Histórico da Página

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Este programa permite ao usuário do sistema realizar o controle dos valores recebidos pelo caixa. Por intermédio desta funcionalidade, o usuário que está manipulando o caixa poderá poderá efetuar a abertura e o fechamento do Caixa, receber valores em cheque, cartão, dinheiro, como também receber adiantamentos do cliente e realizar diversas outras operações como transferências e até mesmo efetuar pequenos pagamentos.

Nota

title	Nota:

O saldo de cartão apresentado na parte inferior da tela corresponde à soma dos valores de cartão de crédito e de cartão de débito.

Controle de Caixa

Objetivo da tela:

Permitir ao usuário do sistema realizar o controle dos valores recebidos pelo caixa.

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Filtro Básico

Selecionar as informações necessárias para filtrar os pagamentos pendentes do caixa.

Nota

title	Nota:

É obrigatório informar as datas de movimentação. Os demais campos apenas ajudam a restringir a pesquisa.

Reabrir Processo Pagto

Quando acionado, é possível reabrir um processo de pagamento. Ver detalhes na descrição da tela Processos Aprovados.

Preencher Informações

Quando acionado, é possível preencher informações para o pagamento pendente selecionado. Ver detalhes na descrição da tela Preencher Informações.

Novo PagamentoQuando acionado, é possível incluir um novo pagamento. Ver detalhes na descrição da tela Incluir Novo Pagamento.

Processos Aprovados

Objetivo da tela:

Permitir reabrir um processo de pagamento.

Nota

title	Nota:

Um processo de pagamento pode ser alterado caso seja necessário trocar a forma de pagamento. Por exemplo, casos de troca de um cheque por outro cheque ou cheque por cartão. Essas alterações são permitidas por meio da reabertura de um processo de pagamento já aprovado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Aplicar	Quando acionado, apresenta os processos de pagamentos, de acordo com os parâmetros definidos.
Limpar	Quando acionado, permite excluir os dados inseridos e definir um novo filtro.
Selecionar	Após definir os parâmetros e acionar o botão Aplicar, deve-se selecionar o processo de pagamento que já está aprovado e que será reaberto. Ao acionar o botão Selecionar, é apresentada uma mensagem, solicitando a confirmação da reabertura do processo de pagamento que já estava aprovado. Acionar Sim – para confirmar – ou Não para manter o processo aprovado. Quando confirmada a reabertura do processo de pagamento, este volta para a situação Pendente, sendo possível alterar suas informações. Caso contrário, continua aprovado e aguardando a integração com o Faturamento e com o Contas a Receber.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Processo	Inserir o número do processo de pagamento inicial e final, que determinam uma faixa de processos que deve ser considerada na seleção.
Cliente	Inserir o código do cliente inicial e final, que determinam uma faixa de clientes que deve ser considerada na seleção dos processos de pagamento aprovados.
Data	Inserir a data inicial e final relacionadas ao processo, que determinam uma faixa de datas a ser considerada na seleção dos processos de pagamentos aprovados.

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title	Nota:

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Cliente	Permite filtrar a lista de pagamentos pendentes pelo código do cliente.
Busca Avançada	Permite novas opções de filtro de pagamentos pendentes como referência, faixa de clientes, faixa de número de processo e faixa de datas.
Abrir Caixa / Fechar Caixa	Quando nenhum Caixa estiver aberto, será possível realizar a abertura através do botão "Abrir Caixa". Quando já houver um caixa aberto, este botão é substituído pelo botão "Fechar Caixa", para que seja efetuado o fechamento.
Saldos	Este botão apresenta os saldos do Caixa em dinheiro, cartão e cheque.
Outras ações	Permite acessar ações relacionadas ao controle de caixa. As opções disponíveis são: Visualizar Movimentos: Mais detalhes desse procedimento em Consulta Movimentações Caixa. Liquidar Título ACR Estornar Título ACR Implantar Título ACR Alterar Título ACR
Novo Pagamento	Quando acionado, é possível incluir um novo pagamento.
Receber Adiantamento	Quando acionado, é apresentada a tela Receber Adiantamento, na qual é possível inserir os dados do adiantamento, nas formas de pagamento Dinheiro, Crédito, Débito e Cheque.
Devolver Adiantamento	Quando acionado, é apresentada a tela Consulta de Antecipações, na qual permite a devolução dos adiantamentos em Dinheiro, Cartão de Crédito ou Débito ou Cheque.
Reabrir Processo Pagto	Quando acionado, é possível reabrir um processo de pagamento. Ver detalhes na descrição da tela Processos Aprovados.
Imprimir	Quando acionado, permite a impressão de Recibos de Pagamento e Notas Promissórias, com base num número de processo.

