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Encontro de Contas
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
[Tela 1]
Através deste programa é possível efetuar a conciliação entre os lançamentos das contas contábeis referente aos módulos do Contas a Receber e Contas a Pagar resultantes do encontro de contas com os registros no módulo da Contabilidade.
Objetivo da tela: | O objetivo é verificar se os lançamentos nas contas contábeis referente aos módulos do Contas a Receber e Contas a Pagar resultantes do encontro de contas conferem com os registros no módulo da Contabilidade | Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
Ação: | Descrição: |
Executar | Efetua a conciliação de acordo com os parâmetros inseridos em tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||||||||||||
Período | Permite a escolha da modalidade de busca por data.
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Estabelecimento | Permite definir um grupo de estabelecimentos que serão considerados na busca dos registros. Para apresentar a lista de estabelecimentos disponíveis será respeitada as regras de Registro de Documentos Corporativo e Segurança do Estabelecimento, para o módulo APB. | ||||||||||||||||
| Plano de Contas | Permite definir um plano de conta que será considerada na busca dos registros. | ||||||||||||||||
| Conta Transitória | Permite definir um grupo de contas transitórias de Encontro de Contas que serão consideradas na busca dos registros. | ||||||||||||||||
| Finalidade Econômica | Permite definir uma finalidade econômica que será considerada na busca dos registros. | ||||||||||||||||
| Cenário Contábil | Permite definir um cenário contábil que será considerada na busca dos registros. | ||||||||||||||||
| Exibe Somente Diferenças | Permite definir se, na visão em forma de lista "Detalhes", serão exibidas apenas as contas que apresentarem diferença entre os módulos de Contas a Pagar x Contabilidade e Contas a Receber x Contabilidade. |
Gráfico Contas a Pagar x Recebimento
Objetivo: | Permitir a visualização gráfica dos valores totais presente nos módulos APB e ACR dentro da parametrização selecionada. |
Resultado Contas a Pagar x Recebimento
Objetivo: | Permitir a visualização dos valores, dentro da parametrização selecionada, de total no ACR, total no APB e o total de diferenças encontradas entre os módulos com FGL. |
Detalhe
Principais Campos:
Campo | Descrição |
Conta Contábil | Mostra o código da conta contábil associado ao registro. |
| Data Transação | Mostra a data da transação associada ao registro. |
Diferença ACR x FGL | Mostra o valor da diferença entre os módulos de Contas a Receber e Contabilidade. |
| Diferença APB x FGL | Mostra o valor da diferença entre os módulos de Contas a Pagar e Contabilidade. |
| Diferença APB x ACR | Mostra o valor da diferença entre os módulos de Contas a Receber e Contas a Pagar. |
| Valor ACR | Mostra o valor da respectiva conta no módulo de Contas a Receber (ACR). |
| Valor Contábil ACR | Mostra o valor contabilizado da respectiva conta no módulo de Contas a Receber (ACR). |
| Valor APB | Mostra o valor da respectiva conta no módulo de Contas a Pagar (APB). |
| Valor Contábil APB | Mostra o valor contabilizado da respectiva conta no módulo de Contas a Pagar (APB). |
Ações:
Ação | Descrição | ||
Exportar | Exporta as informações disponíveis na lista de detalhes para uma planilha (.xls). O download da planilha pode ser realizado a partir da central de documentos.
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