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  • 117_Boletim_Financeiro - DR.

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Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo fornecer informações precisas sobre a situação financeira atual da empresa, apresentando um equilíbrio entre direitos e obrigações, seu patrimônio líquido, bem como sua variação a nível gerencial. Ela também é utilizada para medir o valor do negócio, acompanhar e auditar as movimentações provenientes dos lançamentos efetuados pelos usuários nas rotinas envolvidas na composição patrimonial.

 

Objetivo da tela:

Utilizada para realizar pesquisa de resumo financeiro a partir de uma filial e demonstrar os valores referentes a filial pesquisada.

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

 

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Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:

Descrição:

Filial

Utilizado para selecionar a filial que terá o boletim financeiro emitido, podendo o usuário selecionar mais de uma filial conforme necessidade.

Pesquisar

Quando clicado, é utilizado para apresentar informações do resumo financeiro correspondentes a cada tipo de aba de acordo com a filial selecionada.
Resumo
Expandir
titleUtilizada para apresentar o resumo financeiro geral da filial selecionada, através do balancete financeiro Ativo e Passivo.

 

Principais Campos:

Campo:Descrição:
DataApresenta a data e horário da pesquisa que está sendo realizada.
Ativo:Apresenta o resultado de todos os bens, direitos e valores a receber da empresa num determinado momento.
CaixaApresenta o resultado do Total Caixa exibido na aba Caixa.
Banco:Apresenta o resultado do Total Banco exibido na aba Banco.
Vale:Apresenta o resultado do Total Vales exibido na aba Vales.
Empréstimo:Apresenta resultado do Total a Receber exibido na aba  Empréstimo.
Contas TransitóriasApresenta o resultado do Total Contas Transitórias exibido na aba Conta Transitória.
Contas a ReceberApresenta o valor correspondente ao Totalizador da coluna Valor exibida na grid C. Receber.
Contas a receber fornecedorApresenta o resultado do Total C. Receber Fornecedor exibido na aba C.R.Fornec.
Estoque

Apresenta o resultado do Total Estoque exibido na aba Estoque da Filial. Segue o cálculo:
(Valor do Custo de Reposição do Produto * Qtde. de Estoque Gerencial = Valor do Estoque).
Não constam no cálculo as mercadorias do tipo Imobilizado e Consumo Interno.

InvestimentoApresenta o Total de investimento exibido na aba Investimentos.
Adiantamento fornecedorApresenta o resultado do Total do adiantamento a fornecedor exibido na aba Adiant.For. Serão considerados os adiantamentos realizados aos fornecedores do tipo Outros (na rotina 202 – Cadastrar Fornecedores, tela Cadastro exibida ao clicar em Incluir ou Editar, aba Classificação, filtro Tipo fornecedor, opção Outros), serão somados juntamente com os valores dos outros tipos de fornecedores. Porém, serão considerados apenas adiantamentos realizados em uma das contas informadas no parâmetro 2180 - Conta gerencial para adiantamento a outros fornecedores ou 1281 - Conta de adiantamento do fornecedor revenda, na rotina 132 – Parâmetros da Presidência.
Total ativoApresenta o  valor correspondente ao cálculo do total da caixa Ativo, ou seja, o somatório de todos os campos informados acima.
PassivoApresenta o saldo de todas as obrigações que a empresa tem para com seus terceiros, referindo-se à origem dos recursos aplicados no Ativo.
Fornecedor MercApresenta o valor do Total C. Pagar  exibido na aba C. Pagar.
Empréstimo passivoApresenta o valor do Total a Pagar exibido na aba Empréstimos.
Crédito clienteApresenta o Total exibido na aba Cred. Clientes.
Investimento passivoApresenta o Total (coluna Vl. a Pagar) exibido na aba Investimentos.
Títulos Descontados / VendorApresenta o valor dos títulos que foram descontados ou foram vendidos ao banco.
Estoque consignadoApresenta o Total Estoque:C.M.Real + ICMS exibido na aba Estoque Consignado, ou seja, apresenta o valor dos produtos adquiridos em condição de consignação. Esse valor é apresentado no Passivo no balancete financeiro, uma vez que este valor deve se igualar ao Saldo em Estoque (disponível no Ativo) de produtos que ainda não foram adquiridos através de fatura onde existe apenas a entrada de compra consignada. O valor deste estoque consignado representa o valor do estoque considerando o Custo de Reposição de cada produto. O somatório do valor encontrado é apresentado em Saldo Estoque Consignado no Passivo.
Sub TotalExibe como resultado a soma dos valores apresentados na caixa Passivo da aba " Resumo" que são: Saldo Fornec. Merc., Saldo Empréstimo Mútuo, Saldo Cred. Clientes, Imobilizado/Invest. (C. Pagar), Títulos Descontados/Vendor e Saldo Estoque Consignado.
Patrimônio LíquidoApresenta o quanto vale o "negócio" atualmente através da apresentação do resultado de acordo com o cálculo: Patrimônio Líquido = (Total Ativo – Sub. Total Passivo).
Total passivoApresenta o somatório do valor do subtotal do Passivo com o Patrimônio Líquido.
Evolução Mensal do Patrimônio LíquidoApresenta o valor mensal de patrimônio liquido de acordo com os dados totais apresentados nas abas da rotina.
Caixa
Expandir
titleApresenta os saldos atuais das contas do Tipo Caixa, conforme cadastro da rotina 524 – Cadastrar Caixa/Banco na moeda D (dinheiro), independente de estarem ou não conciliados.

Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:Descrição:
CódigoApresenta o código do caixa.
CaixaApresenta a descrição/nome do caixa.
ValorApresenta o valor referente ao caixa.
TotalApresenta o saldo financeiro total de acordo com o somatório dos valores apresentados na grid. Para uma consulta analítica de cada caixa, poderá ser realizado duplo clique sobre o caixa desejado onde será apresentada a tela Caixa: (nome do caixa selecionado) e sua respectiva grid.
EmitirUtilizado para realizar a edição, emissão e impressão do relatório dos resultados apresentados na grid.
Omitir caixa com valor igual a zeroQuando esta opção estiver marcada, a pesquisa realizada irá omitir na grid de apresentação caixas com valores iguais a zero.

 

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:Descrição:
Níveis de DadosUtilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráficoUtilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barrasUtilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.
Banco
Expandir
titleApresenta os saldos das contas Tipo Banco, conforme cadastro na rotina 524 – Cadastrar Caixa/Banco. O valor do saldo atual poderá ser verificado pela rotina 604 – Conciliar. Caso os lançamentos estejam todos conciliados, poderão ser verificados na rotina 605 – Extrato Caixa/Banco.

 

Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:Descrição:
BancoApresenta informações a respeito do banco
CódigoApresenta o código do banco.
NomeApresenta o nome do banco.
MoedaApresenta informações a respeito da moeda.
CódigoApresenta o código da moeda.
DescriçãoApresenta a descrição da moeda.
ValoresApresenta os valores do banco.
Omitir banco com valor igual a zeroQuando esta opção estiver marcada, a pesquisa realizada irá omitir na grid de apresentação de bancos com valores iguais a zero.
TotalApresenta o saldo financeiro total de acordo com o somatório dos valores apresentados na grid Aba Banco. Para uma consulta analítica de cada banco, poderá ser realizado duplo clique sobre o banco desejado onde será apresentada a tela Banco: (nome do banco selecionado).
EmitirUtilizado para realizar a edição, emissão e impressão do relatório dos resultados apresentados na grid.

 

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:Descrição:
Níveis de DadosUtilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráficoUtilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barrasUtilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.
Vales
Expandir
titleApresenta os saldos atuais dos caixas na moeda "Vale", independente de estarem conciliados ou não.

 

Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:Descrição:
Código bancoApresenta o código do banco no qual foi gerado o vale.
BancoApresenta o nome do banco na qual foi gerado o vale.
ValorApresenta o valor do vale.
TotalApresenta o saldo financeiro total de acordo com o somatório dos valores apresentados na grid . Para uma consulta analítica de cada vale, poderá ser realizado duplo clique sobre o vale desejado onde será apresentada a tela Vales: (nome do caixa na moeda vale selecionado).
Omitir bancos/moedas com valores igual a zeroQuando esta opção estiver marcada, a pesquisa realizada irá omitir na grid de apresentação de bancos/moedas com valores iguais a zero.
EmitirUtilizado para emissão do relatório de acordo com os resultados apresentados na grid Aba Vales.

 

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:Descrição:
Níveis de DadosUtilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráficoUtilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barrasUtilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.
Contas transitórias
Campo:Descrição:
  
  

 

Expandir
titleApresenta os saldos atuais dos bancos nas moedas transitórias, independente de estarem ou não conciliados na rotina 604 – Conciliar, e que estiverem temporariamente no status de Depósito Não Identificado (DNI), Cobrança Simples (COBS) ou Cheque Devolvido (CHDV), mas que será transformado para a moeda de recebimento de títulos, quando estes forem confirmados.

Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:Descrição:
  
  

 

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

 

Campo:Descrição:
Níveis de DadosUtilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráficoUtilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barrasUtilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.
Contas a receber
Código bancoApresenta o código do banco.
BancoApresenta o nome do banco.
CódigoApresenta o código da moeda.
MoedaApresenta o nome da moeda.
ValorApresenta o valor das movimentações realizadas nas contas.
TotalApresenta o saldo financeiro total de acordo com o somatório dos valores apresentados na grid . Para uma consulta analítica de cada conta transitória, poderá ser realizado duplo clique sobre o vale desejado onde será apresentada a tela Vales: (nome do caixa na moeda vale selecionado).
Omitir bancos/moedas com valores iguais a zeroQuando esta opção estiver marcada, a pesquisa realizada irá omitir na grid de apresentação de bancos/moedas com valores iguais a zero.
EmitirUtilizado para emissão do relatório de acordo com os resultados apresentados na grid Aba Contas Transitórias.

 

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:Descrição:
Níveis de DadosUtilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráficoUtilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barrasUtilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.
Contas a receber fonec.Receber 
Expandir
titleApresenta em ordem ABC de valor, o total a receber de clientes por cobrança, de acordo com o saldo atual da rotina 1219 – Títulos por Vencimento, ou seja, exibe os valores a receber de todos os títulos em aberto no dia da pesquisa. Esta aba disponibiliza abaixo da grid. um Totalizador da coluna "Valor". Também serão considerados os títulos que contenham devolução desde que não acertados nas rotinas 402 – Acertar Carga ou 409 – Acerto de Caixa Checkout.

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Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:Descrição:
CódigoApresenta o código da cobrança bancária.
CobrançaApresenta o nome da cobrança bancária.
ValorApresenta o valor da cobrança bancária.
QuantidadeApresenta a quantidade de cobranças bancárias.
TotalApresenta o saldo financeiro total de acordo com o somatório dos valores apresentados na grid . Para uma consulta analítica de cada cobrança, poderá ser realizado duplo clique sobre o vale desejado onde será apresentada a tela Vales: (nome do caixa na moeda vale selecionado).
Retirar títulos e bonificaçõesQuando marcada a opção os títulos referentes a bonificações não são apresentadas na grid de pesquisa.
Saldo Baixado de perda por inadimplência (Informativo)Apresenta o saldo baixado de perda por inadimplência.
AnalíticoUtilizado para emitir relatório com toda movimentação referente aos resultados apresentados na grid.
SintéticoUtilizado para emitir relatório resumido dos resultados apresentados na grid.

 

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:Descrição:
Níveis de DadosUtilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráficoUtilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barrasUtilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.
Contas a receber fonec.
Expandir
titleApresenta o saldo das verbas de fornecedores de acordo com o saldo atual apresentado na rotina 1825 – Débito e Crédito de Fornecedor.

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Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:Descrição:
CódigoApresenta o código do fornecedor.
FornecedorApresenta o nome do fornecedor.
ValorApresenta o valor movimentado pelo fornecedor.
TotalApresenta o saldo financeiro total de acordo com o somatório dos valores apresentados na grid . Para uma consulta analítica de cada fornecedor, poderá ser realizado duplo clique sobre o vale desejado onde será apresentada a tela Vales: (nome do caixa na moeda vale selecionado).
Omitir fornecedores com valores igual a zeroQuando esta opção estiver marcada, a pesquisa realizada irá omitir na grid de apresentação de movimentações de fornecedores com valores iguais a zero.
EmitirUtilizado para emissão do relatório de acordo com os resultados apresentados na grid Aba Contas Transitórias.

 

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:Descrição:
Níveis de DadosUtilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráficoUtilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barrasUtilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.
Estoque
Expandir
titleApresenta o saldo atual do estoque de acordo com o seu valor (custo real + ICMS), conforme resultado apresentado na rotina "105 – Posição do Estoque". O saldo apresentado é separado por departamento e exibe o valor dos produtos adquiridos em condição de consignação. Esse valor também é apresentado no "Passivo" na aba "Resumo" do balancete financeiro, uma vez que deve equilibrar o Saldo em Estoque (disponível no "Ativo") de produtos que ainda não foram adquiridos através de fatura (compra consignada).