Preencher Informações

Objetivo da tela:

Permitir preencher informações para o pagamento pendente.

Ver detalhes nas descrições Pasta Pagamentos, Pasta Informações Adicionais, Pasta Dados Abatimentos e quadro Resumo de Valores.

Nota

title	Nota:

Na parte superior da tela são exibidos o processo de pagamento a ser efetuado, o cliente relacionado ao processo de pagamento, a data relacionada ao processo de pagamento, a referência e o valor a ser pago.

Pasta Pagamentos

Objetivo da tela:

Na pasta Pagamentos

, ao acionar o botão Editar

,

é possível selecionar o pagamento pendente a ser alterado.Também

é possível incluir

um novo pagamento – acionando Novo – e excluir um pagamento já existente – selecionando-o e acionando Excluir. Nota

title	Nota:

Mais informações sobre os campos e botões apresentados podem ser obtidas na descrição Incluir Novo Pagamento

diversos pagamentos relacionados ao processo de pagamento e suas respectivas formas de pagamento.

Pasta Informações Adicionais

Objetivo da tela:

Na pasta Informações Adicionais, é possível alterar as informações

desejadas. Nota

title	Nota:

Mais informações sobre os campos apresentados podem ser obtidas na descrição Incluir Novo Pagamento.

referentes a juros, multa, desconto, abatimento e Histórico.

Pasta Dados Abatimentos

Objetivo da tela:

Na pasta Dados Abatimentos, é possível

efetuar as alterações desejadas.

Também é possível excluir um abatimento já existente, selecionando-o e acionando Excluir.

Nota

title	Nota:

Mais informações sobre os campos apresentados podem ser obtidas na descrição Incluir Novo Pagamento

vincular adiantamentos previamente recebidos no Caixa, para abatimento do valor a ser pago.

Resumo de Valores

localizado à

Objetivo da tela:

No quadro Resumo de Valores,

A direita da tela

, é possível definir o tipo da diferença apresentada, caso exista. Nota

title	Nota:

Mais informações sobre a diferença apresentada podem ser obtidas na descrição Incluir Novo Pagamento

é apresentado um quadro com o resumo dos valores do processo de pagamento.

Incluir Novo Pagamento

Objetivo da tela:

Permitir incluir um novo pagamento.

...

Ver detalhes nas descrições Pasta Pagamentos, Pasta Informações Adicionais, Pasta Dados Abatimentos e quadro Resumo de Valores.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Processo	Inserir o número do processo de pagamento.
Cliente	Inserir o cliente relacionado ao processo de pagamento.
Data	Inserir a data relacionada ao processo de pagamento.
Referência	Inserir a referência relacionada ao processo de pagamento.
Valor	Inserir o valor a ser pago no processo de pagamento.

...

Objetivo da tela:

Na pasta Pagamentos, ao acionar o botão Editar, é possível incluir um novo pagamento, acionando o botão Novo.

Nota

title	Nota:

Também é possível alterar e excluir pagamentos incluídos, acionando Editar ou Excluir, de acordo com a ação desejada.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição

:T.E.FQuando acionado é apresentada a tela do sistema SITEF (Solução Inteligente para Transferência Eletrônica de Fundos), na qual deve ser inserida a senha do cartão de crédito ou de débito, de acordo com a forma de pagamento escolhida. Após a autorização do pagamento pelo TEF, é impresso o comprovante do pagamento e é solicitada a confirmação da impressão. Acionar Sim para confirmar a impressão, Não caso não queira confirmar, ou Reimprimir para que o comprovante seja impresso novamente.
As operações para transação com o sistema TEF são

:

• CRT – Solicitação de transação TEF;

Nota

title	Nota:

Esse botão somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito.

• CNC – Solicitação de cancelamento da transação;
• CFN – Confirmação da impressão;
• NCN – Não confirmação da impressão.
Quando a operação for de cancelamento, o SITEF é exibido para que a senha seja informada e depois é impresso o comprovante do cancelamento. Acionar Sim para confirmar a impressão ou Reimprimir para que o comprovante seja impresso novamente.

Parcelas

Ver detalhes na descrição da tela Parcelas.

Nota

title	Nota:

Esse botão somente é habilitado quando o tipo de pagamento for A Prazo e a forma de pagamento for Dinheiro ou Cheque.

