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  • Objeto de negócio - Lançamentos Fiscais e de Ajuste

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VisaoGeral

O objeto de negócio de Lançamentos Fiscais e de Ajuste retorna os dados dos lançamentos cadastrados dentro do período desejado.
Este objeto está disponível pela ferramenta "Smart View".
Serão disponibilizados pelo TOTVS Compartilhamento relatórios, tabelas dinâmicas e visões de dados utilizando que utilizam este objeto pelo TOTVS Compartilhamento, mas também podem ser criados há a possibilidade de criar recursos personalizados com este objeto de negócio.

02. Exemplos

02.01 Tabela Dinâmica

É possível ter várias perspectivas diferentes sobre suas informações ao vincular o objeto .
Para criar recursos personalizados, veja o item 02 da página "Relatório - Objeto de Negócio da EFD-REINF para o Smart View (Bloco 40)".

02. Exemplos relatório de entrada e saída de apuração ICMS e IPI

de negócio de Lançamentos à uma tabela dinâmica.
Neste exemplo, foram realizados agrupamentos aninhados por Filial, Tipo de Lançamento, Natureza Sintética e Número do Documento para obter a sumarização de seus totais.

Painel
titleColor#f5f5f5
titleBGColor#363636
borderStylenone
titleLançamentos Fiscais e de Ajuste

Conteúdo

  1. Visão Geral
  2. Exemplos relatório de entrada e saída de apuração ICMS e IPI
  3. Importando um recurso no Smart View
  4. Campos e filtros do objeto de negócio
  5. Outras Informações

Índice
excludeConteúdo

01. Visão Geral

Âncora
VisaoGeral
Âncora
ExemploRelatorioApuracao
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titleExemplo de tabela dinâmica

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02.02 Visão de dados

A visão de dados permite uma visualização mais detalhada e extensa de cada informação.
No exemplo abaixo, ao vincular o objeto de negócio de Lançamentos a uma visão de dados, foram filtradas as informações referentes apenas aos valores do ICMS.

Expandir
titleExemplo de visão de dados

Image Added

02.03 Relatórios

ExemploRelatorioApuracao

Segue exemplos dos relatórios em PDF.

Deck of Cards
idExemplos de relatórios
Card
labelRegistro de Apuração
Deck of Cards
idTipo
tabLocationleft
Card
labelEntrada

Clique para visualizar a imagem:

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titleImagem

Image RemovedImage Added


Download Registro de Apuração ICMS - Entrada:

View file
nameICMS Entradaregistro de apuração icms entrada.pdf
height150

Card
labelSaída

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titleImagem

Image RemovedImage Added


Download Registro de Apuração IPI - Saída:

View file
nameregistro de apuração ipi saida.pdf
height150


Atualmente, existem 4 relatórios deste tipo, todos seguindo o mesmo padrão:

  • Relatório do Registro de Apuração - ICMS - Entrada
  • Relatório do Registro de Apuração - ICMS - Saída
  • Relatório do Registro de Apuração - IPI - Entrada
  • Relatório do Registro de Apuração - IPI - Saída
Card
labelResumo de Apuração
Deck of Cards
idTipo
tabLocationleft
Card
labelIPI

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titleImagem

View file
nameResumo de Apuração - IPI.pdf
height250


Download Resumo de Apuração IPI:

View file
nameResumo de Apuração - IPI.pdf
height250

Card
labelICMS

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titleImagem

View file
nameResumo de Apuração - ICMS.pdf
height250


Download Resumo de Apuração ICMS:

View file
nameResumo de Apuração - ICMS.pdf
height

150

250


Atualmente, existem 2 relatórios deste tipo, todos seguindo o mesmo padrão:

  • Relatório do Resumo de Apuração - ICMS
  • Relatório do Resumo de Apuração - IPI
Card
labelRegistro de Entradas/Saídas

Clique para visualizar a imagem:

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titleImagem

Image RemovedImage Added


Download Registro de Entradas - ICMS - Entrada:

View file
namerelatorio icms entrada novo_rotatedregistro de entradas icms.pdf
height150


Atualmente, existem 4 relatórios deste tipo, todos seguindo o mesmo padrão:

  • Relatório do Registro de Entradas - ICMS
  • Relatório do Registro de Saídas - ICMS
  • Relatório do Registro de Entradas - IPI
  • Relatório do Registro de Saídas - IPI
Informações

Para ver corretamente os valores das colunas "Saldo Tributo Anterior" e "Saldo Tributo Atual", deve ser filtrado o período de apenas um mês. 

Aviso

Para visualizar com precisão os valores do relatório, é fundamental selecionar a empresa correspondente aos dados que se deseja incluir no relatório.

03. Criando seus próprios recursos no Smart View

03.01.Tabela Dinâmica

Incluir Página
Tabela Dinâmica_
Tabela Dinâmica_

03.02. Visão de Dados

Incluir Página
Visão de dados
Visão de dados

03.03. Relatório

Incluir Página
Criação genérica de relatório
Criação genérica de relatório

04. Importando um recurso no Smart View

ÂncoraImportacaoImportacao

Siga o passo a passo abaixo para importar o recurso no Smart View:

Deck of Cards
idVisaoDeDados
Card
labelPasso 1
  • Ao selecionar a opção "Relatório", a próxima tela que se apresentará é ilustrada abaixo.
  • Neste ponto, procederemos clicando no botão indicado no vídeo e, em seguida, navegaremos até a função de importação do relatório.

