CONTEÚDO
- Visão Geral
- Início
- Títulos a Pagar
- Ações relacionadas
- Busca Avançadaavançada
- Colunas
- Tributos do título a pagar
- Expansão do título a pagar
- Títulos a Receber
- Ações relacionadas
- Busca Avançadaavançada
- Colunas
- Tributos do título a receber
- Expansão do título a receber
- Documentos Fiscais
- Ações relacionadas
- Busca Avançada
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
O Gestor Financeiro é uma ferramenta para gestão financeira que apresenta informações relevantes dos módulos de Caixa e Bancos, Fluxo de Caixa, Contas a Receber, Contas a Pagar e Aplicações e Empréstimos. Considera vários parâmetros de segurança de informação do produto, permitindo acesso apenas ao que está liberado ao usuário. Também permite agrupar informações de diversas empresas e estabelecimentos concomitantemente, conforme seleção.
As informações são apresentadas em visões gráficas com detalhamento sendo feito no Smart View.
02. TELA GESTOR FINANCEIRO - VISÃO GERAL
Apresenta uma visão panorâmica dos principais módulo financeiros do Datasul com cards gráficos e detalhamento em Smart View.
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a. Ações relacionadas
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Permite apresentar ou ocultar os cards e seus valores. A configuração fica salva por usuário e a visão geral do Gestor Financeiro sempre será apresentado de acordo com o que cada usuário definiu.
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b. Busca Avançada
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c. Cards
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Apresenta o valor e quantidade total dos títulos a receber conforme seleção. Até 80% dos valores a receber por grupo de cliente serão apresentados de forma individualizada, com um mínimo de 3 grupos de clientes. Os demais serão acumulados e descritos como "Outros".
Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados clientes e períodos de data de vencimento.
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Os valores apresentados podem ser detalhados na opção "Detalhar no Smart View" onde os títulos a receber que compõem os valores serão demonstrados numa visão de dados.
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Apresenta o valor e quantidade total dos títulos a pagar conforme seleção. Até 80% dos valores a pagar por grupo de fornecedor serão apresentados de forma individualizada, com um mínimo de 3 grupos de fornecedores. Os demais serão acumulados e descritos como "Outros".
Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados fornecedores e períodos de data de vencimento.
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Os valores apresentados podem ser detalhados na opção "Detalhar no Smart View" onde os títulos a pagar que compõem os valores serão demonstrados numa visão de dados.
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Apresenta dois gráficos de colunas:
1) Aplicações por vencimento apresentadas em períodos mensais.
Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados os bancos, produtos financeiros e períodos de data de vencimento das operações financeiras de aplicação.
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2) Parcelas de Empréstimos por vencimento apresentadas em períodos mensais.
Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados os bancos, produtos financeiros e períodos de data de vencimento das parcelas das operações financeiras de empréstimo.
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03. TELA GESTOR FINANCEIRO - FLUXO DE CAIXA - PAINEL
Apresenta uma visão panorâmica focada no módulo de fluxo de caixa considerando os movimentos previstos. Também possui algumas informações voltadas ao módulo de Aplicações e Empréstimos. Todos os cards tem opção de detalhamento no Smart View.
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a. Ações relacionadas
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Permite apresentar ou ocultar os cards e seus valores. A configuração fica salva por usuário e o painel do Fluxo de Caixa sempre será apresentado de acordo com o que cada usuário definiu.
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b. Busca Avançada
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c. Cards
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Fluxo de Caixa Previsto (Gráfico)
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Apresenta os movimentos de fluxo de caixa previsto em três gráficos percentuais.
1) Proporção de entradas e saídas no período.
2) Entradas por tipo de fluxo financeiro. Apresentando os 80% dos tipos de fluxo financeiro com maior volume de entradas de forma individualizada e os 20% restantes como "Outros". Serão apresentadas no mínimo 3 tipos de fluxo financeiro de forma individualizada, se houver.
3) Saídas por tipo de fluxo financeiro. Apresentando os 80% dos tipos de fluxo financeiro com maior volume de saídas de forma individualizada e os 20% restantes como "Outros". Serão apresentadas no mínimo 3 tipos de fluxo financeiro de forma individualizada, se houver.
Os movimentos de fluxo de caixa podem ser detalhados na opção "Detalhar Movimentos no Smart View".
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Apresenta as aplicações financeiras por liquidez, considerando a seleção feita. Não há intersecção entre cada conjunto de aplicações apresentadas. Para mais detalhes consulte Tutorial Gestor Financeiro
Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados as empresas, bancos, produtos financeiros e períodos de data de vencimento das operações financeiras de aplicação.
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As operações financeiras de aplicação que compõem os valores apresentados podem ser detalhados na opção "Detalhar Aplicações no Smart View".
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Apresenta as parcelas dos empréstimos financeiros por produto financeiro, considerando a seleção feita.
Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados as empresas, bancos, produtos financeiros e períodos de data de vencimento das parcelas das operações financeiras de empréstimo.
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As parcelas das operações financeiras de empréstimo que compõem os valores apresentados podem ser detalhados na opção "Detalhar Empréstimos no Smart View".
