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Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25688

Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.

1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Bancos (MATA070), configurar un Banco.
2. Desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Entidades Bancaria (FINA094), configurar un Banco.
3. Ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Tovs Recibo (FINA998):
   
   • Hacer clic en el botón 'Nuevo Recibo'.
   • Informar el código del cliente ya registrado.
   • Hacer clic en el botón 'Extraer títulos'.
   • Hacer clic en el botón 'Abrir'.

   • Rellenar los campos con la siguiente información:

     • Tipo Tit.: 'CH-Cheque-Título por Cobrar/Pagar-No-Todas-CH'
     • Tipo Valor: 'Cheque'
     • Prefijo: 'CH'
     • Número: 28012025-101
     • Valor: 1.000,00
     • Moneda: 1
     • Búsqueda Bancos: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Bancos(MATA070))
     • Búsqueda Bco Ch: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Entidades Bancarias(FINA094))
   • Hacer clic en el botón 'Confirmar'
4. Ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Trasferencias(FINA060), y realizar el siguiente proceso:
   1. Hacer clic en el botón '+Bordero'.
   2. Rellenar los campos con la siguiente información:
      1. Bancos: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Bancos(MATA070)).
      2. Situación: '1'.
      3. Bco Cheque: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Entidades Bancarias(FINA094)).
      4. Hacer clic en el botón 'Ok'.
      5. Seleccionar solo la opción 'CH Cheque' y hacer clic en 'OK'.
   3. Hacer clic en el botón 'Grabar'
5. Ir al menú Actualizaciones | Proceso Mod li. | Cheques Recibidos (FINA096), y realizar el siguiente proceso:
   1. Hacer clic en el botón 'Otras acciones' y 'Liquidar'.
   2. Rellenar los campos con la siguiente información:
      1. Bancos: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Bancos(MATA070)).
      2. Bco Cheque: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Entidades Bancarias(FINA094)).
   3. Hacer clic en el botón 'Ok'.
   4. Seleccione el registro del cheque transferido y haga clic en 'Grabar'.

1. En la configuración de conciliación, seleccionar la opción '0024 - Conciliación Bancaria Manual'.
2. Hacer clic en el botón 'Ver filtros'.
   
3. Informar los parámetros:                                                               
   
4. Validar que se muestren correctamente los cheques de terceros que fueron depositados y liquidados en el banco, permitiendo la realización de la conciliación:Image Modified