Histórico da Página
...
O programa Confirmar Cheque somente pode ser executado, de acordo com os parâmetros do estabelecimento e do usuário. Ver detalhes no processo Cadastros – programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA).
Caso o usuário esteja utilizando um estabelecimento e a conta corrente do portador seja de outro estabelecimento, o sistema grava no cheque os 2 estabelecimentos e, quando o usuário tentar confirmar o cheque e não possuir permissão para confirmar cheque no estabelecimento, será apresentada a mensagem: “Não existem cheques para atualização”.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Para que seja possível efetuar a confirmação do lote de pagamento, o sistema irá verificar se o fornecedor ou o título está com o pagamento bloqueado, gerando uma mensagem de inconsistência. Ver detalhes no Manual de Referência Tabelas Universais e Financeiras - programa Manutenção Fornecedor Financeiro , Manual de Referência do Módulo de Contas a Pagar - (UFN003AA) e no programa Manutenção de Títulos do Contas a Pagar (APB717AA), campo Pagto Bloqdo. É verificado pelo sistema a existência de alteração de valor dos títulos com data posterior a data de transação do lote, neste caso, é emitido uma mensagem ao usuário, informando a existência de alterações de valor para maior com data posterior ao movimento. Desta forma, a data de confirmação do cheque deve ser maior que a data do acerto de valor a maior.
Esta etapa somente é necessária para pagamentos efetuados via cheque. Nos pagamentos efetuados com dinheiro, a baixa do título é imediatamente após a confirmação dos dados do pagamento. Deve-se verificar se a data de confirmação do cheque é menor ou igual a data final de validade da conta contábil dos grupos dos fornecedores, relacionados aos documentos contidos no cheque. Caso a data for maior, não será permitido efetuar a confirmação do cheque. |
...