Passo a passo: | No ambiente de faturamento, rotina MATA410 (Pedido de Vendas), é possível incluir um RA - Recebimento Antecipado (Adiantamento) em casos em que o cliente antecipe determinado valor e o mesmo necessite ser informado na preparação do Pedido de Vendas.
Os títulos de Recebimento Antecipado (RA) são pagamentos que os clientes realizam como um "valor de entrada" para certas condições de pagamento no processo de venda, a rotina de Pedidos de Venda (MATA410) possui um facilitador, onde é possível relacionar um RA à um pedido de venda. Assim, ao faturar esse pedido, o sistema realiza a compensação entre a primeira parcela do título gerado no Contas a Receber e o(s) adiantamento(s) relacionado(s) ao Pedido de Venda ou Documento de Saída.
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| startHidden | false |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | Vincular RA / Desvincular RA |
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| effectType | horizontal |
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| loopCards | true |
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| | Card |
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| default | true |
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| id | Custo Médio |
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| label | VINCULAR RA |
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| Vincular / Incluir um RA: | - Como primeiro ponto, é necessário informar uma condição de pagamento que permita o uso de RA, o mesmo é informado no campo
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| “Adiantamento” Obs: | 
Image Removed
| - Condição de pagamento com adiantamento não é utilizado para Pedido de Venda com "Tipo = C - Compl.Preço/Quantidade". O
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| Adiamentamento - Adiantamento é utilizado apenas para Pedido de Venda "Tipo = N - Normal".
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| Em “Outras Ações” - Na rotina Pedidos de Venda (MATA410) em "Outras Ações" é possível selecionar a opção “Adiantamento”.
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Image Removed | abrira | 
Image Removed - .
- Pela opção “Incluir Adiantamento” o sistema abre a tela de
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| cadastro | Rotina - rotina Contas a Receber para inclusão do título.
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Image Removed
- Pela opção “Relacionar Adiantamentos” serão listados os Adiantamentos cadastrados para o cliente (unicamente para este cliente e loja) no
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| financeiro- Financeiro, permitindo a seleção do título
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Image Removed- de RA.
- Ao selecionar o adiantamento a ser vinculado ao Pedido de vendas, o sistema permite selecionar o valor a ser utilizado deste RA.
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Image Removed
| Card |
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| default | true |
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| id | 0607202023 |
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| label | DESVINCULAR RA |
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| 2. Desvincular o RA: | - Caso necessite desvincular o Adiantamento de um pedido em aberto, selecione o pedido e clique em alterar, em “Outras Ações”
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| -- > “Adiantamento”, selecione a opção “Relacionar Adiantamentos”, retire a marcação do Adiantamento que deseja desvincular e ele será desvinculado.
| Aviso |
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| - Caso o pedido já tenha sido faturado total ou parcialmente, não é permitido desvincular o Adiantamento, sendo necessária a exclusão do documento de saída pela rotina de "Exclusão de Documento de Saída (MATA521A)", e após a exclusão, será possível desvincular o Adiantamento.
- Não é permitido excluir ou estornar a compensação do Adiantamento através do módulo Financeiro.
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| IMPORTANTE:
| Informações |
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| - Ao vincular um RA a um Pedido de Venda, este RA não poderá ser utilizado em outras compensações através de outro processos, como por exemplo a compensação presente na rotina de Contas a Receber, mesmo que o RA possua saldo.
Por exemplo: Um pedido de R$50,00 é vinculado a um RA de R$100,00, ou seja, resta um saldo de R$50,00. Este saldo de R$50,00 apenas poderá ser consumido em outros Pedidos de Venda.
- Caso tente realizar uma compensação via módulo Financeiro (FINA330) e for apresentado o Help ADTXPED, verifique se o(s) RA(s) que busca para a compensação não estão relacionados a Pedidos de Venda através da tabela FIE.
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Perguntas e Respostas sobre a utilização do Recebimento Antecipado (RA) no Faturamento
Webinar | MP - SIGAFAT - Adiantamento (RA) em Pedidos de Venda
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| title | Parcelas abatidas na utilização do RA via pedido de vendas |
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| - Independente do número de parcelas da condição de pagamento que está no pedido de vendas com o Recebimento Adiantado a ser aplicado (cada parcela da condição de pagamento gera um título), o Recebimento Adiantado será aplicado para abater exclusivamente da primeira parcela gerada pelo pedido de venda.
- Caso o RA seja maior, não irá baixar das demais parcelas. Deste modo, é necessário que a primeira parcela contemple o valor do Recebimento Antecipado.
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| title | Faturar um Pedido de Venda sem vincular um RA |
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| - Não é possível faturar um Pedido de Venda sem vincular um RA caso a Condição de Pagamento utilizada no pedido estiver com o campo "Adiantamento (E4_CTRADT) = Sim". Caso tente faturar, no momento da preparação será apresentada uma tela para vincular o RA.
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| - Caso o faturamento esteja com a pergunta "Aglutina Pedidos = SIM", a rotina abrirá a tela para vincular todos os pedidos, um a um, à um RA.
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| title | Utilizar RA para outro Cliente e Loja |
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| Condição de pagamento com RA combinada a mais parcelas (não apenas o RA no valor completo):
Caso o RA seja maior, não irá baixar das demais parcelas. Deste modo, é necessário que o a Primeira parcela contemple o valor do Recebimento Antecipado. | - A amarração do Pedido de Vendas deve ocorrer com RA gerado exclusivamente para mesmo Cliente e mesma Loja
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| .