04. MOVIMENTOS
Os Movimentos do Fluxo de Caixa, são registros detalhados de entradas e saídas de valor da empresa em determinada data, inseridos manualmente ou por simulação no módulos Fluxo de Caixa ou integrados a partir de movimentações de outros módulos de origem do ERP Datasul. Estes movimentos existentes no Fluxo de Caixa podem ser Tipo Orçado (estimativa inicial do Fluxo), Previstos ( que é uma estimativa das futuras entradas e saídas de dinheiro de uma empresa em um período determinado) e Realizados ( que é um registro exato das movimentações financeiras que já aconteceram).
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a. Ações relacionadas
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Permite visualizar as informações dos movimentos de Fluxo de Caixa.
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Documento: trata-se dos dados da chave do documento, estabelecimento, fornecedor/cliente, espécie de documento, série, título e parcela.
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Permite editar o Valor de movimentos criados no módulo Fluxo de caixa.
Somente movimentos do Fluxo de Caixa podem ser alterados, os movimentos que pertencem a outros módulos só poderão ser alterados nos módulos de origem, isto é, nos módulos onde foram incluídos.
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Remover
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Somente movimentos do Fluxo de Caixa podem ser eliminados.
Os movimentos que pertencem a outros módulos só poderão ser eliminados nos módulos de origem, isto é, nos módulos onde foram incluídos.
b.Busca Avançada
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05. SIMULAÇÕES
A simulação de fluxo de caixa é uma ferramenta que permite simular as movimentações de entrada e saída de um fluxo de caixa ao longo do tempo, inclui a possibilidade de copiar dados de um fluxo de caixa origem para outro fluxo de caixa destino, algo muito útil para criar projeções com base em períodos anteriores ou cenários diferentes.
A janela de Simulação Fluxo de Caixa permite visualizar todas os Fluxos de Caixa do Datasul, assim como adicionar novos fluxos, edita, remover ou criar novos fluxos de caixa de simulação baseados no Fluxo de Caixa Selecionado.
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a. Ações relacionadas
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Permite a inclusão de um Fluxo de Caixa vinculado a uma Unidade de Controle Financeiro, definindo o período de validade por meio das datas de início e fim. O fluxo pode ser cadastrado com a situação Liberado ou Congelado .
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Editar Fluxo de Caixa permite alterar as informações do Fluxo de Caixa como: descrição, data de início e fim e situação do Fluxo que pode ser Liberado ou Congelado.
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A rotina Gerar Simulação Movimentos possibilita gerar Movimentos de Fluxo de Caixa de forma manual, inserindo cada movimento individualmente, ou de forma automática, gerando os movimentos automaticamente baseados em regras, parâmetros e fluxo de caixa de origem.
Manual : A inclusão manual é útil para cadastro individual de Movimentos de Fluxo de Caixa para análise de cenários específicos.
Automático: Enquanto a inclusão manual permite criar movimentos de Fluxo de Caixa um a um, a simulação automática realiza a criação dos movimentos de forma automática, com base nas informações digitadas nas opções Definir Origem e Definir Destino.
b. Busca Avançada
A Busca Avançada permite localizar de forma rápida e precisa os movimentos registrados no fluxo de caixa, utilizando filtros personalizados conforme os critérios definidos pelo usuário.
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c. Gerar Simulação
A rotina Gerar Simulação Movimentos possibilita gerar Movimentos de Fluxo de Caixa de forma manual, inserindo cada movimento individualmente, ou de forma automática, gerando os movimentos automaticamente baseados em regras, parâmetros e fluxo de caixa de origem.
Manual
A inclusão manual é útil para cadastro individual de Movimentos de Fluxo de Caixa para análise de cenários específicos.
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Inclua um novo movimento manualmente, preencha os campos:
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Selecione o tipo de Fluxo financeiro, Orçado, Previsto e/ou Realizado.
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Após preencher as informações, clique em Salvar ou Salvar e Novo para cadastrar o movimento na simulação.
Repita o processo conforme necessário, é possível incluir vários movimentos manualmente, um a um, simulando diferentes cenários financeiros.
Automático
Enquanto a inclusão manual permite criar movimentos de Fluxo de Caixa um a um, a simulação automática realiza a criação dos movimentos de forma automática, com base nas informações digitadas nas opções Definir Origem e Definir Destino.
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Definir Origem
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Tipo de Fluxo Financeiro
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Data Início Fluxo e Data Fim Fluxo
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Fluxo Movimento
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Tipo Movimento
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Data Início Fluxo
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Periodicidade
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Dia Início Fluxo
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Quantidade Períodos
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Determina quantos períodos futuros terão lançamentos gerados.
Exemplo: selecionados 4 meses históricos (Origem), provisão para 6 meses (Destino), os 4 valores históricos são reaplicados nos dois períodos adicionais, respeitando a lógica de cálculo escolhida.
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Cálculo
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Define qual o critério dos valores calculados, aplicar Maior Valor dos movimentos de Origem, calcular a Média dos valores da origem, selecionar o Menor Valor ou calcular o Valor Absoluto.
Média: Soma-se o valor absoluto de cada período selecionado. Divide-se pelo número total de períodos considerados.
- Exemplo: periodicidade mensal, 12 meses selecionados → soma dos valores absolutos / 12. O resultado é aplicado nos lançamentos futuros.
Menor valor: Identifica o menor valor absoluto entre os períodos selecionados. Importante: o cálculo considera o valor consolidado do período (entradas – saídas), e não cada movimento individual.
Maior valor: Mesma regra do menor valor, porém considerando o maior valor.
