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Produto: TOTVS Folha de pagamento          Versão: 11.40 e superiores
Processo: Contabilização.Net

Esse manual tem o intuito de sanar dúvidas e auxiliar na correção de erros que geralmente ocorrem no novo processo de contabilização.Net.

Situações mais comuns que ocorrem no processo de Contabilização.Net

Um dos erros mais comuns que ocorre ao se efetuar a rotina de contabilização é esse:

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AgrupamentoContabil: Erro ao obter conta Saldus.
Grupo contábil: 2112001, Integração contábil: , Integração funcionário: - Conta
Saldus:
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Esse erro acontece porque na montagem dos dados para saber qual o agrupamento será utilizado no lançamento contábil foi encontrado um agrupamento que não existe em Cadastros / Contabilização / Agrupamento de contas contábeis.
Existem duas situações: ou o agrupamento realmente precisa ser criado, ou então existe um agrupamento com o mesmo código, mas que tem o campo Código de integração preenchido, e está sendo buscado um agrupamento sem o código preenchido.

Para se saber qual a origem da busca desse agrupamento, verifique o final do log de Execução do processo, onde será exibido o código do evento ou encargo que está sendo contabilizado no momento e que originou o erro.

Exemplo do log de Execução

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Lote: 1220120
Chapa: 00001 Nome: ITAMAR MENDES DA SILVEIRA
Contabilização por Seção
Contabilizando Evento
Verba : 0002
Valor : 10000,00
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Nesse caso, a execução está no evento 0002. No cadastro do evento 0002 está informado o agrupamento
2112001 a Crédito, e tem integração contábil. ( vide imagem a seguir)

Quando se trabalha com integração contábil, o código de integração será retornado com base na seguinte regra: se o RMLabore não estiver parametrizado para utilizar cálculo por centro de custo (Opções / Parâmetros / RM Labore / Parâmetros de Cálculo) ...

... o código de integração será verificado no cadastro da seção do funcionário, aba Dados contábeis, campo Integração contábil.

Se o parâmetro Utiliza cálculo por centro de custo estiver marcado, o local onde o sistema irá buscar o código de integração contábil será dentro do cadastro do centro de custo (Cadastros / Centros de Custo RM Labore) do evento, que está informado na movimentação por centro de custo no envelope de pagamento ( vide abaixo).

Movimentação por centro de custo do envelope:

Cadastro do centro de custo 01.4:

Nesse caso deveria ser informado um código de integração contábil, de forma a se obter um agrupamento que exista no cadastro de Agrupamentos de contas contábeis.

Obs.: O processo de integração por funcionário irá seguir os mesmos passos da rotina acima, incluindo o código de integração que está informado no cadastro do funcionário, na aba Base de cálculo / Dados contábeis, caso no cadastro de eventos e/ou encargos seja marcado na aba Dados contábeis o flag “Tem integração por funcionário”. Assim sendo, o sistema também irá verificar se no cadastro de Agrupamentos de contas contábeis os agrupamentos possuem os códigos de integração por funcionário informados.

Rateio gerencial

Outra situação que comumente se observa no processo de contabilização é relacionado ao rateio gerencial. A mensagem que geralmente aparece é:

Foi informado um rateio para a Conta 1.1.1.1.001, porém a mesma não utiliza rateio.

Esse erro acontece quando o evento ou encargo que está sendo contabilizado tem alguma conta gerencial informada, mas a conta contábil referenciada não tem rateio. Veja exemplo a seguir:

O evento em questão tem uma conta gerencial informada a Débito. Isso quer dizer que a conta contábil a débito ( a conta que aparece na mensagem do erro) será rateada para a conta gerencial. O que ocorre é que no cadastro da conta 1.1.1.1.001 (Cadastros / Contabilização / Plano de contas contábeis), o flag Rateio não está marcado, o que indica que a conta não possui rateio.

A regra em questão é a seguinte: se for informada alguma conta gerencial em algum encargo ou evento, a conta contábil referenciada deve possuir rateio.