Card
labelPasso 2
  • Ao acionar o botão de importação do relatório, seremos direcionados à pasta que contém o arquivo do recurso a ser importado no Smart View. É relevante notar que os arquivos de importação do Smart View possuem a extensão ".TReports".

Card
labelPasso 3
  • Após ter importado o arquivo, exploraremos as configurações iniciais do relatório. Nesse estágio, teremos a oportunidade de examinar os campos presentes no relatório, bem como o objeto de negócio associado.

E pronto! Quando visualizar seu recurso, basta preencher os parâmetros no intervalo desejado para selecionar os dados.

04

05. Campos do objeto de negócio

ÂncoraCamposObjNegocioCamposObjNegocio

Atualmente, são disponibilizados os seguintes campos referentes aos lançamentos no objeto de negócio:


Expandir
titleTabela de campos
NomeTipoFiltrável?¹Coluna
Código ColigadaLiteralSimDLAF.CODCOLIGADA, DLDC.CODCOLIGADA
Nome ColigadaLiteralSimGCOLIGADA.NOME
Código FilialLiteralSimDLAF.CODFILIAL, DLDC.CODFILIAL
Nome FilialLiteralSimGFILIAL.NOME
Id Lançamento FiscalLiteralSimDLAF.IDLAF
Data Entrada/SaídaDataSimDLAF.DATAES
Código DocumentoLiteralSimDLAF.CODTDO
SérieLiteralSimDLAF.SERIEDOC
Documento InicialLiteralSimDLAF.DOCINI
Data EmissãoDataSimDLAF.DATAEMISSAO
Emitente/FornecedorLiteralSimDLAF.EMITENTECFO
Nome (Cli/For)LiteralSimFCFO.NOME
Código EstadoLiteralSimFCFO.CODETD
StatusLiteralSimDLAF.STATUSLF
Valor DocumentoDecimalSimDLAF.VALORCONT
Valor Lançamento AjusteDecimalSimDLDC.VALORLDC
Id NaturezaInteiroSimDLAF.IDNAT
Descrição NaturezaLiteralSimDCFOP.NOME
Código NaturezaLiteralSimDCFOP.CODNAT
Código Sintético NaturezaLiteralNão--
Código TributoLiteralNão--
Base ICMSDecimalSimDLAF.BASEICMS
Base Redução ICMSDecimalSimDLAF.BASEREDICMS
Valor ICMSDecimalSimDLAF.VALORICMS
Isento ICMSDecimalSimDLAF.ISENTOICMS
Outros ICMSDecimalSimDLAF.OUTROSICMS
Valor FECP PróprioDecimalSimDLAF.VALORFCPPROPRIO
Alíquota ICMSDecimalSimDLAF.ALIQICMS
Fator ICMSDecimalSimDLAF.FATORICMS
ICMS DiferidoDecimalSimDLAF.ICMSDIFERIDO
Base IPIDecimalSimDLAF.BASEIPI
Valor IPIDecimalSimDLAF.VALORIPI
Valor IPI Sem CréditoDecimalSimDLAF.VALORIPISEMCREDITO
Isento IPIDecimalSimDLAF.ISENTOIPI
Outros IPIDecimalSimDLAF.OUTROSIPI
Id Regra ICMSInteiroSim
Id Regra IPIInteiroSim
Tipo LançamentoLiteralSimDLAF.TIPOLF, DLDC.TIPOLDC
Valor ICMS/ICMSSTDecimalSimDLAFAJUSTESPED.VALORICMSICMSST
Tipo AjusteLiteralSim
Número DocumentoLiteralSimDLDC.NUMDOC
CPF/CNPJ ColigadaLiteralSimGCOLIGADA.CGC
Inscrição Estadual ColigadaLiteralSimGCOLIGADA.INSCRICAOESTADUAL
CPF/CNPJ FilialLiteralSimGFILIAL.CGC
Inscrição Estadual FilialLiteralSimGFILIAL.INSCRICAOESTADUAL
Saldo Tributo AnteriorDecimalSimDPERIODO.SALDOTRBANT
Saldo Tributo AtualDecimalSimDPERIODO.SALDOTRBATUAL

¹: Campos que podem ser filtrados diretamente no objeto de negócio.

05

06. Outras informações

ÂncoraOutrasInformacoesOutrasInformacoes

Há quatro parâmetros a serem preenchidos para retornar dados neste objeto de negócio, sendo eles:

  • Código da coligada;
  • Código da filial;
  • Data inicial período;
  • Data final período;

O Código da coligada e o Código da filial são opcionais, enquanto os parâmetros de datas são obrigatórios.

É importante considerar o conteúdo de cada campo antes de aplicar um filtro diretamente no objeto de negócio. Por exemplo, o Código do Estado deve ser filtrado com "MG" ao invés de "Minas Gerais". Caso contrário, não serão retornados dados do objeto de negócio.
Especificamente para a coluna de "Tipo Lançamento", deve ser utilizada a letra o nome ou numeração do tipo de lançamento, sendo elas:

DescriçãoLetraNome/Numeração
EntradaEntrada
SaídaSaída
Não se Aplica0
Outros Débitos1
Estorno Débitos2
Outros Créditos3
Estorno Créditos4
Deduções5
Débito Especial6
Informações

Disponível a partir da biblioteca 12.1.2310

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