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Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela XXX
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela XXX
1. Principais Campos e Parâmetros
Geral
1. Campo / Descrição
2. Ação / Resultado
Tela Autorização
1. Campo / Descrição
Tela Cartões
1. Campo / Descrição
Tela Liquidação
1. Campo / Descrição
Tela Fatura
1. Campo / Descrição
2. Ação / Resultado
Tela Fluxo Financeiro
1. Campo / Descrição
Tela Risco
1. Ação / Resultado
Tela Relatórios
1. Campo / Descrição
Tela Bloqueios
1. Campo / Descrição
2. Ação / Resultado
Tela Vipagem
1. Campo / Descrição
Tela Contábil
1. Campo / Descrição
Tela Saldo Credor
1. Campo / Descrição
2. Ação / Resultado
Tela Mesa de Crédito
1. Campo / Descrição
Tela Gerenciador de Documentos Externos
1. Campo / Descrição
Tela Boleto
1. Campo / Descrição
Tela Programa de Fidelidade
1. Campo / Descrição
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A tela de Globais, permite realizar as parametrizações gerais do sistema.

A divisão do menu em abas, possibilita parametrizar informações específicas no comportamento do sistema, além de configurar a utilização da Mesa de Crédito, Gerenciador de Documentos Externos e do Programa de Fidelidade. Parametrização globais do sistema.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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03. TELA GERAL

Campo / Descrição

Campo	Descrição
Empresa
Código da Empresa Financeira

Código da

Selecionar a empresa financeira.

Código da Empresa Administradora

Código da

Selecionar a empresa administradora.

Código da Empresa Grup. Lojas

Código da

Padrões
Selecionar a empresa do grupo de lojas.
Conveniada Administradora Padrão

Conveniada Administradora Padrão

Selecionar a conveniada administradora padrão.

Conveniada Administradora Grup. Loja Padrão

Conveniada Administradora Grupo Loja

Selecionar o grupo de loja conveniada administradora Padrão.

Loja Administradora Padrão

Loja

Selecionar a loja administradora padrão.

Loja do Grup. Lojas Padrão

Loja do

Selecionar o grupo de lojas padrão.

Loja Financeira Padrão

Loja

Selecionar a loja financeira padrão.

Afinidade Pessoa Física Padrão

Afinidade

Selecionar a afinidade pessoa física padrão.

Afinidade Pessoa Jurídica Padrão

Afinidade

Selecionar a afinidade pessoa jurídica padrão.

Nome Administradora de Cartão

Nome

Informar o nome da administradora de Cartão.

Telefone Administradora de Cartão

Telefone

Informar o telefone da administradora de Cartão.

Ranking Padrão Pessoa Física

Ranking

Selecionar o ranking padrão de pessoa física.

Ranking Padrão Pessoa Jurídica

Ranking

Operações Especiais
Selecionar o ranking padrão de pessoa jurídica.
Renegociação (hora início)

Horário

Informar horário de início

da

para realizar renegociação.

Constestação

Contestação (hora início)

Horário

Informar horário de início

da constestação

para realizar contestação.

Devolução (hora início)

Horário

Informar horário de início

da

para realizar devolução.

Renegociação (hora fim)

horário do fim da

Informar horário final para realizar renegociação.

Constestação

Contestação (hora fim)

horário do fim da constestação

Informar horário final para realizar contestação.

Devolução (hora fim)

horário do fim da

Desconto em folha
Informar horário final para realizar devolução.
Dia geração arquivo Desconto em Folha

Dia

Processamento Off-line
Informar dia para a geração de arquivo de desconto em folha.
Quantidade Mínima Contratos Processamento

Quantidade

Informar a quantidade mínima para contratos em processamento.

Quantidade Máxima Contratos Processamento

Quantidade

Informar a quantidade máxima para contratos em processamento.

Quantidade Mínima Liquidações Processamento

Quantidade

Informar a quantidade mínima para liquidações em processamento.

Quantidade Máxima Liquidações Processamento

Quantidade

Informar a quantidade máxima para liquidações em processamento.

Quantidade Mínima Estorno Operações

Quantidade

Informar a quantidade mínima para estorno de operações.

