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Índice

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01. VISÃO GERAL

Configuração de sub conta bancária utilizada para diversos processos como:

- Geração de borderôs no sistema (item obrigatório para job de transmissão de boletos por api).
- Importação de extratos para o processo de conciliação bancária automática.
- Processamento de retornos de CNAB.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Atualizações → Cadastros → Parâmetros de Banco (FINA130).

...

Deck of Cards

startHidden	false
id	001

Card

default	true
id	001
label	Aba Cadastrais

Principais campos a serem preenchidos

Campo	Descrição
Banco	Código do agente cobrador segundo o padrão do Banco Central. (Obrigatório)
Agencia	Código da agência do agente cobrador. (Obrigatório)
DV Agencia	Informe o dígito verificador do código da agência.
Conta	Número da conta do usuário junto ao agente cobrador. (Obrigatório)
DV Conta	Informe o dígito verificador do número da conta.
Sub Conta	Número da sub conta, código fornecido pelo banco que pode ou não pertencer ao número da conta.
Ult.Disco	Número do último disco enviado ao banco, gravado pelo sistema.
Sequencial	Número do título no banco. Há bancos que exigem que o cliente faça esta numeração por programa, fornecendo o critério a ser adotado.
Utiliza D/C	Uso ou não do digito de controle conforme solicitação do banco - Não - O banco não exige o uso do dígito de controle. - Sim - O banco exige o uso do dígito de controle.
Usa Num.Aut.	Numeração automática. - Sim - Caso o banco obrigue o usuário a numerar seus títulos automaticamente. - Não - Caso o banco não obrigue o usuário a numerar seus títulos automaticamente.
Usa CEP/DEP	Código da depositária(CEP/DEP). - Sim - Caso o banco exija que o usuário forneça a informação. - Não - Caso o não banco exija que o usuário forneça a informação.
Operacao	Nome da operação por extenso, isto é, retorno ou envio.
IOF	Valor do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) cobrada pelo agente cobrador.
Instr.Prim.	Instrução primária é a primeira instrução de cobrança fornecida pelo banco (Vide manual fornecido pelo banco).
Instr.Secund	Instrução secundária é a segunda instrução de cobrança fornecida pelo banco (Vide manual fornecido pelo banco).
Extensao	Extensão do arquivo, isto é alguns bancos definem o nome da extensão do arquivo a ser enviado. Ex.: .TXT, .SFR. (Obrigatório)
Faixa Inicio	Este campo deve conter o número inicial fornecido pelo banco para numeração dos títulos no banco (Nosso Número), quando necessário.
Faixa Fim	Este campo deve conter o número final fornecido pelo banco para numeração dos títulos no Banco (Nosso Número), quando necessário.
Faixa atual	Este campo deve conter o número atual do título no banco (Nosso Número), quando necessário.
Cod Empresa	Código da empresa no banco. Esta informação deverá ser preenchida de acordo com manual do banco.
Tabela	Neste campo você irá informar qual tabela de espécies será utilizada para a geração do arquivo CNAB. Deverá ser cadastrada previamente no configurador. (Ver TABELA 17)
Desp Princ.	Utilizado no retorno do CNAB, indica se o valor da despesa da cobrança está subtraído do valor principal. - Sim - Caso o banco desconte o valor da despesa de cobrança do valor de baixa no retorno CNAB. Desta forma, o valor da despesa será considerado no momento da baixa. - Não - Caso o banco não desconte o valor da despesa de cobrança do valor de baixa no retorno CNAB.
Lote CNAB	Número do lote a ser gerado quando da recepção do arquivo do Contas a Receber.
Nro.Bytes	Tamanho da linha do registro detalhe no arquivo de retorno bancário (default 400).
Formato Data	Formato da data no retorno, conforme definição no manual do banco. 1 = ddmmaa, 2 = mmddaa, 3 = aammdd, 4 = ddmmaaaa, 5 = aaaammdd, 6 = mmddaaaa.
Lote CNAB CP	Número sequencial do lote a ser gerado quando da recepção do CNAB de Contas a Pagar.
Bytes Extrat	Número de caracteres por linha de detalhe do arquivo de retorno de extrato bancário. A maioria dos bancos utilizam o padrão de 240 posições.
Cob.Eletron.	Cobrança eletrônica CNAB. Informe qual o empresa que fará o tratamento do meio de pagamento eletrônico - boleto. Recurso disponível apenas pelos usuários do Ecossistema de Negócios.
Cod.Cob.Elet	Informe o código fornecido pela prestadora de cobrança eletrônica - boleto. Este código refere-se a forma de pagamento utilizada para a cobrança.
Tam. Ocorre	Tamanho da Ocorrência retornada pelo banco. (Obrigatório)
Tam Mot Banc	Esse campo determina a quantidade de dígitos, considerados no motivo retornado pelo banco (EB_MOTBAN), referente a tabela de motivos de ocorrências. (Obrigatório)

