Histórico da Página
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Manutenção de Clientes - Pasta Cliente
Objetivo da tela: | Permite o cadastro de clientes a serem utilizados nos módulos do Datasul EMS. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Históricos | Quando acionado, é apresentada a tela Histórico Cliente / Fornecedor (CD0401A), na qual é possível manter Históricos em formato livre sobre o relacionamento com o cliente / fornecedor selecionado. |
Contatos | Quando acionado, é apresentada a tela Contatos Emitente (CD0704B), na qual é possível efetuar a manutenção do cadastro de contatos do cliente. |
| Parâmetros Clientes | Quando acionado, apresenta o programa Manutenção Extensão Cliente/Fornecedor (COL100), para que sejam informados os dados específicos dos clientes para a localização Colômbia. Para mais informações, acesse o documento: Manutenção Extensão Cliente e Fornecedor (COL100) |
| Localização | Quando acionado, apresenta o programa Dados Complementares Cliente/Fornecedor (ARG0009), para que sejam informados os dados específicos dos clientes |
da localização Argentina. Para mais informações, acesse o documento: Dados_Complementares_Cliente_Fornecedor_-_ARG0009. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código | Inserir o código que identifica o cliente em futuros processos. Caso exista um fornecedor que deve ser cadastrado como cliente, basta informar o mesmo código do fornecedor no campo código do programa CD0704 que será permitido transformar o fornecedor também em cliente. Assim, torna o fornecedor como Ambos tendo o mesmo código de identificação para cliente e fornecedor. |
Nome Abreviado | Inserir o nome abreviado para o cliente. |
Nome | Inserir a razão social do cliente. |
Grupo | Inserir o grupo de cliente ao qual o cliente implementado está vinculado. |
Matriz | Inserir a matriz do cliente. |
Representante | Inserir o código do representante responsável pelas vendas ao cliente. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente. |
Transportador Padrão | Inserir o código do transportador padrão, responsável pela entrega dos produtos adquiridos pelo cliente. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo ser alterado no momento da movimentação. |
Microrregião | Inserir a microrregião do cliente. Para empresas que controlam suas áreas de atuação por região e microrregião, o usuário terá um programa para cadastro de representantes por microrregião (ver detalhes no programa CD0306 - Manutenção de Microrregião). |
Categoria | Inserir um código que represente uma categoria no qual pertence o cliente. |
Verba de Publicidade | Ao assinalar esse campo, determina-se que o cliente possui verba de publicidade. |
% Verba | Informar o percentual a ser calculado como verba de publicidade. |
Ramo Atividade | Inserir o ramo de atividade do cliente informado. Exemplo: Existem dois (2) ramos de atividades que possuem tratamento diferenciado no sistema. Esses tratamentos são: • Rural: Quando o ramo de atividade do cliente pessoa jurídica for igual a Rural, o sistema permite ao usuário informar a inscrição estadual com letras. • Simplificado: Quando o ramo de atividade do cliente for pessoa física e o ramo de atividade igual a Simplificado, a inscrição estadual cadastrada na pasta Fiscal desse cadastro será gerada em |
Data Implantação | Inserir a data de implantação do cliente na empresa. |
Transp Redespacho | Inserir o transportador de redespacho responsável pela entrega dos itens do pedido de venda do cliente. |
Manutenção de Clientes - Pasta Financeiro
Objetivo da tela: | Permite o cadastro das informações financeiras do cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Campo
Ação: | Descrição: |
Portador |
Inserir o código do banco portador padrão para qual o título é encaminhado para que este efetue a cobrança.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Deve ser selecionada uma das opções disponíveis, definindo qual modalidade padrão utilizada nos títulos do cliente. As opções de modalidade são: Cobrança Simples, Desconto, Caução, Judicial, Representante, Carteira, Vendor, Cheque e Nota Promissória. Essa informação pode ser alterada sempre que necessário. A partir da release TOTVS 12.1.12 do Produto Datasul está liberado a função Portador Financeiro do Emitente que permite a utilização do Portador do Cliente ou Fornecedor Financeiro no lugar do Portador do Cliente ou Fornecedor do Industrial nos módulos do Industrial. Mas detalhes estão disponíveis no documento Portador Financeiro do Emitente. |
Port. Preferencial
Inserir um código que represente um portador. Esse código é utilizado quando da utilização do programa de destinação de títulos do módulo de Contas a Receber. Os títulos desse cliente são destinados para o portador preferencial inserido nesse campo.
Banco
Inserir o código que represente o banco no qual o cliente possui conta corrente bancária.
Agência
Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o cliente possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior.
Conta Corrente
Inserir o número da conta corrente do emitente. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior.