Valor absoluto: Utiliza diretamente os valores absolutos dos períodos selecionados. Caso o número de provisões seja maior que o número de períodos selecionados, os valores se repetem em ciclo.
- Exemplo: selecionados 4 meses e provisão para 6 períodos, os valores dos 4 meses se repetem nos períodos 5 e 6.
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Fator de Multiplicação
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Descrição
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A opção Revisar tem a função de processar e preparar a geração dos movimentos no fluxo de caixa destino, a partir dos dados do fluxo de caixa origem.
Nesta etapa, o sistema:
1) Lê os movimentos existentes no fluxo de caixa de origem.
2) Valida as informações antes da criação dos movimentos no destino:
- Se a data de início do movimento está dentro da faixa de validade do fluxo de caixa destino.
- Se o campo Descrição foi devidamente preenchido.
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06. TABELAS UTILIZADAS
Simulação de Fluxo de Caixa (movto_fluxo_cx_pend)
- Nova tabela de movimentos de simulação pendentes.
Movimento Fluxo de Caixa (movto_fluxo_cx)
- Adicionado o campo Sequencia da simulação (num_seq_simul_fluxo_cx)
07. COMPARATIVO FLUXO DE CAIXA
A tela Comparativo de Fluxo de Caixa permite realizar a comparação entre dois fluxos de caixa distintos ou entre diferentes tipos de movimento de um mesmo fluxo (Previsto, Realizado ou Orçado).
Com base nas datas de referência e periodicidade informadas, o sistema calcula e exibe as variações entre os valores de cada cenário, possibilitando uma análise detalhada do desempenho financeiro e das diferenças entre os períodos comparados.
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Inserir o fluxo de caixa padrão que deve ser considerado para a consulta.
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Inserir a unidade de controle financeiro que deve ser considerada para a consulta do fluxo de caixa.
| Informações |
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Essa consulta é apresentada por Unidade de Controle Financeiro, dessa forma se um movimento não possuir Unidade de Negócio e Estabelecimento associados a UCF, esse movimento não é considerado na consulta.
Ao informar a UCF, o sistema validará se o usuário possui permissão de acesso a UCF, verificando se o mesmo está relacionado a um dos grupos de segurança que possui permissão de acesso a UCF. |
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Opções disponíveis:
Diário
Semanal
- Quinzenal
Mensal
Trimestral
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Indica a quantidade de períodos consecutivos que serão considerados para a análise.
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Ações Relacionadas:
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b.Busca Avançada
A opção Busca Avançada permite refinar os parâmetros utilizados na comparação, definindo de forma mais detalhada a apresentação dos dados, origens e saldos iniciais de cada fluxo de caixa.
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Inserir um valor que representa um Fator de Divisão do Fluxo de Caixa.
| Informações |
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O Fator de Divisão é geralmente utilizado quando um valor informado possuir o formato maior do que as células existentes nessa Consulta do Fluxo de Caixa. Os valores de todas as células são divididos pelo fator inserido. |
Exemplo:
O valor informado é R$2.000.000.000,00, sendo que o fator de divisão será 100, o valor informado acima será mostrado da seguinte forma: R$20.000.000,00.
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O campo Variação define o formato de exibição da diferença entre os valores do Fluxo de Caixa 1 e Fluxo de Caixa 2 na coluna “Variação”.
Opções disponíveis:
Porcentagem: exibe a diferença entre os fluxos em percentual, calculada com base no valor do Fluxo 1.
Valor: apresenta a diferença em valores absolutos (moeda) da variação entre os fluxos.
...
É apresentada a composição do fluxo de caixa.
...
- Colunas
- Ações do documento fiscal
- Expansão do documento fiscal
- Multa e Juros Recebidos
- Ações relacionadas
- Busca Avançada
- Colunas
- Ações do movimento de multa e juros recebidos
- Expansão do movimento de multa e juros recebidos
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
O Painel Tributário Financeiro tem o objetivo de apresentar as informações dos tributos instituídos pela reforma tributária sobre o consumo vinculados aos títulos a pagar e aos títulos a receber.
Apresentará as informações financeiras detalhando os tributos CBS, IBS UF e IBS Mun oriundos dos documentos fiscais eletrônicos rateados pelas respectivos títulos.
Demais tributos retidos ou taxados como INSS, IR, PIS/COFINS/CSLL, ISS, etc não serão apresentados neste painel.
A partir dos pacotes abaixo, liberados em 18/05/2026, também apresentará as Multas e Juros Recebidos no Contas a Receber para emissão de notas de débito.
- 12.1.2603.4
- 12.1.2511.10
- 12.1.2507.16
02. Início
A tela inicial do Painel Tributário Financeira será apresentada em releases futuras.
03. Títulos a Pagar
Apresenta os títulos a pagar com seus respectivos tributos oriundos de documentos fiscais eletrônicos.
