOR
DISPONÍVEL A PARTIR DE
12.1.2210
SIM
03
*
*
Expedição contínua com data igual ou superior a
12.1.2310
SIM
Expedição contínua com data igual ou superior a
12.1.2410 (será lançado em outubro/2024)
SIM
Desde o lançamento da release
Desde o lançamento da
release
release
Aviso
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ATENÇÃO
De acordo com a tabela acima, é importante reforçar que:
1) Emos conciliadores antigos serão descontinuados e não haverá mais suporte para essas rotinas (atendimento, manutenção, evolução, etc). Essas rotinas ficarão acessíveis ao usuário até, passando a ficarinacessíveis e bloqueadas para uso em todas as releases vigentes a partir de.
2) Para as releasespartir da release12.1.2210 e 12.1.2310, somente estará disponível no período entre a liberação oficial do novo conciliador (abril/2024) atéestarão disponíveis tanto as rotinas de conciliação do legado (FINA380 e FINA473 interfaces ADVPL) quanto o novo processo de conciliação. A partir defica acessível/disponívelsomente o novo processo de conciliação bancária;
23) para Para a release12.1.22102410, que tem seu lançamento previsto para outubro de 2024, no período entre * e* o lançamento oficial da release até, estarão disponíveis tanto as rotinas de conciliação do legado (FINA380 e FINA473 ) interfaces ADVPL) quanto o novo processo de conciliação. A partir de04/2024* estará fica acessível/disponívelsomente o novo processo de conciliação bancária;
3) para a 4) A partir da release12.1.2310 e posteriores2510, estará disponívelsomente o novo processo de conciliação ;
*Datas ainda podem sofrer alterações em decorrência do processo/etapa de testes com os clientes pilotos
