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Abaixo segue passo a passo orientado quanto ao preenchimento do COD_CTA para EFD Contribuições. Seguindo os processos será possível gerar a conta contábil para os seguintes registros:

Bloco A: A170

Bloco C: C170, C175, C381, C385, C396, C481, C485, C501, C505, C601, C605, C870, C880.

Bloco D: D100, D101, D105, D201, D205, D300, D350, D501, D505, D601, D605.

Bloco F: F100, F500, F510, F525, F550.

Bloco P: P100.

Bloco M: M400, M410, M800, M810.

Bloco 1: 1900.

• Foram definidas 3 regras para que o sistema identifique a conta contábil a ser levada para os registros do EFD Contribuições, abaixo estaremos evidenciando estas opções de preenchimento:

Os blocos A, C, D e M e registro F550 (gerado através de lançamento fiscal) seguem a seguinte regras de geração do campo COD_CTA:

1º 1ª Regra - Primeiramente ao gerar o EFD Contribuições, o sistema ira verificará A primeira consistência que o sistema irá fazer para identificar a conta contábil a ser levada para a EFD Contribuições é se existe Default Contábil no Cadastro do Produto/Serviço CFOP (Natureza de Operação) associado ao Lançamento Fiscal e que possua a Classificação “SPED” "SPED" informada:

Caminho: (Cadastro de produto/serviço > Integração > Conta Gerencial Default CFOP > Integrações > Evento Contábil > Defaults Contábeis)

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OBS.: Deverá ser preenchido em Defaults Contábeis, a conta contábil, que será levada para o SPED.

IMPORTANTE!!!

Lembrando que, Contas cadastradas como Débito, serão para os lançamentos fiscais de entrada, e por sua vez, as contas cadastradas como Crédito serão para os lançamentos de saída.

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• O campo "Classificação da Conta", deverá ser preenchido com "SPED" (em caixa alta):
  
  

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2º 2ª Regra - Não existindo essa informação no Default Contábil no Cadastro do ProdutoCFOP, será verificado se existe um default Default Contábil que tenha essa mesma Classificação no CFOP (Natureza de Operação) associado ao Lançamento FiscalCadastro do Produto/Serviço:

Caminho: (Cadastro CFOP > Integrações > Evento Contábil de produto/serviço > Integração > Conta Gerencial Default > Defaults Contábeis)

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Deverá ser preenchido em Defaults Contábeis, a conta contábil, que será levada para o SPED.

IMPORTANTE!!!

Lembrando que, Contas cadastradas como Débito, serão para os lançamentos fiscais de entrada, e por sua vez, as contas cadastradas como Crédito serão para os lançamentos de saída.

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• O campo "Classificação da Conta", deverá ser preenchido com "SPED" (em caixa alta):
  
  

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3º 3ª Regra - Não existindo nos Default Contábil que tenha essa mesma Classificação no CFOP que atenda a regra acima, será utilizada a conta contábil informada nos dados fiscais do produto.(Natureza de Operação), o sistema irá verificar nos Dados Fiscais do Produto:

Caminho: (Cadastro Produto > Anexo > Dados Fiscais do Produto > Contabilidade)

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Cadastrar na opção "Contabilidade", a conta contábil que será levada para o SPED.

Regra do Bloco F, exceto o registro F550 ( gerado através de lançamento fiscal ) que respeita a regra anterior:

Na tela de cadastro de Processos do F100\F500 será habilitado o campo conforme abaixo(acesso via executável do módulo do RM LIBER):

Caso o sistema esteja integrado com o RM Saldus, aparecerá um campo lookup para o cadastro de Conta Contábil.

É necessário executar este script de criação dos campos no ambiente da 12.1.17 e 12.1.16, na 12.1.18 é nativo.

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Caso a integração entre RM Liber e RM Saldus esteja desabilitada aparecerá um campo texto para ser informado a Conta Contábil.

Regra de geração do campo no bloco P:

No período de apuração do tributo ContPrev, na aba Contribuição Previdenciária existe um cadastro, o campo COD_CTA será gerado através do preenchimento do campo "Campo Livre 1".

Regra de geração do campo no registro 1900:

O campo do registro 1900 será gerado com os dados dos registros F500 e F550 que tiverem sido gerados no arquivo do EFD - Contribuições.

OBS. Verificar se o layout está com a data 04/12/2017 ou superior, pois a atualização foi abrangida neste layout atualizado:

Caso não esteja com a data contemplando a atualização do último layout, acessar "Objeto Gerenciais" e efetuar a importação do layout:

Caminho: (C:\totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Layout)

Documentação orientando como efetuar importação de layout:

RMFIS00009_Importação do layout gerador de saídas