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  • Gerar pagamento a Maior ou a Menor gerando Conta Corrente e utilizar ou não o processo de “Aproveitar valores de conta corrente”

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Os pagamentos a Maior do que os valores devidos ou a Menor ocorrem com frequência e merecem um tratamento diferenciado, abaixo 

- Pagamento efetuado a maior = gera um Crédito em conta corrente: O pagamento a maior é quando um determinado aluno possui um lançamento (boleto) e este realiza o pagamento com um valor superior ao solicitado

abaixo será explicado como parametrizar e qual o processo seguir:- Pagamento efetuado a menor = gera um Débito em conta corrente: O pagamento a menor é quando um determinado aluno possui um lançamento (boleto) e este realiza o pagamento com um valor inferior ao solicitado. 

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titleParametrização do sistema
  • Verifique se os parâmetros do TOTVS Financeira possuem “Valores Opcionais” para a utilização dos lançamentos a Maior e a Menor.

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Acesse: Educacional | Integração | Financeiro | Contas a Receber (TOTVS Financeira) | Valores Opcionais
Preencha os seguintes valores opcionais:

Diminui no líquido com a Ação: Descontar

Soma no líquido com a Ação: Acrescentar

Apura pagamento à Maior com a Ação: Acrescentar

Apura pagamento à Menor com a Ação: Descontar
  • Verifique os parâmetros do TOTVS Educacional:
  • Image Removed

    Acesse: Educacional | Integração | Financeiro | Educacional |
    Deck of Cards
    idVrOpcional/Integração
    Card
    idValores Opcionais / Integração
    labelValores Opcionais / Integração

    Acesse a documentação Financeiro - Parâmetros nas abas: 

    • Fin - Vlrs. Opcionais/Integração 1/3 (configuração dos campos Pagamento a maior e menor)

    • Fin - Vlrs. Opcionais/
    Integração 

    Informe os Valores Opcionais criados no TOTVS Gestão Financeira.

    Em “Pagamento a maior” informe “Apura Pagamento à Maior”

    Em “Pagamento a menor” Informe “Apura Pagamento à Menor”

    Image Removed

    Em ”Valor opcional de desconto” informe o “Valor Opcional” criado no TOTVS Gestão Financeira “Diminui no líquido”.

    Em “Valor opcional de acréscimo” informar o “Valor Opcional” criado no TOTVS Gestão Financeira“Soma no líquido”.

    E em ambas as opções, marcado para: “Efetuar operação com valor total na próxima mensalidade”.
    • Integração 2/3 (configuração dos campos Acrescenta e Desconta)


    Card
    idCadastro do Cliente/Fornecedor
    labelCadastro do Cliente/Fornecedor
    • Acesse: Cadastros / Clientes Fornecedores
      Verifique se o “Cliente/ Fornecedores” está habilitado tanto para pagar como para receber.

    Image Modified

    Acesse: Cadastros / Clientes Fornecedores


    Selecione o “Cliente /Fornecedor” ( Editar em seguida )

    Marque a opção em Classificação: “AMBOS”









    • Processo gerando pagamento a Maior com Opção “Aproveitar valores de conta corrente”
      Em seguida gere o lançamento no valor de R$1.000,00 Reais
      Depois do lançamento Gerado efetue a Baixa no TOTVS Gestão Financeiro.
      Selecione o Lançamento gerado e em seguida clique em clip_image026Image Removed “Baixar o lançamento” (CTRL+B). / Sim
      No campo “Apura pagamento à Maior”, informe o valor pago a Maior assim o sistema atualizará automaticamente o campo “ Valor da Baixa”.
      Depois de Baixar o lançamento.
      Entre novamente no TOTVS Educacional, selecione o Aluno para o qual o lançamento foi gerado e baixado a Maior e em seguida:
      Acesse: Anexos /Conta corrente do aluno.
      O sistema apresentará o valor o valor de R$ 200,00 Reais de crédito na Conta Corrente do aluno.

      Em seguida: Acesse: Processo /Aproveitar valores em conta corrente
      Feito o aproveitamento do valor da conta corrente do aluno já é possível dar a baixa no TOTVS Gestão Financeira.

    Exemplo:

    Insera um lançamento no TOTVS Gestão Financeira com o Valor Original R$ 400,00 Reais, sendo que este não pode ser negativo.

