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...

Objetivo da tela:

Permitir a determinação das regras e/ou exceções a serem consideradas na execução desta função.

Nota

title	Nota:

Os campos Inicial, Final, Estab, Cliente/Fornecedor, Espécie, Série, Título e Parcela somente são visíveis quando a opção de conjunto selecionada for igual a Individual.

...

Campo:

Descrição:

Conjunto

Selecionar uma das opções determinando o conjunto a ser considerado na regra. As opções disponíveis são:

Grupo de Cliente/Fornecedor;
Cliente/Fornecedor;
Valor do Título;
Matriz;
Espécie de Documento;
Código de Título;
Código de Estabelecimento;
Individual;
Nota
title Nota:
Esta opção permite informar a chave completa do título a ser considerado.
Moeda.

Inicial

Inserir código inicial para a faixa a ser considerada na execução em questão.

Final

Inserir código final para a faixa a ser considerada na execução em questão.

Estab

Inserir o código do estabelecimento a ser considerado na execução em questão.

Cliente/Fornecedor

Inserir o código do cliente ou fornecedor a ser considerado na execução em questão.

Espécie

Inserir o código da espécie do documento a ser considerado na execução em questão.

Série

Inserir o código da série do documento a ser considerado na execução em questão.

Título

Inserir o número do título a ser considerado na execução em questão.

Parcela

Inserir o código da parcela do título a ser considerado na execução em questão.

Taxa Diária

Inserir o percentual de desconto ao dia a ser aplicado nesta regra.

Altera Taxa

Quando selecionado, permite trocar a taxa de desconto utilizada para trazer o saldo em aberto dos títulos a valor presente durante a realização do montante de constituição.

6.013,07

0,00

Nota

title	Nota:

Sob situações excepcionais, como é na renegociação de dívidas, o ajuste a valor presente pode ser aplicado como se fosse uma nova medição. Vale ressaltar que estas situações de nova medição de ativos e passivos são raras e matéria para julgamentos daqueles que preparam e auditam as demonstrações contábeis.

A nova medição, em outras palavras, é a substituição da taxa de desconto utilizada para calcular o valor presente efetuada sob o saldo em aberto dos títulos.

O resultado da mudança da taxa de desconto pode acarretar na adição do montante de constituição do AVP ou ainda no acréscimo do montante contabilizado como reversão no período da alteração, dependendo se a taxa for menor ou maior que a anterior.

Exemplo de cálculos do AVP com mudanças de taxa de desconto:

1° mês

CÁLCULO

31/8/2008

TAXA

0,005126%

Titulo

Saldo

Emissão

Vcto

VLP

Constituição Atual

Reversão

Constituição mês

1

300.000,00

1/8/2008

30/09/2009

293.986,93

0,00

6.013,07

300.000,00

293.986,93

0,00

2° mês

CÁLCULO

30/9/2008

TAXA

0,004925%

Titulo

SALDO

EMISSÃO

Vcto

VLP

Constituição Atual

Reversão

Constituição mês

1

300.000.00

1/8/2008

30/09/2009

294.655,44

5.344,56

668,51

0,00

300.000,00

294.655,44

5.344,56

668,51

3° mês

CÁLCULO

31/10/2008

TAXA

0,005081%

Titulo

Saldo

Emissão

Vcto

VLP

Constituição Atual

Reversão

Constituição mês

1

140.000,00

1/8/2008

30/09/2009

137.644,23

2.355,77

2.988,79

0,00

140.000,00

137.644,23

2.355,77

2.988,79

1° mês
	CÁLCULO	31/8/2008		TAXA	0,005126%

Titulo	Saldo	Emissão	Vcto	VLP	Constituição Atual	Reversão	Constituição mês

1	300.000,00	1/8/2008	30/09/2009	293.986,93	0,00	0,00	6.013,07

	300.000,00			293.986,93	0,00	0,00	6.013,07

2° mês
	CÁLCULO	30/9/2008		TAXA	0,004925%

Titulo	SALDO	EMISSÃO	Vcto	VLP	Constituição Atual	Reversão	Constituição mês

1	300.000.00	1/8/2008	30/09/2009	294.655,44	5.344,56	668,51	0,00
	300.000,00			294.655,44	5.344,56	668,51	0,00

3° mês
	CÁLCULO	31/10/2008		TAXA	0,005081%

Titulo	Saldo	Emissão	Vcto	VLP	Constituição Atual	Reversão	Constituição mês

1	140.000,00	1/8/2008	30/09/2009	137.644,23	2.355,77	2.988,79	0,00
	140.000,00			137.644,23	2.355,77	2.988,79	0,00

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