Quantidade Máxima Estorno Operações

Quantidade

Informar a quantidade máxima para estorno de operações.

Quantidade Mínima Cancelamento Operações

Quantidade

Informar a quantidade mínima de cancelamento para operações.

Quantidade Máxima Cancelamento Operações

Quantidade

Informar a quantidade máxima para cancelamento de operações.

Ação	Resultado
Lixeira	Apaga o campo.

04. TELA AUTORIZAÇÃO

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Campo / Descrição

Dias

Campo	Descrição
Empréstimo - Liberação em Conta Corrente
Horário Corte	Horário do corte.
Dias úteis para liberação CC

Dias

Informar número de dias úteis para liberação

CC

Saque
em Conta Corrente.
Permite primeira contratação no PDV

Permite

Selecionar se permite a primeira contratação do Saque no PDV.

Prazo máximo de liberação desde a ultima operação de

Emprestimo

Empréstimo (dias)

Prazo

Informar o número de dias para o prazo máximo de liberação desde a ultima operação de

Emprestimo (dias)

Empréstimo.

Quantidade de saques noturnos permitidos

Quantidade

Informar a quantidade de saques noturnos permitidos.

Horário inicial noturno

Horário

Parametrizar o horário inicial do saque noturno.

Horário final noturno

Horário

Parametrizar o horário final do saque noturno.

Valor máximo de saque noturno

Valor

Compra off-line
Informar o valor máximo de saque noturno.
Limite off-line

Limite de compra

Selecionar se o limite para compras off-line será pelo percentual ou valor.

Valor Off-line

Valor de compra

Gerais
Informar o valor permitido para compras off-line.
Número máximo de dias para renegociação de contrato

Número

Informar o número máximo de dias para renegociação de contrato.

Número de dias para Questionamento de impressão/envio de Carnê/Fatura

Número

Informar o número de dias para Questionamento de impressão/envio de Carnê/Fatura.
Truncar "X" Casas Decimais no valor da parcela e cobrar a diferença na Primeira / Última	Limitação de números nas casas Decimais no valor da parcela

e cobrar

. Selecionar se a diferença será cobrada na primeira ou última.

Quantidade dígitos senha

Quantidade

Informar a quantidade de dígitos

na

que a senha deve ter.

Quantidade registros simulação

Quantidade

Informar a quantidade de registros na simulação.

Permite pagamento em Contestação para carnê

Permite

Selecionar se permite pagamento em Contestação para carnê.

Permite pagamento para originais em acordo

Permite

Selecionar se permite pagamento para originais em acordo.

Obriga dados de Certificação de Empréstimo

Obriga

Selecionar a obrigatoriedade de dados de Certificação de Empréstimo.

Habilita Forma de Pagamento

Habilita

Selecionar se habilita a forma de pagamento.

Impede Venda com Data Futura, Meio de Liberação Caixa (CX)

Impede

Selecionar se impede venda com data futura

, Meio de Liberação Caixa (CX)

.

Considera IOF de contratação na renegociação de contrato com juros

Considera

Selecionar se considera IOF de contratação na renegociação de contrato com juros.

Validar Canal ao Desfazer Venda

Valida

Selecionar se valida o canal ao desfazer a venda.

05. TELA CARTÕES

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Campo / Descrição

Campo	Descrição
Permissões
Titular:
Alteração de nome	Sim ou Não.Selecionar se o titular pode realizar alteração do nome no cartão.
Alteração Data Nascimento	Sim ou NãoSelecionar se o titular pode realizar alteração da data de nascimento.
Alteração de nome de Embossing	Sim ou NãoSelecionar se o titular pode realizar alteração do nome de Embossing do cartão.
Adicional:
Alteração de nome	Sim ou Não.Selecionar se o adicional pode realizar alteração do nome no cartão.
Alteração de nome (Vinculado ao Titular) Pai, Mãe, Cônjuge	Sim ou Não.Selecionar se o adicional pode realizar alteração do nome vinculado ao titular.
Alteração Data Nascimento	Sim ou NãoSelecionar se o adicional pode realizar alteração da data de nascimento.
Alteração de nome de Embossing	Sim ou NãoSelecionar se o adicional pode realizar alteração do nome de Embossing do cartão.
Bloqueios
Bloquear Cartão Sem Ativação	Quantidade Informar quantidade de cartões para bloquear sem ativação.
Outras Configurações
Embosso local	Sim ou Não.Selecionar se permite realizar embosso local do cartão.
Permitir alteração de senha do adicional (Titular)	Sim ou NãoSelecionar se permite que o titular altere a senha do cartão adicional.