Obs.: O campo “Rateio” dentro do cadastro da conta contábil não pode ser marcado diretamente, e por isso o motivo dele ficar sempre desabilitado. Para que se possa definir que a conta utiliza rateio, é necessário selecioná-la e executar o processo “Alteração do campo – Tem Distribuição gerencial”. Outro detalhe é que esse processo é visto mediante permissão dada ao usuário no RM Saldus ( Totvs Gestão Contábil).

No processo, basta informar que a conta passará a ter Distribuição gerencial, e qual será o rateio gerencial da mesma.

Após a execução do processo, o campo Rateio ficará marcado dentro do cadastro da conta, e aparecerá a aba Distribuição gerencial, contendo as contas gerenciais selecionadas no processo.

Reforçando, então fica definido o seguinte: se o encargo / evento tiver conta gerencial, as contas contábeis que forem referenciadas deverão possuir rateio.

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Rateio não informado no evento/encargo, mas conta contábil com rateio

Uma situação contrária também pode acontecer, quando a conta possui rateio ( conforme explicado nas etapas anteriores), e não for informada a conta gerencial no evento ou encargo. Se for assim, ocorrerá o erro:

Erro ao validar a partida 0. O rateio a débito para a Conta 1.1.1.1.001 deve ser informado

Esse erro acontece caso o parâmetro “Segue regras do RM Saldus na geração de lançamentos”, em Opções / Parâmetros / RM Labore / Outros Parâmetros / Parâmetros II, esteja desmarcado, pois assim, será necessário que o evento/encargo defina o rateio, através da conta gerencial informada neles.

Período contábil

Ao gerar a contabilização, se aparecer a mensagem abaixo:

A data da contabilização está fora do período contábil do RM Saldus. Confirma a geração do lote?

Se a data informada no campo Data da contabilização realmente é a que deve ser na geração do lote, deve-se alterar a Data Final do período contábil dentro da etapa 6 dos parâmetros do RM Saldus, e isso pode ser feito no RM Labore, através do menu Cadastros / Contabilização / Parâmetros do RM Saldus, ou então diretamente no RM Saldus, no menu Opções / Parâmetros / RM Saldus.

Outro erro relacionado à data é:

Não é permitido efetuar manutenção em partidas na data (xx/xx/xxxx) fora do período de Lançamentos permitido para o usuário de (xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx).

Nesse caso, a data informada está dentro do período contábil, mas fora do período para digitação de lançamentos para o usuário logado no sistema. Para ajustar a data, basta acessar no RM Saldus o menu Cadastros / Segurança / Usuários, editar o usuário em questão e alterar o “Período Para Digitação de Lançamentos” com um intervalo que compreenda a data da contabilização a ser efetuada pelo usuário (vide imagem a seguir).

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Código da filial

Quanto ao erro relacionado ao código da filial:

O código da filial não foi informado, não é permitido incluir partida sem filial

Caso não for informada a filial contábil dentro dos agrupamentos de contas contábeis, e o código da filial é verificado nos seguintes locais:

- no cadastro da seção do funcionário - quando não se utiliza cálculo por centro de custo, ou quando se utiliza cálculo por centro de custo e o flag “Usa filial contábil da seção quando utiliza cálculo por C.Custo” estiver marcado em Opções / Parâmetros / RM Labore / Outros Parâmetros/ Parâmetros II.

- no cadastro do centro de custo para o qual foi rateado o encargo / evento - quando se trabalha com centro de custo e o flag “Usa filial contábil da seção quando utiliza cálculo por C.Custo” estiver desmarcado.

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Centro de custo global desativado

Na versão 11.20, em bibliotecas anteriores à 11.20.25, quando o centro de custo global de algum centro de custo (RM Labore) está desativado, ocorre o erro:

Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.
Parameter name: índex

A mensagem em português é:

O índice estava fora do intervalo. Ele deve ser não-negativo e menor que o tamanho da coleção.
Nome do parâmetro: index

Da versão 11.20.25 e 11.40 em diante, essa mensagem já foi tratada, e é exibida da seguinte forma:

Erro: C. Custo do Labore 01.4 corresponde a um C. Custo Global Desativado

Para correção, basta acessar o cadastro do centro de custo global do centro de custo referenciado na
mensagem e marcar o flag “Ativo”.

