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Informações
titleNota

A rotina Conciliação de Pagamentos não possui a funcionalidade de desconciliar o registro. O cancelamento da baixa (FINA070) reabrirá o título e o registro da tabela FIF para possibilitar conciliar o pagamento novamente.

Aviso
titleImportante

A partir da release 12.1.37 / 12.1.2210 será disponibilizada a conciliação de pagamentos efetuados com PIX ou Pagamentos Digitais.

02. EXEMPOS DE UTILIZAÇÃO

Para uma melhor performance desta rotina, caso a tabela SE1 for compartilhada entre filiais, é importante que seja criado índice no banco de dados referente ao campo E1_FILORIG.

Aviso
titleImportante

A funcionalidade de Conciliação de Pagamentos efetuados via PIX, foi liberada à partir da Expedição Contínua do módulo Financeiro com data posterior à 28/10/22, na versão 12.1.33 (e posteriores).

02. EXEMPOS DE UTILIZAÇÃO

O processo permite a conciliação dos vendas/pagamentos, que são os registros provenientes das importações dos arquivos das operadoras:  CIELO, REDECARD, AMEX e do arquivo disponibilizado pela SOFTWARE EXPRESS, com os registros financeiros do contas a receber, que teve como forma de pagamentos: cartão de crédito, cartão de débito, PIX ou Pagamentos Digitais.  

A tela principal demonstra todos os registros de pagamentos importados e habilitados para essa rotina. É a partir desse browse que inicia o processo de conciliação.

Image Removed

Aviso
titleImportante

Se o parâmetro MV_FCONCSE estiver com o conteúdo .T. a rotina Conciliação de Pagamentos na opção Software Express não vai considerar os registros do tipo 1 (Detalhes de Vendas), pois entende que estes serão utilizados para Conciliação de Vendas (FINA916)

Para mais informações acesse o link: Conciliação de Vendas (Software Express)


A tela principal demonstra todos os registros de pagamentos importados e habilitados para essa rotina. É a partir desse browse que inicia o processo de conciliação.

Image Added


Legenda:Legenda: 

A atualização das legendas ocorre de acordo com as ações dos usuários, sendo o resultado da comparação entre o Protheus e os arquivos das operadoras.
No momento da importação dos arquivos, todos os registros iniciarão como “Não Processado”, mudando os status conforme processamento das informações.

...

A diferença entre as opções TEF está no fato da seleção da Operadora x Administradora. Para Software Express é possível selecionar diversas administradoras de cartões, enquanto que Demais só há opções de Cielo, Rede e Amex. 

Após a seleção será apresentada uma tela com os parâmetros a serem preenchidos:

Aviso
titleImportante

Comportamento do parâmetro MV_LJGERTX na rotina Conciliação de Pagamentos.

O parâmetro MV_LJGERTX na rotina Conciliação de Pagamentos define qual campo da tabela Arquivo de Conciliação TEF (FIF) será considerado na verificação com o campo Valor (E1_VALOR) da tabela Contas a Receber (SE1) no processo de conciliação (baixa do título).

Se o parâmetro estiver igual a .T. o campo Valor da Venda (FIF_VLBRUT) será considerado e se estiver .F. o campo Valor Liquido (FIF_VLLIQ) será considerado na conciliação.

O parâmetro também define qual campo será considerado na somatória de registros na aba Totais.


Para mais informações sobre o parâmetro MV_LJGERTX acesse o link: SIGAFIN - Finalidade do Parâmetro MV_LJGERTX

Informações
titleNota

Acréscimo e Decréscimo

A diferença de valor entre o campo Valor (E1_VALOR) da tabela Contas a Receber (SE1) e os campos Valor da Venda (FIF_VLBRUT) e Valor Liquido (FIF_VLLIQ) da tabela Arquivo de Conciliação TEF (FIF) no processo de conciliação (baixa de título) será considerada se a maior como acréscimo e se menor como decréscimo pois a finalidade da rotina de conciliação é espelhar no sistema o valor do recebimento das vendas pagas com cartões de crédito e débito controladas pelas adquirentes e Software Express, portanto, se o processo de conciliação considerou o valor de acréscimo ou decréscimo para baixar um título se a baixa for cancelada será possível notar que o título foi atualizado com acréscimo ou decréscimo gerado no momento da conciliação.