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| title | a. Ações relacionadas |
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| Grupo | Filtro | Descrição |
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| Filtros | Estabelecimento | Definir os estabelecimentos dos títulos a pagar que serão apresentados. | | Fornecedor | Definir os fornecedores dos títulos a pagar que serão apresentados. | | Espécie | Definir as espécies dos títulos a pagar que serão apresentados. | | Faixas | Série | Inserir a série inicial e final dos títulos a pagar. | | Título | Inserir o código do título inicial e final dos títulos a pagar. | | Parcela | Inserir a parcela inicial e final dos títulos a pagar. | | Data Emissão | Inserir a data de emissão inicial e final dos títulos a pagar. | | Data Transação | Inserir a data de transação inicial e final dos títulos a pagar. | | Data Vencimento | Inserir a data de vencimento inicial e final dos títulos a pagar. | | ID Federal | Inserir a identificação federal (CPF ou CNPJ) inicial e final dos fornecedores dos títulos a pagar. | | Origem | Inserir a origem (módulos integradores) inicial e final dos títulos a pagar. | | Opções | Títulos com Saldo | Inserir se devem ser apresentados os títulos a pagar com saldo ou sem saldo. Não é possível apresentar ambos ao mesmo tempo. | | Títulos Estornados | Inserir se devem ser apresentados os títulos a pagar não estornados ou estornados. Não é possível apresentar ambos ao mesmo tempo. |
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| Campo | Descrição | Disponibilidade |  Image Added
| Acessa os tributos do títulos a pagar. |
Padrão | | Fornecedor | Código e nome abreviado do fornecedor do título a pagar. | | Título | Estabelecimento, espécie, série, título, parcela e código do fornecedor do título a pagar com os campos separados por |. | | Data de Vencimento | Data de vencimento do título a pagar. | | Moeda | Moeda do título a pagar. | | Valor Original | Valor original do título a pagar. | | Saldo | Valor saldo do título a pagar. | | CBS | Valor tributo CBS vinculado ao título a pagar. | | IBS UF | Valor tributo IBS UF vinculado ao título a pagar. | | IBS Mun | Valor tributo IBS Mun vinculado ao título a pagar. | | Tributos | Indicador que demonstra se o titulo a pagar possui tributos vinculados. | | Estabelecimento | Estabelecimento do título a pagar. |
Via gerenciador de colunas | | Nome Abreviado | Nome abreviado do fornecedor do título a pagar. | | Espécie | Espécie do título a pagar. | | Série | Série do título a pagar. | | Parcela | Parcela do título a pagar. | | Num Pessoa | Número de pessoa jurídica ou física do fornecedor do título a pagar. | | ID Federal | ID Federal (CNPJ ou CPF) do fornecedor do título a pagar. | | Data Transação | Data de transação do título a pagar. | | Data Emissão | Data emissão do título a pagar. | | Data Prevista de Pagamento | Data prevista de pagamento do título a pagar. | | Data Liquidação | Data da último pagamento do título a pagar. | | Estornado | Indicador que demonstra se o título foi estornado. |
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| title | d. Tributos do título a pagar |
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Através do botão Image Added presente em cada título a pagar, será possível vincular tributos ao mesmo sempre mencionando um documento fiscal que deverá ser previamente cadastrado na opção Documentos Fiscais do Painel Tributário Financeiro. A função também poderá ser usada para editar e remover informações de tributos do título a pagar. |
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| title | e. Expansão do título a pagar |
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Apresenta informações adicionais do título a pagar além das que constam nas colunas. Informações do Título Apresenta os campos do título a pagar já presentes nas colunas e outros campos adicionais como portador e forma de pagamento. Tributos do Título a Pagar Apresenta uma tabela com os tributos vinculados ao título a pagar com as seguintes colunas: - DF-e: Documento fiscal eletrônico que deu origem ao tributo.
- Transação: Transação do movimento do título a pagar em que o tributo foi vinculado.
- Data Transação: Data de transação do movimento do título a pagar em que o tributo foi vinculado.
- Tributo: CBS, IBS UF ou IBS Mun.
- Valor do Tributo: Valor do tributo rateado no título a pagar.
- Origem: Módulo integrador.
- Opcionais (somente haverá valor se os módulos integradores os tiverem enviado)
- Base de Cálculo: Base de Cálculo do tributo rateada no título a pagar.
- Alíquota: Alíquota do Tributo.
Documentos Fiscais do Título a Pagar Apresenta os documentos fiscais que deram origem aos tributos vinculados ao título a pagar com as seguintes colunas:  Image Added: Abre uma janela com informações adicionais do documento fiscal e seus tributos.- Estabelecimento Ext: Estabelecimento externo do documento fiscal. Por exemplo, estabelecimento do documento de entrada do módulo de Recebimento.
- Série: Série do documento fiscal.
- Documento: Código do documento fiscal.
- Data Emissão: Data de emissão do documento fiscal.
- Valor Total: Valor total do documento fiscal.
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04. Títulos a Receber
Apresenta os títulos a receber com seus respectivos tributos oriundos de documentos fiscais eletrônicos.
