Registro de Apuração do ICMS/IPI/ST

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OBF12000

Prepara Apuração – Entradas. Preparar as informações de entrada para as apurações, buscando os dados das entradas de notas fiscais / fretes (Suprimentos). O período apresentado em tela, será sempre o mesmo informado no último processamento da R.E., por isso você sempre terá que preparar os dados da R.E. antes de preparar os dados das Apurações.

VDP2220

Informações para os Livros Fiscais. Esse programa é responsável por efetuar a integração de todos dos documentos fiscais de entrada e saída para a geração dos livros fiscais. Também é responsável por preparar as informações referentes ao processamento da apurações de ICMS/IPI.

Neste são encontradas as seguintes opções de processamento:

• Período - informação obrigatória para o processamento dos documentos emitidos no período que se quer gerar as informações;
• Origem - pode ser marcado a origem na qual o documento pertence, no caso entrada e saída, ou processar ambos.
• Processar - pode ser escolhido processar somente os documentos pendentes de integração ou processar todos, mesmo os que já tenham sido integrados.
• Emitir livro pela data de liberação? - emissão do livro pela data de liberação.

Demais Relatórios Emitidos pelo OBF12000

• Listar Pendentes

OBF12005

Configuração da Observação do Livro. Para que o livro de entrada e saída saiam com as observações fiscais, essas observações devem ser configuradas neste programa.

OBF0040

Deve ser configurado para a geração das informações referentes a paginação dos livros de registro (Entrada / Saída / Serviços) e apuração de impostos.

OBF12030

Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST. Preparar as informações das apurações dos tributos de ICMS/IPI/ST, buscando os dados das entradas e saídas de notas fiscais / fretes (Suprimentos). O período apresentado em tela, será sempre o mesmo informado no último processamento do Livro de Registro de Entrada/Saída, por isso sempre deve-se processar a integração dos documentos pleo programa OBF12000 Prepara Apuração – Saídas. Preparar as informações de saídas para as apurações, buscando os dados das saídas de notas fiscais (Comercial). O período que informado, deve ser o mesmo rodado o último R.E., por isso deve-se preparar os dados da R.E. antes de preparar os dados das Apurações.

SUP7400

Manutenção Débitos / Créditos Complementares. Informar todos os demais débitos e créditos complementares, ou seja, as informações que não constavam do processo normal deste mês, por exemplo:

- A empresa foi creditada indevidamente de um imposto, e está devolvendo;
- Uma conta telefônica não lançada;
- Imposto que por direito deveria ser creditada no mês anterior e não foi feito.

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Apura Débitos e Créditos. Efetuar a apuração propriamente dita. Deverá ser executada após a preparação dos dados e manutenções necessárias.

SUP8910

Manutenção Guias de Recolhimento. Cadastrar as informações para as Guias de Recolhimento. Se for utilizada a geração da GIA para arquivo texto, programa (SUP4240), cadastrar o recolhimento no programa (SUP4220).

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OBF12040

Livro de Registro de Apuração do ICMS/IPI (Manutenção). Após a preparação dos dados, este programa estará com as informações de apuração carregadas. Poderá ser utilizado para dar manutenção nos registros processados, bem como incluir novos registros se necessário.

SUP4190

Gia de Apuração – ICMS (Manutenção). Após a preparação dos dados, este programa estará com as informações de GIA apuração de ICMS carregadas. Mostrará um espelho desta GIA e poderá ser utilizado para dar manutenção nos registros processados, bem como incluir novos registros se necessário.

SUP9740

Gia de Apuração – IPI (Manutenção). Após a preparação dos dados, este programa estará com as informações de GIA apuração de IPI carregadas. Mostrará um espelho desta GIA e poderá ser utilizado para dar manutenção nos registros processados, bem como incluir novos registros se necessário.

SUP8870 / SUP5890

Registro de Apuração – ICMS (Relatório). Relatório de Apuração de ICMS. Sempre apresenta o período que está sendo processado e deve-se informar a solicitação para conferencia (não oficial), ou gerar o Livro, atualizando os parâmetros (oficial).

SUP9590 / SUP5910

Registro de Apuração – IPI (Relatório). Relatório de Apuração de IPI. Sempre apresenta o período em que está sendo processado e deve-se informar a solicitação para conferencia (não oficial), ou para gerar o Livro, atualizando os parâmetros (oficial).

SUP9750

Gia de Apuração – IPI (Relatório). Imprimir Gia de IPI.

SUP4240

Gia de Apuração – ICMS (Texto). Gerar GIA de ICMS em arquivo Texto.

DIPJ

/ST. Relatório responsável por gerar a movimentação de apuração dos tributos de ICMS/IPI/ST processados no mesmo período utilizado no programa OBF12030. Esse relatório também deixou de ser obrigatório para o fiscal por conta dessas informações estarem sendo gerados no SPED Fiscal.

OBF12044

Emissão Relatório ICMS Difal/FCP - EC87. Relatório que gera a movimentação de diferencial de alíquota e FCP (Fundo de Combate a Pobreza) do tributo de ICMS. É um relatório auxiliar para que seja possível conferir os valores com o arquivo do SPED FiscalO pré-requisito para rodar a DIPJ (anual), é que todos os registros de entrada e as apurações (12 meses), tenham sido geradas efetivamente (oficialmente), para que existam as informações preparadas na base de dados. Após esta confirmação, efetuar manutenção no programa (SUP2880), e executar o programa (SUP2870), onde emitirá as informações necessárias para fazer a DIPJ. Os relatórios do VDP que contém os fornecedores correspondentes a 80% dos maiores clientes e produtos são o (VDP1726) e (VDP1727). Estas informações irão para a DIPJ.