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Enviar lançamentos do contas a pagar para liquidação no banco por meio da rotina 740
Produto: | Rotinas 202 - Cadastrar Fornecedor, 740 - Gerar Arq. Magnético CNAB 240, 775 - Gerir Contas a Pagar e 1520 - Manutenção dados de integração bancária |
Passo a passo: | A rotina 740 permite o envio de |
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lançamentos do contas a pagar para liquidação no banco |
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por meio de arquivos de remessa. Para |
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utilizar essa rotina neste processo, realize os seguintes procedimentos: 1 |
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) Acesse a rotina 202 e |
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clique o botão Manutenção de registro; 2) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar; 3) Selecione o fornecedor e clique duas vezes sobre ele na planilha; 4) Na seção 06 - Financeiro, sub-seção 6.1 - Dados bancários, informe os dados bancários do |
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fornecedor referentes à conta a ser debitada:
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5) Em seguida, clique o botão Salvar; 6) Acesse a rotina 1520 e |
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selecione o banco na planilha; 7) Clique o botão Editar dados; 8) Na aba Dados bancários, informe os dados bancários |
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de sua empresa. |
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Essas informações são referentes |
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à conta a ser creditada |
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9) Para salvar, clique o botão Confirmar - F11; 10) Agora, acesse a rotina 775 |
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; 11) Realize normalmente a montagem do borderô e, em seguida, realize a |
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sua assinatura;
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12) Depois de montado e assinado, |
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acesse a rotina 740 |
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; 13) Clique o botão Remessa; 14) Informe a Filial, Banco, N° Borderô Inicial, N° Borderô Final e a Forma de Pagamento, conforme a necessidade; 15) Caso o borderô tenha agendamento, marque a |
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opção Enviar títulos com agendamento |
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16) Para os casos onde o borderô não está baixado, marque a opção Gerar contas a pagar em aberto |
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17) Após gerar o arquivo, envie-o |
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para o banco |
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através do site do banco em questão |
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18) Quando o banco enviar o arquivo de retorno, |
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ainda na rotina 740, clique o botão Retorno (lembrando que essa opção |
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funciona apenas para os 3 bancos citados acima |
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); 19) |
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Selecione o Caixa |
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\ Banco e a Moeda em que |
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esses títulos deverão ser baixados |
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, 20) Selecione o arquivo |
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e clique |
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o botão Processar |
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. Serão apresentados os títulos que o banco liquidou e os títulos que não foram liquidados por algum motivo específico e são explicados na legenda colorida *** que a rotina apresenta. |
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Observação: os títulos que o banco conseguiu liquidar serão baixados, já os títulos que o banco não conseguiu liquidar serão retirados do borderô, para que você possa |
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montá-los novamente em um novo borderô e |
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enviá-los novamente para o banco. *** As legendas |
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coloridas da rotina funcionam da seguinte maneira: |
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