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Número da fatura gerada.

Temos os seguintes tipos de faturas:

• 0 – Notas de serviço de custo operacional, participação e pré-pagamento.
• 1 – Faturas de outras unidades.
• 3 – Faturas avulsas.
• 4 – Faturas geradas através das guias de antecipação (orçamento) ou também denominada de “Guias pagas” (beneficiário da base e a fatura emitida contra o beneficiário).
• 5 – Indica intercâmbio eventual (beneficiário fora da base e a fatura foi emitida contra a Unidade do beneficiário).
• 6 – Indica intercâmbio eventual (beneficiário fora da base e a fatura foi emitida contra o beneficiário).

Espécie do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.

Data da emissão da fatura gerada.

Data de vencimento da fatura gerada.

Valor total da fatura gerada.

No faturamento de intercâmbio quando os valores da produção médica são gerados numa fatura e os valores da taxa de intercâmbio são geradas em outra fatura as duas ficam relacionadas e o número da fatura da taxa será mostrada também neste campo. Na importação de movimentos do PTU A500, para contemplar o novo layout definido pela Unimed do Brasil, onde conforme o indicador de cobrança será necessário:

• NDC: Processo continua igual, somente será marcado na fatura do revisão de contas que é uma NDC .
• Fatura: Processo continua igual.
• Fatura + NDC: Serão criadas duas faturas do Revisão de Contas conforme recebido no arquivo PTU, nestas uma será relacionada aos valores do movimento (NDC) e a outra as taxas (Fatura),  estando assim um movimento relacionado a duas notas.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Indica a situação da fatura (Gerada, Estornada, etc).

Número do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.

Parcela do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.

Portador do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.

Data da geração da fatura.

Indica se a fatura está ou não contabilizada. Brancos significa não contabilizada.

Indica se é uma nota de débito/crédito ou uma fatura. Quando em brancos é fatura.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Estabelecimento da fatura. O estabelecimento é referente ao estabelecimento da proposta do beneficiário.

Data do estorno da fatura caso ela esteja estornada.

Indica se o estorno da fatura está contabilizado ou não, quando a fatura foi estornada.

Data da contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Usuário de contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Valor total contestado caso a fatura tenha sido contestada.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Valor total que não foi contestado caso a fatura tenha sido contestada.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Valor aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Valor que não foi aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Espécie da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Número da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

sido contestada.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Valor aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Valor que não foi aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Espécie da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Número da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Indica se a execução será de geração ou simulação.

Indica se a execução irá considerar as Notas de serviço durante a execução do faturamento, e disponibilizará seus tipos para seleção, conforme imagem acima.

Os tipos de nota disponíveis para seleção são: 

• Complementar
• Pré-Pagamento
• Custo operacional
• Participação

Indica se a execução deverá gerar faturas.

Indica se a execução deverá liberar faturas para o contas a receber.

Indica se a execução deverá realizar a geração dos títulos para o contas a receber, a partir dos dados das faturas que estiverem com o status liberada. Por meio dos títulos gerado no EMS, será possível realizar a cobrança das faturas aos contratantes.

Indica o tipo de data que será considerado para a emissão. Conforme imagem acima, de acordo com o selecionado, serão apresentados campos para complemento dessa informação.

Indica o tipo de data que será considerado para o vencimento. Conforme imagem acima, de acordo com o selecionado, serão apresentados campos para complemento dessa informação.

Indica se no faturamento será verificado cálculo complementar.

Indica se irá faturar o contrato até data de fim.

Indica mês de referência do faturamento.

Indica ano de referência do faturamento.

Considerar movimentos não liberados pelo contas

Considerar movimentos de automação

Considerar movimentos em auditoria do ECM

Classificação

Utilizar os valores do pagamento para

Procedimentos: Será buscado o valor real pago do procedimento para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor principal somado com o valor auxiliar e o valor cobrado do procedimento.

• Ao selecionar esta opção, quando o movimento calculado possuir divisão de honorários, será considerado no movimento apresentado (prestador principal), o valor agrupado de todos os movimentos da divisão de honorários, seguindo a mesma regra para busca de valores.

Insumos: Será buscado o valor real pago do insumo para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado do insumo.

Cobrar os valores alterados pelos usuários após a valorização do contas para

Procedimentos: Após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não.

Insumos: Após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes insumos ou não.