Após a seleção será apresentada uma tela com os parâmetros a serem preenchidos:

Deck of Cards
idAbas
effectTypefade
Card
id1
labelSoftware Express
effectTypefade

Parâmetros:

    1. Da Filial: 
      1. Filial início para busca de vendas.

    2. Ate Filial:
      1. Filial final para busca de vendas. 

    3. Data Crédito De:
      1. Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda).

    4. Data Crédito Até: 
      1. Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda). 

    5. Do Num NSU:
      1. Número de NSU (Número Sequencial Único) que inicia a conciliação de venda.  (Com zeros a esquerda). 

    6. Até Num NSU:
      1. Número de NSU (Número Sequencial Único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda). 

    7. Geração:
      1. Individual - Faz baixa manual título à título.  Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.

    8. Tipo:
      1. Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.

    9. Pesq Dias Ant: 
      1. Subtrai dias da data selecionada. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018.

    10. Tolerância em %:
      1. Percentual do saldo que os títulos podem ter de diferença entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.

    11. De Financeira: 
      1. Código da financeira inicial a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5). 

    12. Até Financeira:
      1. Código da financeira final a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5).  

    13. Data Baixa:
      1. Define qual será a data de baixa do título. Database - dia em que a conciliação é executada e Crédito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo. 

    14. Valida NSU p/ Não Conc.:
      1. Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um título no financeiro deve possuir o mesmo NSU.

    15. Relaciona Clientes:
      1. Indica se no processamento da conciliação será considerado o código do cliente a qual o título pertence, afim de identificar a operadora da operação.
Card
id2
labelDemais
effectTypefade

Parâmetros:

    1. Seleciona Filiais:
      1. O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi seleção, para conciliação de várias filiais.

    2. Data Crédito De:
      1. Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)  

    3. Data Crédito Até:
      1. Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda) 

    4. Do Num NSU:
      1. Número de NSU (Número Sequencial Único) que inicia a conciliação de venda.  (Com zeros a esquerda) 

    5. Até Num NSU:
      1. Número de NSU (Número Sequencial Único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda) 

    6. Geração:
      1. Individual - Faz baixa manual título à título.  Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos. 

    7. Tipo:
      1. Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.

    8. Pesq Dias Ant: 
      1. Subtrai dias da data selecionada. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018

    9. Tolerância em %:
      1. Percentual do saldo que os títulos podem ter de diferença entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.

    10. Administradora:
      1. Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as vendas (informação cadastrada na tabela MDE (rotina LOJA075).

    11. Data Baixa:
      1. Define qual será a data de baixa do título. Database - dia em que a conciliação é executada e Crédito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo. 

    12. Valida NSU p/ Não Conc.:
      1. Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um título no financeiro deve possuir o mesmo NSU. 

    13. Tipo Processamento: 
      1. Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações: (por aba →  mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) 

    14. Aba para Processamento: 
      1. Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Conciliados Manualmente / 4-Não Conciliados/ 5-Divergentes)
Card
id3
labelPIX / Pagamentos Digitais
effectTypefade

Parâmetros:

    1. Seleciona Filiais:
      1. O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi seleção, para conciliação de várias filiais.

    2. Data Crédito De:
      1. Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)  

    3. Data Crédito Até:
      1. Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda) 

    4. Do ID da Transação:
      1. Número do ID (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de pagamentos.  (Com zeros a esquerda) 

    5. Até ID da Transação:
      1. Número do ID (Número Sequencial único) que termina a conciliação de pagamentos. (Com zeros a esquerda) 

    6. Geração:
      1. Individual - Faz baixa manual titulo à titulo.  Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos. 

    7. Tipo:
      1. Seleção do tipo que será conciliado, opções: PIX, Pagamento Digital ou Ambos.

    8. Pesq Dias Ant: 
      1. Subtrai dias do inicio da busca seleciona. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018

    9. Tolerância em %:
      1. Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.

    10. Data Baixa:
      1. Define qual será a data de baixa do título. Database - dia em que a conciliação é executada e Crédito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo. 

    11. Valida ID p/ Não Conc.:
      1. Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um título no financeiro deve possuir o mesmo ID da transação (E1_DOCTEF | FIF_NUCOMP). 