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Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:Descrição:
CódigoApresenta o código do departamento.
DepartamentoApresenta o nome do departamento.
C.M. Real + ICMSApresenta o valor total do estoque (Valor pago para fornecedor).
% Part.Apresenta o percentual que cada departamento representa da totalidade do estoque
Vl. AvariaApresenta o valor total do estoque que esta na condição de avariado.
% AvariaApresenta o percentual que esta avariado sob o valor total do estoque do departamento analisado.
TotalApresenta o total da coluna, onde depende do recurso que estiver utilizando na grid. Que poderá ser soma, média, valor máximo, valor minimo, etc
Omitir departamento igual a zeroAo marcar, irá demonstrar somente os deparamentos diferente de zero.
EmitirUtilizado para emissão do relatório de acordo com os resultados apresentados na grid Aba Estoque.

 

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:Descrição:
Níveis de DadosUtilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráficoUtilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barrasUtilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.
Contas a Pagar
Expandir
titleApresenta o valor das Contas a Pagar a fornecedores de mercadoria para revenda (mercadoria, frete, outros)

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Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:Descrição:
Código Forn. principalApresenta o código do fornecedor principal.
Fornecedor principalApresenta o nome do fornecedor principal.
Saldo a pagarApresenta o valor de saldo a pagar.
% part.Apresenta o percentual de participação em relação do contas a pagar.
Vl. estoqueApresenta o valor do estoque do fornecedor no momento pesquisado.
% Vl estoqueApresenta o percentual do estoque em relação ao valor total do estoque.
% FinancApresenta o percentual do cálculo (o valor do contas a pagar - valor do estoque / pelos contas a pagar).
Cód. fornecedorApresenta o código do fornecedor.
FornecedorApresenta o nome do fornecedor.
Cód. CompradorApresenta o código do comprador vinculado ao fornecedor.
CompradorApresenta o nome comprador.
TotalApresenta os saldos financeiros totais de acordo com o somatório dos valores apresentados na grid. Para uma consulta analítica do saldo a pagar ou do valor do estoque, poderá ser realizado duplo clique sobre o vale desejado onde será apresentada a tela Vales: (nome do caixa na moeda vale selecionado).
Apenas Fornecedores com saldo/valor de estoque maior que o saldo a pagarAo marcar esta opção irá demonstrar somente os fornecedores, onde o contas a pagar ou estoque seja diferente de zero.
EmitirUtilizado para emissão do relatório de acordo com os resultados apresentados na grid Aba Contas a pagar.

 

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:Descrição:
Níveis de DadosUtilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráficoUtilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barrasUtilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.
Crédito cliente
Expandir
titleApresenta na grid Cred. Cliente, os saldos dos créditos dos clientes de acordo com o saldo da rotina "628 – Relatório Créditos de Cliente" e o campo "Total" que apresenta o valor total referente ao somatório dos resultados dos créditos apresentados na grid.

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Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:Descrição:
CódigoApresenta o código do cliente.
ClienteApresenta o nome do cliente.
ValorApresenta o valor do crédito do cliente.
TotalApresenta o saldo financeiro total de acordo com o somatório dos valores apresentados na grid . Para uma consulta analítica do crédito de cada cliente, poderá ser realizado duplo clique sobre o vale desejado onde será apresentada a tela Vales: (nome do caixa na moeda vale selecionado).
EmitirUtilizado para emissão do relatório de acordo com os resultados apresentados na grid crédito de cliente.

 

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:Descrição:
Níveis de DadosUtilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráficoUtilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barrasUtilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.
Empréstimos
Expandir
titleApresenta os saldos das contas Tipo Empréstimo/Mútuo conforme rotina 524 – Cadastrar Caixa/Banco e possui duas grids, além do botão Emitir e dos valores do Total a Receber e Total a Pagar. Na grid Empréstimo a Receber são exibidas as contas em situação credora e na grid Empréstimo a Pagar são exibidas as contas em situação devedora.

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Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:Descrição:
BancoApresenta informações referente ao(s) banco(s).
CódigoApresenta o código do banco.
NomeApresenta o nome do banco.
MoedaApresenta informações referente a(s) moeda(s).
CódigoApresenta o código da moeda.
DescriçãoApresenta o nome da moeda cadastrada.
EmitirUtilizado para emissão do relatório de acordo com os resultados apresentados na grid empréstimos.

 

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:Descrição:
Níveis de DadosUtilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráficoUtilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barrasUtilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.
Investimentos
Expandir
titleApresenta em sua grid os saldos das contas de investimentos cadastradas na rotina 570 – Cadastrar Conta Gerencial.