Cobrar taxa administrativa de CO com participação no prestador sobre

Indica se a taxa administrativa deve ser calculada sobre o valor integral do movimento ou sobre o valor cobrado na nota.

Valor deduzido: Indica que a taxa administrativa será calculada sobre o valor cobrado da nota.

Valor integral: Indica que a taxa administrativa será calculada sobre o valor integral do movimento.

Considerar somente contratos do tipo custo operacional

Considerar somente guias fechadas

Se este campo estiver marcado, serão consideradas somente as guias fechadas.

Considerar o indicador Grupo do Procedimento para divisão de honorário

Se marcado, irá considerar o indicador Divisão de honorários marcado do cadastro da Manutenção Grupos de Procedimentos - hpr.procedureGroup, para que quando o procedimento for digitado mais de uma vez (em virtude de pagar para prestadores diferentes), cobrar apenas uma vez. Caso o indicador estiver desmarcado, não irá tratar esta regra, cobrando sempre.

Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pré-pagamento

Se estiver marcado, os movimentos de procedimentos e insumos serão selecionados conforme os tipos de cobrança através do campo Tipo de cobrança dos movimentos para pré-pagamento que aparecerá na seção de seleção de custo operacional. Se estiver desmarcado, os movimentos não serão selecionados pelo tipo de cobrança.

Mês de referência

Informar o mês de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária.

Ano de referência

Informar o ano de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária.

Considerar movimentos não liberados pelo contas

Considerar movimentos em auditoria (Sist. Ext.)

Considerar movimentos fora da área de atuação

Considerar o indicador Grupo do Procedimento para divisão de honorário

Separar eventos para movimentos fora da área de atuação

Se estiver marcado será considerada a regra para separar os eventos de intercâmbio para não utilizar sempre o mesmo evento para dentro e fora da área de ação. Serão utilizados os eventos do cadastro Manutenção tipos de cobrança x Eventos - hfp.documentSituationBilling, com a situação de cobrança = 8 – Participação – intercâmbio. Caso contrário serão utilizados os eventos do cadastro de eventos do faturamento para participação.

Calcular somente movimentos executados pelo prestador principal

Se estiver marcado serão selecionados os movimentos de prestador principal (prestador nível 1) quando houver uma divisão de honorários e houver mais de um prestador executante (principal, auxiliar, anestesista). Caso contrário, serão lidos todos os movimentos independentemente se é prestador principal ou não.

Realizar o recálculo do percentual

O sistema recalcula o valor do percentual aplicado antes de gravar nas tabelas para fins de arredondamento, podendo causar divergências. 

Com o parâmetro Realizar o recálculo do percentual cujo valor padrão é marcado, o sistema continuará realizando o processo da mesma forma. Porém, se o campo estiver desmarcado, o processo de cálculo da participação não arredondará o valor do percentual aplicado.

Exemplo: 
Percentual = 50% 
Valor do Movimento = R$ 55,97 
Valor da Participação = R$ 27,985 -> R$ 27,99

1) Parâmetro Realizar o recálculo do percentual marcado
Percentual = 50,01% (pois 27,99 corresponde a 50,008% de 55,97) 
Valor do Movimento = R$ 55,97 
Valor da Participação = R$ 27,985 -> R$ 27,99 

2) Parâmetro Realizar o recálculo do percentual desmarcado 
Percentual = 50,00%  
Valor do Movimento = R$ 55,97 
Valor da Participação = R$ 27,985 -> R$ 27,99

Totalizar por contrato

Totalizar geral

Indica se deve totalizar geral.

Utilizar os valores do pagamento para

Procedimentos: Será buscado o valor real pago do procedimento para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor principal somado com o valor auxiliar e o valor cobrado do procedimento.

Insumos: Será buscado o valor real pago do insumo para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado do insumo.

Cobrar os valores alterados pelos usuários após a valorização do contas para

Procedimentos: após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não.

Insumos: após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes insumos ou não.

Calcular o limite de participação por

No processo de faturamento de participação, tanto na simulação quanto na geração, quando existe parametrização de limite de participação (Limite Participação Franquia - hfp.participationLimits), o sistema realiza o cálculo do limite por: 

Módulo: se informado módulo para o cálculo do limite de participação, o valor do limite será rateado proporcionalmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema, agrupando por módulo e documento. Assim, o valor total de cada módulo dentro de cada documento será o valor limite da regra. A regra considerada como valor limite será a primeira regra válida localizada para cada módulo dos movimentos.