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| title | a. Ações relacionadas |
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| Grupo | Filtro | Descrição |
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| Filtros | Estabelecimento | Definir os estabelecimentos dos títulos a receber que serão apresentados. | | Cliente | Definir os clientes dos títulos a receber que serão apresentados. | | Espécie | Definir as espécies dos títulos a receber que serão apresentados. | | Faixas | Série | Inserir a série inicial e final dos títulos a receber. | | Título | Inserir o código do título inicial e final dos títulos a receber. | | Parcela | Inserir a parcela inicial e final dos títulos a receber. | | Data Emissão | Inserir a data de emissão inicial e final dos títulos a receber. | | Data Transação | Inserir a data de transação inicial e final dos títulos a receber. | | Data Vencimento | Inserir a data de vencimento inicial e final dos títulos a receber. | | ID Federal | Inserir a identificação federal (CPF ou CNPJ) inicial e final dos clientes dos títulos a receber. | | Origem | Inserir a origem (módulos integradores) inicial e final dos títulos a receber. | | Opções | Títulos com Saldo | Inserir se devem ser apresentados os títulos a receber com saldo ou sem saldo. Não é possível apresentar ambos ao mesmo tempo. | | Títulos Estornados | Inserir se devem ser apresentados os títulos a receber não estornados ou estornados. Não é possível apresentar ambos ao mesmo tempo. |
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| Campo | Descrição | Disponibilidade | Image Added | Acessa os tributos do títulos a receber. |
Padrão | | Cliente | Código e nome abreviado do cliente do título a receber. | | Título | Estabelecimento, espécie, série, título, parcela com os campos separados por |. | | Data Vencimento | Data de vencimento do título a receber. | | Moeda | Moeda do título a receber. | | Valor Original | Valor original do título a receber. | | Saldo | Valor saldo do título a receber. | | CBS | Valor tributo CBS vinculado ao título a receber. | | IBS UF | Valor tributo IBS UF vinculado ao título a receber. | | IBS Mun | Valor tributo IBS Mun vinculado ao título a receber. | | Tributos | Indicador que demonstra se o titulo a receber possui tributos vinculados. | | Estabelecimento | Estabelecimento do título a receber. |
Via gerenciador de colunas | | Nome Abreviado | Nome abreviado do cliente do título a receber. | | Espécie | Espécie do título a receber. | | Série | Série do título a receber. | | Parcela | Parcela do título a receber. | | Num Pessoa | Número de pessoa jurídica ou física do cliente do título a receber. | | ID Federal | ID Federal (CNPJ ou CPF) do cliente do título a receber. | | Data Transação | Data de transação do título a receber. | | Data Emissão | Data emissão do título a receber. | | Data Prevista de Pagamento | Data prevista de pagamento do título a receber. | | Data Liquidação | Data da último pagamento do título a receber. | | Estornado | Indicador que demonstra se o título foi estornado. |
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| title | d. Tributos do título a receber |
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Através do botão Image Added presente em cada título a receber, será possível vincular tributos ao mesmo sempre mencionando um documento fiscal que deverá ser previamente cadastrado na opção Documentos Fiscais do Painel Tributário Financeiro. A função também poderá ser usada para editar e remover informações de tributos do título a receber. |
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| title | e. Expansão do título a receber |
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Apresenta informações adicionais do título a receber além das que constam nas colunas. Informações do Título Apresenta os campos do título a receber já presentes nas colunas e outros campos adicionais como portador e forma de pagamento. Tributos do Título a receber Apresenta uma tabela com os tributos vinculados ao título a receber com as seguintes colunas: - DF-e: Documento fiscal eletrônico que deu origem ao tributo.
- Transação: Transação do movimento do título a receber em que o tributo foi vinculado.
- Data Transação: Data de transação do movimento do título a receber em que o tributo foi vinculado.
- Tributo: CBS, IBS UF ou IBS Mun.
- Valor do Tributo: Valor do tributo rateado no título a receber.
- Origem: Módulo integrador.
- Opcionais (somente haverá valor se os módulos integradores os tiverem enviado)
- Base de Cálculo: Base de Cálculo do tributo rateada no título a receber.
- Alíquota: Alíquota do Tributo.
Documentos Fiscais do Título a receber Apresenta os documentos fiscais que deram origem aos tributos vinculados ao título a receber com as seguintes colunas: - Image Added: Abre uma janela com informações adicionais do documento fiscal e seus tributos.
- Estabelecimento Ext: Estabelecimento externo do documento fiscal. Por exemplo, estabelecimento do documento de saída do módulo de Faturamento.
- Série: Série do documento fiscal.
- Documento: Código do documento fiscal.
- Data Emissão: Data de emissão do documento fiscal.
- Valor Total: Valor total do documento fiscal.
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05. Documentos Fiscais
Apresenta os documentos fiscais que dão suporte aos tributos vinculados aos títulos a pagar e a receber.
Os documentos fiscais são criados a partir da integração de títulos oriundos de módulos externos como Recebimento e Faturamento ou então informados manualmente nesta seção do Painel Tributário Financeiro.