Não - , não é possível relacionar RA de outra Loja.
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| Detalhes, verifique - Verifique "Procedimentos para Utilização" do boletim anexo a
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| seguir- essa documentação, no qual menciona: "... É exibida a janela referente ao Contas a Receber (FINA040) para Incluir um título a receber do tipo RA,
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| - com cliente e loja iguais ao Pedido de Venda".
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| O | e os valores de impostos, rateio de frete, despesas, seguro, desconto:
A funcionalidade de RA - Recebimento antecipado não contempla valores de impostos visto que o dado de imposto só é efetivamente gerado na Preparação do Documento de Saída, e o RA é atrelado ao Pedido.
Verifique no Boletim Técnico anexo onde consta: "Este cálculo não trata valores de impostos, rateio de frete, despesas, seguro, desconto, etc."Sobre a possibilidade negada de implementação em releases futuras (DSERFAT-7472):
O título de Recebimento Antecipado gerado no pedido de vendas não deve considerar impostos, pois os mesmos ainda não existem de fato neste momento da operação.
O fato gerador de impostos, perante legislação brasileira, é o documento fiscal; e o pedido de vendas é apenas uma ordem de vendas que gera uma visão prévia de impostos na planilha financeira (porém, sem gravá-los de fato). Não devemos calcular e gravar impostos em uma ordem de venda.
Além do mais o pedido de vendas não é um documento firme, e pode ser faturado parcialmente, incrementado ou reduzido em quantidade e valores de vendas, desconsiderado após eliminação de resíduos parciais quando há solicitação de cancelamento através do solicitante/cliente antes de completar venda total do saldo, pode ter o campo quantidade alterada, mesmo após total faturamento do mesmo. Todas essas variantes implicam diretamente na alteração de valor de base de cálculo e valor de impostos que irá incidir.
Deste modo, o valor do RA deve ser exclusivamente o Valor do Pedido de Vendas. A diferença de impostos, rateio de frete, despesas, seguro, desconto, etc gerados automaticamente no Título a receber com a emissão da NF deve ser baixado manualmente no Financeiro.
| - As tabelas utilizadas no processo são exclusivas, para que seja permitido utilizar o RA de outra filial as tabelas envolvidas no processo teriam que ser compartilhadas entre as filiais (pedido, faturamento, título, amarração do RA (...).
| Aviso |
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| - Não é aconselhado realizar a alteração do compartilhamento de tabelas quando já esta sendo utilizado o sistema.
- Caso necessite realizar a alteração do compartilhamento de tabelas após já ter realizado movimentações nas mesmas (registros no banco de dados), é altamente recomendável a presença de um analista in loco para a realização dos procedimentos de acordo com a análise prévia de sua estrutura empresarial.
- O apoio à execução deste procedimento não faz parte do escopo de atendimento do Suporte Técnico Padrão.
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| title | O RA e os valores de IPI e ICMS ST |
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| - Através da configuração do parâmetro "MV_CMP330" que define se a rotina de compensação automática, usada no faturamento da nota de saída será ".T.", ao realizar a preparação do documento de saída que tenha imposto de IPI ou ICMS ST, o sistema vai realizar abaixa do título no Financeiro.
Exemplo: (MV_CMP330 = .T.)
- Pedido de Venda no valor de $ 1.000,00 que calcule um IPI de 10%.
- Planilha Financeira irá demonstrar um valor total de $ 1.100,00
- Incluiremos um RA no valor total do pedido de $ 1.100,00 para o cliente do pedido.
- Ao relacionarmos o RA ao pedido, informaremos o valor de $ 1.000,00, pois a rotina não permite um valor maior que o do pedido, e com isso, ficará com um saldo de $ 100,00.
- Salvamos o pedido.
- Preparamos o Documento de Saída.
- Ao consultar os títulos de RA e da NF no Financeiro, verifique que foi feita a compensação total dos títulos.
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| - O Relacionamento de Títulos de Adiantamento com Pedidos de Venda deve ocorrer somente se tanto o Pedido quanto o Título utilizarem a Moeda Corrente (Moeda 1). Para efetuar a compensação em outras moedas, utilize a rotina de Compensação de Títulos a Receber do módulo Financeiro.
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| title | Pedido de Exportação (SIGAEEC) |
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| - Pedido de Exportação (SIGAEEC) não é feito o relacionamento do pedido com o RA no Faturamento. Quando é lançado um RA vinculado a um Pedido de Exportação este deve ser associado ao "Embarque de Exportação" ou "Câmbio de Exportação" para baixa parcial ou total do valor no Financeiro. Caso utilize no Pedido de Exportação uma Condição de Pagamento do Faturamento o campo "Adiantamento (E4_CTRADT)" precisa estar como "Não".
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| name | RA Recebimento antecipado AR.pdf |
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| height | 250 |
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Tratamento que relaciona adiantamentos (títulos do tipo “RA”) ao Pedido de Venda e efetua a compensação destes adiantamentos com o título gerado pelo Documento de Saída.
A compensação ocorre entre a primeira parcela do título gerado no Contas a Receber e o(s) adiantamento(s) relacionado(s) ao Pedido de Venda ou Documento de Saída.
Vincular RA / Desvincular RA
| Deck of Cards |
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