Este documento es un material de especificación de los requisitos de innovación. Se trata de un contenido sumamente técnico. |
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Especificación | |||
Producto | PROTHEUS | Módulo | SIGAFIN |
Segmento ejecutor |
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Projeto1 | Mercado Internacional | IRM1 |
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Requisito1 |
| Subtarea1 |
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Chamado2 | MMI-4727 | ||
País | ( ) Brasil (X ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguay ( ) Ecuador ( ) EEUU ( ) Colombia ( ) Otro _____________. | ||
Otros |
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Leyenda: 1 – Innovación 2 – Mantenimiento (Los demás campos se deben completar en ambos los procesos).
Se solicita un parámetro que permita decidir si el saldo del movimiento de bancario tras la Reversión de la Orden de Pago debe registrarse con fecha del día en el que fue generado el movimiento de Orden de Pago o en la Fecha de la Reversión de la Orden de Pago.
Crear el parámetro MV_ESTORDT que permita decidir si se el saldo de la reversión Orden Reversión de Órden de Pago debe ser afectado en la fecha en la que fue generado el movimiento Movimiento Bancario o en la fecha en que se revirtió la Orden Órden de Pago
Rutina | Tipo de Operación | Opción de Menú | Reglas de Negocio | ||
FINA086 – Parámetros]Anular Órden de Pago | [ModificaciónModificada] | [Actualizaciones - > Académico-> Tesorería]Cuentas Por Pagar - Anular Ord. Pago | - | ||
MATZATU – Negociación Financiera]MATXATU – Funciones Genéricas | [Involucrada][Actualizaciones -> Académico-> Tesorería] | N/A | - | ||
UPDFINMI – Archivo Update de Pedidos]SIGAFIN | [Creación] | [Actualizaciones -> Académico-> Archivos] | -Modificada] | N/A | - |
UPDMODMI – Rutina para ejecutar Updates | [Involucrada] | N/A |
Tablas Utilizadas
Se da de alta un banco nuevo para el tratamiento y ejemplo
2. Saldo inicial del bancoBanco
Se realiza un Movimiento Bancario por cobrar para la inclusión del saldo inicial del Banco 170 con un valor de 100,000.00 pesos el día 30/11/2016
Se observa el banco con el saldo inicial
3. Generación de la Orden Órden de Pago
La generación de Orden Órden de Pago se realiza el día 30/11/2016
4. Saldo después de la generación Generación de la OP
Se muestra el saldo Saldo del banco Banco despues de la generación de la Orden Órden de Pago
5. Movimientos mancarios adiciones
bancarios adicionales
Se realizan movimientos bancários para tener referencia del manejo de los saldos,
Una Orden de Pago el día 15/12/2016 por 50,000.00 (salida).
Un movimiento por cobrar el 20/12/2016 por 100,000.00 para dar entrada al banco.
6. Saldos antes de la Reversión de la Orden Órden de Pago
7. Reversión Orden Órden de Pago 000002000002
Se realiza la reversión de la
OrdenÓrden de Pago el día 10/01/2017 en donde al revertir el movimiento genera
umun movimiento bancario en la tabla SE5
Se muestra el registro de la tabla SE5, donde se observa que la E5_DATA queda com con fecha del día en que se generó el movimiento, sin embargo, la fecha del campo E5_DTDIGIT (Fecha que toma para el saldo) quedo quedó en la fecha en la que se generó la Orden Órden de Pago, al igual que E5_VENCTO y E5_DTISPO (Fecha que consideran los informe bancarios) .
Se muestra la tabla de saldos en donde se observa que el saldo fue afectado en la fecha de la generación del movimento y no en la que se revirtió la Orden Órden de Pago.
Archivo o Código del Script: SX6 - Parámetros
Parámetro: | MV_ESTORDT |
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Tipo: | C |
Cont. Esp.: | N |
Descripción: | Define si el Saldo Bancario tras la Reversion de Op se crea con fechas del Mov. de Rev. de OP. S = Si / N = No (Proceso Normal) |
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