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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Este documento demonstrará como realizar rateio de entidades contábeis entre empresas.

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• • Cadastros:
    • Rateio Off-Line (CTBA270)
    • Intercompany (CTBA290)
  • Miscelânea:
    • Rateio Off-Line (CTBA280)
    • Intercompany (CTBA295)

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2º Passo - Configuração do rateio

Criação de 3 2 cadastros de rateio off-line separados.

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• • • • Conta = 1.05.01.01 – Despesas com salários
      • Item contábil = 02.01
      • Percentual = 100%
      • Intercompany = SIM

Rateio 3

Cabeçalho:

• • • • Percentual base = 20%
      • Tipo = 1 - Movimento mês

Origem:

• • • • Conta = 3.01.01.01 – Despesas com salários

Partida:

• • • • Conta = 3.01.01.01 – Despesas com salários

Contrapartida:

• • • • Conta = 3.01.01.01 (*) – Despesas com salários
      • Item contábil = 80.01
      • Percentual = 100%
      • Intercompany = NÃO

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Observação: Cada regra de rateio se refere a uma empresa/filial de destino. A regra de rateio da empresa/filial de origem não deve ser cadastrada, tendo em vista que geraria tanto no débito quanto no crédito as mesmas Entidades Contábeis e portanto não seria efetivado.

3º Passo - Configuração do Intercompany

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• • Saldo na conta 3.01.01.01 em 31.01.XX à 100.000,00.
  • Movimentos gerados pelas regras de rateio:

Empresa 80 / Filial 01: 

• • Movimentos gerados pelo Intercompany:
    
    

Empresa 01 / Filial 01: 

Empresa 02 / Filial 01: 

Comentários: A conta transitória 1.05.01.01 somente será zerada em um balanço consolidado, sendo que avaliados separadamente os balanços das empresas deverão refletir as movimentações de transferências.

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03. TABELAS UTILIZADAS

• CV5 - Configuração Intercompany.
• CTQ - Rateios Off-Line.