    12. Tipo Processamento: 
      1. Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba →  mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) 

    13. Aba para Processamento: 
      1. Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Conciliados Manualmente / 4-Não Conciliados/ 5-Divergentes)

Parâmetros:

Da Filial: Filial início para busca de vendas.
Ate Filial: Filial final para busca de vendas. 
Data Crédito De:Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda).
Data Crédito Até: Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda). 
Do Num NSU:Número de NSU (Número Sequencial Único) que inicia a conciliação de venda.  (Com zeros a esquerda). 
Até Num NSU:Número de NSU (Número Sequencial Único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda). 
Geração: Individual - Faz baixa manual título à título.  Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.
Tipo:Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.
Pesq Dias Ant: Subtrai dias da data selecionada. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018.
Tolerância em %:Percentual do saldo que os títulos podem ter de diferença entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.
De Financeira: Código da financeira inicial a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5). 
Até Financeira:Código da financeira final a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5).  
Data Baixa:Define qual será a data de baixa do título. Database - dia em que a conciliação é executada e Crédito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo. 
Valida NSU p/ Não Conc.:
  1. Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um título no financeiro deve possuir o mesmo NSU.

Parâmetros:

Seleciona Filiais:O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi seleção, para conciliação de várias filiais.
Data Crédito De:Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)  
Data Crédito Até:Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda) 
Do Num NSU:Número de NSU (Número Sequencial Único) que inicia a conciliação de venda.  (Com zeros a esquerda) 
Até Num NSU:Número de NSU (Número Sequencial Único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda) 
Geração: Individual - Faz baixa manual título à título.  Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos. 
Tipo:Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.
Pesq Dias Ant: Subtrai dias da data selecionada. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018
Tolerância em %:Percentual do saldo que os títulos podem ter de diferença entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.
Administradora:Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as vendas (informação cadastrada na tabela MDE (rotina LOJA075).
Data Baixa:Define qual será a data de baixa do título. Database - dia em que a conciliação é executada e Crédito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo. 
Valida NSU p/ Não Conc.:Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um título no financeiro deve possuir o mesmo NSU. 
Tipo Processamento: Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações: (por aba →  mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) 
  • Aba para Processamento: 
    1. Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Conciliados Manualmente / 4-Não Conciliados/ 5-Divergentes)

    • Parâmetros:

    Seleciona Filiais:O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi seleção, para conciliação de várias filiais.
    Data Crédito De:Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)  
    Data Crédito Até:Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda) 
    Do ID da Transação:Número do ID (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de pagamentos.  (Com zeros a esquerda) 
    Até ID da Transação:Número do ID (Número Sequencial único) que termina a conciliação de pagamentos. (Com zeros a esquerda) 
    Geração: Individual - Faz baixa manual titulo à titulo.  Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos. 
    Tipo:Seleção do tipo que será conciliado, opções: PIX, Pagamento Digital ou Ambos.
    Pesq Dias Ant: Subtrai dias do inicio da busca seleciona. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018
    Tolerância em %:Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.
    Data Baixa:Define qual será a data de baixa do título. Database - dia em que a conciliação é executada e Crédito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo. 
    Valida ID p/ Não Conc.:Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um título no financeiro deve possuir o mesmo ID da transação (E1_DOCTEF | FIF_NUCOMP). 
    Tipo Processamento: Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba →  mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) 
  • Aba para Processamento: 
    1. Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Conciliados Manualmente / 4-Não Conciliados/ 5-Divergentes)
    • Aviso
    titleImportante

    Relacionamento de campos SE1 x FIF x MEP para conciliação de pagamentos Software Express, Rede, Amex e Cielo.

    Para os registros aparecerem na aba Conciliados ou Conciliados Parcialmente os seguintes campos das tabelas SE1, FIF e MEP precisam ter o mesmo conteúdo.


    E1_FILORIG=FIF_CODFIL
    E1_DOCTEF=FIF_NUCOMPSe o MV_BLADOC = .T.
    E1_NSUTEF=FIF_NSUTEFSe o MV_BLADOC = .F.
    E1_PARCELA=MEP_PARCELSe o MV_USAMEP = .T.
    MEP_PARTEF=FIF_PARCELSe o MV_1DUP = A e MV_USAMEP = .T.
    E1_PARCELA=FIF_PARALFSe o MV_1DUP = A e MV_USAMEP = .F.
    E1_PARCELA=FIF_PARCELSe o MV_1DUP = 1 e MV_USAMEP = .F.
    E1_EMISSAO=FIF_DTTEF

    FIF_CODAUT

    FIF_CODAUT

    E1_CARTAUT

    =

    =

    =

    E1_CARTAUT

    Em Branco

    Em Branco

    		Verifica em ordem se alguma das condições atende para que o registro seja apresentado na aba conciliados.