06. TELA LIQUIDAÇÃO

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Campo / Descrição

Campo	Descrição
Após / Dias cobrar encargos de atrasoApós X dias	Informar a quantidade de dias para cobrar encargos de atraso.
Multa	Porcentagem Informar a porcentagem de multa.
Taxa Mora Carnê	Porcentagem Informar a porcentagem de taxa mora para carnê ao mês.
Forma Cálculo Carnê	Forma Selecionar se a forma cálculo carnê , será Capitalizada / ou Linear.
Taxa Juros Atraso Carnê	Taxa Informar o valor da taxa de juros de atraso carnê.
Tipo Incidência Atraso	Tipo Selecionar o tipo de incidência de atraso.
Valor mínimo pagamento via PEB	Valor Informar valor mínimo para pagamento via PEB.
% mínima pagamento via PEBPorcentagem	Informar a porcentagem mínima do pagamento via carnê PEB.
Tarifa pagamento via Carnê PEBTarifa	Informar o valor da tarifa de pagamento via carnê PEB.
Tarifa pagamento via Fatura PEBTarifa	Informar o valor da tarifa de pagamento via fatura PEB.
Valida valor max. recebimento/Dia	Valida Selecionar se realiza a validação do valor máximo para recebimento do dia.
Número máximo de dias para estorno de pagamento de fatura	Número Informar número máximo de dias para estorno de pagamento de fatura.
Valor tolerância para pagamento a menor de boleto de Carnê	Valor Informar valor de tolerância para pagamento a menor de boleto de Carnêcarnê.
Impede Pagamento com Data Futura	Impede Pagamento com Data FuturaSelecionar se impede pagamento com data futura.
Permite Devolução Parcial	Permite Devolução ParcialSelecionar se permite devolução parcial de valor.

07. TELA FATURA

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Ação / ResultadoCampo / Descrição

Imagem da Fatura

Ação

Resultado

Imagem da Fatura

Image Modified

1 2 3

1: Seleciona a imagem da fatura.

2: Apaga o campo.

3: Faz a pesquisa do campo.

Campo / Descrição

Sim ou Não1,2,3 e 4Fatura Inteira ou Item a ItemModalidade do destinoRegime Regime de Modalidade Financiamento TarifaSim ou NãoSim ou NãoPorcentagem Porcentagem Porcentagem Descrição Sim ou NãoSim ou NãoNúmero tentativa envio registro Número Código Sim ou NãoSim ou NãoPorcentagem Quantidade caronaQuantidade caronaSim ou NãoSim ou NãoPlano para Oferta Individual de ParcelamentoSim ou NãoSim ou Não

