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  • Cockpit Contas a Pagar - FIN30000

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Cockpit Contas a Pagar - FIN30000 FIN30000

Visão Geral do Programa

Centralizar A ferramenta cockpit do Contas a Pagar foi desenvolvida com o objetivo de centralizar todas as ações dos usuários responsáveis pelos pagamentos da empresa. Com ela é possível ter uma visão gerencial completa dos compromissos a pagar da empresa.

Além dos gráficos e lembretes que propiciam uma visão gerencial completa, o Cockpit do Contas a Pagar também possibilita , possibilitando a realização das rotinas cotidianas da pagadoria como abater os adiantamentos em aberto, preparar, conferir e conferir as ajustar manualmente as propostas de pagamento, liberar os títulos para pagamento, identificar títulos atrasados e não baixados e até emitir os respectivos documentos de pagamento de uma forma simples e rápida, além dos gráficos e lembretes que propiciam uma visão gerencial completa, o Cockpit do Contas a Pagar. 

As informações são apresentadas inicialmente de forma sintética, porém a qualquer momento é possível “explodi-las”, analiticamente."explodí-las" analiticamente. O FIN30000 é uma poderosa ferramenta que facilitar o trabalho dos usuários do sistema!

NOTA: Cockpit é um conceito de centralização de rotinas relacionadas, buscando facilidade no uso do sistema - tudo em um único lugar.

Principais campos:

  • Grupo de pagamentos: Apresenta a faixa de vencimento dos títulos a qual servirá como base para apresentação das informações em tela, o valor total dos títulos em aberto e valor total dos adiantamentos em aberto. No botão “Abater” é possível realizar a baixa dos respectivos adiantamentos.
    Botão Abater: Permite realizar a baixa de adiantamentos.
  • Grupo de lembretes: Apresenta em formato de lembretes algumas informações importantes que devem ser revistas, como ADs com saldo, títulos atrasados e etc.
    Botão Conferir Proposta: Permite conferir e ajustar manualmente as propostas, bem como liberar os títulos para pagamento.
  • Grupo de proposta: Apresenta o resumo dos títulos em aberto, organizados por vencimento e proposta de pagamento. É possível conferir e ajustar manualmente as propostas bem como liberar os títulos para pagamento.
  • Grupo de maiores fornecedores: Apresenta a lista dos maiores fornecedores em forma de gráfico, conforme o período de vencimento informado em tela.
  • Grupo de lotes: Apresenta o resumo dos títulos em aberto, organizados por lote de pagamento. Na opção de detalhe é possível emitir os documentos de pagamento para cada lote e proposta.
  • Valor total por Tipo de Despesa / Forma de Pagamento: Apresenta os valores totais das AP’s (autorizações de pagamento) pendentes para pagamento por Tipo de Despesa / Forma de Pagamento em forma de gráfico, conforme o período de vencimento informado em tela.


Funções EspecíficasFunções Específicas 

Grupo Manutenção de AD

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

 

Ação:

Descrição:

Manutenção de AD

Permite executar o programa FIN30058 (Apropriação de despesas (AD)).

Solicitação AD Fatura

Permite executar o programa FIN30041 (Solicitação AD Fatura).

 

 


Grupo Manutenção de AP

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

 

Ação:

Descrição:

Manutenção de AP

 

Permite executar o programa FIN30057 (Autorizações de Pagamento (AP)).

Solicitação de APsPermite executar o programa FIN30035 (Geração de Títulos a Pagar).
Desdobramento de APsPermite executar o programa FIN30042 (Desdobramento de APs)

...

Agrupamento de APsPermite executar o programa FIN30044 (Agrupamentos de títulos a pagar - APs)


Grupo Adiantamentos

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

 

...

Ação:

Descrição:

Consulta AdiantamentosPermite executar o programa FIN30032 (Consulta de Adiantamentos).
Geração AdiantamentosPermite executar o programa FIN30061 (Geração Automática de Adiantamentos).
Acerto de AdiantamentosPermite executar o programa FIN30062 (Acerto de Despesas de Adiantamentos).

 


Grupo Lançamentos Contábeis

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

 

Ação:

Descrição:

Manutenção LançamentosPermite executar o programa FIN30027 (Manutenção Lançamentos Contábeis - Contas a Pagar).
Integração LançamentosPermite executar o programa FIN30034 (Integração Lançamentos Contábeis (CAP/CON)).

 


Grupo Aprovação Eletrônica

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Aprovação
Compradores 
Compromissos

Permite executar o programa FIN30131 (Aprovação Eletrônica de Documentos (AD))

.

 

.

Esse programa possibilita a aprovação/liberação dos compromissos previstos para o usuário corrente. Depois da aprovação de cada compromisso é necessária a liberação definitiva, a fim de consolidar o processo.

A partir deste programa é possível definir um usuário substituto para o usuário corrente, porém somente após a liberação de todas as pendências existentes para o usuário principal.

Depois da aprovação do último nível previsto na grade, serão atualizadas as datas de entrada da AD, dos lançamentos contábeis e de vencimento dos impostos para a data atual, a fim de que o sistema considere a AD corrente como se tivesse sido digitada neste momento.

Existe a opção de consultar os compromissos pendentes para o usuário corrente, mas que estejam contabilizados em outros centros de custo.

É possível visualizar todas as informações dos aprovantes que já aprovaram ou não a AD corrente.  

...


Grupo Preparação

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Preparação PagamentosPermite executar o programa FIN30060 (Preparação dos Documentos).
Preparação de
AP
APs PGEPermite executar o programa FIN30120 (Seleção de Títulos para Pagamento Escritural).

...


Grupo Pagamentos

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Emissão de Documentos

 
Permite executar o programa FIN30036 (Emissão de Documentos Bancários).
Pagamento ManualPermite executar o programa FIN30037 (Pagamento Manual).
Remessa EscrituralPermite executar o programa FIN30121 (Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado).
Retorno EscrituralPermite executar o programa FIN30122 (Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado).
Cancelamento de PagamentosPermite executar o programa FIN30038 (Exclusão/Cancelamento de Pagamentos).

 


Grupo "

...

Documentos de Pagamento"

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Consulta de DocumentosPermite executar o programa FIN30071 (Documentos de Pagamento).

Nesse programa será possível consultar qualquer documento de pagamento que tenha sido gerado pelo sistema, seja de forma automática ou manual, ativos ou cancelados (cheques, borderôs, DOCs, cheques TB e pagamentos escriturais)

.

...

.

É possível também visualizar se algum documento de pagamento já foi transferido para o módulo Transações Bancárias, a partir do número do lote de conciliação.

Também poderão ser consultadas as informações de mútuo para os documentos de pagamento pagos dessa forma.


Grupo Relatórios

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

...

Ação:

Descrição:

Situação de FornecedoresPermite executar o programa FIN30045 (Relatório da Situação de Fornecedores).
Razão ContábilPermite executar o programa FIN30046 (Razão Contábil Auxiliar CAP).
Pagamentos em AbertoPermite executar o programa FIN30047 (Compromissos em Aberto até a Data Base).
Situação por Conta ContábilPermite executar o programa FIN30048 (Situação de Fornecedor por Conta Contábil).
APs Pagas e A PagarPermite executar o programa FIN30064 (Relatório de Títulos Pagos e a Pagar).
Abater (sessão Pagamentos - tela principal)Permite realizar a baixa de adiantamentos.Conferir Proposta (sessão Proposta - tela principal)Permite conferir e ajustar manualmente as propostas, bem como liberar os títulos para pagamento.