    Ao processar a baixa do Lançamento, nota-se que o campo clip_image058Image Removed é preenchido automaticamente no valor de R$200,00 Reais NEGATIVO, por este motivo que o valor Bruto informado é de R$400,00 automaticamente pelo TOTVS Gestão Financeira , por não permitir um valor negativo em relação ao valor da Baixa.

    Baixe o valor de R$ 200,00 Reais para o Aluno e faça o Pagamento a Menor de forma padrão.

    5. Gerando lançamento a Maior sem a Opção “Aproveitar valores de conta corrente”

    Com a baixa já processada no TOTVS Gestão Financeira sem efetuar o processo de “Aproveitar Valores de conta corrente”, gere a parcela do aluno.

    Neste exemplo, é gerada a Segunda Parcela do aluno * Adriano Astoni Ferreira * que teve a baixa a Maior R$200,00 Reais.

    Em seguida, localize o lançamento no TOTVS Gestão Financeira e o selecione clip_image066Image Removed para Baixar o Lançamento.

    Note que o valor original continua sendo de R$1.000,00 Reais e o Valor Opcional “Diminui no líquido” é preenchido automaticamente com o valor de R$200,00 Reais, totalizando no Valor de Baixa R$ 800 Reais.

    Após efetuar o processo da baixa no lançamento, o campo Conta corrente do Aluno, é apagado automaticamente (TABELA = SCONTACORRENTE )

    O Processo também é o mesmo para pagamento a Menor.

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    ...

    titleDébitos e Créditos na Conta Corrente

    A conta corrente do aluno pode ser atualizada de duas maneiras:

    1. No momento da baixa, registrando pagamentos efetuados a Maior ou a Menor que os valores devidos
    2. Na inclusão ou exclusão de Bolsas Retroativas aplicadas em lançamentos já baixados.

    Aqui vamos explicar o processo do momento da baixa de um lançamento.

    Como exemplo iremos mostrar a atualização da Conta Corrente do aluno através de uma das atividades muito frequentes nas instituições de ensino que é o recebimento a maior ou a menor que o valor devido.

    - Lançamento da parcela 1 do aluno já gerado e incluído no TOTVS Gestão Financeira no valor de R$ 1.000,00.

    F4.jpgImage Added

    - No TOTVS Gestão Financeira, vamos realizar a baixa deste lançamento onde o aluno vai pagar um valor Menor que o valor devido, somente R$ 800,00:

    Selecione o lançamento do aluno no valor de R$ 1.000,00 (=1) e execute a baixa.
    No campo ‘Pgto a Menor’ parametrizado anteriormente, indique R$ 200,00 (=2), assim o sistema atualizará automaticamente o ‘Valor da Baixa’ para R$ 800,00 (=3).

    F6.jpgImage Added


    - O valor pago a menor foi lançando automaticamente como Débito na Conta Corrente do aluno.
    Para visualizar, acesse no TOTVS Educacional o cadastro do Aluno | Anexos | Conta Corrente do aluno:

    F7.jpgImage Added


    O processo acima é o mesmo para pagamento a maior, mas no pagamento a maior na conta corrente do aluno teremos uma linha com Natureza : C (crédito) 


    Aviso

    No TOTVS Gestão Financeira ao cancelar a baixa do lançamento que teve pagamento a maior ou menor e consequentemente a originou a conta corrente, o sistema irá remover da conta corrente os valores relativos ao débito ou crédito correspondente a baixa. 

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    titleComo aproveitar os valores da Conta Corrente do Aluno
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    titleGerando a próxima mensalidade:

    Como o sistema já foi parametrizado anteriormente para permitir aproveitar os valores na próxima mensalidade, vamos então gerar a próxima mensalidade do aluno.

    - Acesse o cadastro do aluno, selecione a próxima parcela e execute o processo ‘Gerar lançamentos’:

    F8.jpgImage Added


    - Ao final do processo, acesse novamente o TOTVS Gestão Financeira e edite o lançamento gerado.
    Na aba Valores | Adicionais. Repare que o valor da Conta Corrente foi aproveitado no lançamento financeiro através do campo ‘Acrescenta no líquido’ parametrizado anteriormente.F9.jpgImage Added


    Observação:

    Como neste exemplo o aluno possuía um Débito na Conta Corrente proveniente de um pagamento efetuado a menor, ao gerar a próxima parcela, este valor foi aproveitado através do campo ‘Acrescenta no líquido’, aumentado assim o valor líquido do lançamento.
    Se o valor da Conta Corrente do aluno fosse um Crédito, referente, por exemplo, a um pagamento feito a maior, ao gerar a próxima parcela, este valor seria aproveitado através do campo ‘Desconta no líquido’, diminuindo assim o valor líquido do lançamento.