Campo	Descrição
Integrador Externo de informações na fatura
Integrar dados externos na fatura	Selecionar se fará a integração dos dados externos da fatura.
Gerar informação no arquivo de fatura
Informação de data de aniversário	Sim ou NãoSelecionar se a informação de data de aniversário será gerada no arquivo de fatura.
Gaveta	Selecionar a gaveta.
Informação de aumento de limite	Sim ou NãoSelecionar se a informação de aumento de limite será gerada no arquivo de fatura.
Gaveta1,2,3 e 4.	Selecionar a gaveta
Banco para geração da Fatura	Banco Selecionar o banco para geração da Fatura.
Layout para geração da Fatura	Layout Selecionar o tipo de layout para geração da Fatura, 1,2 e 3.
% pagamento mínimoPorcentagem	do Informar percentual para pagamento mínimo.
Limite meses para devoluçãoLimite	Informar o limite de meses para a devolução.
Alteração do dia de vencimento a cada "X" Dias.	Alteração do dia de vencimento a cada "X" DiasInformar a quantos X dias será feita a alteração do vencimento.
Modalidade Emp. Rotativo Pagamento Mínimo	Modalidade Empréstimo rotativo do Informar a modalidade do empréstimo rotativo no pagamento mínimo.
Quantidade de dias pré-corte (antecipação)	Quantidade Informar a quantidade de dias para pré-corte (antecipaçãoantecipar corte de fatura).
Exibição de Lançamentos Avulsos	Exibição de Lançamentos Avulsos, Avulsos ou Associada ao Catão do TitularSelecionar se a exibição dos lançamentos avulsos será associado ao cartão do titular ou será avulso.
Página para exibição do Boleto ou Ficha de Compensação	Última ou PrimeiraSelecionar se a exibição do boleto ou ficha de compensação será na primeira ou última página da fatura.
Modalidade por Baixa Rotativo
Baixa Rotativo	Selecionar se ao baixar para rotativo, será a fatura inteira ou item a item.
Modalidade Destino	Selecionar a modalidade quando houver baixa para rotativo.
Modelo de reconhecimento de receita da Tarifa de Manutenção
Modelo	Selecionar se o reconhecimento da receita da tarifa de manutenção será feita no modelo de regime de caixa ou	no regime da competência do corte da fatura.
Modalidade de Financiamento da Tarifa	Selecionar a modalidade de	financiamento da	tarifa de manutenção.
Informa Valor da Tarifa de Atraso na Fatura	Selecionar se o valor da tarifa de atraso será informado na fatura.
Aceita pagamento de valor maior que o total da fatura	Sim ou NãoSelecionar se aceita pagamento de valor maior que o total da fatura.
Aceita pagamento de valor menor que o mínimo do valor da fatura	Selecionar se aceita pagamento de valor menor que o mínimo da fatura.
% Encargo rotativo tipo 2	Informar porcentagem do encargo rotativo tipo 2.
Tarifa por atraso, percentual fixo	Informar a porcentagem de tarifa por atraso fixo.
Tarifa por atraso, percentual por dia de atraso	Informar porcentagem de tarifa por dia de atraso.
Descrição do lançamento da Tarifa por atraso na fatura	Informar a descrição do lançamento da Tarifa por atraso na fatura.
Envia Fatura sem registro para cobrança	Selecionar se envia a fatura sem registro para cobrança.
Envia Fatura sem registro para gráfica	Selecionar se envia a fatura sem registro para gráfica.
Número tentativa envio registro boleto	Informar número de tentativas de envio do registro do boleto.
Número dias anterior vencimento fatura	Informar o número dias anterior ao vencimento da fatura.
Resolução BACEN 4.549
Código Plano Ofertado ao Cliente	Informar o código do plano ofertado ao cliente.
Oferta Pagamento Mínimo Fatura Quando Cliente no Rotativo	Selecionar se será ofertado o pagamento mínimo da fatura para clientes rotativados.
Oferta Pagamento Mínimo Fatura apenas Plano Quitado	Selecionar se será ofertado o pagamento mínimo da fatura apenas para o plano quitado.
% Parcela mínima do novo parcelamento	Informar a porcentagem da parcela mínima do novo parcelamento.
Quantidade máxima ofertas de parcelamento na fatura carona	Informar a quantidade máxima ofertas de parcelamento na fatura	.
Quantidade mínima ofertas de parcelamento na fatura carona	Informar a quantidade mínima ofertas de parcelamento na fatura	.
Permite Parcelamento Automático	Selecionar se permite realizar parcelamento automático.
Aceita Entrada Parcelamento	Selecionar se aceita entrada no parcelamento da fatura.
Plano para Oferta Individual de Parcelamento	Selecionar o plano da oferta individual de parcelamento.
Ajustes para Fatura de Valor Negativo
Gerar fatura com valor negativo?	Selecionar se será gerada fatura com valor negativo.
Gerações de Fatura
Gerar nova fatura para clientes devedores sem movimentação no período?	Selecionar se gera nova fatura para clientes devedores.

