Histórico da Página
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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Cadastros do Bloco K
- Cadastro dos Bloco K - Conglomerados Econômicos - CTBS420
- Cadastro Bloco K200 - Plano de Contas Consolidado - CTBS430
- Cadastro Bloco K300: Saldos das Contas Consolidadas - CTBS440
- Cadastro dos Bloco K - Conglomerados Econômicos - CTBS420
- Tela
- Tabelas e rotinas Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Geração de saldos contábeis consolidados dos Conglomerados Econômicos da empresa controladora a ser escriturada e demais empresas que compõe o grupo. Deverão preencher este bloco as empresas controladoras obrigadas a apresentar demonstrações consolidadas de acordo com a legislação societária (Lei no 6.404/76 e/ou Pronunciamento Técnico CPC 36 – Demonstrações Consolidadas).
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- K001 - Abertura do Bloco K;
- K030 - Período da Escrituração Contábil Consolidada;
- K100 - Relação das Empresas Consolidadas;
- K110 - Relação dos Eventos Societários;
- K115 - Empresas Participantes do Evento Societário;
- K200 - Plano de Contas Consolidado;
- K210 - Mapeamento para Planos de Contas das Empresas Consolidadas;
- K300 - Saldos das Contas Consolidadas;
- K310 - Empresas Detentoras das Parcelas do Valor Eliminado Total;
- K315 - Empresas Contrapartes das Parcelas do Valor Eliminado Total;
- K990 – Encerramento do Bloco K.
03. Cadastro do Bloco K
a. Cadastro dos Bloco K - Conglomerados Econômicos - CTBS420
Esta tela compõe a criação dos cadastros abrangidos pelos blocos K030, K100 e K110. Para efetuar este cadastro basta seguir os passos a seguir:
- Acessar o módulo de Contabilidade Gerencial (SIGACTB), no menu Atualizações > Escrituração Cont. > Cadastros > Cad. Bloco K - Conglomerados Economicos (CTBS420);
- Clicar no botão Incluir;
- Preencher a Descrição e Período da Escrituração Contábil Consolidada. . Este cadastro irá compor o bloco K030 com o período inicio e fim da escrituração.
- Selecionar o Grupo de Empresas/Unidade de Negócios/Filial;
- Preencher o Percentual de Participação, Percentual de Consolidação, Data de Inicio da Empresa, Data Final da Empresa e caso tenha Ocorrência de Evento. Este cadastro irá compor o bloco K100, constando os dados das empresas controladas pela empresa controladora, bem como o percentual de participação de cada uma delas e o percentual de consolidação.
- Preencher o Código do Evento e a Data do Evento. Este Cadastro irá compor o bloco K110, com o código do evento e a data de sua ocorrência.
b.
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Cadastro Bloco K200 - Plano de Contas Consolidado - CTBS430
Esta tela compõe a criação dos cadastros abrangidos pelos blocos K200 e K210. Para efetuar este cadastro basta seguir os passos a seguir:
- Acessar o módulo de Contabilidade Gerencial (SIGACTB), no menu Atualizações > Escrituração Cont. > Cadastros > Cad. Bloco K200 - Plano de Contas Consolidado (CTBS430);
- Clicar no botão Outras Ações > Importar Plano de Contas;
- Na tela de parâmetros selecionar o Registro K030 incluído, selecionar o range de contas a serem importadas, selecionar se deseja sobrescrever os registros e se deseja amarrar as contas por Grupo de Empresas.
- Após a importação, alterar as contas analíticas. Clicando sobre o registro e em seguida em Alterar;
- No Registro K210: Mapeamento Plano de Contas Empresas Consolidadas, selecionar o código da empresa cadastrada no K100.
- Preencher o Código da Conta Empresa, com o respectivo código da conta contábil no plano de contas da empresa a ser consolidada.
c. Cadastro Bloco K300: Saldos das Contas Consolidadas - CTBS440
Esta tela compõe a criação dos cadastros abrangidos pelos blocos K300, K310 e K315. Para efetuar este cadastro basta seguir os passos a seguir:
- Acessar o módulo de Contabilidade Gerencial (SIGACTB), no menu Atualizações > Escrituração Cont. > Cadastros > Cad. Bloco K300: Saldos das Contas Consolidadas (CTBS440);
- Clicar no botão Outras Ações > Importar Saldos Contábeis;
- Na tela de parâmetros selecionar o Identificador do Bloco K incluído, selecionar se deseja a Posição Anterior aos Lucros e Perdas, preencher a data de Apuração do Exercício (L/P), selecionar o Range de Contas dos saldos a serem consolidados, selecionar a Moeda, selecionar o Tipo de Saldo, selecionar se deseja Sobrescrever os Registros e se deseja Importar os Saldos por Grupo de Empresas.
- No Registro K310: Empresas Detentoras das Parcelas do Valor Eliminado Total, preencher com o Código da Empresa com valor a eliminar, Valor Eliminado e o Indicador do Valor Eliminado.
- No Registro K315: Empresas Contrapartes das Parcelas do Valor Eliminado Total, preencher o Código da Empresa Contraparte, Código da Conta Contrapartida cadastrada no registro K300, Valor da Contrapartida e o Indicador da Contrapartida.
Após estes cadastros efetuados, basta acessar Atualizações > Escrituração Contabil > Central de Escrituração, seguir os passos para a geração da ECD no livro desejado e nas perguntas Escriturações Contábeis Consolidadas, colocar a opção 1-Sim e selecionar o Código Identificador do Bloco K.
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Principais Campos e Parâmetros
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Card documentos | ||||
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04. Tela
não há
05. TABELAS E ROTINAS UTILIZADAS
Rotina | Nome Técnico |
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Cadastro Bloco K -Conglomerados Econômicos CQQ - Bloco K030 CQR - Bloco K100 CQS - Bloco K110 CQT - Bloco K115 | CTBS420.PRW |
Cadastro do Plano de Contas Consolidados CQU - Bloco K200 CQV - Bloco K210 | CTBS430.PRW |
Cadastro Saldo das Contas Consolidadas CQX - Bloco K300 CQY - Bloco K310 CQZ - Bloco K315 | CTBS440.PRW |
HTML |
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