Card

id	002
label	Aba Retorno Automático

Principais campos a serem preenchidos

Campo	Descrição
Ret.Automat?	Permite configurar o retorno Automático através de Schedule 0 - Não; 1 - Recebimento; 2 - Pagamento; 3 - Ambos
Aglut.Lcto?	Permite configurar a aglutinação de lançamento contábeis. 0 - Não; 1 - Recebimento; 2 - Pagamento; 3 - Ambos
Atual.Moeda?	Permite configurar a atualização de moedas 1 - Vencimento; 2 - Emissão; 3 - Lançamento
Dir.Imp.Pag.	Deve ser informado o diretório de importação de pagamento
Dir.Imp.Rec.	Deve ser informado o diretório de importação de recebimento
Arq.Cfg.Pag.	Nome do arquivo de configuração de Pagamento
Arq.Cfg.Rec.	Nome do arquivo de configuração de Recebimento
Dir.Bkp.Pag.	Diretório de backup dos arquivos de Pagamento
Dir.Bkp.Rec.	Diretório de backup dos arquivos de Recebimento
Desc.Comis.?	Permite configurar se abate desconto da comissão.
CNAB Pagto.?	Permite selecionar a configuração de CNAB de Pagamento: 1 - Modelo 1; 2 - Modelo 2 (vide manual do CNAB do seu banco para a correta configuração)
CNAB Receb.?	Permite selecionar a configuração de CNAB de Recebimento: 1 - Modelo 1; 2 - Modelo 2 (vide manual do CNAB do seu banco para a correta configuração)
Proc Filial?	Permite processar apenas a filial logada ou todas as filiais: 1 - Filial Atual; 2 - Todas as filiais.
Multip. Nat?	Define se serão consideradas múltiplas naturezas
Ctb.Transf.?	Permite selecionar se contabiliza transferência bancaria
Ret.Bancar.?	Permite configurar se considera retenção bancaria
Dir.Inc.Pag	Diretório para armazenar os arquivos de pagamento processados com inconsistência.
Dir.Inc.Rec	Diretório para armazenar arquivos de recebimento processados com inconsistência.

Card

id	003
label	Aba Itaú

Principais campos a serem preenchidos

Campo	Descrição
Cod. Cob. 1	Código da instrução de cobrança do Banco Itaú
Cód. Cob. 2	Código da instrução de cobrança do Banco Itaú
Cód. Cob. 3	Código da instrução de cobrança do Banco Itaú
Dias Protest	Quantidade de dias para Protesto do Boleto do Banco Itaú
Dias Devolu.	Quantidade de dias para Devolução do Boleto do Banco Itaú
Dias Não Rec.	NÃO receber o Boleto do Banco Itaú após quantidade de dias

*** Estes campos somente serão habilitados para edição caso o campo Banco Oficia (aba Outros) for preenchido com o código 341 (Itaú).

Card

default	true
id	004
label	Aba Extrato Conciliação Automática

Aviso

title	Importante

Os campos abaixo somente terão efeito a partir da liberação das regras financeiras no Conciliador BackOffice (release 12.1.2310).
No momento, os campos estarão com edição desabilitada e sem efeito.

Dica

title	Estrutura de pastas dos extratos

Toda estrutura de diretórios que contém os arquivos de extrato, tais como configuração e arquivos de extrato a processar, devem necessariamente estar abaixo do RootPath do seu ambiente.
Somente desta forma é que o Job de importação automática encontrará suas pastas e processará a importação dos seus extratos.