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| title | a. Ações relacionadas |
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| Ação | Descrição |
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| Adicionar Documento Fiscal | Permite adicionar manualmente um documento fiscal com seus tributos em caso de necessidade. | | Detalhar no SmartView | Chamará a visão de dados do Smart View que apresentará os documentos fiscais com seus respectivos tributos de acordo com a busca avançada aplicada. Mais detalhes em Visão de Dados Tributos Documentos Fiscais - vdTributosDocumentosFiscais . |
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| Filtro | Descrição |
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| ID Documento Fiscal | Inserir a identificação inicial e final dos documentos fiscais. O campo ID Documento Fiscal é um campo interno sequencial criado automaticamente a cada registro integrado ou adicionado manualmente. | | Documento Fiscal | Inserir o documento fiscal inicial e final. O campo documento fiscal consiste na chave de acesso do DF-e ou outro código que o venha a substituir no contexto da reforma tributária. | | Chave Acesso DF-e | Inserir a chave de acesso DF-e inicial e final dos documentos fiscais. | | Estabelecimento | Definir os estabelecimentos dos documentos fiscais que serão apresentados. Este campo corresponde ao código do estabelecimento usado no financeiro nos títulos a pagar e a receber, por exemplo. | | Natureza | Definir as naturezas dos documentos fiscais que serão apresentados. | | Série | Inserir a série inicial e final dos documentos fiscais. | | Documento Fiscal Externo | Inserir o código externo inicial e final dos documentos fiscais. O código externo equivale ao código do documento usado nos módulos de origem. | | Data Emissão | Inserir a data de emissão inicial e final dos documentos fiscais. | | Data Transação | Inserir a data de transação inicial e final dos documentos fiscais. | | ID Federal | Inserir a identificação federal (CPF ou CNPJ) inicial e final das pessoas jurídicas ou físicas vinculadas aos documentos fiscais. Para documentos de entrada equivale ao fornecedor. Para documentos de saída equivale ao cliente. | | Origem | Inserir a origem inicial e final dos documentos fiscais. | | Gerado na Integração | Inserir se devem ser apresentados os documentos fiscais gerados automaticamente na integração dos títulos a pagar e títulos a receber. | | Informado Manualmente | Inserir se devem ser apresentados os documentos fiscais informados manualmente no Painel Tributário Financeiro. |
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| Campo | Descrição | Disponibilidade | | DF-e | Consiste na chave de acesso do DF-e ou outro código que o venha a substituir no contexto da reforma tributária. |
Padrão
| | Natureza | Natureza do documentos fiscal (Entrada, Saída ou Serviço). | | Data Emissão | Data de emissão do documento fiscal. | | Valor Total | Valor total com tributos do documento fiscal | | IBS UF | Valor tributo IBS UF do documento fiscal. | | IBS Mun | Valor tributo IBS Mun do documento fiscal. | | CBS | Valor tributo CBS do documento fiscal. | | Chave Acesso DF-e | Chave de acesso do DF-e. |
Via gerenciador de colunas | | Estabelecimento | Corresponde ao código do estabelecimento no financeiro do documento fiscal. | | Estabelecimento Externo | Corresponde ao código do estabelecimento no módulo de origem do documento fiscal. | | Série | Série do documento fiscal. | | Documento | Código usado nos módulos de origem do documento fiscal . | | DF-e Origem | Código DF-e relacionado ao documento fiscal que está sendo apresentado. Por exemplo, o código do DF-e de fornecimento relacionado ao código DF-e de uma nota de débito. | | Valor Total s/ Tributos | Valor total do documento fiscal subtraído dos tributos (IBS UF, IBS Mun e CBS). | | Origem | Módulo origem do documento fiscal. | | Pessoa | Número de pessoa jurídica ou física da pessoa vinculada ao documento fiscal. Fornecedor para documentos de entrada e Cliente para notas de saída. | | ID Federal | ID Federal (CNPJ ou CPF) da pessoa vinculada ao documento fiscal. Fornecedor para documentos de entrada e Cliente para notas de saída. | | ID Documento Fiscal | Identificador sequencial interno do documento fiscal. | | Data de Transação | Data de transação do documento fiscal. | | Crédito Presumido | Indicador se o documento fiscal possui algum item com crédito presumido. | | Informado Manualmente | Indicador se o documento fiscal foi informado manualmente ou se foi gerado a partir de integração externa. | | Data Atualização | Data em que o documento fiscal foi criado ou atualizado. | | Hora Atualização | Hora em que o documento fiscal foi criado ou atualizado. | | Usuário Atualização | Usuário que criou ou atualizou o documento fiscal. |
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| Expandir |
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| title | d. Ações do documento fiscal |
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Editar Permite editar as informações do documento fiscal adicionado manualmente. Documento fiscais oriundos de integração externa não poderão ser editados. Tributos Permite adicionar ou editar informações dos tributos do documento fiscal adicionado manualmente. Documento fiscais oriundos de integração externa não poderão ter seus tributos adicionados ou editados. Remover Remove o documento fiscal adicionado manualmente e seus tributos. Documento fiscais oriundos de integração externa não poderão removidos. |
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| title | e. Expansão do documento fiscal |
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Apresenta informações adicionais do documento fiscal além das que constam nas colunas. Informações do Documento Fiscal Apresenta os campos do documento fiscal já presentes nas colunas. Tributos do Documento Fiscal Apresenta uma tabela com os tributos vinculados ao documento fiscal com as seguintes colunas: - Tributo: CBS, IBS UF ou IBS Mun.
- Base de Cálculo: Base de Cálculo do tributo.
- Opcionais (somente haverá valor se os módulos integradores os tiverem enviado)
- Base de Cálculo: Base de Cálculo do tributo.
- Alíquota: Alíquota do Tributo.
Títulos do Documento Fiscal Apresenta os títulos a pagar ou a receber aos quais o documento fiscal foi vinculado com as seguintes colunas: - Módulo: módulo do título vinculado ao documento fiscal. ACR (Contas a Receber) e APB (Contas a Pagar), por exemplo.
- Título: Título a pagar ou Título a receber vinculado ao documento fiscal. Apresentando os campos chave dos títulos a pagar ou a receber concatenados com separador |.
- Data Vencimento: Data de vencimento do título vinculado ao documento fiscal.
- Valor Original: Valor original do título vinculado ao documento fiscal.
- Valor Saldo: Valor saldo do título vinculado ao documento fiscal.
- IBS UF: Valor tributo IBS UF originado no documento fiscal que foi rateado ao título que está sendo apresentado.