Instrução Bancária [1]
Informar os códigos com a respectiva instrução de cobrança, a serem vinculados ao título, quando da remessa deste ao banco portador.
Exemplos
01- Não receber o principal sem encargos de mora;
06- Protestar após cinco dias do vencimento;
13- Devolver se não for pago até 60 dias após vencimento.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Quando inserido o código "0" (Zero) é utilizada a instrução correspondente do cadastro do banco para onde está sendo enviado o título. Caso no cadastro do banco também for informado "0" (Zero), essa informação não será enviada. Exemplo: Instrução Bancária [1] Instrução Bancária [2] Será enviada somente a Instrução Bancária [2] do cadastro do Cliente, que, neste caso, é a de código 04. |
Instrução Bancária (2)
Idem instrução bancária [1].
Receita Padrão
Inserir o código da receita utilizada como padrão para movimentações de implantação de títulos. Esse código de receita é utilizado na elaboração do fluxo de caixa, no módulo de Caixa e Bancos. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo o mesmo ser alterado no momento da movimentação.
Condição Pagamento
Inserir o código da condição de pagamento padrão para o cliente implementado. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo esse ser alterado no momento da movimentação.
Valor Mínimo
Inserir um valor mínimo para análise de dias em atraso. Títulos com valor inferior ao informado neste campo, não são analisados quanto ao critério de dias de atraso.
Dias Atraso
Financeiro | Quando acionado, apresenta os Portadores do Financeiro relacionados ao Emitente. Está disponível ao lado dos campos Portador/Modalidade e Portador/Modalidade Preferencial e, apresenta um comportamento diferenciado, conforme o status da tela:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Portador | Inserir o código do banco portador padrão para qual o título é encaminhado para que este efetue a cobrança.
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Port. Preferencial | Inserir um código que represente um portador. Esse código é utilizado quando da utilização do programa de destinação de títulos do módulo de Contas a Receber. Os títulos desse cliente são destinados para o portador preferencial inserido nesse campo. | |||||
Banco | Inserir o código que represente o banco no qual o cliente possui conta corrente bancária. | |||||
Agência | Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o cliente possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior. | |||||
Conta Corrente | Inserir o número da conta corrente do emitente. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior. | |||||
Instrução Bancária [1] | Informar os códigos com a respectiva instrução de cobrança, a serem vinculados ao título, quando da remessa deste ao banco portador. Exemplos 01- Não receber o principal sem encargos de mora;
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Instrução Bancária (2) | Idem instrução bancária [1]. | |||||
Receita Padrão | Inserir o código da receita utilizada como padrão para movimentações de implantação de títulos. Esse código de receita é utilizado na elaboração do fluxo de caixa, no módulo de Caixa e Bancos. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo o mesmo ser alterado no momento da movimentação. | |||||
Condição Pagamento | Inserir o código da condição de pagamento padrão para o cliente implementado. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo esse ser alterado no momento da movimentação. | |||||
Valor Mínimo | Inserir um valor mínimo para análise de dias em atraso. Títulos com valor inferior ao informado neste campo, não são analisados quanto ao critério de dias de atraso. | |||||
Dias Atraso | Número máximo de dias em atraso de títulos do cliente. Existe uma tabela de estatísticas do cliente que guarda o número máximo de dias que esse se atrasou em um determinado pagamento. Se na avaliação de crédito do cliente um dos períodos avaliados for esse número de dias ultrapassado, o crédito é bloqueado. Exemplo: Se para o cliente João da Silva, estiver parametrizado "períodos em atraso" = 12 e "dias atraso" = 5, significa que, na rotina de avaliação de crédito, serão verificados os últimos 12 meses da tabela de estatísticas do cliente. Se em algum destes períodos, o cliente tiver mais do que 5 |
Número máximo de dias em atraso de títulos do cliente. Existe uma tabela de estatísticas do cliente que guarda o número máximo de dias que esse se atrasou em um determinado pagamento. Se na avaliação de crédito do cliente um dos períodos avaliados for esse número de dias ultrapassado, o crédito é bloqueado.
