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O módulo Vendor permite a alteração do vencimento de uma parcela sem a obrigatoriedade de gerar uma planilha da repactuação. Porém, essa funcionalidade está disponível somente para o Banco do Brasil e Ita�Itaú.
As regras de uso para tratar a altera��o alteração de vencimento junto ao Banco Ita� Itaú (341) ser�o são as mesmas j� já aplicadas junto ao Banco do Brasil (001).

Na rotina de de Repactua��o (Vendor Repactuado) est� dispon�vel a op��o Alterar Vencimento, sendo No programa Liquidação por Débito/Repactuação Vendor (VDR707AA) - Repactuação há disponível a opção "Alterar Vencimento", que quando assinalado determina que o sistema deva deve gerar uma instru��o instrução para o envio ao Banco Ita�Itaú, informando a referida altera��o alteração de vencimento. O Banco Ita� receber� receberá a instru��o instrução e retornar� retornará a confirma��o confirmação ou nega��o da altera��o do a negação da alteração de vencimento.
Caso o Banco Ita� Itaú negue a altera��oalteração, � necess�rio é necessário verificar o motivo da nega��o, efetuar os devidos ajustes e providenciar o envio de uma nova instru��o instrução ou cancelar/desistir do processo de altera��o.

Na altera��o de altera��o alteração de vencimento da planilha de Vendor, incidem encargos financeiros (IOF + juros banco), esse valor ser� será cobrado pelo Banco Ita� Itaú debitando os encargos na conta corrente da Empresaempresa. Quando for debitado na conta corrente, por interm�dio intermédio do arquivo de retorno, na confirma��o confirmação da altera��o alteração de vencimento , o sistema gera um lan�amento lançamento no módulo Caixa e Bancos para que possa ser conciliado com o d�bito débito que o Banco Ita� Itaú fez na conta corrente.Este lan�amento  Este lançamento a ser efetuado no módulo Caixa e Bancos � é contabilizado da seguinte forma:

• Cr�dito Crédito na conta de saldo do Banco Ita�.Itaú;
• D�bito Débito na conta parametrizada como Despesa Financeira para o m�dulo módulo Vendor no cadastro da conta "Grupo Cliente".

Este lan�amento poder� lançamento poderá ser contabilizado pelo módulo Caixa e Bancos, sendo que a conta cont�bil poder� contábil poderá estar parametrizada em um tipo de transa��o transação de caixa espec�fico específico para este fim.

Caso a altera��o alteração de vencimento seja cancelada, todos os lan�amentos laçamentos efetuados no m�dulo de módulo Caixa e Bancos referentes � mesma tamb�m dever�o a essa alteração também deverão ser cancelados.

Envio Escritural:

Cada opera��ooperação/t�tulo título possui sempre duas transa��es transações de envio escritural, ambas de remessa (c�digo código de ocorr�ncia ocorrência 01). Na primeira transa��o h� transação ocorre uma baixa simples (nosso n�mero número final 01). A segunda transa��otransação, relativa � altera��o é a alteração de vencimento (nosso n�mero número final 11), � é tratada como uma nova entrada/remessa, onde os valores envolvidos referem-se apenas a nova opera��ooperação, portanto tamb�m também possui c�digo código de ocorr�ncia ocorrência 01.

Exemplo:
1� transa��o1ª Transação:

• Valor dos Juros = Zero.
• Valor do IOF = Valor

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• até o primeiro vencimento (V1 => 30 dias).

2� transa��o 2ª Transação (altera��o alteração de vencimento):

• Valor dos Juros = Valor calculado entre o primeiro (V1)

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• até o segundo vencimento (V2).
• Valor de IOF = Valor calculado entre o primeiro (V1)

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• até o segundo vencimento (V2).

Foi inclu�da incluída nas op��es opções de ocorr�ncia ocorrência de envio no m�dulo módulo Vendor , a op��o “Altera��o opção “Alteração Vencimento” para o Banco Ita� para Itaú, afim de tratar o processo de altera��o alteração de vencimento/dados junto ao Banco Ita� Itaú (2� transa��o2ª transação), gerando uma ocorr�ncia ocorrência de envio vinculado vinculada ao t�tulotítulo.

Retorno Escritural:

O Banco Ita� retornar� Itaú retornará os valores de Juros juros e IOF que ser�o serão debitados nas suas posi��es padr�esposições padrão, por�m porém considerando apenas os dados referentes � 2� transa��o à transação (referentes � altera��o à alteração de vencimento). Assim, para um mesmo t�tulo título de uma opera��o operação de Vendor, haver� haverá dois arquivos de retorno: um referente � “altera��o à "alteração de dados baixa” (1� transa��o) baixa", (1ª transação), e outro para a “altera��o "alteração de dados - nova entrada” (2� transa��oentrada", (2ª transação).

Quando o 2� 2º vencimento (V2) for maior/superior ao 1� 1º vencimento de 30 dias (V1), os valores referentes � 2� transa��o ser�oà transação serão:

• Valor dos Juros = Valor calculado entre V1

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• até V2.
• Valor do IOF Atualizado = Valor Original do IOF (

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• até V1) + Valor do IOF calculado entre V1

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• até V2.

Por�mPorém, normalmente o 2� 2º vencimento (V2) ser� será inferior ao 1� 1º vencimento de 30 dias (V1), assim os valores referentes � 2� transa��o ser�oà 2ª transação serão:

• Valor dos Juros = Zero.
• Valor do IOF Atualizado =

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• O valor será menor que o valor do IOF Original.

Tamb�m � Também é baixado o saldo do t�tulo título por interm�dio intermédio de um movimento de Despesa Banc�riadespesa bancária. Para a contabiliza��o contabilização da Despesa Banc�riadespesa bancária, � é utilizada a conta de Despesa Financeira despesa financeira parametrizada nas contas "Grupo Cliente", com esta finalidade cont�bil contábil e esp�cie espécie Vendor.