08. TELA FLUXO FINANCEIRO

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Campo / Descrição

Campo	Descrição
Alíquota IR	Informar valor da alíquota IR.
Alíquota PIS/COFINS	Informar valor da alíquota PIS/COFINS.
Banco Repasse	Selecionar o banco de repasse.
% mínima de pagamento da franquia para Processadora	Informar a porcentagem mínima de pagamento da franquia para processadora.
Buscar prazos de repasse de acordo com	Selecionar se os prazos de repasse serão de acordo com a modalidade do produto ou conveniada/loja.
Gera Repasse Através do Encontro Entre Contas?	Selecionar se gera repasse através do encontro entre contas.
Prazo (em Dias) para as Operações:	Prazo em dias para realizar as seguintes operações: pagamento, cancelamento e saldo credor
Pagamento	Informar quantidade de dias de prazo para a operação de pagamento.
Cancelamento	Informar quantidade de dias de prazo para a operação de cancelamento.
Saldo Credor	Informar quantidade de dias de prazo para a operação de saldo credor.
Repassa valor IOF ao lojista no cancelamento de contrato?	Selecionar se será repassado o valor do IOF a loja no cancelamento do contrato.
Repassa valor IOF ao lojista na contestação de contrato?	Selecionar se será repassado o valor do IOF a loja na contestação do contrato.
Integração Contas a Pagar
Produto/Serviço - Contas a Pagar	Informar conta.
Documento - Contas a Pagar	Informar conta.
Centro de Custo - Contas a Pagar	Informar conta.

09. TELA RISCO

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Campo / Descrição

Campo	Descrição
Diretório SPC	Informar diretório para arquivos do SPC.
Diretório SERASA	Informar diretório para arquivos do Serasa.
Diretório Carta	Informar diretório para arquivos de carta.
Geração CreditScore / SCORE EXTERNO , TOTVSCARD , Conforme Estabelecimento	Selecionar se a geração do CreditScore será pelo Score Externo, Totvscard ou conforme parametrizado no estabelecimento.
Minutos Fraude	Informar minutos fraude.
Minutos Duplicidade	Informar minutos duplicidade.
Idade mínima para cadastro	Informar a idade mínima para cadastro.
Controle para Validação Idade Mínima	Selecionar a ação na validação da idade mínima de cadastro: Impedir, Sinalizar e Não Validar.
Forma de pag. (carnê/fatura) pelo cadastro?	Selecionar se informa a forma de pagamento no cadastro do cliente.
Regional do Cliente	Selecionar se a regional do cliente será pelo estabelecimento de captação ou cidade domicílio.
Pessoa Física
Cadastro Completo	Selecionar se ao cadastrar pessoa física, será possível realizar cadastro completo.
Cadastro Resumido	Selecionar se ao cadastrar pessoa física, será possível realizar cadastro resumido.
Proposta	Selecionar se ao cadastrar pessoa física, será possível realizar proposta.

10. TELA RELATÓRIOS

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Campo / Descrição

Campo	Descrição
Diretório Relatórios	Informar caminho do diretório em que será gerado os arquivos de relatórios do sistema.

11. TELA BLOQUEIOS

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Campo / Descrição

BehaviorBehaviorBehavior

Campo	Descrição
Configuração de Dias Bloqueio Atualização Cadastral
QTD. DIAS P/ BLOQUEIO	Prazo (dias) Padrão para bloqueio de Alteração Cadastral	Informar a quantidade de dias para realizar bloqueio por alteração cadastral.
Configuração de Dias Bloqueio Por Inatividade
QTD. DIAS P/ BLOQUEIO	Prazo (dias) Padrão para bloqueio de inatividade	Informar a quantidade de dias para realizar bloqueio por inatividade.
Configuração de Dias Bloqueio por Reanálise		Behavior
QTD. DIAS P/ BLOQUEIO	Prazo (dias) Padrão para bloqueio de Reanalise	Informar a quantidade de dias para realizar bloqueio por reanálise.
Configuração de Dias Bloqueio por Parcela em Atraso
QTD. DIAS P/ BLOQUEIO	Prazo (dias) Padrão para bloqueio de Parcela em Atraso	Informar a quantidade de dias para realizar bloqueio por parcelas em atraso.
Configuração de Tentativas para o Bloqueio ident. pos. / senha inv.
Número de Tentativas para Aplicação do Bloqueio	Informar a quantidade de tentativas para aplicar bloqueio por senha inválida
Ação	Resultado
Image Modified	Adiciona uma linha.