Exemplo:
Se para o cliente João da Silva, estiver parametrizado "períodos em atraso" = 12 e "dias atraso" = 5, significa que, na rotina de avaliação de crédito, serão verificados os últimos 12 meses da tabela de estatísticas do cliente. Se em algum destes períodos, o cliente tiver mais do que 5dias de atraso no pagamento dos seus títulos, seu crédito será bloqueado. | |
Emite Bloqueto | Ao assinalar esse campo, determina que a empresa emite o bloqueto de cobrança de títulos. Quando não assinalado, determina que a emissão dos bloquetos é efetuada pelo banco. |
Gera Aviso Débito | Ao assinalar esse campo, determina-se que os avisos de débito devem ser gerados automaticamente. |
Calcula Multa | Ao assinalar esse campo, indica-se que deve ser calculada multa para títulos em atraso. |
Recebe informações SCI | Ao assinalar esse campo, determina-se que serão recebias informações SCI. |
Manutenção de Clientes - Pasta Endereço
Objetivo da tela: | Permite o cadastro do endereço do cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Endereço | Inserir o endereço do cliente. | |||||
Número | Inserir o número de identificação do logradouro do cliente. | |||||
Bairro | Inserir o nome do bairro onde se localiza o cliente. | |||||
Complemento | Inserir o complemento do endereço do cliente quando esse possuir. | |||||
Cidade | Inserir o nome da cidade do endereço do cliente.
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| Paróquia | Inserir o código da paróquia do endereço. | |||||
| UBIGEO |
Código de Localização Geográfica. | |||||
ZIP Code | Inserir o código correspondente ao CEP internacional, utilizado para clientes estrangeiros. | |||||
CEP | Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do cliente.
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UF | Inserir o código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o cliente. | |||||
País | Inserir o nome do país do endereço do cliente. | |||||
Caixa Postal | Inserir o número da caixa postal do cliente. | |||||
End. Compl | Inserir os complementos do endereço do cliente. | |||||
Cliente Cobrança | Inserir o código do cliente cobrança caso seja necessário.
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Cliente Cobrança | Inserir o código do cliente cobrança caso seja necessário.
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Endereço Cobrança | Inserir o endereço de cobrança do cliente que está sendo cadastrado. | |||||
Número | Inserir o número de identificação do logradouro do endereço de cobrança do cliente. | |||||
Bairro | Inserir o nome do bairro de cobrança do cliente. | |||||
Complemento | Inserir o complemento do endereço de cobrança do cliente quando esse possuir. | |||||
Cidade | Inserir a cidade de cobrança do cliente. | |||||
UF | Inserir o código da Unidade de Federação em que está situado o endereço de cobrança do cliente. | |||||
País | Inserir o nome do país onde está localizado o endereço de cobrança do cliente. | |||||
CEP | Inserir o número do código do endereçamento postal do cliente de cobrança. | |||||
Cx Postal | Inserir o número da caixa postal do cliente de cobrança. | |||||
End. Cob. Compl. | Inserir os complementos do endereço de cobrança do cliente. |
Manutenção de Clientes – Pasta Comunicação
Objetivo da tela: | Permite o cadastro dos contatos do cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Telefone (1) | Inserir número do telefone do cliente. | |||||
Ramal (1) | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefone, informado no campo Telefone (1). | |||||
Telefone (2) | Inserir número do segundo telefone do cliente. | |||||
Ramal (2) | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do segundo telefone. | |||||
Telefax | Inserir número do telefax do cliente. | |||||
Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefax do campo anterior. | |||||
Telefax | Inserir número do segundo telefax do cliente. | |||||
Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do segundo telefax do cliente. | |||||
Telefone Modem | Inserir número do telefone modem do cliente. | |||||
Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefone modem do cliente. | |||||
Inserir dados do endereço de e-mail do cliente. | ||||||
Home page | Inserir dados do endereço da home page do cliente. | |||||
Parceiro EDI | Inserir código do parceiro EDI para o cliente.
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Parceiro Business-to-Business | Quando selecionado, determina que o emitente é parceiro Business-to-Business (B2B), permitindo que o mesmo efetue as integrações descritas nos processos de Integração de Informações do EMS 2 para o NEOGRID e do NEOGRID para o EMS 2.
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Manutenção de Clientes – Pasta Fiscal
Objetivo da tela: | Permite o cadastro das informações fiscais do cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tipo/Natureza | Selecionar o tipo de natureza pela qual o cliente informado é classificado. As opções disponíveis são: • Pessoa Física: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa física. • Pessoa Jurídica: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa jurídica. • Estrangeiro: quando selecionado, indica que o cliente informado é de um país diferente do país da empresa. Esses clientes são normalmente os utilizados quando da importação de produtos. • Trading: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora. | |||||
CGC | Inserir número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cliente.
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Inscrição Estadual
| C.U.I.T. |
| title | Importante: |
|---|
do C.U.I.T. (Chave Única de Identificação Tributária). | ||||||
| RFC |
Inserir o número do documento do Cliente. Ao lado do número do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou RFC. | |||||
| RUC |
Inserir o número do documento do Emitente. | |||||
Inscrição Estadual | Inserir o número da inscrição estadual do cliente informado. A consistência do formato é realizada internamente pelo sistema, comparando o estado do cliente com o formato definido pelo fisco.