Beneficiário: se informado beneficiário para cálculo do limite, o valor do limite será rateado proporcionalmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema, agrupando por beneficiário. Assim, o valor total por beneficiário será o valor limite da regra. A regra considerada como valor limite será a primeira regra válida localizada para o beneficiário, independentemente do módulo dos movimentos.

Beneficiário-Documento: se informado beneficiário/documento para o cálculo do limite de participação, o valor do limite será rateado proporcionalmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema, agrupando por beneficiário e documento. Assim, o valor total de cada documento do beneficiário será o valor limite da regra.  A regra considerada como valor limite será a primeira regra válida localizada para o beneficiário, independentemente do módulo dos movimentos.

Beneficiário-Módulo: se informado beneficiário/módulo para o cálculo do limite de participação, o valor do limite será rateado proporcionalmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema, agrupando por beneficiário e módulo. Assim, o valor total de cada módulo utilizado pelo beneficiário será o valor limite da regra. A regra considerada como valor limite será a primeira regra válida localizada para cada módulo dos movimentos.

Beneficiário-Regra: se informado beneficiário/regra para o cálculo do limite de participação, o valor do limite será aplicado individualmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema. Para os demais movimentos que não se enquadrarem em regra específica, o valor do limite será rateado proporcionalmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema, agrupando por beneficiário e módulo. Neste caso, a regra considerada como valor limite será a primeira regra válida localizada para cada módulo dos movimentos.

Importante: Quando parametrizada regra de limite de participação à nível de movimento (Procedimento/Insumo), onde o Grupo de Procedimento ou Tipo de Insumo esteja informado, é considerado para o movimento diretamente o valor definido na regra, não efetuando o acúmulo de valores entre movimentos conforme realizado na aplicação das demais regras de limite.

Doc1 (Beneficiário 1):

Doc2 (Beneficiário 1):

Regra Limite 1 - 0,61 Para todos os procedimentos do módulo 10:

Image Added

Regra Limite 2 - 0,81 Para todos os demais serviços:

Image Added

Valores de participação com os limites aplicados:

Mês de referência

Ano de referência

Tipo de parâmetro para a geração das faturas

Este campo indica o tipo de geração das faturas.

Opções disponíveis:

• 1 – Informado: Indicadores informados no programa;
• 2 – Parâmetros do Contratante: Indicadores parametrizados na Manutenção de Contratantes.

Gerar faturas por

Tipos de notas que deverão ser consideradas

Espécie da fatura

Este campo identifica o tipo da espécie da fatura.

Opções disponíveis:

• Informada
• Parametrizada

Espécie que será considerada para notas de serviço com espécies iguais

Espécies

Espécie para faturas com parâmetro de espécies diferente

Gerar título de antecipação do IR

Este campo identifica se será gerado ou não um título de antecipação caso não tenha sido possível abater o valor do IR da fatura do contratante.

Mês de referência

Este campo indica o mês de referência no qual será gerada a fatura.

Ano de referência

Este campo indica o ano de referência no qual será gerada a fatura.

Utilizar o portador

Este campo indica se o portador a ser utilizado será informado em tela, ou o parametrizado. 

Opções disponíveis:

• Informado
• Parametrizado

Caso a opção Informado seja selecionada, os campos Portador e Modalidade do portador aparecerão para preenchimento.

Portador

Modalidade do portador

Tipo de pessoa

Este campo identifica o tipo de pessoa a ser considerado no processo de geração de nota fiscal.

Opções disponíveis:

• Jurídica: indica que irá integrar somente faturas que possuam contratante pessoa jurídica.
• Física: indica que irá integrar somente faturas que possuam contratante pessoa física.
• Ambos: indica que irá integra faturas de contratantes pessoa jurídica e física, ou seja, não seleciona a fatura pelo tipo de pessoa do contratante.

Data de emissão da nota

Tipo de receita (fluxo financeiro)

O fluxo financeiro irá servir para identificar no controle de contas, a quais receitas pertencem os títulos. Sendo possível abrir este fluxo financeiro por evento, espécie do título, modalidade, plano, tipo de plano, módulo e forma de pagamento dos movimentos do título. Para isto, na Manutenção Parâmetros de faturamento - hfp.billingGlobalParameters o campo “Exporta títulos com mais de um fluxo financeiro” deve possuir o valor “Sim”, e ser realizado o cadastro da associativa do fluxo financeiro no programa Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos - hfp.financFlowInsuranceType. Caso o campo “Exporta títulos com mais de um fluxo financeiro” deve possuir o valor “Não”, então o sistema habilitará este campo, pedindo para ser informado a qual fluxo financeiro todos os títulos serão vinculados.