Cheques

Ver detalhes na descrição da tela Cheques.

Nota

title	Nota:

Esse botão somente é habilitado quando a forma de pagamento é Cheque, independente do tipo de pagamento ser a À Vista ou A Prazo

.SalvarQuando acionado confirma as informações inseridas

.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo de Pagamento	Selecionar o tipo de pagamento a ser utilizado. As opções disponíveis são: • À Vista; • A Prazo.
Formas de Pagamento	Selecionar a forma de pagamento com a qual será efetuada a liquidação da pendência. As opções disponíveis são: • Dinheiro; • Crédito; • Débito; • Cheque. As opções são apresentadas de acordo com as permissões definidas para o usuário em Permissão de Usuário. A opção Débito somente é apresentada quando o tipo de pagamento for À Vista. Para pagamentos com cartão de crédito ou de débito, o portador deve ser do tipo Administradora

.TEFQuando assinalado, determina que o pagamento será efetuado por meio da integração com o sistema de transferência eletrônica de fundos (TEF). Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito.ManualQuando assinalado, determina que o pagamento será efetuado de forma manual, ou seja, sem integração com o TEF. Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito

.
Valor	Inserir o valor do pagamento que será efetuado.
Nr Parcelas	Inserir o número de parcelas no qual o pagamento será efetuado. Esse campo somente é habilitado quando o tipo de pagamento for A Prazo e a forma de pagamento for Crédito.
Administradora	Inserir a administradora do cartão de crédito ou de débito com o qual o pagamento será efetuado. Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito.
Bandeira	Inserir a bandeira do cartão de crédito ou de débito com o qual o pagamento será efetuado. Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito.
Portador	Inserir o portador a ser considerado ao efetuar o pagamento com cartão de crédito ou de débito. Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito.
Carteira	Inserir a carteira a ser considerada no processo de pagamento.
Validade	Inserir o mês e ano correspondentes à validade do cartão de crédito ou de débito com o qual o pagamento será efetuado.
TID	Inserir o número identificador da transação.
Terminal	Inserir o terminal no qual a transação será efetuada.
Lote Venda	Inserir o lote da venda relacionada ao processo de pagamento.
Pré Autoriz	Inserir o código de pré autorização do pagamento.
Autorização	Inserir o código de autorização do pagamento com o cartão de crédito ou de débito. Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito e do tipo Manual.
Nr Documento	Inserir o número do documento do processo de pagamento.

Parcelas

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações da parcela.

Nota

title	Nota:

Também é possível alterar e excluir uma parcela já existente, selecionando-a e acionando Editar ou Excluir.

...

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Vencimento	Inserir a data de vencimento da parcela.
Valor	Inserir o valor da parcela.

Cheques

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações do cheque.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Data Vencimento

Banco	Inserir o banco emitente do cheque com o qual será efetuado o pagamento.
Agência	Inserir a agência do banco emitente do cheque com o qual será efetuado o pagamento.
Conta	Inserir a conta ao qual o cheque que será utilizado no pagamento pertence.
Nº Cheque	Inserir o número do cheque com o qual será efetuado o pagamento.
Emissão	Inserir a data de

vencimento da parcela

emissão do cheque com o qual será efetuado o pagamento.
Valor	Inserir o valor do cheque com o qual será efetuado o pagamento.
Valor Vinculado	Inserir o valor vinculado ao cheque com o qual será efetuado o pagamento.
Depósito	Inserir a data no qual será efetuado o depósito do cheque.
Previsão Depósito	Inserir a data prevista para que o depósito do cheque esteja efetivado.
Cheque Terceiro	Quando assinalado, determina que o cheque com o qual será efetuado o pagamento é de um terceiro.
Sequência Parcela	Inserir o número da parcela

.

Acionar Confirmar, para efetivar as alterações, ou Cancelar para descartar as alterações e retornar à tela Pagamentos.

que será paga com o cheque.
Pessoa Física	Quando assinalado, determina que o cheque de terceiro pertence a uma pessoa física. Esse campo somente é habilitado quando for assinalado o campo Cheque Terceiro.
Pessoa Jurídica	Quando assinalado, determina que o cheque pertence a uma pessoa jurídica. Esse campo somente é habilitado quando for assinalado o campo Cheque Terceiro.
Pessoa	Inserir a pessoa física ou jurídica ao qual o cheque de terceiro pertence.
ID Federal	Inserir o número de identificação federal da pessoa informada para o cheque de terceiro.
Nome	Inserir o nome da pessoa informada para o cheque de terceiro.
Cidade	Inserir a cidade da pessoa informada para o cheque de terceiro
País	Inserir o país da pessoa informada para o cheque de terceiro.