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Inscrição Municipal | Inserir o número da inscrição municipal do cliente informado. | |||||
CGC Cobrança | Inserir o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de cobrança. |
| C.U.I.T. Cobrança |
do C.U.I.T. (Chave Única de Identificação Tributária) de Cobrança. | ||||||
Ins. Est. Cobrança | Inserir o número da inscrição estadual de cobrança do cliente informado. | |||||
Inscrição INSS/CEI/CAEPF | Inserir o número de inscrição do cliente no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI). | |||||
Nro Passaporte | Inserir o número do passaporte ou documento legal do comprador, quando este for estrangeiro.
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Optante de Suspensão de IPI | Quando selecionado, indica que o cliente informado opta pela suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), pois o produto fabricado é comercializado para empresas onde o mesmo será usado na produção de outros bens.
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| Categoria SCANC |
O campo Categoria SCANC permite a seleção da Categoria do Estabelecimento SCANC, conforme a tabela prevista na legislação SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis | |
Agente Retenção | Quando assinalado, determina que a retenção dos impostos de PIS, COFINS e CSLL será efetuada pelo módulo de Faturamento, nessa situação os valores retidos serão deduzidos do valor da duplicata. Quando não assinalado, determina que a retenção desses impostos será efetuada pelo módulo de Contas a Receber, nessa situação esses impostos não são calculados, pelo módulo de Faturamento |
Contribuinte ICMS
Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
PIS/COFINS por Unidade
Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto, caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS / COFINS por percentual.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
O sistema só efetua o cálculo se o parâmetro do emitente (CD0704) e itens (CD0903) estiverem marcados. No cadastro do item, programa CD0903, pasta PIS / COFINS além do parâmetro Calcula PIS por Unidade e Calcula Cofins por Unidade é definido os valores por unidade. |
Recebe NF-e
Quando assinalado, indica que o cliente recebe nota fiscal eletrônica, sendo que no momento do cálculo a nota deve ser gerada de forma eletrônica. Caso não assinalado, determina que o cliente não efetua esse tipo de recebimento, sendo gerada para esse a nota fiscal impressa.
Colaboração Vendas
Quando assinalado, indica que o cliente está parametrizado para integrar a Nota Fiscal no seu ERP via TOTVS Colaboração, evitando desta forma a digitação manual do documento.
Habilitado no INOVAR-AUTO
Quando assinalado, indica que a montadora faz parte do programa INOVAR-AUTO, para permitir a geração do arquivo .xml.
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, e somente a base de cálculo será enviada para o módulo de Contas a Receber, permitindo que esse módulo efetue os devidos cálculos. | ||||||
Contribuinte ICMS | Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). | |||||
PIS/COFINS por Unidade | Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto, caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS / COFINS por percentual.
| |||||
Recebe NF-e | Quando assinalado, indica que o cliente recebe nota fiscal eletrônica, sendo que no momento do cálculo a nota deve ser gerada de forma eletrônica. Caso não assinalado, determina que o cliente não efetua esse tipo de recebimento, sendo gerada para esse a nota fiscal impressa. | |||||
Colaboração Vendas | Quando assinalado, indica que o cliente está parametrizado para integrar a Nota Fiscal no seu ERP via TOTVS Colaboração, evitando desta forma a digitação manual do documento. | |||||
Habilitado no INOVAR-AUTO | Quando assinalado, indica que a montadora faz parte do programa INOVAR-AUTO, para permitir a geração do arquivo .xml. | |||||
| Forma de Pagamento |
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| Regime Fiscal |
Inserir o regime fiscal do cliente conforme a Tabela SAT, em cumprimento a legislação CFDI 4.0. | |||||
| Giro Negócio |
Inserir o Giro Negócio do cliente | |||||
| Tipo de Documento |
Permite preencher com o numero do documento (RUC/Passaporte/Célula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI. | |||||
| Numero do Documento |
Numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI. | |||||
| Inscrição Estatal |
Permite informar o numero da Inscrição Estatal | |||||
| Tipo de Documento Cobrança |
Permite preencher com o numero do documento de cobrança (RUC/Passaporte/Célula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI. | |||||
Numero do Documento Cobrança |
Permite informar o número do documento de cobrança selecionado. | |||||
| Inscrição Estatal Cobrança |
Permite informar o numero da Inscrição Estatal de Cobrança | |||||
| Regime Exterior |
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| Parte Relacionada |
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| Tipo de Contribuinte |
Permite preencher com o tipo do de contribuinte (Contribuinte/Não contribuinte). | |||||
| Agente Percepção |
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| Cód. Docto. Marangatu |
Inserir o número que identifica o tipo de documento do emitente para o livro Marangatu. |
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