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Listagem de Parâmetros:

A tela de listagem de parâmetros permite que o usuário visualize as configurações de parâmetros cadastros para integração da apuração com o módulo de Contas a Pagar. Esta tela permite também a busca de registros com base no código do estabelecimento.

Novo Parâmetro:

Logo acima da tabela de listagem de parâmetros está o botão Novo Parâmetro que redireciona o usuário para uma nova tela com um formulário para inclusão de novos parâmetros de integração. O formulário disponibiliza dois botões para realizar a inclusão do parâmetro: o botão Salvar e Novo permite que o usuário salve um parâmetro e continue na mesma tela para salvar outros parâmetros. Ao selecionar esta opção, o formulário é limpo automaticamente para facilitar a inclusão de novos registros. O botão Salvar, por sua vez, faz com que o usuário salve o registro e seja redirecionado para a tela de listagem.

Regras do formulário de Parâmetros:

Para inclusão ou edição correta do registro de parâmetro de integração, existem duas principais regras:

1. Todos os campos são obrigatórios;
2. O campo Centro de Custo só será disponibilizado caso seja inserido uma Conta Contábil e Estabelecimento que façam uso de centro de custo.

Editar Parâmetro:

A função de Editar Parâmetro redireciona o usuário para o mesmo formulário de criação de um novo parâmetro. No entanto, os campos Estabelecimento e Tipo de Imposto são desabilitados e não podem ser alterados.

Esta função pode ser acessada a partir de um registro na tela de listagem, clicando no ícone de reticências e selecionando a opção Editar.

Visualizar Parâmetro: 

A função de Visualizar Parâmetro redireciona o usuário para o mesmo formulário de criação de um novo parâmetro. No entanto, todos os campossão desabilitados e não podem ser alterados, dado que esta função é apenas para fins de consulta do registro.

Esta função pode ser acessada a partir de um registro na tela de listagem, clicando no ícone de reticências e selecionando a opção Visualizar.

Remover Parâmetro:

A função de Remover Parâmetro permite que o usuário remova um ou mais parâmetros cadastrados a partir da tela de listagem. Esta ação pode ser utilizada de duas formas:

1. O usuário pode ir diretamente na linha selecionada, clicar no ícone de reticências e selecionar a opção Remover.
2. O usuário pode selecionar registros na tabela utilizando a caixa de seleção e clicar no botão Remover.

Ao clicar no botão Remover, será apresentada uma tela para confirmação da exclusão dos registros. Nesta tela, o usuário pode conferir os registros selecionados antes de efetivamente remover os registros:

Ao confirmar a remoção dos parâmetros, os registros são excluídos e a listagem é atualizada em seguida.

Geração - Integração Apuração x Contas a Pagar

Para a execução da integração, o usuário conta com uma tela dividida em duas abas:

1. Aba Seleção: Nesta aba, o usuário irá configurar os parâmetros como estabelecimentos, período da apuração e datas de vencimento para a geração do título.
2. Aba Geração: Nesta aba, o usuário poderá selecionar a forma de execução da integração. As opções são Online, Central de Documentos e Batch.

Aba Seleção:

Esta aba apresenta um formulário com campos para parametrizar a integração com o módulo de Contas a Pagar. Neste formulário, é possível configurar os estabelecimentos a serem considerados nesta integração, o período da apuração a ser considerado e as datas de vencimento de ICMS e IPI.

Este formulário possui algumas regras a serem consideradas:

1. Caso o usuário tenha inserido algum estabelecimento e algum período de apuração, ao selecionar a caixa de seleção dos tipos de imposto a data de vencimento será carregada automaticamente considerando a configuração de dia de vencimento realizada no programa Parâmetros Integração Apuração x Contas a Pagar. Se não houver registro para o determinado estabelecimento e tipo de imposto, a data não será carregada.
2. O carregamento da data depende da configuração correta do Calendário Comercial no produto Datasul para a empresa e estabelecimento selecionado (CD0999 e html-crm.commercialCalendar), pois feriados, sábados e domingos são verificados a partir deste programa. 
3. Caso o usuário selecione mais de um estabelecimento, os campos Data de Vencimento ICMS e Data de Vencimento IPI são desabilitados e o sistema considera o dia de vencimento cadastrado no parâmetro, por meio do programa Parâmetros Integração Apuração x Contas a Pagar, para cada estabelecimento selecionado. Este comportamento será informado ao usuário caso este selecione mais do que um estabelecimento por meio da mensagem:
   "Para integração de múltiplos estabelecimentos, a data utilizada é baseada no parâmetro cadastrado para cada estabelecimento e tipo de imposto."
4. Não é permitido mês maior do que 12 no campo Período da Apuração.
5. Caso a data não seja preenchida, será considerada a data de vencimento cadastrada no parâmetro de integração.