Pasta Informações Adicionais

...

Objetivo da tela:
Permitir
inserir as
incluir informações adicionais do
cheque
novo pagamento.
Nota
title Nota:
Também é possível alterar e excluir um cheque já existente, selecionando-o e acionando Editar ou Excluir.
...

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:
Descrição:
Valor Juros Inserir o valor correspondente aos juros aplicados ao valor do processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o percentual de juros aplicados ao pagamento.
Valor Desconto Inserir o valor correspondente ao desconto concedido ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o percentual de desconto concedido ao pagamento.
Valor Abatimento Inserir o valor correspondente ao abatimento concedido ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o percentual de abatimento concedido ao pagamento.
Valor Multa Inserir o valor correspondente à multa aplicada ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o percentual da multa aplicada ao pagamento.
% de Juros Inserir o percentual de juros que será acrescido ao valor a ser pago. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o valor dos juros aplicados ao processo de pagamento.
% de Desconto Inserir o percentual de desconto concedido ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o valor do desconto concedido ao pagamento.
% de Abatimento Inserir o percentual de abatimento concedido ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o valor do abatimento concedido ao pagamento.
% de Multa Inserir o percentual da multa aplicada ao pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o valor da multa sobre o pagamento.
Histórico Padrão Inserir o histórico padrão relacionado ao pagamento.
Histórico
Inserir o complemento para o histórico padrão do pagamento. Este campo é de preenchimento obrigatório.

Pasta Dados Abatimentos

Objetivo da tela:

Alguns processos podem ter abatimentos de valores pagos antecipadamente. O operador do caixa pode abater esse valor de forma parcial ou total.
Nessa pasta são apresentados os pagamentos antecipados aos quais o cliente do pagamento pendente selecionado tem direito. A utilização de uma antecipação na liquidação de um título normal representa apenas a transação de baixa dos títulos, não envolvendo nessa liquidação a entrada de dinheiro em banco ou carteira. O mesmo título pode ser liquidado por uma ou mais antecipações, assim como uma antecipação pode ser utilizada em um ou mais títulos.

Fechamento de Caixa

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações solicitadas para efetuar o fechamento do caixa.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

:

...

:
Referência	Inserir o código para identificar o fechamento do caixa.
Transferência	Permite informar se os valores do caixa serão transferidos antes do fechamento e qual será o destino.
Saldo Dinheiro Após Fechamento	Inserir o valor de saldo em caixa que não será transferido.
Parâmetros	Permite determinar se é uma simulação ou fechamento efetivo do caixa, possibilitando ainda selecionar quais relatórios serão impressos: • Relatório de Fechamento; • Relatório dos Movimentos. Quando selecionado para gerar os relatórios, estes ficarão disponíveis na Central de Documentos do usuário.

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 2

Nova versão Atual

Chave

Controle de Caixa

Processos Aprovados

Preencher Informações

Pasta Pagamentos

Pasta Informações Adicionais

Pasta Dados Abatimentos

Resumo de Valores

Incluir Novo Pagamento

Parcelas

Cheques

Pasta Informações Adicionais

Pasta Dados Abatimentos

Fechamento de Caixa

Campo:	Descrição:
Valor Juros	Inserir o valor correspondente aos juros aplicados ao valor do processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o percentual de juros aplicados ao pagamento.
Valor Desconto	Inserir o valor correspondente ao desconto concedido ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o percentual de desconto concedido ao pagamento.
Valor Abatimento	Inserir o valor correspondente ao abatimento concedido ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o percentual de abatimento concedido ao pagamento.
Valor Multa	Inserir o valor correspondente à multa aplicada ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o percentual da multa aplicada ao pagamento.
% de Juros	Inserir o percentual de juros que será acrescido ao valor a ser pago. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o valor dos juros aplicados ao processo de pagamento.
% de Desconto	Inserir o percentual de desconto concedido ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o valor do desconto concedido ao pagamento.
% de Abatimento	Inserir o percentual de abatimento concedido ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o valor do abatimento concedido ao pagamento.
% de Multa	Inserir o percentual da multa aplicada ao pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o valor da multa sobre o pagamento.
Histórico Padrão	Inserir o histórico padrão relacionado ao pagamento.
Histórico	Inserir o complemento para o histórico padrão do pagamento. Este campo é de preenchimento obrigatório.