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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Campos
4. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

...

.

El sistema debe considerar el cálculo de retención de IVA /Ganancias como prevé la RG 4627-19.

La solución contiene los fuentes:

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN.

Configuraciones Previas:

...

previas.

Para efectuar exitosamente el flujo de aprobación es necesario que realice las siguientes configuraciones previas:

• Proveedor.

1.  En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra

...

1. en el menú del módulo de

...

1. Compras (Actualizaciones | Archivos)

...

1. debe de contar

...

1. con

...

1. un registro configurado para el    cálculo de IVA de serie  M. Es necesario que complete los campos (Fch Ini Ser M) y (Fch Fin M).
2. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de contar con un registro configurado para el    cálculo de IVA de serie  A con CBU vigente. Es necesario que complete los campos (Fch Inic CBU) y (Fch Final CBU).

• Tipo de Entrada y Salida.

1. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que puede encontrar en el menú de Compras (Actualizaciones | Archivos). Efectúe el registro de un TES con el campo de CFO Comp 112 y que calcule IVA.

• Impuestos Variables.

1. En la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que puede encontrar en el menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) debe de verificar la configuración que se tiene correspondiente al impuesto IVA y IVR.

• Configuracion Adicional de Impuestos.

       **Retención de IVA

1. En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) en el menú del módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) realizamos la configuración correspondiente al IVA.Debe de efectuar el registro del IVR para la serie A y M con Cód Fis Com 112.        

          Nota:
          Para poder efectuar el registro de este campo Reduc Alíc (FF_REDALIQ), es necesario realizar la configuración indicada en la sección 03- Campos. 

      **Retención de Ganancias.

• En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) en el menú del módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) realizamos la configuración correspondiente a Ganancias. Es necesario el configurar un nuevo concepto MA.
  

• Facturas de Entrada
  

1. En el programa de Facturas de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos) debe de dar de alta las facturas de serie A y serie M. Ambas facturas deben de contar con calculo de percepcion de IVA.         

Flujo de Aprobación:

Retención de IVA:

1. En el programa de Órdenes de Pago Modelo II (FINA847) que está localizada en el menú del módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II), debe de generar las siguientes Ordenes de pago para las facturas generadas en el paso anterior.
   
   1.           Realice la generación de la Orden de pago para el título con la serie M.

          El impuesto IVA debe calcularse.

          De acuerdo con la nueva ley RG 4627-19 la fórmula del cálculo debe ser:

          Valor del base imponible en la inclusión de la factura = 10.000

          El cálculo del IVA en la Orden de pago es:

          Base Imponible = 10.000
          Alícuota SFF = 10 %
          Alícuota reductora = 10 %

          Debe efectuarse el cálculo:

          Valor sin reducción 10.000 x 10% = 1.000 Valor retención de IVA calculado antes da la nueva legislación.

           Base Imponible = 10,000

           Alícuota con reducción= 10 x (1-10/100) = 9% 

           Valor de Retención= 10,000 x 9% = 900 Valor retención de IVA calculado con la nueva legislación aplicada, efectuando el cálculo por la alícuota reductora.

  b.            Acceda a la base de datos y observe que se generó el registro de retención en la tabla SFE.

          Observe que se generó el registro para la retención de IVA.

          Verifique en la tabla SFE (Retención de impuestos) que los campos se grabaron, de acuerdo con lo solicitado.
          De acuerdo con la RG 4627-19, los valores de alícuota y retención deben tener su valor reducido en un 50%, de acuerdo con lo    registrado en la tabla SFF en el campo (FF_REDALIQ).
          Valor base: 10.000
          Alícuota: 9%
          Retención: 900

          c.           Realice la generación de la Orden de pago para el título con la serie A.

          El impuesto IVA debe calcularse.

          De acuerdo con la nueva ley RG RG 4627-19 la fórmula del cálculo debe ser:

          El valor del base imponible calculado en la inclusión de la factura 10.000

          El cálculo del IVA en la Orden de pago es:

          Valor del base imponible de la factura = 10.000.
          Alícuota SFF = 10 %
          Alícuota reductora = 50 %          

          El cálculo será:        

          Valor sin reducción =10.000 x 10% = 1.000 Valor de retención de IVA calculado antes de la nueva legislación.