    - Repare que a Conta Corrente do aluno foi automaticamente atualizada, sendo retirado o valor aproveitado no lançamento financeiro anterior. Neste caso a Conta Corrente do aluno voltou a ficar zerada.

    F11.jpgImage Added

    - Se a baixa deste lançamento financeiro for realizada, repare que o valor ‘Original’ continua os mesmos R$ 1.000,00 (=1) e que o campo ‘Acrescenta no líquido’ é preenchido automaticamente com o valor aproveitado da Conta Corrrente R$ 200,00 (=2), refletindo automaticamete no  ‘Valor da Baixa’ deste lançamento = R$ 1.200,00 (=3).

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    Aviso

    Os lançamentos do TOTVS Gestão Financeiro:

    • Que aproveitaram valores da conta corrente do aluno e foram excluídos na ordem do aproveitamento, o sistema voltara para a conta corrente o valor com uma linha correspondendo ao crédito ou debito.
      Ex: Conta Corrente de R$400, aproveitou crédito na parcela 2 á 5 de R$100, ao excluir os lançamentos na seguinte ordem parcela 5,4 e 3 o sistema manterá uma linha correspondente ao saldo no valor de R$300.
    • Que aproveitaram a conta corrente do aluno e foram excluídos independente da ordem do aproveitamento (de forma aleatória), o sistema voltara para a conta corrente uma linha separada correspondendo ao crédito ou debito referente ao cancelamento de cada lançamento.
      Ex: Conta Corrente de R$400, aproveitou crédito na parcela 2 á 5 de R$100, ao excluir os lançamentos da parcela 2 e 3 o sistema criará duas linhas na conta corrente no valor de R$100 cada. 



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    titleExecutando o processo ‘Aproveitar valores em conta corrente’

    Considere para o exemplo a seguir que o aluno possui um Crédito na sua Conta Corrente, proveniente de um pagamento anterior, efetuado a maior. O lançamento financeiro era de R$ 1.000,00 mas o aluno pagou R$ 100,00 a mais, ficando então com este valor pago a maior registrado como crédito na sua Conta Corrente.

    F13.jpgImage Added

    - Vamos aproveitar o valor existente na Conta Corrente do aluno executando o processo ‘Aproveitar valores em conta corrente’Este processo cria automaticamente lançamentos financeiros com os valores aproveitas.

    • Se o valor aproveitado da Conta Corrente for um Débito, o sistema incluirá uma nova parcela do contrato do aluno com o seu respectivo lançamento financeiro para o aluno pagar futuramente o seu boleto quitando assim o seu débito.
    • Se o valor aproveitado da Conta Corrente for um for um Crédito, o sistema não criará vínculo com o contrato do aluno, pois neste caso incluirá somente o lançamento financeiro para pagar ao aluno o valor que este efetuou a maior. Neste caso específico, o responsável financeiro do aluno precisa ser também um ‘Cliente’ para que o sistema consiga incluir um lançamento do tipo a pagar para o aluno.

    - Primeiramente certifique-se de que o responsável financeiro do aluno está classificado como ‘Ambos’ indicando estar habilitado tanto para pagar (Cliente) como para receber (Fornecedor). No TOTVS Gestão Financeira, edite o cadastro de cliente/fornecedor e certifique-se.

    F12.jpgImage Added


    - Volte ao TOTVS Educacional, acesse o cadastro do Aluno e em Anexo a sua Conta Corrente. Em seguida execute o processo ‘Aproveitar valores em conta corrente’.

    F14.jpgImage Added

    - No TOTVS Gestão Financeira, o lançamento financeiro do tipo a pagar foi incluído para o responsável do aluno no valor aproveitado da Conta Corrente R$ 100,00 e, neste caso, este lançamento não possuirá vínculo com nenhum contrato.

    F15.jpgImage Added

    - Pronto, no final do processo, o sistema irá atualizar automaticamente a Conta Corrente do aluno, excluindo o valor aproveitado. Neste caso a Conta Corrente do aluno voltou a ficar zerada.

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     Veja Também

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    Ajuste de Pagamento a Maior e a Menor em Valor de Integração do Educacional

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