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A importação ocorre diretamente nas rotinas de cadastro de rateio, acessando Outras Ações→ImportarAções > Importar é apresentado os parâmetros necessários para importação e na conclusão, o log do processamento. O log registra as inconsistências que impossibilitaram a importação ou o sucesso e dados resumidos sobre a importação (arquivo, data do processamento, etc.).
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| Bloco de código | ||
|---|---|---|
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CTQ_FILIAL;CTQ_RATEIO;CTQ_DESC;CTQ_TIPO;CTQ_PERBAS;CTQ_MSBLQL;CTQ_CTORI;CTQ_CCORI;CTQ_ITORI;CTQ_CLORI;CTQ_CTPAR;CTQ_CCPAR;CTQ_ITPAR;CTQ_CLPAR;CTQ_CTCPAR;CTQ_PERCEN;CTQ_CCCPAR;CTQ_ITCPAR;CTQ_CLCPAR M PR 01;EX2703;RATEIO OFFILINE;1;100;2;4110002;410000001;IT0000001;CV0000001;4110002;410000001;IT0000001;CV0000001;4110003;25;410000007;IT0000002;CV0000002 M PR 01;EX2703;RATEIO OFFILINE;1;100;2;4110002;410000001;IT0000001;CV0000001;4110002;410000001;IT0000001;CV0000001;4110003;25;CCRT2812;IT0000002;CV0000002 M PR 01;EX2703;RATEIO OFFILINE;1;100;2;4110002;410000001;IT0000001;CV0000001;4110002;410000001;IT0000001;CV0000001;4110003;25;CCRT2813;IT0000002;CV0000002 M PR 01;EX2703;RATEIO OFFILINE;1;100;2;4110002;410000001;IT0000001;CV0000001;4110002;410000001;IT0000001;CV0000001;4110003;25;CCRT2814;IT0000002;CV0000002 |
05. DADOS DA ESTRUTURA
Rateio Online
Campo | ID no Arquivo | Descrição |
Empresa, Unid. Negócio e Filial | CT9_FILIAL* | Empresa, Unidade de Negócio e Filial para importação |
Código do Rateio | CT9_RAT_ON | Código do rateio |
Descrição do Rateio | CT9_DESC | Descrição do rateio |
Percentual Base | CT9_PERBAS | Percentual Base para o Rateio. O sistema permite que se rateiem valores inferiores a 100%. O sistema aplicará o percentual aqui digitado ao valor a ser rateado, o valor resultante é que será rateado. |
Moeda do Rateio | CT9_MOEDAS | Moeda do Lançamento contábil a ser gerado. |
Saldo | CT9_TPSALD | Tipo do Saldo a ser gerado. |
Tipo de Lançamento | CT9_DC | É o Tipo do lançamento contábil que será gerado ao se utilizar este rateio. Poderá ser: 1 - Débito 2 - Crédito 3 - Partida Dobrada |
Débito | CT9_DEBITO | Esta é a Conta Débito do lançamento que será gerado a partir deste rateio. |
Crédito | CT9_CREDIT | Esta é a Conta Crédito do lançamento que será gerado a partir deste rateio. |
Percentual | CT9_PERCEN | Informa o percentual que será rateado para as Entidades selecionadas nesta linha do rateio. Este valor será aplicado ao percentual base, para se determinar o valor correto do Rateio. Exemplo: Percentual-Base: 80% Valor a Ratear: 1000,00 Percentual da Linha 001 do Rateio: 20% O valor rateado para a Linha 001 será de: 1000 * (80 / 100) * (20/100) = 160,00 |
Histórico Lançamento | CT9_HIST | Indica qual o Histórico que o Lançamento Contábil gerado a partir do rateio terá. |
Lançamento nas Moedas | CT9_MOEDLC | Indica em quais moedas será efetuado o Rateio Online. Informe “1” (Sim) para as moedas nas quais deverão ser efetuados os lançamentos contábeis. Cada “1” corresponde a uma moeda utilizada no sistema. Caso não deseje o lançamento numa moeda, coloque “2” na posição relativa a ela. |
Critério de Conversão | CT9_CRITER | Indica o critério de Conversão que será utilizado para cada uma das moedas na Conversão dos Valores rateados. |
C Cust Debito | CT9_CCD | Este é o Centro de Custo Débito do lançamento que será gerado a partir do rateio. |
C Cust Credito | CT9_CCC | Este é o Centro de Custo Crédito do lançamento que será gerado a partir do rateio. |
Item Debito | CT9_ITEMD | Este é o Item Contábil Débito do lançamento que será gerado a partir do rateio. |
Item Credito | CT9_ITEMC | Este é o Item Contábil Crédito do lançamento que será gerado a partir do rateio. |
Cl VlrDeb | CT9_CLVLDB | Esta é a Classe de Valor Débito do lançamento que será gerado a partir do rateio. |
Cl VlrCrd | CT9_CLVLCR | Esta é a Classe de Valor Crédito do lançamento que será gerado a partir do rateio. |
* Dados conforme gestão corporativa
Rateio Externo
Campo | ID no Arquivo | Descrição |
Empresa, Unid. Negócio e Filial | CTJ_FILIAL* | Empresa, Unidade de Negócio e Filial para importação |
Código do Rateio | CTJ_RATEIO | Código do rateio |
Descrição do Rateio | CTJ_DESC | Descrição do rateio |
Moeda do Rateio | CTJ_MOEDLC | Moeda do Lançamento contábil a ser gerado. |