          Base Imponible = 10,000

          Alícuota con reducción=10 x (1-50/100) = 5% Valor del Alícuota calculado con la nueva legislación aplicada efectuando el cálculo por el factor reductor.

          Valor de Retención= 10,000 x 5% = 500 Valor de retención de IVA  calculado con la nueva legislación aplicada efectuando el cálculo por el factor reductor.

          d.            Acceda a la base de datos y observe que se generó el registro de retención en la tabla SFE

          Observe que se generó el registro para la retención de IVA, siendo.

          Verifique en la tabla SFE (Retención de impuestos), que los campos se grabaron, de acuerdo con lo solicitado.
          De acuerdo con la RG 4627-19, los valores de alícuota y retención deben tener su valor reducido en un 50%, de acuerdo con lo registrado en la tabla SFF en el campo (FF_REDALIQ).

          Valor base: 10.000.
          Alícuota: 5 %.
          Retención: 500.

Retención Ganancia.

1.         En el programa de Órdenes de Pago Modelo II (FINA847) que está localizada en el menú del módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II), realice la generación de la Orden de pago para el título con la serie A.

          **Cuando la emisión del documento este dentro del periodo de CBU Informado o sistema considera el concepto MA, o se va calcular conforme la alícuota informada.**

          Valor de la factura = 10.000.

          El cálculo de la Ganancia será:

          factura = 10.000.
          Alícuota SFF = 3 %.
          Valor del Impuesto: 10.000 * (3/100) = 30,00.

**Cuando la emisión este fuera del periodo de CBU informado o el cliente no tenga esta fecha  el calculo para la serie A no se cambia**

NOTA:

                Para los comprobantes serie "M" y comprobantes serie "A" con la leyenda "OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN" (CBU).

MV_AGENTE (No se requiere ser agente de retención del IVA ni Ganancias para efectuar la retención)

1ra. posición para Retención de Ganancias a "S" o "N"

2da. posición para Retención del IVA a "S" o "N"

03. CAMPOS

Código del paquete: 007035.

Paquete: DMICNS-7397.

Realizar modificación una modificación en la tabla SX3 - Campo FF_REDALIQ :

Tabla SFF - Retenciones de impuestos

04. TABLAS UTILIZADAS

SA2 - Proveedores.

SF4 - Tipos de entrada y salida.

SFC - Vínculo Tes vs. Impuestos.

SFB - Impuestos variables.

SFF - Ganancias/ Fondo cooperativo.

SFH - Ingresos brutos.

SF1 - Encabezado de las Facts de Entrada.

SD1 - Ítems de las Facts de Entrada.

SE2 - Cuentas por pagar.

SEK - Órdenes de pago.

SFE - Retenciones de impuestos.

...

Flujo de Aprobación:

PRUEBA 01.

1. Mediante el programa de Facturas (MATA467N) que puede acceder a ella a través del módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), daremos de alta una factura. observe si el campo Canje (F2_CANJE) está disponible con las opciones 0-Normal y 1-Canje .
   1. En la parte del encabezado de la factura puede comprobar que fue añadido el campo referente al tipo de canje.
   2. Ahora, debe de ingresar la información necesaria para generar una Factura, indicando el tipo de canje.
   3. Podemos visualizar la factura para ver cómo fue almacenado el campo de tipo de canje.
2. Puede usted anular su documento, para comprobar que el procedimiento sigue funcionando CORRECTAMENTE.
   1. Seleccione el registro deseado, y en el botón otras acciones seleccione la opción Anular.
   2. La Factura fue anulada CORRECTAMENTE.

PRUEBA 02.

