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Produto: | 1525 - Retorno de Custódia |
Passo a passo: | #dica: Libere a permissão na rotina 530, e em seguida, na rotina 1525 preencha todos os campos e clique Processar. |
Para realizar a baixa automática dos arquivos de retorno de custódia na |
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rotina 1525, realize os seguintes procedimentos |
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: Liberar Permissão na Rotina 5301) |
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Na rotina 530-Permitir Acesso a Rotina, informe o Usuário e clique Exibir; 2) |
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No campo de pesquisa, digite 1525 e pressione Enter; 3) |
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Marque a opção 1 - Permitir Alterar Cobrança do Cheque e clique o botão Confirmar. Efetuar a baixa automática dos arquivos de retorno de custódia na rotina 15254) Na rotina 1525, selecione a Filial e informe o Caixa/Banco |
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onde foi gerado o arquivo remessa; |
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5) Informe a Moeda |
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na qual será gerada a movimentação de numerários na baixa dos cheques liquidados; |
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6) Selecione a Conta lançamento de despesas (Tx. Juros + IOF) Cheques Descontados; |
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7) Informe a Cobrança de CH Descontado; Observação: essa cobrança é referente |
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a usada nos cheques que vierem na ocorrência Cheque descontado. |
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8) Selecione CHDV na |
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opção Cobrança CH Devolvido; |
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9) Selecione o |
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Arquivo de Retorno |
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e, em seguida, clique Processar. |
Observação: Para alterar a cobrança do cheque devolvido para CHDV na rotina 1525 - Retorno de Custódia realize os procedimentos abaixo:
10) Acesse a rotina 530 - Permitir acesso a rotina;
10.1) Informe o Usuário e pressione Enter;
10.2) Insira 1525 no campo de pesquisa e pressione Enter;
10.3) Marque a opção 1 - Permitir Alterar Cobrança do Cheque da caixa Permitir Acesso a rotina;
10.4) Pressione Confirmar.
Aguarde a caixa Progressão de leitura do arquivo retorno estar 100 % processada para concluir esse processo. |
HTML |
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