Aba Geração:

Nesta aba, o usuário pode selecionar a forma de execução da integração com o Contas a Pagar, o que influencia na geração do relatório de conferência.

Sobre as opções:

1. A opção Online realiza a execução e baixa o relatório de conferência pelo navegador de internet do usuário ao término da execução. O caminho de destino será o configurado como padrão no navegador do usuário.
2. A opção Central de Documentos realiza a execução e disponibiliza o arquivo do relatório de conferência na Central de Documentos do produto Datasul.

3. A opção Batch realiza a execução no servidor de execução RPW de escolha do usuário e depois disponibiliza o arquivo no diretório de spool do servidor RPW selecionado.
   

   Nota
   Para a execução de uma geração para vários estabelecimentos é recomendada a utilização do modo Batch.

Atualização:
Ao clicar no botão Gerar, com a opção Atualiza selecionada, será iniciado o processo de geração dos títulos no Contas a Pagar. Caso já exista um título criado para o estabelecimento, período de apuração e imposto será apresentado erro em tela ao usuário na seguinte estrutura:

Observação: Só pode existir um título ativo por estabelecimento, imposto e período. Para gerar novamente para estes parâmetros, é necessário efetuar o cancelamento do título.

Caso o processamento ocorra corretamente, será disponibilizado um arquivo em planilha (formato .xls) para conferência dos títulos que foram criados e parâmetros inseridos em tela para geração.

A coluna Valor do Imposto é calculada com base nos livros registro da apuração do imposto selecionado, mais especificamente o código de lançamento 013 - Imposto a Recolher. 

Para gerar o valor do imposto corretamente, é necessário executar o programa Livros Registro da Apuração - Web para os impostos desejados.
O título será integrado apenas caso exista valor de imposto a recolher para aquela geração. Caso o valor de imposto a recolher seja 0 (zero), o título não é criado.

Abaixo, um exemplo da aba de Parâmetros: 

Caso ocorram erros durante a integração, será criada uma aba de Erros na planilha com mensagens e códigos de erro mais detalhados. Todos os erros que ocorrerem durante a integração, sejam estes relacionados a configuração do produto ou aos dados informados nos parâmetros, programa Parâmetros Integração Apuração x APB, são informados nesta aba.

Abaixo, seguem algumas configurações que devem ser realizadas para o correto funcionamento da integração:

1. Usuário deve ter relação com o estabelecimento e deve poder implantar.
2. Para Conta Contábil escolhida, o estabelecimento, usuário e unidade de negócio devem estar autorizados.
3. Deve existir uma Conta Contábil de integração com a finalidade contábil Conta Movimento.
4. A Conta Contábil escolhida deve possuir uma Conta Contábil de integração.
5. Habilitar a unidade de negócio para o centro de custo e permitir o seu usuário para este centro de custo.
6. Espécie do Documento precisa ser vinculada ao tipo de transação Caixa. Espécie deve ser Normal, Nota Fiscal, Nota de Débito ou Nota de Crédito.
7. Conta Grupo de Fornecedor deve existir para a empresa, finalidade, data de transação e espécie do documento.
8. É necessário vincular a espécie do documento a ser utilizada a um Tipo de Transação de Caixa.

Cancelamento:

Ao clicar no botão Gerar, com a opção Cancela selecionada, será iniciado o processo de cancelamento dos títulos no Contas a Pagar. Caso não exista um título ou este já esteja cancelado para o estabelecimento, período de apuração e imposto será apresentado erro em tela ao usuário na seguinte estrutura:

Caso o processamento ocorra corretamente, será disponibilizado um arquivo em planilha (formato .xls) para conferência dos títulos que foram cancelados e parâmetros inseridos em tela para geração.

Caso ocorram erros durante a integração, será criada uma aba de Erros na planilha com mensagens e códigos de erro mais detalhados. Todos os erros que ocorrerem durante a integração, sejam estes relacionados a configuração do produto ou aos dados informados nos parâmetros, programa Parâmetros Integração Apuração x APB, são informados nesta aba. A estrutura desta planilha é a mesma estrutura da planilha de erros de integração.

Para o funcionamento correto do cancelamento dos títulos no módulo de Contas a Pagar, o usuário do produto que dispara a execução deve possuir permissão para Estornar e para Cancelar títulos. Esta configuração pode ser feita pelo programa Relacionamento Usuário Contas a Pagar x Estabelecimento.