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Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:Descrição:
ContaApresenta informações referente as contas.
CódigoApresenta o código da conta.
DescriçãoApresenta o nome da conta.
GrupoApresenta informações do grupo das contas.
CódigoApresenta o código do grupo.
DescriçãoApresenta o nome do grupo.
EmitirUtilizado para emissão do relatório de acordo com os resultados apresentados na grid Investimentos.

 

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:Descrição:
Níveis de DadosUtilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráficoUtilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barrasUtilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.
Adiant. fornecedor
Expandir
titleUtilizada para apresentar os valores relacionados ao adiantamento aos fornecedores, de acordo com a rotina 716 – Baixar Títulos Pagos Adiantado.

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Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:Descrição:
CódigoApresenta o código do fornecedor.
FornecedorApresenta o nome do fornecedor.
ValorApresenta o valor do adiantamento ao fornecedor.
TotalApresenta o saldo financeiro total de acordo com o somatório dos valores apresentados na grid . Para uma consulta analítica do adiantamento ao fornecedor, poderá ser realizado duplo clique sobre o vale desejado onde será apresentada a tela Vales: (nome do caixa na moeda vale selecionado).
Omitir fornecedores com valores igual a zeroQuando esta opção estiver marcada, a pesquisa realizada irá omitir na grid de apresentação de adiantamento a fornecedores com valores iguais a zero.
Ordenação relatório

A caixa Ordenação Relatório é utilizada para emitir o relatório a partir de uma das opções disponíveis:
-Original:
-Código;
-Fonec.;
-Valor;

EmitirUtilizado para emissão do relatório de acordo com os resultados apresentados na grid Adiantamento ao fornecedor.

 

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:Descrição:
Níveis de DadosUtilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráficoUtilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barrasUtilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.
Variação Patrimonial

Variação Patrimonial: apresenta todas as alterações sofridas pelo patrimônio na sua composição qualitativa e/ou quantitativa em virtude de atos praticados pela administração, ou fatos vinculados às atividades da entidade ou, ainda, resultantes de fatos totalmente imprevistos ou eventuais, ou seja, é o valor que justifica a evolução ou retração do patrimônio em cada item do Ativo e/ou Passivo. Ao ser clicado neste botão, será apresentada a tela Variação Patrimonial que contém:
- Período de Variação: utilizado para informar o período que ocorreu a variação patrimonial;
- Emitir: utilizado para emitir relatório relacionado à variação patrimonial de acordo com o "Período de Variação" informado. O resultado apresentado em relatório será de acordo com o saldo consolidado na rotina 504 – Atualização Diária I opção 5 – Consolidação de Dados, motivo este que deve ser de extrema importância que tal atualização seja realizada diariamente, sendo que a variação patrimonial será exibida considerando a data da última consolidação;
- Fechar: utilizado para fechar a tela Período de Variação.

Relatório ResumoUtilizado para emitir relatório das informações apresentados na aba Resumo.Todos os relatóriosQuando clicado, é utilizado para realizar a emissão e impressão de relatório contendo o resumo das informações financeiras apresentadas em todas as abas.Evolução

Evolução: utilizado para apresentar a evolução financeira da(s) filial (ais) selecionada(s) por período. Após ser clicado neste botão, será apresentada a tela Evolução no Período que disponibiliza os seguintes campos e botões abaixo:
- Período: utilizado para informar o período da pesquisa da evolução. Para apresentação em forma de gráfico é necessário selecionar um período que contenha no mínimo três dias de movimentações dos saldos financeiros;
- Pesquisar: utilizado para realizar a pesquisa da evolução financeira de acordo com o período, cujo resultado será apresentado em forma de gráfico;
- Emitir (gráfico): utilizado para realizar a impressão do gráfico apresentado na tela;
- Emitir: utilizado para efetuar a impressão dos resultados apresentados sem a apresentação ilustrativa do gráfico, ou seja, em forma numérica;
- Fechar: utilizado para fechar a tela Evolução no período;
- Saldo Inicial em: apresenta o saldo de acordo com a data inicial informada no filtro Período;
- Saldo Final em: apresenta o saldo de acordo com a data final do Período informado.

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FecharUtilizado Estoque Contas a Pagar Crédito cliente Empréstimos Investimentos Adiant. fornecedor Variação Patrimonial Relatório Resumo Todos os relatóriosquando clicado, é utilizado para realizar a emissão e impressão de relatório contendo o resumo das informações financeiras apresentadas em todas as abas.Evolução Fecharutilizado para fechar a rotina.

 

 

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Links dos principais conceitos e processos.


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