1. En el programa de Pedido de Venta(MATA410) que se encuentra localizado dentro del menú de facturación (Actualización | Pedidos).
   1. Incluya dos pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje.
   2. Incluya dos pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal.
2. Mediante la rutina de Liberación de Pedido de venta (MATA440) que puede encontrar ubicada dentro del menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Pedidos). Debe de hacer la aprobación para los pedidos que realizamos en el paso anterior.
3. Mediante el programa de liberación de Crédito y Stock (MATA456) que puede encontrar ubicado en el menú del módulo Facturación (Actualización | Pedido). Debe de proceder a liberar el crédito/stock de los pedidos de venta generados anteriormente.
4. Dentro del programa Generación de Remitos de venta (MATA462AN) que puede encontrar localizado en el menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Remitos). Debe de proceder a generar los remitos para los pedidos de venta.
5. Realice la generación de la factura (MATA468N).
6. Seleccione los 4 pedidos.
7. Observe que será el sistema que generará dos faturas, es decir, una para los pedidos con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje y la otra para los pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal.
8. Acceda a las facturas y observe que el campo Canje (F2_CANJE) está cumplimentado de acuerdo con los ítems generados. (MATA467N).
   1. Ítems con la opción 1-Canje.
   2. Ítems con la opción 0-Normal.

PRUEBA 03.

1. En el programa de Pedido de Venta(MATA410) que se encuentra localizado dentro del menú de facturación (Actualización | Pedidos).
   
   1. Incluya dos pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje para y con el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) = 2-Remito.
   2. Incluya dos pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal y con el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) = 2-Remito.
2. Mediante la rutina de Liberación de Pedido de venta (MATA440) que puede encontrar ubicada dentro del menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Pedidos). Debe de hacer la aprobación para los pedidos que realizamos en el paso anterior.
3. Mediante el programa de liberación de Crédito y Stock (MATA456) que puede encontrar ubicado en el menú del módulo Facturación (Actualización | Pedido). Debe de proceder a liberar el crédito/stock de los pedidos de venta generados anteriormente.
4. Dentro del programa Generación de Remitos de venta (MATA462AN) que puede encontrar localizado en el menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Remitos). Debe de proceder a generar los remitos para los pedidos de venta.
   
   1. Seleccione los 4 pedidos.
5. Remito de venta (MATA462N).
   1. Observe que el sistema generará dos facturas.
      1. Una para los pedidos con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje.
      2. Otra para los pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE)= 0-Normal.

PRUEBA 04.

1.  Por medio de la rutina de Generación de Remitos de Venta (MATA462N) que puede encontrar localizada dentro del menú de Facturación (Actualizaciones | Remitos). Daremos de alta algunos remitos de venta.

   1. Incluya dos remitos de venta con el campo Canje (F2_CANJE) = 1-Canje.
   2. Incluya dos remitos de venta con el campo Canje (F2_CANJE) = 0-Normal.
2. En el programa de Generación de Notas (MATA468N) que se encuentra localizado en el menú del módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturaciones). Debe usted llevar acabo la generación de las facturas correspondientes.
   1. Indique en los parámetro "Agrupar por" = Clientes. Para que al generar las facturas estas sean agrupadas por el tipo de canje
   2. Seleccione los 4 pedidos.
   3. Observe que el sistema generará dos facturas, es decir, una para los pedidos con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje y la otra para los pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal.
3. En el programa de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra localizado dentro del menú del módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturas), Puede usted observar que las facturas se generaron de manera correcta.
   
   1. Ítems con la opción 1-Canje.
   2. Ítems con la opción 0-Normal.

PRUEBA 05.

1. Registro del tipo de entrada y salida (MATA080)
   1. Observe el campo Canje (F4_CANJE) con las opciones 0-Normal y 1-Canje.
2. Incluya un pedido de venta (MATA410).
   1. Observe el campo Canje (C5_CANJE), si el contenido fuera = 0-Normal. Solo se permitirá la inclusión de ítems en el pedido utilizando una TES con el contenido Canje (F4_CANJE), opción  0-Normal. Lo mismo ocurre para la opción 1-Canje..
3. Esta validación también se realiza en la inclusión del remito de venta (MATA462N) y en la inclusión manual de las facturas de salida. (MATA467N).

03. CAMPOS

Código del paquete: 006925

Paquete: DMICNS-7757

Se crearon los campos en la tabla SX3 - Campo:

Tabla SC5 - Pedidos de venta

...

Tabla SF2 - Encabezado de las facturas de salida

...

Tabla SF4 - Tipos de entrada y salida

...

04. TABLAS UTILIZADAS

SC5 - Pedidos de venta
SC6 - Ítems de los pedidos de venta  
SF2 - Encabezado de las facturas de salida 
SD2 - Ítems de venta de la factura  
SF4 - Tipos de entrada y salida