Saldo | CTJ_TPSALD | Tipo do Saldo a ser gerado. |
Quantidade Total | CTJ_QTDTOT | Quantidade total do rateio. |
Débito | CTJ_DEBITO | Esta é a Conta Débito do lançamento que será gerado a partir deste rateio. |
Crédito | CTJ_CREDIT | Esta é a Conta Crédito do lançamento que será gerado a partir deste rateio. |
Percentual | CTJ_PERCEN | Informa o percentual que será rateado para as Entidades selecionadas nesta linha do rateio |
Histórico Lançamento | CTJ_HIST | Indica qual o Histórico que o Lançamento Contábil gerado a partir do rateio terá. |
Critério de Conversão | CRIT_CONV | Indica o critério de Conversão que será utilizado para cada uma das moedas na Conversão dos Valores rateados. |
C Cust Debito | CTJ_CCD | Este é o Centro de Custo Débito do lançamento que será gerado a partir do rateio. |
C Cust Credito | CTJ_CCC | Este é o Centro de Custo Crédito do lançamento que será gerado a partir do rateio. |
Item Debito | ITEM_DEST_DB | Este é o Item Contábil Débito do lançamento que será gerado a partir do rateio. |
Item Credito | ITEM_DEST_CR | Este é o Item Contábil Crédito do lançamento que será gerado a partir do rateio. |
Cl VlrDeb | CTJ_CLVLDB | Esta é a Classe de Valor Débito do lançamento que será gerado a partir do rateio. |
Cl VlrCrd | CTJ_CLVLCR | Esta é a Classe de Valor Crédito do lançamento que será gerado a partir do rateio. |
* Dados conforme gestão corporativa
Rateio Offline
Campo | ID no Arquivo | Descrição |
Empresa, Unid. Negócio e Filial | CTQ_FILIAL* | Empresa, Unidade de Negócio e Filial para importação |
Código do Rateio | CTQ_RATEIO | Código do rateio |
Descrição do Rateio | CTQ_DESC | Descrição do rateio |
Percentual Base | CTQ_PERBAS | Percentual Base para o Rateio. O sistema permite que se rateiem valores inferiores a 100%. O sistema aplicará o percentual aqui digitado ao valor a ser rateado, o valor resultante é que será rateado. |
Bloqueado | CTQ_MSBLQL | Indica se o rateio será considerado no processamento de rateios off-line. |
Tipo do Rateio | CTQ_TIPO | Tipo do Rateio Off-Line. Pode ser: 1=Movimento do Mês 2=Saldo Acumulado |
Origem Conta | CTQ_CTORI | Conta Origem dos valores a ratear. |
Origem C Custo | CTQ_CCORI | Centro de Custo origem dos valores a ratear. |
Origem Item Conta | CTQ_ITORI | Item Origem dos valores a ratear. |
Origem Cod Cl Val | CTQ_CLORI | Classe de Valor dos valores a ratear. |
Partida Conta | CTQ_CTPAR | Conta Contábil partida do lançamento de rateio. |
Partida C Custo | CTQ_CCPAR | Centro de Custo partida do lançamento de rateio. |
Partida Item Conta | CTQ_ITPAR | Item Contábil partida do lançamento de rateio. |
Partida Cod Cl Val | CTQ_CLPAR | Classe de valor partida do lançamento de rateio. |
Débito | CTQ_CTCPAR | Esta é a Conta Débito do lançamento que será gerado a partir deste rateio. |
Percentual | CTQ_PERCEN | Informa o percentual que será rateado para as Entidades selecionadas nesta linha do rateio. Este valor será aplicado ao percentual base, para se determinar o valor correto do Rateio. Exemplo: Percentual-Base: 80% Valor a Ratear: 1000,00 Percentual da Linha 001 do Rateio: 20% O valor rateado para a Linha 001 será de: 1000 * (80 / 100) * (20/100) = 160,00 |
C Cust Debito | CTQ_CCCPAR | Este é o Centro de Custo Débito do lançamento que será gerado a partir do rateio. |
Item Debito | CTQ_ITCPAR | Este é o Item Contábil Débito do lançamento que será gerado a partir do rateio. |
Cl VlrDeb | CTQ_CLCPAR | Esta é a Classe de Valor Débito do lançamento que será gerado a partir do rateio. |
Unidade de Medida | CTQ_UM | Unidade de medida do valor informado na linha de rateio. Estas unidades de medida são as mesmas utilizadas no cadastro de produtos. |
Valor | CTQ_VALOR | Valor na unidade de medida para cada linha do rateio cadastrada. Por exemplo: Se cadastrada a unidade caixa (CX) no campo CTQ_UM, pode-se informar o valor igual a 100, indicando 100 caixas de rateio para a conta posicionada. |
Fórmula de Atualização | CTQ_FORMUL | Fórmula utilizada para determinar o fator da linha de detalhe do rateio. Para atualizar o fator da linha com o resultado da fórmula é necessário utilizar o botão Recalcular. Somente serão aceitos retornos numéricos. |
Lançamentos com Intercompany | CTQ_INTERC | Indica se as linhas geradas pela execução do rateio serão marcadas para exportação através da rotina de intercompany. |
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