- IBS Mun: Valor tributo IBS Mun originado no documento fiscal que foi rateado ao título que está sendo apresentado.
- CBS: Valor tributo CBS originado no documento fiscal que foi rateado ao título que está sendo apresentado.
Histórico do Documento Fiscal Apresenta as alterações realizadas no documento fiscal. |
06. Multa e Juros Recebidos
Apresenta os movimentos dos títulos a receber com multa ou juros recebidos para emissão de notas de débito no faturamento.
Os movimentos sempre serão apresentados no finalidade econômica do país Brasil (corrente) independentemente do indicador econômico do título de origem.
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| title | a. Ações relacionadas |
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| Ação | Descrição |
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| Atualizar | Atualizará os movimentos que estão sendo apresentados em tela. Útil para acompanhar mudanças de situação de processamento e situação DF-e, por exemplo. | | Gerar Nota de Débito | Agendará a execução da emissão das notas de débito no faturamento dos movimentos selecionados previamente na tela. A nota de débito será do tipo Multa e Juros e relacionada com o documento fiscal de origem vinculado ao título a receber do respectivo movimento. Será necessária permissão para emissão de notas de débito no Faturamento para o usuário. |
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| Grupo | Filtro | Descrição |
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| Filtros | Estabelecimento | Definir os estabelecimentos dos movimentos de multa e juros recebidos que serão apresentados. | | Cliente | Definir os clientes dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros que serão apresentados. | | Espécie | Definir as espécies dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros que serão apresentados. | | Faixas | Série | Inserir a série inicial e final dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos. | | Título | Inserir o código do título inicial e final dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos. | | Parcela | Inserir a parcela inicial e final dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos. | | Data Transação | Inserir a data de transação inicial e final dos movimentos de multa e juros recebidos. | | Data Emissão | Inserir a data de emissão inicial e final dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos. | | Data Vencimento | Inserir a data de vencimento inicial e final dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos. | | ID Federal | Inserir a identificação federal (CPF ou CNPJ) inicial e final dos clientes dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos. | | Opções | Situação | Situação dos movimentos de multa e juros recebidos: - Pendente: situação inicial do movimento de multa e juros recebidos, criado automaticamente na liquidação de um título a receber.
- Agendada: movimento de multa e juros recebidos selecionado e acionada ação "Gerar Nota de Débito".
- Solicitada: início da execução da geração da nota de débito no módulo de Contas a Receber e integração com o módulo de Faturamento.
- Em Processamento: nota de débito sendo processada no módulo de Faturamento.
- Calculada: nota de débito gerada e calculada no faturamento com tributos integrados no contas a receber.
- Não Gerada: não foi possível gerar nota de débito. Erros serão apresentados na coluna de erros.
- Cancelada: nota de débito cancelada no faturamento. Será possível emitir nova nota de débito para o movimento.
- Carga: movimentos de liquidação gerados através do programa prgfin/acr/acr594aa.r. Equivale à situação Pendente dos movimentos gerados automaticamente.
- Manual: movimento de multa e juros recebidos que não é possível Gerar Nota de Débito automaticamente. Equivale a liquidações de títulos renegociados com potencial de possuírem mais de um documento fiscal de origem.
| | Movimento Estornado | Sim: apresenta movimento de multa e juros recebidos estornados. Não: apresenta movimento de multa e juros recebidos NÃO estornados. Ambos: apresenta tanto movimentos de multa e juros recebidos estornados ou NÃO estornados. |
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| Campo | Descrição | Disponibilidade | | Cliente | Código e nome abreviado do cliente do título a receber. |
Padrão | | Título | Estabelecimento, espécie, série, título, parcela com os campos separados por |. | | Data Transação | Data de transação do movimento de multa e juros recebidos | | Multa | Valor da multa na moeda da finalidade econômica do Brasil (Corrente) | | Juros | Valor dos juros na moeda da finalidade econômica do Brasil (Corrente) | | CBS | Valor CBS da nota de débito gerada para o movimento de multa e juros. Somente haverá valor para movimentos com situação Calculada. | | IBS UF | Valor IBS UF da nota de débito gerada para o movimento de multa e juros. Somente haverá valor para movimentos com situação Calculada. | | IBS Mun | Valor IBS Mun da nota de débito gerada para o movimento de multa e juros. Somente haverá valor para movimentos com situação Calculada. | | Situação | Situação de processamento do movimento de multa e juros recebidos. - Pendente: situação inicial do movimento de multa e juros recebidos, criado automaticamente na liquidação de um título a receber.
- Agendada: movimento de multa e juros recebidos selecionado e acionada ação "Gerar Nota de Débito".
- Solicitada: início da execução da geração da nota de débito no módulo de Contas a Receber e integração com o módulo de Faturamento.
- Em Processamento: nota de débito sendo processada no módulo de Faturamento.
- Calculada: nota de débito gerada e calculada no faturamento com tributos integrados no contas a receber.
- Não Gerada: não foi possível gerar nota de débito. Erros serão apresentados na coluna de erros.
- Cancelada: nota de débito cancelada no faturamento. Será possível emitir nova nota de débito para o movimento.
- Carga: movimentos de liquidação gerados através do programa prgfin/acr/acr594aa.r. Equivale à situação Pendente dos movimentos gerados automaticamente.
