Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Este documento es un material de especificación de los requisitos de innovación. Se trata de un contenido sumamente técnico.      

                                                       

Información General

 

Especificación

Producto

PROTHEUS

Módulo

SIGAFIN

Segmento ejecutor

 

Projeto1

Mercado Internacional

IRM1

 

Requisito1

 

Subtarea1

 

Chamado2

MMI-4727

País

(  ) Brasil  (X ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguay  (  ) Ecuador

(  ) EEUU  (  ) Colombia   (  ) Otro _____________.

Otros

 

   Leyenda: 1 – Innovación 2 – Mantenimiento (Los demás campos se deben completar en ambos los procesos). 


Objetivo

Se solicita un parámetro que permita decidir si el saldo del movimiento de bancario tras la Reversión de la Orden de Pago debe registrarse con fecha del día en el que fue generado el movimiento de Orden de Pago o en la Fecha de la Reversión de la Orden de Pago.


Definición de la Regla de Negocio

Crear el parámetro MV_ESTORDT que permita decidir si se el saldo de la reversión Orden Reversión de Órden de Pago debe ser afectado en la fecha en la que fue generado el movimiento Movimiento Bancario o en la fecha en que se revirtió la Orden Órden de Pago

 

  1. Si el parámetro MV_ESTORDT se encuentra 1 S (fecha día) y el parámetro MV_ESTORDP=S,
    1.   i
       i.      El registro de la generación del Movimiento Bancario SE5 deberá poner las fechas (E5_DATA, E5_DTDIGIT, E5_VENCTO y E5_DTISPO) con la fecha del día.                          

        ii.      El saldo se deberá actualizar en la fecha del día en que se Revirtió la Orden de Pago.


       iii.      La funcionalidad para la SEK no cambia.                                                        
       iv.      Verificar que los informes bancarios correspondan con los saldos y movimientos. 
    2. Sí el parámetro a generar se encuentra 2 (fecha movimiento) y el parámetro MV_ESTORDP=S, se conserva la funcionalidad actual. c.
    3. Sí el parámetro MV_ESTORDP=N se conserva la funcionalidad que tiene actualmente.

 
 

 

 

-

Rutina

Tipo de Operación

Opción de Menú

Reglas de Negocio

FINA086 – Parámetros]Anular Órden de Pago

[ModificaciónModificada]

[Actualizaciones - > Académico-> Tesorería]Cuentas Por Pagar - Anular Ord. Pago

-

MATZATU – Negociación Financiera]MATXATU – Funciones Genéricas

[Involucrada][Actualizaciones -> Académico-> Tesorería]

N/A

-

UPDFINMI – Archivo Update de Pedidos]SIGAFIN

[Creación]

[Actualizaciones -> Académico-> Archivos]

Modificada]

N/A

-

UPDMODMI – Rutina para ejecutar Updates
[Involucrada]N/A 

 

Tablas Utilizadas 

  • SE6 - Bancos 
  • SE5 – Archivo de Movimientos bancarios- Movimientos Bancarios 
  • SE8 - Saldos Bancarios

 

Flujo del Proceso

 1.       Generación del Banco

 

Se da de alta un banco nuevo para el tratamiento y ejemplo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.       Saldo inicial del bancoBanco

Se realiza un Movimiento Bancario por cobrar para la inclusión del saldo inicial del Banco 170 con un valor de 100,000.00 pesos el día 30/11/2016

 Image Modified

 

Se observa el banco con el saldo inicial

 

 

3.       Generación de la Orden Órden de Pago

La generación de Orden Órden de Pago se realiza el día 30/11/2016

 Image Added


Image Added


Image Added

 

 

 

 

 

Image Removed

 

 

 

 

 

 

 

 

Image Removed

Image Removed

 

4.              Saldo después de la generación Generación de la OP

Se muestra el saldo Saldo del banco Banco despues de la generación de la Orden Órden de Pago

 

 

 Image Modified

 

 5.       Movimientos mancarios adiciones

 

bancarios adicionales

Se realizan movimientos bancários para tener referencia del manejo de los saldos,

Una Orden de Pago el día 15/12/2016 por 50,000.00 (salida). 

 

Un movimiento por cobrar el 20/12/2016 por 100,000.00 para dar entrada al banco. 

 

6.       Saldos antes de la Reversión de la Orden Órden de Pago

 Image Added

Image Removed

Image Modified

 

 

 

 

 

 

7.       Reversión Orden Órden de Pago 000002000002

 

Se realiza la reversión de la

Orden

Órden de Pago el día 10/01/2017 en donde al revertir el movimiento genera

um

un movimiento bancario en la tabla SE5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image Modified

 

Se muestra el registro de la tabla SE5, donde se observa que la E5_DATA queda com con fecha del día en que se generó el movimiento, sin embargo, la fecha del campo E5_DTDIGIT (Fecha que toma para el saldo) quedo quedó en la fecha en la que se generó la Orden Órden de Pago, al igual que E5_VENCTO y E5_DTISPO (Fecha que consideran los informe bancarios) .

 

Image Modified

 

Se muestra la tabla de saldos en donde se observa que el saldo fue afectado en la fecha de la generación del movimento y no en la que se revirtió la Orden Órden de Pago.

Image Added 

 

Image Removed

 

 

 

Diccionario de Datos

Archivo o Código del Script: SX6 - Parámetros

Parámetro:MV_ESTORDT
Tipo:C
Cont. Esp.:N
Descripción:Define si el Saldo Bancario tras la Reversion de Op se crea con fechas del Mov. de Rev. de OP. S = Si / N = No (Proceso Normal)


 

 

 

Este documento es un material de especificación de los requisitos de innovación. Se trata de un contenido sumamente técnico.