    Relacionamento de campos SE1 x FIF para conciliação de pagamentos PIX e Carteiras Digitais.

    Deck of Cards
    idAbas
    effectTypefade
    Card
    id1
    labelSoftware Express
    effectTypefade
    Card
    id2
    labelDemais
    effectTypefade
    Card
    id3
    labelPIX / Pagamentos Digitais
    effectTypefade
    Aviso
    titleImportante

    Relacionamento de campos SE1 x FIF

    Para os registros aparecerem na aba Conciliados ou Conciliados Parcialmente os seguintes campos das tabelas SE1 e FIF precisam ter o mesmo conteúdo.

    Se o MV_1DUP = A
    E1_FILORIG=FIF_CODFILE1_DOCTEF=FIF_NUCOMPSe o MV_BLADOC = .T.
    E1_NSUTEF=FIF_NSUTEFSe o MV_BLADOC = .F.
    FIF_CODFILE1_PARCELA=FIF_PARALF
    E1_PARCELADOCTEF=FIF_PARCELSe o MV_1DUP = 1NUCOMP


    Relacionamento de campos FJU x FIF para conciliação de pagamentos PIX e Carteiras Digitais.

    Para os registros aparecerem na aba Estornados os seguintes campos das tabelas FJU e FIF precisam ter o mesmo conteúdo.

    FJU_EMISE1_EMISSAO=FIF_DTTEF
    E1FJU_CARTAUTDOCTEF=FIF_CODAUTNUCOMP
    Deck of Cards
    idAbas
    effectTypefade
    Card
    id1
    labelConciliados
    effectTypefade

    Corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento Filialrelacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina).

    Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser maior ou igual ao saldo do titulo menos o percentual estipulado. 

    Ex:  Venda

    Venda (Arquivo)

    Título (Protheus)

    Valor bruto R$ 200,00Valor  R$ 195,00
    Valor líquido R$198,00 Saldo R$ 195,00
    Percentual de tolerância 10% 

    Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. 

    Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 

    198 >= 195 -(195 *10%) 

    198 >= 195 - 19,5 

    198 >= 175,5  



    O grid acima, demonstra as vendas que foram importadas através do arquivo da operadora já relacionadas com os títulos encontrados no sistema. Sendo que os registros já ficam aptos para serem conciliados através do botão "Gravar" . É possível redefinir a seleção dos itens clicando item a item. 



    Imprimir: 

    Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

    Gravar:

    Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. 


    Informações
    titleImportante

    Em caso de processamento onde existam NSU duplicados, ou seja, uma movimentação que localizou dois registros com mesmo identificador, para realizar a conciliação, será considerado o código de autorização do registro selecionado na primeira grid. Neste caso, será apresentado um help informando o código que será considerado para baixa.

    Card
    id2
    labelConciliados Parcialmente
    effectTypefade

    Corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário.

    Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser menor que o saldo do titulo menos o percentual estipulado. 

    Ex:  Venda

    Venda (Arquivo)

    Título (Protheus)

    Valor bruto R$ 200,00 Valor R$ 225,00
    Valor líquido R$ 198,00Saldo R$ 225,00
    Percentual de tolerância 10%

    Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. 

    Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 

    198 < 225-(225 *10%) 

    198 < 225 - 22,5 

    198 < 202,5



    O grid superior,  demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora e administradoras, e o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. 

    Imprimir:

    Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

    Gravar:

    Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) 

    Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. Grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais.

    Card
    id3
    labelEstornados
    effectTypefade

    A aba Estornados possui a finalidade de conciliar o registro da tabela FIF referente as vendas que foram recebidas via PIX ou Pagamentos Digitais e que foram estornadas, por esse motivo esta aba atualmente possui funcionalidade apenas para Conciliação PIX e Pagamentos Digitais.

    Ao realizar uma venda com pagamento via PIX ou Pagamento Digital e venha ocorrer a necessidade de estornar esta venda a API de comunicação encaminha para tabela FIF dois registros, um referente a baixa do título e outro referente ao estorno e na aba conciliados tratamos apenas o registro referente a baixa do título, enquanto o registro de estorno deverá ser conciliado manualmente na aba Divergentes.