Exemplo:
No appserver.ini, na seção do seu ambiente, teremos:

RootPath=C:\Protheus12\Protheus_data\1212210

Logo sua pasta de arquivos referente aos extratos deve estar em

C:\Protheus12\Protheus_data\1212210\Extratos

Principais campos a serem preenchidos

Campo	Descrição
Importa Aut.	Informe: Sim - para ativar o job de importação dos arquivos de extrato bancário. Não - para não ativar o job de importação dos arquivos de extrato bancário.
Conc.Automat	Informe: Todos - para que o processo de conciliação automática seja realizado pelo Job de Conciliação considerando todos os registros não conciliados. Novos - para que o processo de conciliação automática seja realizado pelo Job de Conciliação considerando apenas os registros importados no momento. Essa opção funciona apenas se o campo Importar Aut. = SIM Não Concilia - para que o processo de conciliação automática não seja executado de forma automática.
Filial Proc.	Indique a filial de processamento do processo de importação do arquivo de extrato bancário. Aqui deve ser informada a filial completa sem regras de compartilhamento (Consulta F3 disponível). Exemplo: 'D MG 01 ' (sem as aspas).
Nome Filial	Nome Filial Processamento (preenchido automaticamente).
Extensão RET	Extensão dos arquivos com informações do extrato bancário para conciliação emitidos pelo banco.
Arquivo CFG	Nome do arquivo com a configuração do arquivo de extrato para importação automática. O nome deve incluir a extensão do arquivo.
Dir. Config.	Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de configuração utilizados na importação do extrato bancário. Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente. Exemplo: \EXTRATOS\BANCO_474_001\CONFIGURACAO\
Dir. Process	Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de extrato a serem utilizados na importação do extrato bancário. Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente. Exemplo: \EXTRATOS\BANCO_474_001\PROCESSAR\
Dir. Backup	Deve ser informado o subdiretório que receberá os arquivos de extrato já processados pela importação do extrato bancário. Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente. Exemplo: \EXTRATOS\BANCO_474_001\PROCESSADOS\
Dir. Falha	Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de extrato cujo processamento sofreu falha na importação do extrato bancário. Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente. Exemplo: \EXTRATOS\BANCO_474_001\FALHA PROCESSAMENTO\
Efetivar Trf	Esse campo determina se o processo de importação de extratos irá efetivar, no módulo Financeiro, os movimentos bancários referentes a Encargos, Tarifas, IOF e CPMF contidas no extrato bancário. 1 - Efetivar Todos (Encargos, Tarifas, IOF e CPMF), 2 - Não efetivar (default) Obs: Este campo apenas estará habilitado para configuração caso o campo Importa Aut. = Sim Disponível no pacote de pilotos a partir da segunda quinzena de dezembro.
Proc Extrato	Este campo determina qual a forma de importação dos dados para o extrato bancário: Arquivo Bancário (A fonte dos dados será o arquivo enviado pelo banco no modelo CNAB 240 (default)). API Bancária (A fonte dos dados será o retorno das informações de extrato utilizando a API bancária). Disponível no pacote de pilotos, data a definir.

Card

id	005
label	Aba Outros

Principais campos a serem preenchidos

Campo	Descrição
Mensagem 1	Formula para Mensagem 1 *******
Mensagem 2	Formula para Mensagem 2 *******
Mens.Extra 1	Formula Mensagem Extra 1 *******
Mens.Extra 2	Formula Mensagem Extra 2 *******
Dias Protest	Dias para protesto. *******
Cód.Carteira	Código da Carteira de Cobrança.
Tp. Cobranca	Informe o tipo da cobrança: 1=Registrada; 2=Não registrada
Tipo Cart.	Informe o tipo da carteira bancária
Contrato	Informe o número do contrato bancário
Dt. Validade	Data de validade para uso do banco para pagamento de credito em conta corrente.
Permite pgto	Permite pagamento como credito em conta corrente. 1 - Sim; 2 - Não
Banco Oficia	Código ofical do agente cobrador segundo o padrão do Banco Central
Agencia Ofic	Código da agência oficial do agente cobrador.
DV Agc Ofici	Informe o dígito verificador do código da agência oficial.
Conta Oficia	Número da conta oficial do usuário, junto ao agente cobrador se existir.
DV Conta Ofi	Informe o dígito verificador do número da conta oficial.
Dias Recebim	Informa a quantidade de dias corridos para recebimento após o vencimento. *******
Var.Carteira	Informa o número da variação da carteira de cobrança.

*** Estes campos somente serão habilitados para edição caso o campo Banco Oficia (aba Outros) NÃO for preenchido com o código 341 (Itaú).

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