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Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Objetivo

Alterar o sistema para visualizar nos relatórios do fluxo de caixa, os pagamentos que serão feitos fora da Nota fiscal, (ST Guia, Outras despesas, Frete FOB e ICMS Antecipado), como pagamento previsto. Para uma análise mais segura e precisa dos pagamentos futuros.

Definição da Regra de Negócio

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

 

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]	[Alteração]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA050 – Negociação Financeira]	[Envolvida]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]	[Criação]	[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]	-

 

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

 

Tabelas Utilizadas

SE2 – Cadastro de Contas a Pagar

FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

132 - Parâmetros da Presidência	Criação	Menu do WinThor > 132
504 - Atualização Diária I	Envolvida	Menu do WinThor > 504
211 - Consultar Pedido de Compra	Envolvida	Menu do WinThor > 211
220 - Digitar Pedido de Compra	Alteração	Menu do WinThor > 220
245 - Gerenciar Cotação de Compra	Envolvida	Menu do WinThor > 245
1301 - Receber Mercadoria	Envolvida	Menu do WinThor > 1301
1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada	Envolvida	Menu do WinThor > 1307

 

• Rotina 132

1 - Deverá criar o seguinte parâmetro na rotina 132: 'Gera contas a pagar previsto para despesas fora NF'. Sim/ Não . Default marcado como 'Não'. Dica: ' Se este parâmetro estiver marcado como SIM, ao gravar o pedido de compra, será gerado contas a pagar previsto para as despesas fora da nota fiscal, que forem informadas nos itens. Este parâmetro está relacionado aos parâmetros 1154 e (HIS.04372.2014- número 1)'.

 2 - Com o parâmetro do número 1 marcado como SIM, para os próximos números, deverá verificar na rotina 132 o parâmetro 1154 e o parâmetro (HIS.04372.2014- número 1), se os mesmos estiverem como SIM deverá gerar contas a pagar previsto do ICMS Antecipado e St Guia, se estiverem como NÃO, não deverá gerar o contas a pagar previsto para o ICMS Antecipado e ST Guia.

 3 - Deverá verificar o limite de compra da rotina 287 ao gerar o contas a pagar previsto dos valores fora NF.

 

• Rotina 211

4 - Deverá apresentar uma opção de visualizar o Contas a pagar previsto, ao consultar o pedido de compra na rotina 211, os lançamentos de contas a pagar referente as despesas fora da NF, tais como ST Guia, Outras despesas, Frete FOB, ICMS Antecipado e Diferencial de alíquota.

 5 - Deverá apresentar uma opção de visualizar nos relatórios o Contas a pagar previsto, ao consultar o pedido de compra na rotina 211, os lançamentos de contas a pagar referente as despesas fora da NF, tais como ST Guia, Outras despesas, Frete FOB, ICMS Antecipado e Diferencial de alíquota.

 

• Rotina 220

6 - Deverá existir uma opção na rotina 220, para gerar os valores de pagamentos das despesas fora da Nota fiscal. Esta nova opção deverá ter o mesmo comportamento da aba de parcelas já existente na rotina, como as opções de tipo vencimento, data e prazo de pagamento, código parcela.

 7 - Se o parâmetro do número 1 estiver marcado como SIM, Ao utilizar esta opção deverá gerar pagamentos previstos para os seguintes tipos de despesas: ST Guia, Outras despesas, Frete FOB e ICMS Antecipado; conforme a existência dos mesmos nos itens incluídos do pedido de compra. Deverá gerar um lançamento de pagamento para cada tipo de despesas, com a opção de alterar a data de cada pagamento. Se o parâmetro estiver como NÃO, desabilita esta nova opção na rotina 220, mantendo o comportamento atual da rotina.

 8 - Nos lançamentos dos tipos de pagamentos conforme número 5, deverá apresentar as seguintes opções: Numero de lançamento, Data de vencimento, dia da semana, Valor.

 9 - Ao gravar o pedido de compra, deverá verificar se o somatório dos tipos de pagamentos lançados na nova opção está batendo com o somatório dos pagamentos lançados nos itens. Se sim, permite gravar o pedido, se não, não permite gravar o pedido e exibe a mensagem: ‘ O valor total dos pagamentos fora NF não confere com o valor total das parcelas fora NF’. Exibindo os tipos de pagamentos com os valores totais dos itens e das parcelas, e a diferença entre elas. 

 10 - Se o parâmetro do número 1 estiver marcado como SIM, ao gravar o pedido de compra, deverá gerar os pagamentos fora NF lançados na nova opção, no controle de contas a pagar previsto (PCLANC3). Se estiver como NÃO, mantem o comportamento atual da rotina.

 11 -  Ao gravar o pedido, deverá criar uma opção para salvar no pedido a forma em que estava o parâmetro do número 1 para os próximos processamentos como rotina 1301 e 504.

 12 -  Ao duplicar o pedido na rotina 249 deverá verificar o parâmetro do número 1, se estiver como SIM, deverá gerar o contas a pagar previsto conforme as despesas fora NF informada nos itens do pedido que está sendo copiado. Se estiver como NÂO, mantem o comportamento atual da rotina.

 13 - Deverá apresentar na aba de ‘Dados para duplicação do Pedido’, os lançamentos do contas a pagar previsto das despesas fora da NF conforme foi lançado no pedido copiado. Deverá permitir alterar as datas, o código de parcela, e o código fornecedor, conforme ocorre atualmente para os pagamentos dentro da NF.

• Rotina 1301

14 - Na entrada de mercadoria, deverá verificar o parâmetro gravado no pedido de acordo com o número 1 e 9, se estiver marcado como SIM, ao selecionar os itens do(s) pedido(s) de compra, deverá fazer o mesmo processo de recalculo dos pagamentos previstos e confirmados dentro da NF que é feito atualmente, para os pagamentos 'fora' NF que foram lançados no pedido de compra, considerando a quantidade de itens pedida e entregues e as despesas fora NF lançados nos itens do pedido (ST Guia, Outras despesas, Frete FOB e ICMS Antecipado). Se o parâmetro estiver como NÃO, mantem o comportamento atual da rotina.

• Rotina 245
  15 - Na rotina 245, ao gerar o pedido de compra, deverá seguir o mesmo comportamento da rotina 220 definido nos números 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

 

• Rotina 504

16 - Na rotina 504 opção 9, ao recalcular o contas a pagar previsto, deverá verificar se o parâmetro gravado no pedido, conforme número 1 e 9, está marcado como SIM, se sim, deverá considerar também os pagamentos das despesas fora NF, como as despesas: ST Guia, Outras despesas, Frete FOB e ICMS Antecipado, que são alimentados nos itens dos pedidos de compra pendentes, considerando a quantidade dos itens pedida e entregues. Se NÃO, mantem o comportamento atual da rotina.