12. TELA VIPAGEM

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Campo / Descrição

Campo	Descrição
Quantidade Clientes para Vipagem	Informar a quantidade de clientes para vipagem.

13. TELA CONTÁBIL

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Campo / Descrição

Campo	Descrição
Valor Máximo de Divergência Contábil durante Execução Batch Diária	Informar valor máximo de divergência contábil.
Qtde Máxima de Registros c/ Divergência Contábil Durante Execução Batch Diária	Informar a quantidade máxima de registros com divergência contábil.
Parar Execução da etapa de Contabilização quando atingir parâmetros	Selecionar se a execução da etapa contábil será paralisada quando atingir os valores parametrizados.
Parar Execução da Batch Diária quando atingir parâmetros	Selecionar se a execução do processamento diário será paralisada se atingir os valores parametrizados.
Gera Histórico Contábil	Informar se será gerado histórico contábil.
Data do Último Fechamento Contábil	Informar a data do último fechamento contábil.

14. TELA SALDO CREDOR

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Campo / Descrição

Campo	Descrição
Carnê
Saldo credor para empresa	Selecionar se o saldo credor será registrado na empresa do contrato origem ou em uma empresa específica.
Empresa	Selecionar a empresa. Campo habilitado se o saldo credor for para uma empresa específica.
Boleto e Fatura
Saldo credor para empresa	Selecionar se o saldo credor será registrado na empresa cedente do boleto ou em uma empresa específica.
Empresa	Selecionar a empresa. Campo habilitado se o saldo credor for para uma empresa específica.

Ação	Resultado
Lixeira	Apaga o campo.

15. TELA MESA DE CRÉDITO

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Campo / Descrição

Campo	Descrição
Nome da Mesa de Crédito

Nome

Informar nome da Mesa de Crédito.
Ativar Mesa de Crédito	Selecionar se a Mesa de Crédito será ativada. Caso esteja como parametrizado como Sim, os contratos que não se enquadrarem na aprovação automática passarão por análise na Mesa de Crédito.
Método de inclusão de propostas da mesa de crédito	Informar método de inclusão de propostas da mesa de crédito.
Método de consulta de propostas da mesa de crédito	Informar método de consulta de propostas da mesa de crédito.
Método de listagem de propostas da mesa de crédito	Informar método de listagem de propostas da mesa de crédito.
Método de listagem de tipos de proposta da mesa de crédito	Informar método de listagem de tipos de proposta da mesa de crédito.
Valor Renda Mínima para Aprovação Automática	Campo não editável. O valor informado no campo refere-se ao valor de renda mínima para a aprovação automática do cadastro/proposta

16. TELA GERENCIADOR DE DOCUMENTOS EXTERNO

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Campo / Descrição

Ativar Gerenciador

Campo	Descrição
Ativar Gerenciador	Selecionar se o Gerenciador de Documentos Externo	estará ativo no sistema.

17. TELA BOLETO

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Campo / Descrição

Campo	Descrição
Código Instrução 1	Primeiro código de instrução do boleto.
Código Instrução 2	Segundo código de instrução do boleto.

18. TELA PROGRAMA DE FIDELIDADE

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Campo / Descrição

Campo	Descrição
Gerenciador de Programa de Fidelidade
Ativar Fidelidade	Selecionar se o programa de fidelidade estará ativo no sistema.Ativar Fidelidade

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01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. TELA GERAL

04. TELA AUTORIZAÇÃO

05. TELA CARTÕES

06. TELA LIQUIDAÇÃO

07. TELA FATURA

08. TELA FLUXO FINANCEIRO

09. TELA RISCO

10. TELA RELATÓRIOS

11. TELA BLOQUEIOS

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12. TELA VIPAGEM

13. TELA CONTÁBIL

14. TELA SALDO CREDOR

15. TELA MESA DE CRÉDITO

16. TELA GERENCIADOR DE DOCUMENTOS EXTERNO

17. TELA BOLETO

18. TELA PROGRAMA DE FIDELIDADE