Abrir por unidade de negócio

Caso seja informado “Sim” nesse parâmetro, antes da Integração com o Módulo Contas a Receber, será acessada esta parametrização, abrindo os valores da fatura por tipo de fluxo e unidade de negócio. A abertura poderá ser por modalidade, espécie da fatura, forma de pagamento, evento, plano, tipo de plano e fluxo financeiro. A unidade de negócio é cadastrada nos programas do Datasul EMS e refere-se às divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de um grupo empresarial. Estas unidades são autônomas, com receitas e despesas, porém estão inseridas dentro de um contexto global que é a organização. Caso seja informado “Não” então não será possível abrir os valores da fatura por tipo de fluxo e unidade de negócio.

Assumir juros e multas do estabelecimento

Caso neste campo seja informado “Sim” então os valores de quantidade de carência, de vencimento, e os percentuais de juros, serão considerados do cadastro nos parâmetros do estabelecimento cadastrados nos programas do Datasul EMS.

Assumir instituições bancárias do estabelecimento

Caso neste campo seja informado “Sim” os valores das instruções bancárias dos títulos, serão assumidos os valores parametrizados para o estabelecimento nos cadastros do Datasul EMS.

Gerar etiquetas

Quando informado “Sim” neste valor, o sistema irá pedir aonde deverá ser feita a geração das etiquetas dos títulos com dados como endereço do contratante, para ser anexado junto a fatura em seu envio. Caso o valor informado seja “Não”, não será feita a geração das etiquetas.

Agrupar por contratante

Imprimir endereço de cobrança

Linhas do formulário

Tipo de impressão (etiquetas)

Seleciona fatura para geração de desconto do prestador

Caso este campo receba o valor “Sim”, o sistema solicitará ao usuário o código do contratante inicial e final, e o código de fatura inicial e final ao qual se deva ser gravado o desconto dos planos dos prestadores sobre a produção dos mesmos. Se o valor optado for “Não”, serão selecionadas todas as faturas para a geração deste desconto.

Seleciona espécies para geração de desconto do prestador

Caso este campo receba o valor “Sim”, então o sistema solicitara ao usuário o código da espécie das faturas ao qual se deva ser gravado o desconto dos planos dos prestadores sobre a produção dos mesmos. Se o valor optado for “Não” então serão selecionadas todas as faturas para a geração deste desconto independente da espécie.

Tipo de medicina

Neste campo deve ser informado para qual tipo de medicina deve ser gravado o desconto do prestador sobre o valor de produção quando uma fatura estiver agrupada por diferentes modalidades.

O código deve estar cadastrado em Manutenção Tipo de Medicina - hpr.medicineBranch.

Gerar títulos

Este campo indica se a geração dos títulos, e chamadas das api’s de integração onde são realizadas as validações para geração do título a partir dos dados de uma fatura, devem ocorrer a cada fatura encontrada quando selecionado a opção “Individualmente”, ou se esta geração deve ser realizada por lotes de faturas selecionando a opção “Em lote”.

Exportar tabelas temporárias

Este campo será utilizado para exportar em tabelas temporárias os dados gerados na geração dos títulos para quando ocorrer algum tipo de erro estas tabelas são solicitadas pelo suporte para realizar a verificação dos dados do EMS.

Unidade de pagamento inicial/final

Informar o código inicial/final da unidade de pagamento (operadoras) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.

Prestador de pagamento inicial/final

Informar o código inicial/final do prestador de pagamento para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.

Selecionar as transações desejadas para os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.

Ano da fatura inicial/final

Informar o ano da nota (fatura) inicial/final do prestador para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.

Série da fatura inicial/final

Informar a série da nota (fatura) inicial/final do prestador para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.

Número da fatura inicial/final

Informar o número da nota (fatura) do prestador para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.

Espécie das faturas de pagamento

Selecionar as espécies utilizadas no pagamento do movimento para selecionar os movimentos a serem processados.

