Para realizar o Processamento do arquivo de retorno bancário, acesse:

Módulo "06" Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Comunicação Bancária > SISPAG > Receber Arquivo:

Selecione a Filial desejada e clique em "Param."

Na primeira tela terão que ser definidos os Parâmetros para o Processamento do Arquivo de Retorno Bancário, sendo eles:

Mostra Lanc Contab? → Define se será ou não apresentada a tela de lançamento contábil (Contabilização ONLINE)

Aglut Lancamentos? → Define se os registros pertencentes a mesma conta serão aglutinados na geração da CTK/CT2.

Atualiza Moedas Por? → Para utilização de moeda estrangeira, define se a data que será utilizada para calculo de variação cambial.

Arquivo de Entrada? → Diretório onde está localizado o arquivo de retorno bancário.

Arquivo de Config? → Diretório onde está localizado o arquivo de layout do retorno.

Código do Banco? → Informar o código do banco que está processando o arquivo de retorno.

Código da Agencia? → Referente ao código do Banco informado.

Código da Conta? → Referente ao código do Banco Informado.

Código da Sub-Conta? → Código definido no cadastro de parâmetros de bancos (FINA130) referente ao banco informado.

Abate Desc Comissao? → Define se terá abatimento na comissão dos vendedores.

Contabiliza Online? → Define se a contabilização do processamento do retorno será efetiva no mesmo momento ou não.

Configuração CNAB? → Informar qual modelo será processado. (Modelo 1 = 150,400 e 500 Posições | Modelo 2 = 240 Posições)

Processa Filial? → Define se serão processados os registros somente da filial logada ou de todas as filiais do sistema.

Considera Multiplas Nat.? → Indica se o processamento do retorno bancário deve considerar o rateio multi-natureza definida na inclusão do título.

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Passo-a-passo abaixo serve para as rotinas - FINA150, FINA200, FINA420, FINA430 e FINA300

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Para inserir o botão de "Pesquisa" nos Parâmetros: Arquivo de Config.? e Arquivo de Saída? segue o passo-à-passo abaixo:

Primeiramente é necessário descobrir qual o grupo de perguntas que esses parâmetros estão vinculados, para isso Clique no campo Arquivo de Config.? e Pressione "F1":

Será apresentado o HELP do campo e o Nome do Grupo ao qual pertence, no caso o nome do Grupo é "AFI150" o número "03" se refere a qual posição a pergunta está.

Para incluirmos o botão de pesquisa  acesse: CONFIGURADOR (SIGACFG) > BASE DE DADOS > DICIONÁRIO > BASE DE DADOS > PERGUNTAS:

Clique na "LUPA" para pesquisar a pergunta "AFI150"

Depois Clique em "EDITAR"

Na Coluna ORDEM, localize as "3" e "4" que se referem as perguntas: Arquivo de Config.? e Arquivo de Saída? e altere na coluna OBJETO de "EDIT" para "FILE" e selecione SERVIDOR disponibilizar somente a pasta DATA do Protheus, ou SERVIDOR / LOCAL para disponibilizar a pasta DATA e o C: da Unidade de memória Local:

Feito isso, Clique em "OK" > "SALVAR"

Obs:

1) Caso já esteja com a rotina aberta será necessário sair e entrar novamente para que as alterações efetuadas entrem em funcionamento.

2) Caso a natureza do titulo seja bloqueada, com o titulo ainda em aberto, o processo de baixa ocorrerá normalmente afim de finalizar o processo.