    Chave de relacionamento FJU_DOCTEF x FIF_NUCOMP.

    O grid acima, demonstra as vendas que foram importadas através da API já relacionadas com os títulos encontrados no sistema. Sendo que os registros já ficam aptos para serem conciliados através do botão "Gravar". 

    Imprimir: 

    Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

    Gravar:

    Quando efetivada a conciliação, o registro da tabela FIF será atualizado com a chave do título referente a este pagamento. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações.

    Card
    id4
    labelConciliados Manualmente
    effectTypefade

    A aba "Conciliados Manualmente" demonstra os títulos efetivados na aba de "Não conciliados" , pois na aba de não conciliados os títulos são efetivados com justificativas e uma vez confirmado esse registro é movido para a aba de conciliados manualmente.


    O grid demonstra as vendas efetivadas na aba de não conciliados com justificativas informada pelo operador. Essa aba apresenta na tela os dados em tempo de execução, ou seja, sempre inicia vazia, e será preenchida conforme as conciliações manuais ocorrerem. 

    Imprimir: 

    Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

    Card
    id5
    labelNão Conciliados
    effectTypefade

    Corresponde às vendas que foram importadas dos arquivos das operadoras e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontradas na base do Protheus, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados. 


    O grid superior demonstra as vendas importadas através dos arquivos das operadoras e que não foram conciliadas, o grid inferior demonstra todos os títulos da base de dados aptos a conciliação com as vendas oriundas do SIGALOJA. 

    Caso a pergunta no inicio Valida NSU p/ Não Conc.? : Esteja como SIM só será permitido o relacionamento se NSU for igual entre o titulo e a venda, caso contrário será possível fazer o relacionamento entre a venda e o título. 

    Imprimir: 

    Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

    Gravar:

    Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) 

    Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. Grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais.

    Card
    id6
    labelDivergentes
    effectTypefade

    A aba Divergentes corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que possuem algum tipo de ocorrência, tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade. 


    Esta também possui a finalidade de tratar os registros referente ao estornos de vendas pagas via PIX ou Pagamentos Digitais.

    Imprimir: 

    Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

    Gravar:

    Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) 

    Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações.

    Card
    id7
    labelTotais
    effectTypefade

    Totais: demonstra quantidade de registros com valores bruto e liquido em R$ por data para cada aba.

    Imprimir: 

    Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

    Visual. Log: 

    Permite avaliar quem executou a rotina de conciliação de pagamento através do botão "Visualiza Log"., na coluna "Usuário" está gravado o nome do usuário que executou  o processo.

    ...

    Nome da VariávelMV_BLALOT
    TipoNumérico
    Descrição

    Quantidade de registros por lote para o processamento das Threads na Conciliação SITEF. .  

    Valor Padrão1
    Nome da VariávelMV_FCONCSE
    TipoCaractere
    Descrição

    Define os modos de conciliação da Software Express onde .T. = Venda e Pagamento ou .F. = Só Conciliação de Pagamento (default)   

    Valor Padrão1.F.


    04.

    ...

    PONTOS DE ENTRADA

    • FINA910F - Define os dados bancários no momento da baixa dos títulosdados bancários no momento da baixa dos títulos

    Documento de apoio: FINA910F 

    • FA110TOT - Permite a gravação de dados complementares ao registro totalizador da baixa automática de títulos a receber (FINA110)

    Documento de apoio: FA110TOT     

    • F918E1 - Permite a customização de campos da tabela SE1 para serem visualizados no grid da Conciliação de Pagamentos.

            Documento de apoio:

    ...

    F918E1

    • FA110TOT F918FIF - Permite Permite a gravação de dados complementares ao registro totalizador da baixa automática de títulos a receber (FINA110)customização de campos da tabela FIF para serem visualizados no grid da Conciliação de Pagamentos.

            Documento de apoio: F918FIF 

    ...

      


    05. TABELAS UTILIZADAS

    • SE1 - Contas a Receber
    • MEP -  Parcelamento SiTEF Parcelamento SITEF  
    • FIF - Arquivo de Conciliação
    • FVX - Cadastro de Justificativas

    • FVY - Cadastro de Motivos da Operadora



    ...