Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:FINANCEIRO (SIGAFIN )- Financiero
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FINA089Liquidación de Cheque27/01/2025CTBA940Conciliador Backoffice
País:Argentina 
Ticket:

22266059

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-25688


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que la rutinaConciliador Backoffice (CTBA940) en la conciliación bancaria manual no está presentando los cheques de terceros depositados y liquidados en el banco, imposibilitando la realización de la conciliación.


03. SOLUCIÓN

Corrección en el proceso de Cheques Recibidos (FINA096):

    • En el momento de la liquidación, se implementó el registro del campo Fecha de Disponibilidad (FK5_DTDISP), asegurando que los cheques se muestren correctamente en la conciliación bancaria manual de la rutina Conciliador BackOffice (CTBA940).


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25688

  3. Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección sección 01. DATOS GENERALES  DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. En el módulo módulo Compras (SIGACOM), desde el menú Actualizaciones menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina Clientes (MATA030), configurar un Proveedor un Proveedor informando los campos obligatorios.
  5. En el módulo módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones 
    1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina
    de Bancos 
    1. de Bancos (MATA070), configurar
    un 
    1. un Banco.
    En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones 
    1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Entidades Bancaria (FINA094), configurar
    un 
    1. un Banco.
    En el módulo Financiero (SIGAFIN, ir al menú Actualizaciones 
    1. Ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar
    .Ejecutar la rutina de
    1. | Tovs Recibo (FINA998)
    , y realizar el siguiente proceso
    1. :
      • Hacer clic en el botón 'Nuevo Recibo'.
      • Informar el código del cliente ya registrado.
      • Hacer clic en el botón 'Extraer títulos'.
      • Hacer clic en el botón 'Abrir'.

      • Rellenar los campos con la siguiente información:

        • Tipo Tit.: 'CH-Cheque-Título por Cobrar/Pagar-No-Todas-CH'
        • Tipo Valor: 'Cheque'
        • Prefijo: 'CH'
        • Número: 28012025-101
        • Valor: 1.000,00
        • Moneda: 1
        • Búsqueda Bancos: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Bancos(MATA070))
        • Búsqueda Bco Ch: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Entidades Bancarias(FINA094))
      • Hacer clic en el botón 'Confirmar'
    En el módulo Financiero (SIGAFIN, ir al menú Actualizaciones 
    1. Ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar
    .Ejecutar la rutina deEjecutar la rutina de
    1. | Trasferencias(FINA060), y realizar el siguiente proceso:
      1. Hacer clic en el botón '+Bordero'.
      2. Rellenar los campos con la siguiente información:
        1. Bancos: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Bancos(MATA070)).
        2. Situación: '1'
       
        1. .
        2. Bco Cheque: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Entidades Bancarias(FINA094)).
        3. Hacer clic en el botón '
      ok
        1. Ok'.
      Seleccione
        1. Seleccionar solo la opción 'CH Cheque' y
      haga
        1. hacer clic en 'OK'
       
        1. .
      2. Hacer clic en el botón 'Grabar'
  6. En el módulo Financiero (SIGAFIN, ir al menú Actualizaciones | Processo Mod li.
    1. Ir al menú Actualizaciones | Proceso Mod li. | Cheques Recibidos (FINA096), y realizar el siguiente proceso:
      1. Hacer clic en el botón 'Otras acciones' y 'Liquidar'.
      2. Rellenar los campos con la siguiente información:
        1. Bancos: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Bancos(MATA070)).
        2. Bco Cheque: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Entidades Bancarias(FINA094)).
      3. Hacer clic en el botón '
    ok
      1. Ok'.
      2. Seleccione el registro del cheque transferido y haga clic en 'Grabar'.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN, ) e ir al menú Actualizaciones menú Actualizaciones | Movim. Bancario.
  2. Ejecutar la rutina de Conciliador Bakoffice Bakoffice (CTBA940), y realizar el siguiente proceso:  
    1. En la configuración de conciliación, seleccione seleccionar la opción '0024 - Conciliación Bancaria Manual'.
    2. Hacer clic en el botón 'Ver filtros'.
    3. Informar los parámetros.:
    Presenta
    1. Validar que se muestren correctamente los cheques de terceros que fueron depositados y liquidados en el banco, permitiendo la realización de la conciliación
    .
    1. :




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.2310 (puede requerir contratación de garantía extendida) o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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