- Manual: movimento de multa e juros recebidos que não é possível Gerar Nota de Débito automaticamente. Equivale a liquidações de títulos renegociados com potencial de possuírem mais de um documento fiscal de origem.
| | Situação DF-e | Situação de autorização da nota de débito. Será integrada de acordo com a autorização da mesma a partir do módulo de Faturamento. | | Estorno | Indica que o movimento de liquidação do título a receber com multa e juros foi estornado. | | Erro | Apresenta mensagens de erro da geração da nota de débito de multa e juros | | ID | Identificador numérico único do movimento de multa e juros recebidos. |
Via gerenciador de colunas | | Estabelecimento | Estabelecimento e nome abreviado do movimento de multa e juros recebidos. | | Cod Estab | Código do estabelecimento do movimento de multa e juros recebidos. | | Transação | Transação (Liquidação, Liquidação Encto Contas) do movimento de multa e juros recebidos. | | Código do Cliente | Código do cliente do título a receber do movimento de multa e juros recebidos. | | Espécie | Espécie do título a receber do movimento de multa e juros recebidos. | | Série | Série do título a receber do movimento de multa e juros recebidos. | | Código do Título | Código (Título/Documento) do título a receber do movimento de multa e juros recebidos. | | Parcela | Parcela do título a receber do movimento de multa e juros recebidos. | | Data de Emissão | Data de emissão do título a receber do movimento de multa e juros recebidos. | | Data de Vencimento | Data de vencimento do título a receber do movimento de multa e juros recebidos. | | Data Atualização | Data em que o movimento de multa e juros recebidos foi criado ou atualizado. | | Hora Atualização | Hora em que o movimento de multa e juros recebidos foi criado ou atualizado. | | Usuário Atualização | Usuário que criou ou atualizou o movimento de multa e juros recebidos. | | ID Federal | ID Federal (CNPJ ou CPF) do cliente do título a receber do movimento de multa e juros recebidos. | | Número da Pessoa | Número de pessoa jurídica ou física do cliente do título a receber do movimento de multa e juros recebidos. | | Pessoa | Número e nome da pessoa física ou jurídica do cliente do título a receber do movimento de multa e juros recebidos. | | Pedido Execução | Número do pedido de execução RPW vinculado ao movimento de multa e juros recebidos. Gravado quando é agendada Geração de Nota de Débito para o mesmo. |
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| title | d. Ações do movimento de multa e juros recebidos |
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Ajustar Situação Deve ser usado para movimentos de multa e juros recebidos que ficaram com situação que impede geração de nota de débito por algum erro não tratado na execução RPW. Por exemplo, movimento ficou com situação Agendada e ocorreu erro técnico no servidor RPW e o pedido foi finalizado com erro. Esta ação retornará a situação do movimento para a situação anterior à geração da nota de débito (Pendente, por exemplo). Gerar ND Agenda a geração da nota de débito para o movimento de multa e juros recebidos de forma individual. Observação Permite informar alguma observação de controle por conta do usuário ao movimento de multa e juros recebidos. Poderá ser consultada na expansão do movimento. |
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| title | e. Expansão do movimento de multa e juros recebidos |
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Apresenta informações adicionais do movimento de multa e juros recebidos além das que constam nas colunas. Detalhar Movimento Apresenta os campos do movimento de multa e juros recebidos já presentes nas colunas, além de campos adicionais. Documentos Fiscais Apresenta os documentos fiscais vinculados ao movimento de multa e juros recebidos. Serão apresentados os documentos fiscais de origem do título a receber (oriundos da integração) e as notas de débito geradas quando o movimento possuir a situação Calculada. - Image Added: Abre uma janela com informações adicionais do documento fiscal e seus tributos.
- Estabelecimento Ext: Estabelecimento externo do documento fiscal. Por exemplo, estabelecimento do documento de entrada do módulo de Recebimento.
- Série: Série do documento fiscal.
- Documento: Código do documento fiscal.
- Data Emissão: Data de emissão do documento fiscal.
- Valor Total: Valor total do documento fiscal.
Notas de Débito Apresenta as notas de débito vinculadas ao movimento de multa e juros recebidos com as seguintes colunas: - Image Added: Abre uma janela com informações adicionais do documento fiscal (nota de débito) e seus tributos.
- DF-e: chave da nota de débito gerada. Quando a situação do movimento estiver diferente de Calculada não estará preenchido.
- DF-e Origem: chave do documento fiscal de origem do título a receber do movimento de multa e juros recebidos que foi ou será base para emissão da nota de débito.
- Situação: Mesmas situações do movimento de multa e juros recebidas descritas acima.
- Situação DF-e: Situação de autorização ou não autorização do documento fiscal junto ao fisco.
- Multa: Valor da multa que foi ou será base para emissão da nota de débito.
- Juros: Valor dos juros que foi ou será base para emissão da nota de débito.
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07. TABELAS UTILIZADAS
- tit_ap
- tit_ap_trib
- ext_tit_ap
- tit_acr
- tit_acr_trib
- movto_ndnc_acr
- movto_ndnc_acr_dfe
- ext_tit_acr
- financ_docto_fisc
- financ_docto_fisc_trib
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0 - Previsto JAN/2019 x 0 - Realizado JAN/2019
Essa descrição é gerada automaticamente conforme os filtros escolhido em tela.
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Ações relacionadas:
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Reduz a visualização hierárquica para mostrar apenas os tipo de fluxo de nível superior.
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Abre todos os níveis da visualização hierárquica.
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