Histórico da Página

1. Realizar respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9385.
3. Validar que las rutinas actualizadas correspondan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
4. Configurar tasa del día a 22.00 para la moneda 2. 
5. Crear una factura de entrada en moneda 1 por 6,600.00.
6. Crear una factura de salida en moneda 2 por 300.00.

1. Compensación parcial entre carteras

1. Ingresar a la rutina Compensación entre carteras, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación entre carteras".
2. En la pantalla principal de la Compensación dar clic en el botón "Compensar"
3. Se mostrará una pantalla emergente, asignar los valores solicitados:
   • Intervalo de fechas de vencimiento.
   • Valor a compensar = 50.00.
   • Cliente y tienda con la que se dio de alta la factura de salida.
   • Proveedor y tienda con la que se dio de alta la factura de entrada.
   • Moneda = 02.
     
     
     
     
4. Marcar el check Box "Cualquier moneda"
   • Al marcar el check “Cualquier moneda”, la moneda seleccionada funcionará como moneda del valor de la compensación.
5. Dar clic en el botón "Ok".
6. Se mostrará la pantalla de compensación Pagar/Cobrar con los títulos en moneda 1 y moneda 2
   En el encabezado se mostrará la "moneda seleccionada" y la "tasa" del día.
   Se mostraran las columnas "Moneda" que contendrá el valor de la moneda del documento, "Tasa" que contendrá el valor de la tasa del día y "Val. en" que contendrá el valor a pagar/cobrar en la moneda seleccionada.
   Moneda para documento de entrada = 1, Tasa para documento de entrada = 1, Val. en Moneda 2 = 6600.00/22.00 =300.00
   Moneda para documento de salida = 2, Tasa para documento de salida = 22.00, Val. en Moneda 2 = 300.00
   
   
   
   
7. Seleccionar los documentos.
   
   
   
   Al seleccionar los documentos, en el pie de página se mostrará el total seleccionado, en este caso, será mostrado el valor de compensación asignado anteriormente.
8. Dar clic en el botón "Grabar" para realizar la compensación.
   
   

2. Consulta de títulos por pagar

1. Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Pagar, ubicada en "SIGAFIN - Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar".
2. En la pantalla principal se mostrará la factura de entrada generada anteriormente con estatus de "Dada de Baja Parcialmente"
3. Seleccionar el documento y dar clic en el botón "Consulta".
4. Se mostrará el valor pagado de 1,100.00 por concepto de compensación (CEC) quedando un saldo de 5,500.00.
   • Valor Compensación = 50.00 moneda 2.
   • Valor de documento entrada = 6,600.00.
   • Valor compensación en moneda de documento de entrada 50.00 * 22.00 =1,100.00.
   • Saldo = 6,600.00 - 1,100.00 = 5,500.00.

Nota: El valor pagado siempre será mostrado en la moneda del título.

3. Consulta de títulos por cobrar

1. Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Cobrar, ubicada en "SIGAFIN - Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos por Cobrar".
2. En la pantalla principal se mostrará la factura de salida generada anteriormente con estatus de "Dada de Baja Parcialmente"
3. Seleccionar el documento y dar clic en el botón "Consulta".
4. Se mostrará el valor cobrado de 50.00 por concepto de compensación (CEC) quedando un saldo de 250.00.
   • Valor Compensación = 50.00 moneda 2.
   • Valor de documento entrada = 300.00.
   • Saldo = 300.00 - 50.00 = 250.00.

Nota: El valor pagado siempre será mostrado en la moneda del título.

1. Compensación total entre carteras

1. Ingresar a la rutina Compensación entre carteras, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación entre carteras".
2. En la pantalla principal de la Compensación dar clic en el botón "Compensar"
3. Se mostrará una pantalla emergente, asignar los valores solicitados:
   • Intervalo de fechas de vencimiento.
   • Valor a compensar = dejar vacío.
   • Cliente y tienda con la que se dio de alta la factura de salida.
   • Proveedor y tienda con la que se dio de alta la factura de entrada.
   • Moneda = 01.
     
     
     
     
4. Marcar el check Box "Cualquier moneda"
   • Al marcar el check “Cualquier moneda” la moneda seleccionada funcionará como moneda del valor de la compensación.
5. Dar clic en el botón "Ok"
6. Se mostrará la pantalla de compensación Pagar/Cobrar con los títulos en moneda 1 y moneda 2
   En el encabezado se mostrará la "moneda seleccionada" y la "tasa" del día.
   Se mostraran las columnas "Moneda" que contendrá el valor de la moneda del documento, "Tasa" que contendrá el valor de la tasa del día y "Val. en" que contendrá el valor a pagar/cobrar en la moneda seleccionada.
   Moneda para documento de entrada = 1,  Tasa para documento de entrada = 1, Valor en moneda 1 =5,500.00
   Moneda para documento de salida = 2,  Tasa para documento de salida= 22, Val en Moneda 1 = 250.00 * 22.00 = 5,500.00
   
   
   
   
7. Seleccionar los documentos.
   
   
   
   Al seleccionar los documentos, en el pie de página se mostrará el total seleccionado, en este caso, será mostrado el valor de compensación asignado anteriormente.
8. Dar clic en el botón "Grabar" para realizar la compensación.

2. Consulta de títulos por pagar

1. Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Pagar, ubicada en "SIGAFIN - Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar".
2. En la pantalla principal se mostrará la factura de entrada generada anteriormente con estatus de "Título dado de Baja "
3. Seleccionar el documento y dar clic en el botón "Consulta".
4. Se mostrará el valor pagado de 5,500.00 por concepto de compensación (CEC) quedando saldado el documento.
   
   • Valor de documento entrada = 5,500.00.
   • Saldo = 5,500.00 - 5,500.00 = 0.00.

Nota: El valor pagado siempre será mostrado en la moneda del título.

3. Consulta de títulos por cobrar

1. Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Cobrar, ubicada en "SIGAFIN - Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos por Cobrar".
2. En la pantalla principal se mostrará la factura de salida generada anteriormente con estatus de "Título dado de Baja"
3. Seleccionar el documento y dar clic en el botón "Consulta".
4. Se mostrará el valor cobrado de 250.00 por concepto de compensación (CEC) quedando saldado el documento.
   
   • Valor de documento salida Moneda 2 = 250.00.
   • Valor compensación = 5,500.00 / 22.00 = 250.00.
   • Saldo = 250.00 -250.00 = 0.00.

Nota: El valor pagado siempre será mostrado en la moneda del título.