Tipo de cobrança dos movimentos para pré-pagamento

Quando o campo Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pré-pagamento dos parâmetros de custo operacional estiver marcado, será solicitado quais os tipos de cobrança que deverão ser considerados para a seleção dos movimentos do revisão de contas. Nesta situação, serão considerados todos os termos de adesão.

Os tipos de cobrança disponíveis para seleção são:

• 1 - Cobrança por custo operacional
• 2 - Cobrança por uso indevido
• 4 - Cobertura por intercâmbio

Seleção

Informar o tipo de nota a ser selecionada: Fatura, NDR ou Ambos para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.

Apenas movimentos de contestação

Se estiver marcado serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se estiver desmarcado serão processados todos os movimentos.

Dia base inicial/final

Informar o dia base de vencimento inicial/final para compor a data de vencimento para realizar a geração das notas de custo operacional.

Selecionar por

Informar se irá selecionar os movimentos do revisão de contas por Período ou por Data.

Ano do movimento

Período do movimento

Períodos anteriores

Ano do movimento anterior inicial/final

Período do movimento anterior inicial/final

Considerar data de alta da internação

Data inicial/final

Data de conhecimento inicial/final

Selecionar por

Informar se irá selecionar os movimentos do revisão de contas por Fatura, Período ou por Data.

Data inicial/final

Ano do movimento

Período do movimento

Períodos anteriores

Ano do movimento anterior inicial/final

Período do movimento anterior inicial/final

Unidade prestadora

Prestador

Ano da fatura inicial/final

Série da fatura inicial/final

Número da fatura inicial/final

Seleção

Data de conhecimento inicial/final

Informar a data inicial/final de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados.

Transação inicial/final

Responsável inicial/final

Dias de vencimento inicial/final

Empresa

Este campo identifica o código da empresa a qual pertence à unidade.

O código da empresa deve estar cadastrado no cadastro de empresas do sistema administrativo.

Estabelecimento

Este campo identifica código do estabelecimento a qual pertence à unidade.

O código do estabelecimento deve estar cadastrado no cadastro de estabelecimentos do sistema administrativo.

Tipo de pessoa

Este campo identifica o tipo de pessoa do contratante a ser considerado no processo.

Opções disponíveis:

• Ambos
• Física
• Jurídica

Data de emissão das notas inicial/final

Este campo identifica a data de emissão inicial/final das notas de serviço.

Data de vencimento das notas inicial/final

Este campo indica data de vencimento inicial/final das notas de serviço.

Ano de referência inicial/final

Este campo identifica o ano de referência inicial/final relacionado às notas de serviço.

Mês de referência inicial/final

Este campo identifica o mês de referência inicial/final relacionado às notas de serviço.

Tabela de preço inicial/final

Este campo identifica a tabela de preço inicial/final associada à proposta a qual identifica o custo dos módulos.

A tabela deve estar cadastrado na Manutenção Tabelas Preços Módulos – PR0110L.

Tipo de pessoa

Informar se as faturas que serão liberadas devem ser faturas de contratantes para pessoa física, pessoa jurídica, ou se o sistema deve considerar as faturas de ambos os tipos de pessoa.

Número da fatura inicial/final

Informar um intervalo de código das faturas que devem ser liberadas.

Ano de referência

Informar o ano de referência das faturas que se deseja realizar a liberação.

Mês de referência inicial/final

Informar um intervalo de meses das faturas que se deseja realizar a liberação.

Data de emissão inicial/final

Informar um intervalo de datas onde as faturas que serão liberadas devem ter sido emitidas.

Data de vencimento inicial/final

Informar um intervalo de datas para o vencimento que as faturas devem conter.

Considerar faturas desmembradas

Indica que deve considerar (se houver) faturas desmembradas durante o processo.

Empresa

Informar a empresa das faturas.

Estabelecimento

Fatura inicial/final

Informar o intervalo inicial e final dos números das faturas.

Ano de referência inicial/final

Informar o intervalo inicial e final dos anos de referência das faturas.

Mês de referência inicial/final

Data de emissão inicial/final

Informar o intervalo inicial e final das datas de emissão das faturas.

Data de vencimento inicial/final

Informar o intervalo inicial e final das datas de vencimento das faturas.

Portador inicial/final

Informar o intervalo inicial e final dos portadores das faturas.

Modalidade da carteira inicial/final

Informar o intervalo inicial e final das modalidades/carteiras dos portadores das faturas.