Caso a mensagem de erro exibida seja a primeira ( sem o tratamento informando o centro de custo), será necessário localizar o centro de custo através da verificação do final do log de execução, onde aparecerá o funcionário e qual evento/encargo está sendo contabilizado, e com base nisso, fazer a ativação em Cadastros / Centros de Custos.

       
Cadastros/Centros de Custos (RM Labore)                                               Cadastros / Centros de custos


Observações:
A partir da versão 11.40, o sistema permite que seja feita a contabilização sem enviar direto para o RM Saldus, para que seja possível fazer a conferência ou ajustes no lote gerado. Para isso, basta acessar o menu “Opções / Parâmetros / RM Labore / Outros Parâmetros / Parâmetros II” e deixar o flag “Gerar contabilização no Labore antes de enviar para o Saldus” marcado.

Assim sendo, quando se fizer a contabilização, o lote será gravado no menu “Cadastros / Contabilização / Lançamentos contábeis Labore”, para os devidos ajustes e conferências que se julgar necessários, e após
isso, é possível enviar o lote para o Saldus, sendo que para isso, basta executar o processo “Integrar lote contábil com o Saldus”.

Outra informação importante é que mesmo que o parâmetro para enviar o lote direto ou não para o Saldus esteja desmarcado, quando ocorrer alguma ressalva ( erro, aviso) na geração da contabilização, o lote será criado e enviado para o menu Lançamentos contábeis Labore para que se faça o acerto necessário e após isso a integração para o Saldus. Quando isso acontecer ( ressalva na geração da contabilização), o sistema emitirá a seguinte mensagem:

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Os Lançamentos Contábeis não foram gravados no Saldus por terem inconsistências.
Estes lançamentos encontram-se no Menu Cadastros|Contabilização|Lançamentos Contábeis Labore
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Diferenças entre crédito e débito:

Se porventura ao efetuar a geração ocorrer mensagem de diferença entre valores de crédito e débito, de uma coisa pode se ter certeza: está se trabalhando com contabilização parcial.

Exemplo:

Suponha-se que tenho todos os meus proventos contabilizados somente a débito, e os descontos e encargos contabilizados a crédito.

ENVELOPE DO FUNCIONÁRIO:

MOVIMENTAÇÃO POR CENTRO DE CUSTO:

ABA DADOS CONTÁBEIS NO CADASTRO DE EVENTOS:

ENCARGO DE LÍQUIDO SALARIAL:

Vamos supor que não foi feita a geração de encargos para o encargo de líquido salarial. Assim sendo, ocorreria erro de diferença entre crédito e débito.

Então nesse caso o que é necessário e verificar se já foi feita a geração de encargos, e ainda observando se algum encargo é calculado por fórmula, para saber se a fórmula em questão está retornando valores corretos.

No exemplo acima, se eu estivesse contabilizando o período 3 da folha, mas estivesse no período 4 e fizesse a geração de encargos, o valor dos encargos seria com base no líquido da folha do período 4, e não do período 3. Isso com certeza acarretaria em divergência nos valores de crédito e débito.

Nessas situações, cabe analisar mais detalhadamente. Uma forma mais fácil de descobrir onde estão as diferenças, é gerando a contabilização, por exemplo, para apenas um funcionário, para se descobrir se a diferença seria de um encargo não gerado, ou valor incorreto retornado pela fórmula do encargo, ou o período, etc.

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CENTRO DE CUSTO E DEPARTAMENTO:

Dois erros que ocorrem e que são muito semelhantes são:

A partida 1-0 não deve possuir Centro de Custo pois a Contabilidade está parametrizada para não usar Centro de Custo

e

A partida 1-0 não deve possuir Departamento pois a Contabilidade está parametrizada para não usar Departamento

Essa parametrização é definida através do menu Cadastros / Contabilização / Parâmetros do RM Saldus, ou então diretamente no RM Saldus, no menu Opções / Parâmetros / RM Saldus, na etapa 8 – Manutenção dos Lançamentos Contábeis.