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Nesta guia,

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• Float
  Informe quantos dias após a baixa, o documento será compensado no banco. Esta informação é importante para a integração com o sistema Financeiro. Exemplo: Se você indicar 1 (um) neste campo, os documentos baixados no dia 15 serão lançados no Financeiro, no dia 16. Se você quiser que a data da baixa no Contas a Pagar seja a mesma data do lançamento financeiro, referente à esta baixa, deixe este campo em branco.

• Descrição
  Informe a descrição da conta/caixa x forma de pagamento. Ao posicionar o cursor neste campo, o sistema sugere uma descrição composta pelo nome da conta bancária/caixa + nome da forma de pagamento. Você pode aceitar a sugestão de descrição do sistema ou alterá-la.

• Conta Contábil
  Selecione a conta contábil que será associada à conta bancária x forma de pagamento. Esta conta será utilizada pelo sistema, para efetuar lançamentos contábeis em diversas situações. Normalmente, é uma conta do Ativo. Para obter maiores informações, consulte o Esquema de Contabilização na ajuda on-line da Contabilidade.

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• Subconta
  Selecione a subconta. Utilize-a se você preferir cadastrar uma conta contábil e várias subcontas associadas a ela. No item Cadastros - Plano de Contas da Contabilidade, indique se a conta contábil obriga indicação de subconta e quais são as subcontas possíveis para esta conta.

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indique a(s) conta(s) bancária(s) do fornecedor/favorecido.

Por meio dessas informações, você poderá fazer pagamentos por meio de depósitos bancários, docs ou borderôs de pagamento. Para pagamentos de boletos por meio da leitura do código de barras, essas informações não serão necessárias.

Clique no botão Inserir e preencha os seguintes campos:

• Banco
  Informe o banco do fornecedor/favorecido, por meio do botão Seleciona .

• Tipo Conta
  Selecione o tipo da conta: conta corrente, cartão salário ou conta poupança. As informações das contas correntes, servem de base para realização de pagamentos eletrônicos e emissão de borderôs.

• Agência
  Clique no botão Localiza , para selecionar a agência.

• Número
  Digite o número da conta. Se o banco escolhido for a Caixa Econômica Federal, você poderá informar o tipo da conta, clicando com o botão direito do mouse sobre o espaço correspondente ao campo.

• Conta Preferencial para Movimentação
  Marque este campo, para que esta conta seja a preferencial nas movimentações.

♦ Para confirmar o cadastro da conta bancária, clique no botão Ok , localizado à direita da tela.

♦ Utilize o botão Cancelar , para sair do modo de inserção/alteração da conta

Obs.: Os tipos de Atividade/Projeto cadastrados no sistema GlobalCM que estiverem como inativos não aparecerão no sistema de Contas a Pagar.

• Tipo de Operação
  Selecione um dos tipos de operação que geram lançamentos contábeis: Apuração de Resultado, Importação de Arquivo, Lançamento Manual, Lançamento Pré-Pronto, Operação Back Office ou Variação Cambial. Se esse campo não for preenchido, o sistema gravará o Tipo de Operação Padrão.

• Não Contabilizar o Lançamento de Baixa
  Marque este campo, para que o lançamento de baixa não seja contabilizado. Ao baixar na empresa de destino, caso seja um documento do sistema Mútuo e a conta/caixa x forma de pagamento esteja com este parâmetro marcado, o alterador não será contabilizado na empresa de origem.

• Lança no Controle Financeiro
  Indique se os lançamentos associados a esta conta/caixa x forma de pagamento serão lançados no sistema Controle Financeiro. Se você deixá-lo desmarcado, o sistema não lançará as movimentações desta conta/caixa x forma de pagamento no Financeiro.

• Usar Status "Na Casa"
  Marque este campo, para que ao invés do sistema lançar no Controle Financeiro, após a baixa do documento, o status Não Conciliado, ele lance o status Na Casa.

• Descrição para o Lançamento
  Digite a identificação para o lançamento do documento no Controle Financeiro. Esta descrição será a primeira parte do histórico do lançamento, no sistema Financeiro. Nela, serão acrescentados o número do documento (cheque/borderô) e o histórico do lançamento originado no Contas a Pagar.

• Status
  Selecione este campo, para indicar que esta conta bancária/caixa x forma de pagamento é ativa, ou seja, que está sendo utilizada pela empresa. Se você não selecioná-lo, esta conta bancária/caixa X forma de pagamento não aparecerá para nenhuma movimentação no sistema Contas a Pagar.

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